托管资金管理协议书

托管资金管理协议书甲方（委托人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（受托人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方有资金托管需求，乙方具备资金托管的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方托管资金事宜达成如下协议：一、协议标的甲方委托乙方对甲方名下的资金（以下简称"托管资金"）进行托管。托管资金的具体金额及明细在本协议签订后，根据甲方实际交付情况确定，并以双方共同确认的书面文件为准。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定对托管资金进行安全、规范的管理。有权随时了解托管资金的收支情况及账户余额，并要求乙方提供相关的财务报表和资料。在符合本协议约定的情况下，有权指示乙方进行托管资金的支付或其他相关操作。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的身份信息、资金来源及用途等相关资料，并对资料的真实性、合法性和完整性负责。按照本协议约定及时、足额地将托管资金交付至乙方指定的托管账户。配合乙方办理与托管资金相关的手续，包括但不限于签署文件、提供证明等。不得干涉乙方按照本协议约定独立进行的资金管理行为，但有权对乙方的管理工作进行监督和检查。承担因自身原因导致的与托管资金相关的一切法律责任和经济损失。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取托管服务费用。有权对甲方提供的资料进行审查，如发现资料存在虚假、违法或不完整等情况，有权拒绝履行相关义务，并要求甲方补充或更正资料。在法律法规允许的范围内，根据本协议约定独立对托管资金进行管理和操作，包括但不限于资金的存储、支付、投资等。2.义务按照国家法律法规和本协议约定，为甲方提供安全、专业、规范的资金托管服务。妥善保管托管资金及相关资料，确保资金安全，防止资金被挪用、侵占或遭受其他损失。未经甲方书面同意，不得擅自使用、处置托管资金。根据甲方的指示，及时、准确地办理托管资金的收支业务，并定期向甲方提供资金收支明细和账户余额信息。建立健全内部管理制度，对托管资金的管理和操作进行严格的风险控制和监督，确保托管业务的合规性和准确性。保守甲方的商业秘密和资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或因履行法定职责需要的除外。配合甲方及相关监管部门的检查、审计等工作，提供必要的资料和信息。三、托管资金的管理与操作（一）托管账户的设立乙方应在符合法律法规规定的金融机构为甲方设立专门的托管账户，用于存放托管资金。托管账户的户名、账号等信息应在本协议中明确约定，并确保该账户的独立性和安全性。（二）资金的存入与取出1.甲方应按照本协议约定的时间和方式，将托管资金足额存入托管账户。乙方在收到甲方存入的资金后，应及时进行账务处理，并向甲方出具收款凭证。2.甲方如需从托管账户取出资金，应向乙方提交书面的取款指示，明确取款金额、用途等信息。乙方应在收到甲方取款指示后的[x]个工作日内，对取款指示进行审核。如审核通过，乙方应按照甲方指示及时办理资金支付手续，并向甲方提供付款凭证。（三）资金的投资与运用1.除非甲方另有书面指示，乙方应将托管资金存放于经甲方认可的安全、稳健的金融产品或账户中，以确保资金的保值增值。2.乙方在进行资金投资或运用时，应遵循谨慎、合规的原则，充分考虑资金的安全性和流动性，不得从事高风险、违法违规的投资活动。3.乙方应定期向甲方报告托管资金的投资收益情况及账户余额变动情况，确保甲方及时了解资金的运作状况。四、托管服务费用1.甲方应按照本协议约定向乙方支付托管服务费用。托管服务费用的计算方式为：[具体计算方式，如按照托管资金余额的一定比例计算，或按照每笔业务收取固定费用等]。2.托管服务费用的支付周期为[具体支付周期，如每月、每季度、每年等]。甲方应在每个支付周期结束后的[x]个工作日内，将当期托管服务费用支付至乙方指定的账户。3.乙方应在收到甲方支付的托管服务费用后的[x]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时、足额地交付托管资金，每逾期一日，应按照未交付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担因此给乙方造成的一切损失。2.若甲方提供的资料存在虚假、违法或不完整等情况，导致乙方无法正常履行托管职责或遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.若甲方违反本协议约定干涉乙方的资金管理行为，给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定对托管资金进行安全保管或规范管理，导致托管资金被挪用、侵占或遭受其他损失的，乙方应负责全额赔偿甲方的损失。2.若乙方未按照甲方指示及时、准确地办理托管资金的收支业务，每逾期一日，应按照未办理金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担因此给甲方造成的一切损失。3.若乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方的商业秘密或资金信息，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议的变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，应提前[x]日书面通知对方。经双方协商一致后，可解除本协议。解除协议后，双方应按照法律法规的规定和本协议的约定办理相关手续。（二）协议的生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[延续期限]。2.本协议终止后，乙方应按照法律法规的规定和本协议的约定，对托管资金进行清算和处置，并向甲方移交相关资料和资产。（三）通知与送达1.双方在本协议中填写的联系地址和联系电话为双方有效的通知送达地址。任何一方变更联系方式的，应及时书面通知对方。2.一方按照本协议约定向对方发出的通知、文件等，均以书面形式为准，并通过以下方式送达：[具体送达方式，如专人送达、邮寄送达、电子邮件送达等]。以邮寄送达方式的，邮件寄出后[x]日视为送达；以电子邮件送达方式的，邮件发出后[x]小时视为送达。（四）其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________