基金提前终止协议书

基金提前终止协议书甲方（基金管理人）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（基金份额持有人）：姓名/名称：______________________身份证号/统一社会信用代码：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲乙双方基于对基金的共同投资与管理，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，就基金提前终止事宜达成如下协议：一、基金基本情况1.基金名称：______________________2.基金类型：______________________3.基金成立时间：______________________4.基金规模：______________________（截至[具体日期]的资产净值）5.基金投资范围：______________________6.基金运作方式：______________________二、提前终止原因经甲乙双方共同评估，因[具体原因，如市场环境变化、投资项目重大不利变动等]，决定提前终止本基金。三、权利义务甲方权利义务1.权利按照本协议约定，收取基金提前终止后的管理费及其他应得费用。对基金资产进行清理、核算，并编制基金资产清算报告。在法律法规允许的范围内，采取必要措施确保基金提前终止程序的顺利进行。2.义务妥善保管基金资产，确保资产安全完整，不得擅自挪用、侵占基金资产。按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行基金管理人职责，进行基金资产的清算工作。及时向乙方披露基金提前终止的相关信息，包括但不限于清算进展、资产状况等。依法办理基金提前终止的相关备案手续。乙方权利义务1.权利获取基金提前终止后的剩余资产分配。查阅与基金提前终止相关的文件和资料，了解基金清算情况。对甲方的清算工作进行监督，提出合理意见和建议。2.义务配合甲方完成基金提前终止的相关工作，提供必要的协助和信息。按照本协议约定，承担基金提前终止过程中应分担的费用。遵守法律法规及本协议关于基金提前终止的各项规定。四、基金资产清算清算程序1.甲方应在本协议生效后的[x]个工作日内成立清算小组，负责基金资产的清算工作。清算小组由甲方代表及相关专业人员组成。2.清算小组应全面清理基金资产，包括但不限于现金、证券、债权等，核实资产的种类、数量、价值等情况。3.对基金资产进行估值，确定基金资产的净值。估值应按照基金合同约定的估值方法进行，如无特殊约定，应按照市场公允价值进行估值。4.编制基金资产清算报告，详细说明基金资产的清算情况，包括资产处置情况、负债清偿情况、剩余资产分配方案等。清算报告应经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由甲方盖章确认。5.甲方应在清算报告编制完成后的[x]个工作日内，将清算报告送达乙方，并向乙方说明剩余资产分配的具体情况。资产处置1.清算小组应按照法律法规及基金合同的规定，对基金资产进行处置。处置方式包括但不限于出售证券、收回债权、清偿债务等。2.在资产处置过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保资产处置价格合理，保障乙方的合法权益。3.对于无法及时变现的资产，清算小组应采取适当的方式进行管理，待具备变现条件时及时处置。负债清偿1.清算小组应优先清偿基金在提前终止前的各项负债，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费、交易费用、税费等。2.在清偿负债后，如有剩余资产，方可按照本协议约定进行分配。剩余资产分配1.基金剩余资产按照乙方持有的基金份额比例进行分配。2.甲方应在确定剩余资产分配方案后的[x]个工作日内，将分配款项支付至乙方指定的银行账户。五、费用承担1.清算费用：基金提前终止的清算费用由基金资产承担，包括但不限于审计费、律师费、评估费、清算小组人员报酬等。清算费用应按照实际发生额从基金资产中列支。2.其他费用：除清算费用外，与基金提前终止相关的其他费用，如乙方因配合清算工作产生的合理费用等，由双方协商分担。协商不成的，按照法律法规的规定处理。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致基金提前终止清算工作延误或乙方权益受损的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括乙方因此遭受的直接经济损失及合理的间接损失。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，影响基金提前终止清算工作的顺利进行，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金[x]元，并赔偿对方因此遭受的损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金数额的，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________签订日期：