其他应收款（新金融工具准则）-演示数据

其他应收款（新金融工具准则）-抽凭-检查表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"被审计单位：乐山电力股份有限公司索引号：Z09-35页次：35

项目：其他应收款（新金融工具准则）-抽凭-检查表编制人：詹小蝶日期：2021-03-01

账务报表截止日/期间:2020-01-01至2020-12-31复核人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

凭证日期,凭证类型,凭证编号,业务内容,科目名称,科目编号,对方科目,金额,,凭证结果,核对内容,,,,,,,,,附件

,,,,,,,借方,贷方,,1,2,3,4,5,6,7,8,…,

2020/03/31,转账凭证,61,XXXX代收款转入分子公司,其他应收款-单位往来-内部单位-内部代收代付,1221020102,"合同负债-商品款【7,668,737.00】;",-,"7,668,737.00",无附件,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/01/17,银行付款凭证,34,营销部XXX借款,其他应收款-备用金,122101,"银行存款-中国工商银行【21,000.00】;","21,000.00",-,银行回单、借款单,√,√,√,√,√,,√,√,,Z9-10-1

2020/04/29,转账凭证,74,应收下属公司转往来,其他应收款-单位往来-内部单位-内部购售,1221020101,"应收账款-电力-电力供应【48,746,998.21】;","48,746,998.21",-,无附件,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/03/04,银行付款凭证,10,冲于XX备用金,其他应收款-备用金,122101,"固定资产【4,072.45】;应交税费-应交增值税-进项税金-固定资产进项税【304.17】;应交税费-应交增值税-进项税金-固定资产进项税【28,657.53】;",-,"33,034.15",银行回单、费用报销单、发票、完税证明、新车交车确认单、车饰清单、采购合同,√,√,√,√,√,,√,√,,Z9-10-2

2020/03/31,银行收款凭证,72,峨眉山公司上交资金,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国建设银行【18,330,000.00】;",-,"18,330,000.00",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/01/21,银行付款凭证,78,支付办公室周溪借款,其他应收款-备用金,122101,"银行存款-中国工商银行【20,000.00】;","20,000.00",-,银行回单、借款单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/06/30,转账凭证,117,应收大道置业污水项目工程建设款,其他应收款-单位往来-外部单位,12210202,"其他应付款-单位往来【19,388,807.34】;应交税费-应交增值税-销项税金-安装业务【1,744,992.66】;","21,133,800.00",-,请款单,√,√,√,√,√,,√,√,,Z09.011-其他应收款（新金融工具准则）附件-6月-转账117

2020/05/27,银行收款凭证,49,收到下属单位上交农行资金（4.30-5.17）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国农业银行【6,037,824.24】;银行存款-中国农业银行【1,700,000.00】;银行存款-中国农业银行【1,097.25】;银行存款-中国农业银行【650,000.00】;银行存款-中国农业银行【14,450.30】;银行存款-中国农业银行【5,087.25】;银行存款-中国农业银行【99.75】;银行存款-中国农业银行【60,000.00】;银行存款-中国农业银行【2,190,000.00】;银行存款-中国农业银行【1,004,159.46】;银行存款-中国农业银行【698.25】;银行存款-中国农业银行【230,000.00】;银行存款-中国农业银行【2,294.25】;银行存款-中国农业银行【399.00】;银行存款-中国农业银行【3,000.00】;银行存款-中国农业银行【3,890.25】;银行存款-中国农业银行【240,000.00】;",-,"12,143,000.00",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/08/31,银行收款凭证,26,收到下属单位上交中行资金（8.24-8.31）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国银行【19,810.00】;银行存款-中国银行【1,219.00】;银行存款-中国银行【18,930.00】;银行存款-中国银行【1,923.00】;银行存款-中国银行【29,135.00】;银行存款-中国银行【46,780.00】;银行存款-中国银行【20,000.00】;银行存款-中国银行【19,520.07】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【365.00】;银行存款-中国银行【5,703.00】;银行存款-中国银行【3,183.00】;银行存款-中国银