财务印鉴管理制度修订版

财务印鉴管理制度修订版一、总则1.目的为加强公司财务印鉴管理，规范财务印鉴的使用流程，确保公司资金安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司总部及各下属子公司、分公司的财务印鉴管理。3.定义财务印鉴是指公司财务专用章、法定代表人印章、财务负责人印章等用于财务结算、票据开具、资金划转等相关财务业务的印章。

二、印鉴的刻制1.申请因工作需要刻制财务印鉴时，由财务部门填写《财务印鉴刻制申请表》，详细说明刻制印鉴的名称、用途、数量等信息，并经财务负责人审核签字。2.审批《财务印鉴刻制申请表》经财务负责人审核后，报公司总经理审批。总经理审批通过后，方可安排刻制印鉴。3.刻制财务部门应选择具有合法资质、信誉良好的印章刻制单位进行印鉴刻制。刻制过程中，应要求刻制单位严格按照公司提供的样式和规格进行制作，确保印鉴清晰、规范。4.备案新刻制的财务印鉴在启用前，财务部门应将印鉴的样式、规格、启用日期等信息报公司办公室备案。同时，应将印鉴的电子文档妥善保存，以备后续查询和核对。

三、印鉴的保管1.保管原则财务印鉴应实行分开保管，确保不同印鉴由不同人员负责保管，避免因一人保管多个印鉴而导致资金风险。2.保管人员财务专用章由财务部门指定专人保管。法定代表人印章由法定代表人或其授权的人员保管。财务负责人印章由财务负责人本人或其授权的人员保管。3.保管要求保管人员应妥善保管印鉴，不得随意放置或出借印鉴。印鉴应存放在安全可靠的地方，如保险柜等，并确保保险柜密码安全。如因工作需要暂时离开岗位，应将印鉴妥善封存，交予其他授权人员代管，并办理交接手续。保管人员如发现印鉴有损坏、遗失等情况，应及时向财务负责人报告，并采取相应的补救措施。

四、印鉴的使用1.使用范围财务印鉴主要用于公司财务结算、票据开具、资金划转、财务报表盖章等相关财务业务。2.使用流程申请：使用财务印鉴时，应填写《财务印鉴使用申请表》，详细说明使用印鉴的业务内容、金额、用途等信息，并经相关业务部门负责人签字确认。审核：《财务印鉴使用申请表》经业务部门负责人签字确认后，报财务负责人审核。财务负责人应认真审核申请事项的真实性、合法性和合理性，确保资金安全。审批：财务负责人审核通过后，报公司总经理审批。总经理审批通过后，方可使用财务印鉴。使用：印鉴保管人员应严格按照审批后的《财务印鉴使用申请表》内容使用印鉴，并在相关财务凭证、票据上加盖清晰、规范的印鉴。登记：每次使用财务印鉴后，印鉴保管人员应及时在《财务印鉴使用登记簿》上进行登记，记录使用日期、业务内容、金额、使用人等信息。3.特殊情况处理如遇紧急情况需要使用财务印鉴，且无法按照正常流程进行审批时，使用人员应及时向财务负责人和公司总经理报告，并在事后补办审批手续。

五、印鉴的变更与废止1.变更因公司名称变更、法定代表人变更、财务负责人变更等原因需要变更财务印鉴时，由财务部门填写《财务印鉴变更申请表》，详细说明变更原因、变更内容等信息，并经财务负责人审核签字。《财务印鉴变更申请表》经财务负责人审核后，报公司总经理审批。总经理审批通过后，方可办理印鉴变更手续。印鉴变更手续办理完成后，财务部门应及时将新印鉴的样式、规格、启用日期等信息报公司办公室备案，并将旧印鉴交回公司办公室统一销毁。2.废止因印鉴损坏、遗失等原因需要废止财务印鉴时，由印鉴保管人员填写《财务印鉴废止申请表》，详细说明废止原因、废止印鉴的名称等信息，并经财务负责人审核签字。《财务印鉴废止申请表》经财务负责人审核后，报公司总经理审批。总经理审批通过后，方可办理印鉴废止手续。印鉴废止手续办理完成后，财务部门应及时将废止印鉴的样式、规格等信息报公司办公室备案，并将废止印鉴交回公司办公室统一销毁。

六、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对财务印鉴管理情况进行审计检查，重点检查印鉴的保管、使用、变更、废止等环节是否符合本制度规定，是否存在违规操作行为。2.日常监督财务部门负责人应加强对财务印鉴保管人员的日常监督，定期检查印鉴的保管情况，确保印鉴安全。同时，应不定期对印鉴的使用情况进行抽查，发现问题及时整改。3.违规处理对于违反本制度规定使用财务印鉴的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

七、附则1.本制度由公司