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文档简介

建筑设计公司财务制度流程一、制定目的及范围为规范建筑设计公司的财务管理，提升财务透明度与效率，特制定本财务制度流程。本制度适用于公司所有部门，涵盖预算编制、费用报销、财务审核、资金管理等环节，确保财务活动的合规性与有效性。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，所有财务活动必须符合国家相关法律法规及公司内部规章制度。2.预算编制需结合项目实际需求，合理安排资金使用，避免不必要的支出。3.费用报销需提供完整的凭证，并经相关负责人审核，确保费用的真实性与合理性。三、财务流程1.预算编制流程1.1需求收集：各部门依据年度工作计划，提出预算需求，填写预算申请表。1.2预算审核：财务部门对各部门的预算申请进行审核，必要时与申请部门进行沟通，确保预算的合理性。1.3预算编制：财务部门根据审核结果编制公司年度预算，并形成《年度预算方案》。1.4预算审批：将《年度预算方案》提交公司高层审批，确保各项预算得到充分讨论与认可。1.5下发预算：预算获得批准后，财务部门将正式下发预算通知，各部门按照预算执行。2.费用报销流程2.1报销申请：报销人需填写《费用报销单》，并附上相关凭证，如发票、收据等。2.2部门审核：报销单提交部门负责人审核，确保报销的合理性与合规性。2.3财务审核：经过部门审核的报销单交由财务部进行进一步审核，财务人员需核对凭证的完整性与合法性。2.4报销支付：审核通过后，财务部门将报销款项支付至报销人账户，完成报销流程。2.5报销记录：所有报销单及凭证需归档保存，便于日后查阅与审计。3.财务审核流程3.1审核准备：每月末，财务部门需准备相关财务报表，如损益表、现金流量表等。3.2内部审核：财务部对各项财务数据进行内部审核，确保数据的准确性与完整性。3.3外部审计：每年定期邀请第三方审计机构进行财务审计，确保财务透明与合规。3.4审计反馈：审计完成后，审计机构需向公司提交审计报告，财务部门应根据报告建议进行相应调整。4.资金管理流程4.1资金需求预测：财务部门定期对公司资金需求进行预测，确保资金的合理调配。4.2资金使用审批：大额资金使用需经过公司高层审批，确保资金使用的合规性。4.3资金支付：通过银行转账等形式进行资金支付，确保支付过程的安全与高效。4.4资金监控：财务部门需对资金使用情况进行监控，定期分析资金流入与流出，确保资金安全。四、备案与报告所有财务活动完成后，相关单据需进行备案。财务部门需定期向管理层报告财务状况，包括预算执行情况、费用报销情况及资金使用情况，确保管理层及时掌握公司财务动态。五、财务纪律1.财务人员职责：财务人员需遵循职业道德，保持工作独立性，确保财务数据的真实性与准确性。2.财务管理规范：财务人员不得擅自更改财务数据，亦不得接受与工作相关的礼品或回扣，违者将受到严厉处理。六、流程优化与反馈机制为确保财务制度流程的持续有效性，需建立反馈机制，鼓励各部门提出意见与建议。财务部门应定期对流程进行评估与优化，确保流程的高效与简洁。通过以上财

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