行【11,431.00】;银行存款-中国银行【11,553.00】;银行存款-中国银行【2,830.00】;银行存款-中国银行【722.00】;银行存款-中国银行【2,818.00】;银行存款-中国银行【432.00】;银行存款-中国银行【620.00】;银行存款-中国银行【380.00】;银行存款-中国银行【8,413.00】;银行存款-中国银行【788.00】;银行存款-中国银行【337.00】;银行存款-中国银行【1,023.00】;银行存款-中国银行【1,165.00】;银行存款-中国银行【1,966.00】;银行存款-中国银行【3,201.00】;银行存款-中国银行【1,183.00】;银行存款-中国银行【12,500.00】;银行存款-中国银行【2,907.00】;银行存款-中国银行【3,471.34】;银行存款-中国银行【6,626.00】;银行存款-中国银行【4,000.00】;银行存款-中国银行【199.20】;银行存款-中国银行【20,775.00】;银行存款-中国银行【22,671.00】;银行存款-中国银行【331,095.00】;银行存款-中国银行【730.00】;银行存款-中国银行【150,000.00】;银行存款-中国银行【1,100,000.00】;银行存款-中国银行【904.00】;银行存款-中国银行【3,400.00】;银行存款-中国银行【19,764.00】;银行存款-中国银行【19,124.00】;银行存款-中国银行【1,550.00】;银行存款-中国银行【7,680.00】;银行存款-中国银行【942.00】;银行存款-中国银行【24,421.00】;银行存款-中国银行【46,974.55】;银行存款-中国银行【26,350.00】;银行存款-中国银行【843.00】;银行存款-中国银行【25,167.00】;银行存款-中国银行【16,100.00】;银行存款-中国银行【38,721.00】;银行存款-中国银行【3,300.00】;银行存款-中国银行【10,000.00】;银行存款-中国银行【9,681.60】;银行存款-中国银行【2,300.00】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【170,200.00】;银行存款-中国银行【3,300,000.00】;银行存款-中国银行【26,000.00】;银行存款-中国银行【1,557.00】;银行存款-中国银行【2,706.62】;银行存款-中国银行【3,135.54】;银行存款-中国银行【18,736.00】;银行存款-中国银行【7,241.00】;银行存款-中国银行【5,076.00】;银行存款-中国银行【3,153.00】;银行存款-中国银行【3,000.00】;银行存款-中国银行【3,577.00】;银行存款-中国银行【3,422.00】;银行存款-中国银行【4,359.00】;银行存款-中国银行【15,589.00】;银行存款-中国银行【411.00】;银行存款-中国银行【2,450.00】;银行存款-中国银行【380.00】;银行存款-中国银行【380.00】;银行存款-中国银行【2,000.00】;银行存款-中国银行【8,061.00】;银行存款-中国银行【2,481.00】;银行存款-中国银行【28,109.05】;银行存款-中国银行【148,223.49】;银行存款-中国银行【1,483.15】;银行存款-中国银行【3,000.00】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【4,380.00】;银行存款-中国银行【29,822.00】;银行存款-中国银行【3,788.00】;银行存款-中国银行【2,290.00】;银行存款-中国银行【2,807.00】;银行存款-中国银行【2,528.00】;银行存款-中国银行【17,275.92】;银行存款-中国银行【2,164.56】;银行存款-中国银行【498.75】;银行存款-中国银行【498.75】;银行存款-中国银行【104.74】;银行存款-中国银行【1,664.81】;银行存款-中国银行【135,305.40】;银行存款-中国银行【23,562.28】;银行存款-中国银行【1,588.53】;银行存款-中国银行【6,905.00】;银行存款-中国银行【1,995.00】;银行存款-中国银行【2,391.00】;银行存款-中国银行【1,126.00】;银行存款-中国银行【54,122.13】;银行存款-中国银行【176.00】;银行存款-中国银行【7,200.00】;银行存款-中国银行【16,159.50】;银行存款-中国银行【4,070.79】;银行存款-中国银行【8,812.91】;银行存款-中国银行【2,797.98】;银行存款-中国银行【2,294.25】;银行存款-中国银行【1,961.07】;银行存款-中国银行【3,799.48】;银行存款-中国银行【939.64】;银行存款-中国银行【22,145.48】;银行存款-中国银行【3,300.00】;银行存款-中国银行【70,000.00】;银行存款-中国银行【21,171.00】;银行存款-中国银行【1,895.00】;银行存款-中国银行【2,755.00】;银行存款-中国银行【4,740.00】;银行存款-中国银行【26,598.00】;银行存款-中国银行【63,455.00】;银行存款-中国银行【7,550.00】;银行存款-中国银行【242.00】;银行存款-中国银行【1,050.00】;银行存款-中国银行【6,150.00】;银行存款-中国银行【48,128.00】;银行存款-中国银行【4,600.00】;银行存款-中国银行【40,379.00】;银行