专项债项目合同样本

专项债项目合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟发行的专项债券项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，经双方充分协商一致，达成如下协议：

一、项目概述

1.1本项目由甲方发起，乙方作为发行人，负责本项目的发行工作。

1.2本项目发行总额为人民币__________元，发行期限为__________年。

1.3本项目募集资金用于__________。

二、发行条件

2.1乙方同意按照国家有关法律法规和政策要求，履行发行专项债券的义务。

2.2乙方承诺在发行过程中，严格遵守国家有关债券发行的规定，确保发行工作的顺利进行。

2.3乙方承诺在发行完成后，按照约定将募集资金用于约定的用途。

三、发行方式

3.1本项目采用公开招标方式发行。

3.2乙方在发行过程中，应确保发行信息的真实、准确、完整。

3.3乙方应按照国家有关法律法规和政策要求，及时披露发行过程中的相关信息。

四、发行价格及利率

4.1本项目发行价格由市场供求关系决定。

4.2本项目发行利率为__________年利率，具体利率由乙方根据市场情况确定。

五、发行费用

5.1本项目发行费用包括但不限于承销费、登记费、托管费等。

5.2发行费用由乙方承担，具体费用标准由双方另行协商确定。

六、发行期限及资金到位

6.1本项目发行期限为__________年。

6.2乙方应在发行期限届满前，将募集资金全部到位。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方另行协商确定。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、附件

10.1本合同附件如下：

（1）专项债券发行说明书；

（2）专项债券发行协议；

（3）专项债券发行承销协议；

（4）专项债券发行登记协议；

（5）专项债券发行托管协议；

（6）其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为推动特定项目（以下简称“项目”）的实施，拟通过发行专项债券（以下简称“债券”）筹集资金。乙方（以下简称“乙方”）作为债券发行主体，负责债券的发行工作。为确保项目顺利实施，甲方特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为项目监管方，对债券发行及项目实施进行全程监管。为明确各方的权利义务，经甲乙丙三方充分协商一致，达成如下协议：

一、项目概述

1.1甲方为项目发起人，负责项目的整体规划、实施及管理。

1.2本项目发行债券总额为人民币__________元，发行期限为__________年。

1.3本项目募集资金用于__________。

二、丙方职责

2.1丙方作为项目监管方，负责对债券发行及项目实施进行全程监管，确保项目资金专款专用。

2.2丙方有权要求乙方提供项目进展报告、财务报表等相关资料，并对乙方提供的信息进行审核。

2.3丙方有权向甲方、乙方及相关部门提出监管建议，对违规行为进行制止。

三、乙方权利与义务

3.1乙方享有债券发行权，负责债券的发行工作。

3.2乙方应按照国家有关法律法规和政策要求，履行债券发行义务，确保发行工作的顺利进行。

3.3乙方应将募集资金专项用于项目，不得挪作他用。

3.4乙方应定期向丙方报告项目进展情况，确保项目按计划推进。

四、甲方权益与责任

4.1甲方享有项目主导权，对项目实施过程中的重大事项具有决策权。

4.2甲方有权要求乙方按照约定时间表完成债券发行，确保项目资金及时到位。

4.3甲方有权要求丙方对乙方进行监管，确保项目资金专款专用。

4.4甲方承担项目实施过程中产生的相关费用及风险。

五、违约责任

5.1乙方如未按约定时间完成债券发行，应向甲方支付违约金，违约金数额为人民币__________元。

5.2乙方如挪用项目资金，应退还挪用资金并支付违约金，违约金数额为人民币__________元。

5.3丙方如未履行监管职责，导致项目资金被挪用，应承担相应的法律责任。

六、保密条款

6.1本合同内容及项目相关信息，各方均应予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）专项债券发行说明书；

（2）专项债券发行协议；

（3）专项债券发行承销协议；

（4）专项债券发行登记协议；

（5）专项债券发行托管协议；

（6）项目监管协议；

（7）其他与本合同相关的文件。

十、总结

本合同通过引入丙方作为项目监管方，充分发挥了甲方的权益主导作用，保障了项目资金的安全和合规使用。同时，明确了各方的权利义务，为项目的顺利实施提供了有力保障。甲方作为项目主导方，通过加强对乙方和丙方的监管，确保项目资金专款专用，降低了项目风险，实现了项目投资效益的最大化。第三方介入的意义在于，为项目提供了专业的监管服务，有助于提高项目的透明度和合规性，保障了甲方的权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为推动特定项目（以下简称“项目”）的实施，拟通过发行专项债券（以下简称“债券”）筹集资金。乙方（以下简称“乙方”）作为债券发行主体，负责债券的发行工作。为确保项目顺利进行，甲方特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为项目顾问，提供专业咨询和服务。为明确各方的权利义务，经甲乙丙三方充分协商一致，达成如下协议：

一、项目概述

1.1甲方为项目发起人，负责项目的整体规划、实施及管理。

1.2本项目发行债券总额为人民币__________元，发行期限为__________年。

1.3本项目募集资金用于__________。

二、丙方职责

2.1丙方作为项目顾问，负责对债券发行及项目实施提供专业咨询和服务。

2.2丙方有权要求乙方提供项目进展报告、财务报表等相关资料，并对乙方提供的信息进行审核。

2.3丙方有权对乙方的发行工作进行监督，确保发行过程符合法律法规要求。

三、乙方权利与义务

3.1乙方享有债券发行权，负责债券的发行工作。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的项目资料和信息，以确保发行工作的顺利进行。

3.3乙方有权根据市场情况调整发行策略，包括发行价格、利率等。

3.4乙方应确保募集资金专款用于项目，不得挪作他用。

四、甲方权利与义务

4.1甲方享有项目主导权，对项目实施过程中的重大事项具有决策权。

4.2甲方应配合乙方提供项目资料和信息，支持乙方的发行工作。

4.3甲方应承担项目实施过程中产生的相关费用及风险。

五、违约责任

5.1甲方如未按时提供项目资料和信息，应向乙方支付违约金，违约金数额为人民币__________元。

5.2甲方如未按约定配合乙方进行发行工作，应承担相应的法律责任。

5.3丙方如未履行咨询和服务职责，导致乙方发行工作受到不利影响，应承担相应的责任。

六、保密条款

6.1本合同内容及项目相关信息，各方均应予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

九、附件

9.1本合同附件如下：

（1）专项债券发行说明书；

（2）专项债券发行协议；

（3）专项债券发行承销协议；

（4）专项债券发行登记协议；

（5）专项债券发行托管协议；

（6）项目顾问协议；

（7）其他与本合同相关的文件。

十、总结

本合同通过引入丙方作为项目顾问，以乙方权益为主导，保障了乙方在债券发行过程中的权益和利益。乙方作