车票与现金外部交接二与银行的现金交接任课陈茜课件_第1页
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文档简介

任课教师：陈茜车票与现金外部交接(二)与银行的现金交接与银行票款交接01与银行兑零02目录车站与银行之间的票款交接直接解行指由车站清点票款，并由车站人员送到银行，银行工作人员与交款人员当面清点票款并返还现金送款单的解款方式，这种方式适合有驻站银行的车站；打包返纳指由银行或者专门押运公司到车站收取票款，然后运送到银行，银行工作人员按规定清点票款后于次日返还现金送款单，最终确认送行金额的解款方式，这种方式适用于距离银行地理位置较远的城市轨道交通车站。解行方式车站与银行之间的票款交接解行时间轨道交通企业应根据车站特点及银行服务的时间确定解行时间，以保证车站能将票款尽可能多地存入银行，尽量减少存在车站过夜的票款。车站与银行之间的票款交接解行操作程序1.封装车站当日需要解行的票款由客运值班员一人在监视仪监视状态下清点，清点完毕由车站值班站长复核并确认金额由客运值班员填写现金交款单，注明交款金额、企业交款账户等信息，与加封好的票款一起装入专用封包袋中客运值班员及值班站长在监控下使用银行提供的专用锁条顺序穿过专用封包袋锁孔后拉紧锁条完成封袋车站与银行之间的票款交接解行操作程序2.解行车站清点票款交收款押运人员银行清点存入企业账户无误有误按实际清点存入企业账户，反馈差错情况给车站车站组织调查处理车站与银行之间兑零车站需兑换用于给乘客兑零、找零的零钞时，应使用车站备用金兑零，并根据车站客流情况、硬币流通情况制订与银行的兑零计划，按照计划即先付后收的原则与银行进行兑零，保证每天有足够的零钞库存量用于周转。车站与银行之间兑零客运值班员负责车站日常兑零工作1.各车站根据实际兑零需求确定兑换现金，在车站票务管理室内监视仪的监控下进行清点，清点完毕由值班站长复核，确认金额后由客运值班员填写“零钞兑换单”，在兑换单上注明兑零金额、日期等，并由客运值班员、值班站长签章和加盖车站公章。车站与银行之间兑零客运值班员负责车站日常兑零工作2.将兑换现金和兑换单装入袋内，加封一次性锁扣进行封包。将兑换零钞封包袋在票款解行时一并交予银行上门收款人员。3.银行收取兑换零钞封包袋后在银行监控下开包清点车站上交的兑零纸币。若发现纸币金额与“零钞兑换单”的兑零金额不符时：长款由银行次日交对应车站收回；短款由银行按实际金额兑付。车站与银行之间兑零车站收到银行返还的兑付零钞时的操作车站收到银行返还的兑付零钞时应先检查封包上的封签是否完好，再按封签或封捆硬币的砂纸条上的累加金额在双方交接登记本上的兑换金额处签名确认，办理交接。发现封签破损车站应当场清点硬币数量，如清点无误，填写“零钞兑换单”与当日兑零纸币一起装包。发现短款车站应同时将短款的原封箱单、整捆原封签、每把（卷）原腰条（包装纸）交还银行工作人员。车站与银行之间兑零车站收到银行返还的兑付零钞时的操作车站须当日由客运值班员和站务员双人在监控下完成返还的兑付零钞清点工作，清点时若发现差额（长款、短款或假币等情况），应保留该批钱币袋上的封签或封捆硬币的砂纸条（有名章部分），同时将封签或封捆

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