存款-中国银行【606.00】;银行存款-中国银行【13,060.00】;银行存款-中国银行【15,000.00】;银行存款-中国银行【19,918.15】;银行存款-中国银行【6,625.99】;银行存款-中国银行【4,333.00】;银行存款-中国银行【33,300.00】;银行存款-中国银行【130,000.00】;银行存款-中国银行【40,000.00】;银行存款-中国银行【740.00】;银行存款-中国银行【650.00】;银行存款-中国银行【32,542.28】;银行存款-中国银行【30.92】;银行存款-中国银行【285.28】;银行存款-中国银行【730.17】;银行存款-中国银行【8,977.50】;银行存款-中国银行【1,793.51】;银行存款-中国银行【28,290.09】;银行存款-中国银行【3,831.39】;银行存款-中国银行【19,490.13】;银行存款-中国银行【1,256.85】;银行存款-中国银行【4,389.00】;银行存款-中国银行【1,554.10】;银行存款-中国银行【7,675.76】;银行存款-中国银行【115.71】;银行存款-中国银行【14,962.50】;银行存款-中国银行【2,680.26】;银行存款-中国银行【6,092.72】;银行存款-中国银行【29,840.19】;银行存款-中国银行【1,895.25】;银行存款-中国银行【236.58】;银行存款-中国银行【11,431.00】;银行存款-中国银行【5,412.00】;银行存款-中国银行【2,580.00】;银行存款-中国银行【3,621.00】;银行存款-中国银行【2,668.00】;银行存款-中国银行【351.00】;银行存款-中国银行【8,700.00】;银行存款-中国银行【1,641.00】;银行存款-中国银行【1,040.00】;银行存款-中国银行【1,286.00】;银行存款-中国银行【1,665.76】;银行存款-中国银行【2,487.00】;银行存款-中国银行【3,208.00】;银行存款-中国银行【1,600.00】;银行存款-中国银行【1,535.00】;银行存款-中国银行【910.00】;银行存款-中国银行【5,879.00】;银行存款-中国银行【5,234.00】;银行存款-中国银行【100,000.00】;银行存款-中国银行【2,700,000.00】;银行存款-中国银行【4,617.09】;银行存款-中国银行【11,775.00】;银行存款-中国银行【90,000.00】;银行存款-中国银行【41,902.37】;银行存款-中国银行【3,939.00】;银行存款-中国银行【9,433.30】;银行存款-中国银行【1,905.06】;银行存款-中国银行【2,200.00】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【5,000.00】;银行存款-中国银行【15,150.00】;银行存款-中国银行【964.00】;银行存款-中国银行【15,793.00】;银行存款-中国银行【162.00】;银行存款-中国银行【18,794.00】;银行存",-,"10,481,442.69",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/08/31,银行付款凭证,113,对下属单位划拨资金（工行7.31-8.31）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国工商银行【1,083,767.15】;银行存款-中国工商银行【1,629,863.08】;银行存款-中国工商银行【65,040.48】;银行存款-中国工商银行【94,561.30】;银行存款-中国工商银行【3,463,812.18】;银行存款-中国工商银行【491,761.20】;银行存款-中国工商银行【820,769.60】;银行存款-中国工商银行【1,002,324.22】;银行存款-中国工商银行【57,661.70】;银行存款-中国工商银行【82,480.11】;银行存款-中国工商银行【1,924.00】;银行存款-中国工商银行【899,720.06】;银行存款-中国工商银行【41,463.84】;银行存款-中国工商银行【609,867.00】;银行存款-中国工商银行【1,982,097.00】;银行存款-中国工商银行【287,062.80】;银行存款-中国工商银行【580.72】;银行存款-中国工商银行【250,920.00】;银行存款-中国工商银行【4,415,052.49】;银行存款-中国工商银行【371,495.00】;银行存款-中国工商银行【32,099.00】;银行存款-中国工商银行【209,172.40】;银行存款-中国工商银行【135,000.00】;银行存款-中国工商银行【159,540.97】;","18,188,036.30",-,银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/05/28,银行收款凭证,33,收到峨眉公司上交资金（建行）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国建设银行【150,000.00】;银行存款-中国建设银行【790,000.00】;银行存款-中国建设银行【2,010,000.00】;银行存款-中国建设银行【1,600,000.00】;",-,"4,550,000.00",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/09/29,银行付款凭证,138,对下属公司划拨中行资金（9.21-9.28）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国银行【1,032,025.17】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【44.