托管协议基金合同

托管协议基金合同甲方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方具备从事基金托管业务的资格和能力，乙方具备从事基金管理业务的资格和能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就乙方管理的基金（以下简称"本基金"）的托管事宜达成如下协议：一、释义除非本协议另有规定，下列词语在本协议中具有如下含义：1."基金"：指乙方依照法律法规及基金合同的约定，向投资者募集资金设立的、由乙方管理并由甲方托管的基金。2."基金合同"：指乙方与投资者签订的关于设立、管理和运作本基金的合同。3."托管协议"：指本协议，即甲方与乙方就本基金托管事宜达成的协议。4."法律法规"：指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。5."工作日"：指中国法定工作日。二、基金的基本情况1.基金名称：[基金具体名称]2.基金类型：[基金类型，如开放式证券投资基金、封闭式证券投资基金等]3.基金规模：[基金的初始规模及后续可能的调整情况]4.基金存续期限：[如有固定存续期限，填写具体期限；如无固定存续期限，则注明"无固定存续期限"]三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权按照本协议的约定，获得基金托管费用。对乙方的投资运作进行监督，如发现乙方违反法律法规、基金合同及本协议的规定，有权要求乙方改正。法律法规及本协议规定的其他权利。2.义务安全保管基金财产，按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户。根据乙方的投资指令，及时办理清算、交割事宜。复核、审查乙方计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。监督乙方的投资运作，发现乙方的投资指令违反法律法规、基金合同及本协议规定的，应当拒绝执行，并及时通知乙方。定期向乙方提供基金托管情况报告，按照规定编制并向投资者披露基金定期报告中的托管人报告部分。妥善保存与基金托管业务活动有关的记录、账册、报表等相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不少于[x]年。法律法规及本协议规定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照基金合同的约定，独立管理和运用基金财产。有权根据本协议的约定，获得基金管理费用。法律法规及本协议规定的其他权利。2.义务依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向投资者分配收益。按照规定编制并向投资者披露基金定期报告、临时报告等信息披露文件，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议的约定，向甲方发送投资指令，并对投资指令的真实性、准确性和完整性负责。负责基金会计核算和估值，制定并执行基金会计制度、财务制度、内部审计制度，保证所管理的基金财产独立于乙方的固有财产，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，复核、审查甲方计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。负责基金的信息披露工作，保证信息披露的及时性、准确性和完整性。按照法律法规及本协议的规定，保存与基金管理业务活动有关的记录、账册、报表等相关资料，保存期限自基金清算终止之日起不少于[x]年。法律法规及本协议规定的其他义务。四、基金财产的保管1.甲方应安全保管基金财产，未经乙方的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配基金财产。2.基金财产应独立于甲方和乙方的固有财产，并独立核算。甲方不得将基金财产归入其固有财产，乙方不得将基金财产归入其固有财产。3.甲方按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户，确保基金财产的安全存放和使用。4.因甲方原因导致基金财产损失的，甲方应承担赔偿责任；因乙方原因导致基金财产损失的，乙方应承担赔偿责任。五、投资指令的发送、确认与执行1.乙方应在规定的时间内，根据基金合同和投资决策委员会的决议，向甲方发送投资指令。投资指令应明确、完整，包括投资品种、投资金额、交易方向等必要信息。2.甲方收到乙方发送的投资指令后，应及时进行复核。如投资指令符合法律法规、基金合同及本协议的规定，甲方应在规定的时间内执行投资指令；如投资指令不符合规定，甲方应拒绝执行，并及时通知乙方。3.乙方应确保投资指令的真实性、准确性和完整性。因乙方投资指令错误导致基金财产损失的，乙方应承担赔偿责任；因甲方执行错误投资指令导致基金财产损失的，甲方应承担赔偿责任。六、基金资产净值的计算与复核1.乙方负责基金资产净值的计算，并应在规定的时间内将计算结果发送给甲方。2.甲方应及时对乙方计算的基金资产净值进行复核。如甲方发现乙方计算的基金资产净值存在错误，应及时通知乙方进行调整；如乙方拒绝调整或调整后仍不符合规定，甲方有权按照法律法规及本协议的规定采取相应措施。3.基金资产净值以经甲方复核无误的结果为准。如因甲方复核错误导致基金资产净值计算错误的，甲方应承担赔偿责任；如因乙方计算错误导致基金资产净值计算错误的，乙方应承担赔偿责任。七、基金费用的计提与支付1.基金费用的种类基金托管费：按照基金资产净值的一定比例计提，由甲方收取。基金管理费：按照基金资产净值的一定比例计提，由乙方收取。其他费用：包括但不限于基金销售服务费、交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规及基金合同的约定支付。2.基金费用的计提方法基金托管费：每日计提，计提比例为[x]%，计算公式为：基金托管费=前一日基金资产净值×计提比例÷当年天数。基金管理费：每日计提，计提比例为[x]%，计算公式为：基金管理费=前一日基金资产净值×计提比例÷当年天数。其他费用：按照实际发生额列支。3.基金费用的支付方式基金托管费：由甲方按照规定的时间和方式从基金财产中扣除，并支付给甲方。基金管理费：由乙方按照规定的时间和方式从基金财产中扣除，并支付给乙方。其他费用：按照法律法规及基金合同的约定支付。八、信息披露1.甲乙双方应按照法律法规及基金合同的约定，履行信息披露义务。2.乙方负责编制基金定期报告、临时报告等信息披露文件，并按照规定的时间和方式向投资者披露。3.甲方应协助乙方进行信息披露工作，提供必要的资料和支持。4.甲乙双方应保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，如因信息披露不实导致投资者损失的，应承担相应的赔偿责任。九、违约责任1.若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.如因乙方违反法律法规、基金合同及本协议的规定导致基金财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任；如因甲方违反法律法规、基金合同及本协议的规定导致基金财产损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.如乙方未按照本协议的约定向甲方支付基金托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金；如甲方未按照本协议的约定履行基金托管职责，导致基金财产损失的，应承担相应的赔偿责任。4.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行本协议的约定，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至基金清算终止之日。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协