专项债券项目合同样本

专项债券项目合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟发行的专项债券项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1本项目名称：__________

1.2本项目规模：__________

1.3本项目资金用途：__________

1.4本项目发行方式：__________

1.5本项目发行期限：__________

二、债券发行条件

2.1债券面值：__________

2.2债券利率：__________

2.3债券付息方式：__________

2.4债券发行价格：__________

2.5债券信用评级：__________

三、债券发行程序

3.1甲方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理本项目发行的相关手续。

3.2乙方应协助甲方完成债券发行的相关工作，包括但不限于：市场调研、投资者推介、债券承销等。

3.3甲方应在债券发行完成后，将债券发行情况及时告知乙方。

四、债券偿还与付息

4.1甲方应按照债券发行文件约定的期限和方式偿还债券本金。

4.2甲方应按照债券发行文件约定的利率和付息方式支付债券利息。

4.3如因甲方原因导致债券无法按期偿还或支付利息，甲方应承担相应的法律责任。

五、违约责任

5.1甲方如未按约定偿还债券本金或支付利息，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为应偿还或支付金额的__________%；

（2）赔偿乙方因此遭受的损失；

（3）承担其他违约责任。

5.2乙方如未按约定协助甲方完成债券发行的相关工作，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为应完成工作金额的__________%；

（2）赔偿甲方因此遭受的损失；

（3）承担其他违约责任。

六、争议解决

6.1本合同项下发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.专项债券发行文件

2.专项债券发行协议

3.专项债券承销协议

4.专项债券发行公告

5.专项债券发行结果公告

6.专项债券还本付息计划

7.专项债券发行相关的其他文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟发行的专项债券项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1本项目名称：__________

1.2本项目规模：__________

1.3本项目资金用途：__________

1.4本项目发行方式：__________

1.5本项目发行期限：__________

二、债券发行条件

2.1债券面值：__________

2.2债券利率：__________

2.3债券付息方式：__________

2.4债券发行价格：__________

2.5债券信用评级：__________

三、第三方丙方责任与权利

3.1丙方作为本项目债券的担保方，负责对债券的本金及利息进行担保。

3.2丙方有权要求甲方提供项目进展报告，并有权对项目资金使用情况进行监督。

3.3丙方在甲方违约时，有权要求甲方立即偿还债券本金及利息，并有权采取法律手段维护自身权益。

3.4丙方有权根据市场情况调整担保条件，但需提前通知甲方。

四、债券发行程序

4.1甲方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理本项目发行的相关手续。

4.2乙方应协助甲方完成债券发行的相关工作，包括但不限于：市场调研、投资者推介、债券承销等。

4.3丙方应配合乙方的工作，提供必要的担保文件和资料。

五、债券偿还与付息

5.1甲方应按照债券发行文件约定的期限和方式偿还债券本金。

5.2甲方应按照债券发行文件约定的利率和付息方式支付债券利息。

5.3如因甲方原因导致债券无法按期偿还或支付利息，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿丙方因此遭受的损失。

六、甲方的权益与责任

6.1甲方享有本项目债券的发行收益，包括但不限于债券本金及利息。

6.2甲方有权要求乙方和丙方按照约定履行职责，确保债券发行顺利进行。

6.3甲方应保证项目资金用于约定的用途，不得挪用或滥用。

6.4甲方应承担项目实施过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险等。

七、乙方的责任与限制

7.1乙方应按照约定协助甲方完成债券发行的相关工作，包括但不限于：市场调研、投资者推介、债券承销等。

7.2乙方不得泄露甲方商业秘密，不得利用甲方信息谋取不正当利益。

7.3乙方在债券发行过程中，如发现甲方存在违规行为，应及时通知甲方，并有权终止合作。

八、违约责任

8.1甲方如未按约定偿还债券本金或支付利息，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为应偿还或支付金额的__________%；

（2）赔偿丙方因此遭受的损失；

（3）承担其他违约责任。

九、争议解决

9.1本合同项下发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.专项债券发行文件

2.专项债券发行协议

3.专项债券承销协议

4.专项债券发行公告

5.专项债券发行结果公告

6.专项债券还本付息计划

7.专项债券发行相关的其他文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入为甲方提供了额外的担保，增强了债券的信用评级，降低了投资者的风险，有利于债券的顺利发行。同时，丙方对项目的监督作用，有助于甲方规范项目资金使用，提高项目实施效率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目发起方和债券发行方，拥有项目收益权，并对项目实施过程中的风险负责。甲方的主导地位有利于确保项目按照既定目标顺利实施，实现项目预期收益，并为投资者提供稳定的回报。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）及丁方（以下简称“丁方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方拟发行的专项债券项目（以下简称“本项目”）的相关事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1本项目名称：__________

1.2本项目规模：__________

1.3本项目资金用途：__________

1.4本项目发行方式：__________

1.5本项目发行期限：__________

二、债券发行条件

2.1债券面值：__________

2.2债券利率：__________

2.3债券付息方式：__________

2.4债券发行价格：__________

2.5债券信用评级：__________

三、第三方丁方责任与权利

3.1丁方作为本项目债券的承销方，负责本项目的债券发行工作。

3.2丁方有权要求甲方提供项目相关信息，并有权对项目进行尽职调查。

3.3丁方在债券发行过程中，如发现甲方存在违规行为，有权拒绝承销或终止承销协议。

3.4丁方有权根据市场情况调整承销条件和费用，但需提前通知甲方。

四、债券发行程序

4.1乙方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理本项目发行的相关手续。

4.2甲方应配合丁方的尽职调查，提供必要的项目资料。

4.3丁方应按照约定的时间表完成债券发行工作。

五、债券偿还与付息

5.1乙方应按照债券发行文件约定的期限和方式偿还债券本金。

5.2乙方应按照债券发行文件约定的利率和付息方式支付债券利息。

5.3如因乙方原因导致债券无法按期偿还或支付利息，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿丁方因此遭受的损失。

六、乙方的权益与责任

6.1乙方享有本项目债券的发行收益，包括但不限于债券本金及利息。

6.2乙方有权要求甲方按照约定提供项目资金，并有权监督项目资金的使用。

6.3乙方应保证项目资金用于约定的用途，不得挪用或滥用。

6.4乙方应承担项目实施过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险等。

七、甲方的责任与限制

7.1甲方应按照约定提供项目资金，并保证资金的真实性和合法性。

7.2甲方不得泄露乙方商业秘密，不得利用乙方信息谋取不正当利益。

7.3甲方在项目实施过程中，如发现乙方存在违规行为，应及时通知乙方，并有权终止合作。

八、违约责任

8.1乙方如未按约定偿还债券本金或支付利息，应承担以下违约责任：

（1）支付违约金，违约金为应偿还或支付金额的__________%；

（2）赔偿丁方因此遭受的损失；

（3）承担其他违约责任。

九、争议解决

9.1本合同项下发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份。

附件：

1.专项债券发行文件

2.专项债券发行协议

3.专项债券承销协议

4.专项债券发行公告

5.专项债券发行结果公告

6.专项债券还本付息计划

7.专项债券发行相关的其他文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为债券发行方，拥有债券发行的主导权，通过丁