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【49.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【5,977.11】;银行存款-中国银行【144,640.00】;银行存款-中国银行【7,000.00】;银行存款-中国银行【2,990,000.00】;银行存款-中国银行【34,650.00】;银行存款-中国银行【6,250.00】;银行存款-中国银行【450.00】;银行存款-中国银行【1,398.26】;银行存款-中国银行【600.00】;银行存款-中国银行【2,960.00】;银行存款-中国银行【3.35】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【11.20】;银行存款-中国银行【24.70】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【3.35】;银行存款-中国银行【2,500.00】;银行存款-中国银行【270.00】;银行存款-中国银行【180.00】;银行存款-中国银行【225.00】;银行存款-中国银行【29,415.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【200.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【26.00】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【16.69】;银行存款-中国银行【150.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【7,488.50】;银行存款-中国银行【2,755.00】;银行存款-中国银行【5,000.00】;银行存款-中国银行【3,085.00】;银行存款-中国银行【540.00】;银行存款-中国银行【225.00】;银行存款-中国银行【360.00】;银行存款-中国银行【135.00】;银行存款-中国银行【120.00】;银行存款-中国银行【19,432.70】;银行存款-中国银行【3,946.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【135.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【135.00】;银行存款-中国银行【45.00】;银行存款-中国银行【1,381.00】;银行存款-中国银行【500.00】;银行存款-中国银行【22,085.00】;银行存款-中国银行【495.00】;银行存款-中国银行【315.00】;银行存款-中国银行【210.00】;银行存款-中国银行【180.00】;银行存款-中国银行【195.30】;银行存款-中国银行【50.00】;银行存款-中国银行【93.50】;银行存款-中国银行【500.00】;银行存款-中国银行【150.00】;银行存款-中国银行【2,040.00】;银行存款-中国银行【2,423.07】;银行存款-中国银行【1,200.00】;银行存款-中国银行【7,846.00】;银行存款-中国银行【500.00】;银行存款-中国银行【1,262.00】;银行存款-中国银行【222,000.00】;银行存款-中国银行【12,480.00】;银行存款-中国银行【14,753.00】;银行存款-中国银行【1,592.00】;银行存款-中国银行【960.00】;银行存款-中国银行【479.50】;银行存款-中国银行【3,368.50】;银行存款-中国银行【4,520.00】;银行存款-中国银行【49.90】;银行存款-中国银行【7,590.00】;银行存款-中国银行【1,995.00】;银行存款-中国银行【400.00】;银行存款-中国银行【17,000.00】;银行存款-中国银行【109.61】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【219.00】;银行存款-中国银行【8,250.00】;银行存款-中国银行【764.40】;银行存款-中国银行【1,280.00】;银行存款-中国银行【41,157.00】;银行存款-中国银行【108,109.30】;银行存款-中国银行【4,490.00】;银行存款-中国银行【12,890.00】;银行存款-中国银行【22,977.00】;银行存款-中国银行【40.00】;银行存款-中国银行【82,237.00】;银行存款-中国银行【85,945.00】;银行存款-中国银行【165,113.00】;银行存款-中国银行【12,940.00】;银行存款-中国银行【54,258.00】;银行存款-中国银行【152,729.00】;银行存款-中国银行【8,060.00】;银行存款-中国银行【570.00】;银行存款-中国银行【200.00】;银行存款-中国银行【4,620.00】;银行存款-中国银行【2,600.00】;银行存款-中国银行【5,920.00】;银行存款-中国银行【4,660.00】;银行存款-中国银行【2,000.00】;银行存款-中国银行【160.00】;银行存款-中国银行【480.00】;银行存款-中国银行【2,020.00】;银行存款-中国银行【1,520.00】;银行存款-中国银行【3,040.00】;银行存款-中国银行【580.00】;银行存款-中国银行【27,947.00】;银行存款-中国银行【1,142.40】;银行存款-中国银行【313,000.00】;银行存款-中国银行【2,501.70】;银行存款-中国银行【285,504.00】;银行存款-中国银行【3,000,000.00】;银行存款-中国银行【200,000.00】;银行存款-中国银行【91.20】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【5.70】;银行存款-中国银行【5.64】;银行存款-中国银行【39.90】;银行存款-中国银行【7.60】;银行存款-中国银行【5.70】;银行存款-中国银行【33.00】;银行存款-中国银行【11.20】;银行存款-中国银行【164.35】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【67.45】;银行存款-中国银行【26.60】;银行存款-中国银行【11.20】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【8.29】;银行存款-中国银行【36.75】;银行存款-中国银行【3.35】;银行存款-中国银行【3.35】;银行存款-中国银行【30.40】;银行存款-中国银行【300.00】;银行存款-中国银行【5,199.00】;银行存款-中国银行【51,266.25】;银行存款-中国银行【1,875.00】;银行存款-中国银行【6,233.15】;银行存款-中国银行【29,561.20】;银行存款-中国银行【39,816.30】;银行存款-中国银行【581,168.04】;银行存款-中国银行【265,000.00】;银行存款-中国银行【53,448.87】;银行存款-中国银行【52,564.08】;银行存款-中国银行【24,660.00】;银行存款-中国银行【447.00】;银行存款-中国银行【3,460.00】;银行存款-中国银行【600.00】;银行存款-中国银行【161.00】;银行存款-中国银行【1,582.00】;银行存款-中国银行【1,897.00】;银行存款-中国银行【112.00】;银行存款-中国银行【1,985.60】;银行存款-中国银行【1,531.92】;银行存款-中国银行【490.00】;银行存款-中国银行【1,765.00】;银行存款-中国银行【500.00】;银行存款-中国银行【732.80】;银行存款-中国银行【120.00】;银行存款-中国银行【1,854.00】;银行存款-中国银行【64.00】;银行存款-中国银行【1,823.00】;银行存款-中国银行【2,575.00】;银行存款-中国银行【1,884.00】;银行存款-中国银行【2,025.00】;银行存款-中国银行【2,514.00】;银行存款-中国银行【11,065.24】;银行存款-中国银行【468,559.00】;银行存款-中国银行【2,430.00】;银行存款-中国银行【29,144.00】;银行存款-中国银行【1,800.00】;银行存款-中国银行【10,580.00】;银行存款-中国银行【700.00】;银行存款-中国银行【4,590.00】;银行存款-中国银行【9,953.00】;银行存款-中国银行【3,542.96】;银行存款-中国银行【3,542.96】;银行存款-中国银行【5,700.00】;银行存款-中国银行【400.00】;银行存款-中国银行【950.59】;银行存款-中国","83,052,977.16",-,银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/09/29,银行收款凭证,58,下属公司上交农行资金（9.1-9.28）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国农业银行【328,464.42】;银行存款-中国农业银行【5,700.00】;银行存款-中国农业银行【882,000.00】;银行存款-中国农业银行【99.75】;银行存款-中国农业银行【199.50】;银行存款-中国农业银行【6,483.75】;银行存款-中国农业银行【450,100.00】;银行存款-中国农业银行【7,853.00】;银行存款-中国农业银行【1,130,000.00】;银行存款-中国农业银行【99.75】;银行存款-中国农业银行【997.50】;银行存款-中国农业银行【2,294.25】;银行存款-中国农业银行【346.30】;银行存款-中国农业银行【580,000.00】;银行存款-中国农业银行【4,440,000.00】;银行存款-中国农业银行【997.50】;银行存款-中国农业银行【399.00】;银行存款-中国农业银行【2,357.30】;银行存款-中国农业银行【2,200.00】;银行存款-中国农业银行【629,872.10】;银行存款-中国农业银行【220,000.00】;银行存款-中国农业银行【200.00】;银行存款-中国农业银行【1,995.00】;银行存款-中国农业银行【9,907.61】;银行存款-中国农业银行【4,263.47】;银行存款-中国农业银行【9,063.70】;银行存款-中国农业银行【1,010,000.00】;银行存款-中国农业银行【50,899.31】;银行存款-中国农业银行【74.65】;银行存款-中国农业银行【330,000.00】;银行存款-中国农业银行【570,000.00】;银行存款-中国农业银行【1,995.00】;银行存款-中国农业银行【1,007.47】;银行存款-中国农业银行【199.50】;银行存款-中国农业银行【670,000.00】;银行存款-中国农业银行【259.12】;银行存款-中国农业银行【15,000.00】;银行存款-中国农业银行【670,000.00】;银行存款-中国农业银行【7,500.00】;银行存款-中国农业银行【155,716.00】;银行存款-中国农业银行【33,849.20】;银行存款-中国农业银行【57,587.60】;银行存款-中国农业银行【60,554.90】;银行存款-中国农业银行【0.73】;银行存款-中国农业银行【199.50】;银行存款-中国农业银行【7,980.00】;银行存款-中国农业银行【1,670,000.00】;",-,"14,028,716.88",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/11/30,银行收款凭证,30,下属公司上交工行资金（11.14-11.29）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国工商银行【204,664.66】;银行存款-中国工商银行【70,000.00】;银行存款-中国工商银行【24,322.90】;银行存款-中国工商银行【7,126.08】;银行存款-中国工商银行【33,521.69】;银行存款-中国工商银行【112,000.00】;银行存款-中国工商银行【1,363,959.10】;银行存款-中国工商银行【101,111.35】;银行存款-中国工商银行【772,619.45】;银行存款-中国工商银行【2,106,247.22】;银行存款-中国工商银行【40,396.51】;银行存款-中国工商银行【28,151.90】;银行存款-中国工商银行【231,358.59】;银行存款-中国工商银行【15,651.09】;银行存款-中国工商银行【5,697.21】;银行存款-中国工商银行【21,394.19】;银行存款-中国工商银行【4,053,464.86】;银行存款-中国工商银行【183,893.01】;银行存款-中国工商银行【100,000.00】;",-,"9,475,579.81",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/01/31,银行收款凭证,64,下属单位上交资金（农行01.20-01.31）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国农业银行【119.00】;银行存款-中国农业银行【2,320,000.00】;银行存款-中国农业银行【3,750,000.00】;银行存款-中国农业银行【940,000.00】;银行存款-中国农业银行【2,200.00】;银行存款-中国农业银行【297,681.00】;",-,"7,310,000.00",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/02/29,银行收款凭证,32,下属单位上交资金（农行02.17-02.28）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国农业银行【1,134,992.50】;银行存款-中国农业银行【1,040,000.00】;银行存款-中国农业银行【1,140,000.00】;银行存款-中国农业银行【100,000.00】;银行存款-中国农业银行【5,585.28】;银行存款-中国农业银行【610,000.00】;银行存款-中国农业银行【4,190,000.00】;",-,"8,220,577.78",银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/02/27,银行付款凭证,33,对下属中单位划拨资金（工行2.01-2.16）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国工商银行【9.00】;银行存款-中国工商银行【3,693,143.93】;银行存款-中国工商银行【2,185,668.93】;银行存款-中国工商银行【572,191.87】;银行存款-中国工商银行【187,396.80】;银行存款-中国工商银行【3,312.87】;银行存款-中国工商银行【41,903.00】;银行存款-中国工商银行【6,099,106.20】;","12,782,732.60",-,银行回单,√,√,√,√,√,,√,√,,

2020/05/26,银行收款凭证,45,收到下属单位上交中行资金（5.18-5.24）,其他应收款-单位往来-内部单位-上收下拨资金,1221020104,"银行存款-中国银行【2,053.55】;银行存款-中国银行【347,932.37】;银行存款-中国银行【2,100.00】;银行存款-中国银行【15,123.00】;银行存款-中国银行【49,643.00】;银行存款-中国银行【24,225.00】;银行存款-中国银行【5,256.00】;银行存款-中国银行【23,129.00】;银行存款-中国银行【39,600.00】;银行存款-中国银行【100.00】;银行存款-中国银行【14,540.00】;银行存款-中国银行【55,647.00】;银行存款-中国银行【10,601.00】;银行存款-中国银行【12,409.00】;银行存款-中国银行【5,132.00】;银行存款-中国银行【11,289.00】;银行存款-中国银行【6,992.00】;银行存款-中国银行【11,711.00】;银行存款-中国银行【11,665.00】;银行存款-中国银行【20,502.00】;银行存款-中国银行【12,696.00】;银行存款-中国银行【23,782.00】;银行存款-中国银行【63,888.00】;银行存款-中国银行【14,029.00】;银行存款-中国银行【16,895.24】;银行存款-中国银行【3,550.00】;银行存款-中国银行【18,682.17】;银行存款-中国银行【14,023.84】;银行存款-中国银行【2,937.64】;银行存款-中国银行【18,661.21】;银行存款-中国银行【299.25】;银行存款-中国银行【300,000.00】;银行存款-中国银行【1,205.00】;银行存款-中国银行【7,290.00】;银行存款-中国银行【100,000.00】;银行存款-中国银行【50,000.00】;银行存款-中国银行【500,000.00】;银行存款-中国银行【32,260.00】;银行存款-中国银行【24,560.00】;银行存款-中国银行【519.00】;银行存款-中国银行【1,992.00】;银行存款-中国银行【88,960.00】;银行存款-中国银行【8,965.00】;银行存款-中国银行【2,420.00】;银行存款-中国银行【11,929.00】;银行存款-中国银行【15,813.00】;银行存款-中国银行【448.87】;银行存款-中国银行【464.83】;银行存款-中国银行【40,800.00】;银行存款-中国银行【1,082.13】;银行存款-中国银行【2,641.00】;银行存款-中国银行【5,000.00】;银行存款-中国银行【20,000.00】;银行存款-中国银行【1,373.48】;银行存款-中国银行【335.00】;银行存款-中国银行【684.26】;银行存款-中国银行【4,400.00】;银行存款-中国银行【30,257.00】;银行存款-中国银行【11,590.00】;银行存款-中国银行【12,330.00】;银行存款-中国银行【57,750.00】;银行存款-中国银行【8,657.00】;银行存款-中国银行【19,604.00】;银行存款-中国银行【26,952.00】;银行存款-中国银行【10,910.00】;银行存款-中国银行【4,385.00】;银行存款-中国银行【11,900.00】;银行存款-中国银行【308.00】;银行存款-中国银行【100,000.00】;银行存款-中国银行【30,662.00】;银行存款-中国银行【16,353.00】;银行存款-中国银行【20,470.00】;银行存款-中国银行【4,040.00】;银行存款-中国银行【29,563.00】;银行存款-中国银行【3,118.00】;银行存款-中国银行【19,978.08】;银行存款-中国银行【1,214.28】;银行存款-中国银行【10,000.00】;银行存款-中国银行【896.39】;银行存款-中国银行【13,273.94】;银行存款-中国银行【30,000.00】;银行存款-中国银行【70,000.00】;银行存款-中国银行【10,151.20】;银行存款-中国银行【3,867.00】;银行存款-中国银行【4,658.00】;银行存款-中国银行【2,040.00】;银行存款-中国银行【3,103.00】;银行存款-中国银行【4,545.00】;银行存款-中国银行【6,366.00】;银行存款-中国银行【1,290.00】;银行存款-中国银行【726.00】;银行存款-中国银行【2,953.00】;银行存款-中国银行【3,842.00】;银行存款-中国银行【3,876.00】;银行存款-中国银行【2,804.00】;银行存款-中国银行【5,190.00】;银行存款-中国银行【4,527.00】;银行存款-中国银行【52,300.00】;银行存款-中国银行【5,000.00】;银行存款-中国银行【2,746.00】;银行存款-中国银行【1,674.00】;银行存款-中国银行【1,863.00】;银行存款-中国银行【6,612.00】;银行存款-中国银行【440.00】;银行存款-中国银行【13,440.00】;银行存款-中国银行【10,650.00】;银行存款-中国银行【380.00】;银行存款-中国银行【380.00】;银行存款-中国银行【1,868.00】;银行存款-中国银行【1,462.00】;银行存款-中国银行【379,718.54】;银行存款-中国银行【490,000.00】;银行存款-中国银行【490,000.00】;银行存款-中国银行【490,000.00】;银行存款-中国银行【150,000.00】;银行存款-中国银行【30,000.00】;银行存款-中国银行【7,000.00】;银行存款-中国银行【300,000.00】;银行存款-中国银行【3,914.28】;银行存款-中国银行【850.00】;银行存款-中国银行【5,702.00】;银行存款-中国银行【11,757.00】;银行存款-中国银行【19,266.00】;银行存款-中国银行【3,173.00】;银行存款-中国银行【18.00】;银行存款-中国银行【15,845.00】;银行存款-中国银行【13,106.00】;银行存款-中国银行【26,005.00】;银行存款-中国银行【18,250.00】;银行存款-中国银行【1,200.00】;银行存款-中国银行【7,700.00】;银行存款-中国银行【9,677.00】;银行存款-中国银行【8,062.00】;银行存款-中国银行【40,000.00】;银行存款-中国银行【24,910.00】;银行存款-中国银行【26,214.00】;银行存款-中国银行【8,478.00】;银行存款-中国银行【18,943.00】;银行存款-中国银行【21,010.00】;银行存款-中国银行【3,347.00】;银行存款-中国银行【336,943.00