企业ERP运营流程实训实验指导书

企业ERP运营流程实训实验指导书

企业ERP运营系统实训

实

验

指

导

书

目录

实训一ERP简介......................................................2

实训二销售系统（现销部分）.........................................5

实训三销售系统（赊销部分）........................................16

实训四应收系统....................................................20

实训五生产计划....................................................29

实训六采购系统（自动部分）.......................................49

实训七采购系统（手工部分）.......................................61

实训八库存系统....................................................68

实训九应付系统....................................................85

实训一ERP简介

企业的所有资源简要地说包含三大流：物流、资金流、信息流，ERP也就是对这三种

资源进行全面集成管理的管理信息系统。

ERP是一种现代的管理思想、先进的管理理念与科学的管理方法，属于管理科学的范

畴，由于这些方法涉及大量的数据、复杂的计算、反复的校核对比，用人工的计算几乎不

可能，因此务必借助计算机程序来辅助，还要有一整套业务流程来实现，这就是ERP系统。

一、什么是ERP

ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的简称，即企业资源计划它是表达

•种企业管理思想、依托于信息化软件产品的综合管理系统

二、ERP包含三个含义。

1.一种管理思想：是一整套企业管理系统体系标准，事实上质是在“制造资源

计划”(MRP1I,ManufacturingResourcesPlanning)基础上进一步进展而成的面

向供应链的管理思想；

2.一个软件产品：是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对

象技术、图形用户界面、第四代语言、网络通讯等信息技术成果，以ERP管理

思想为灵魂的软件产品；

3.一套管理系统：是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、

计算机硬件与软件于一体的企业资源管理系统。

就是信息技术在管理领域上的一种应用，把管理的东西用软件固化下来，就变成了一种现

代化的管理手段。

ERP发展阶段制造资源计划

MRPII系统

物料需求计划

ERP的核心管理思想一：对整个供应链资源进行管理

­供天苦♦物料清单・客户

•三三•苦•合司•隹存•订单吩捐商

•合同•订单•订单

•价珞•士金计划•产品

•报价•产品•报价

♦需求清聿•生产计划•价格

.霄求清羊

•送货计划•采眩计划♦工单・利润•送货计划

•应付帐款•它收张歙•它也拉款

•叵付次款•工艺跆线・应收帐款

・供应•生产•销售•分销

止业仃匕四也施似-LJ力坯组然土厂，Atl取俎""'JI口J

将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化与灵活性

ERP核心管理思想之三：事先计划与事中操纵

计划包含：销售计划、主生产计划、物流需求计划、能力计划、采购计划、利润

计划、财务预算与人力资源计划等

操纵包含：审批流程、最高最低安全库存、批次管理、保质期管理、零出库操

纵、价格管理、帐款操纵等

通常业务活动都伴随着费用的产生，ERP系统通过定义业务处理的有关会计核

算科目与核算方式，在事件发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流与物流的

同步记录而且数据一致。这样，财务就能够追溯资金的来龙去脉，并进一步追溯所发生

的有关业务活动，改变了资金信息滞后于物料信息的状况，从而实现事中操纵，并实时

做出决策。

另外，ERP还实现了计划、事务处理、操纵与决策功能同步实现;

四、ERP对企业管理的影响

企业应用ERP系统的三个好处

信息化：企业内部实现信息共享

流程化：企业业务流程可通过ERP来规范地实现

决策支持：建立数据仓库，通过深层次分析，帮企业领导作出决策

五、ERP的业务流程

应付帐款应收帐款

工作效率示意图

的应用程度决定了企业ERP实施的业务流程标准化水平与实施效果。

实训二销售系统（现销部分）

销售计划编制

进入销售系统，展开左侧的销售计划菜单，首先进行销售计划的编制，销售计划编制分为

部门销售计划编制、销售员销售计划编制、货物销售计划编制、客户销售计划编制。

一、制定销售一部的销售计划。销售一部年计划金额一亿零两百万，销售定额九

千万，一月份计划额一千万，销售定额九百万；二月份计划额一千万，销售定额

九百万；三月份计划额九百万，销售定额八百万；四月份计划额八百万，销售定

额七百万；五月份计划额八百万，销售定额七百万；六月份计划额八百万，销售

定额七百万；七月份计划额一千万，销售定额九百万；八月份计划额八百万，销

售定额七百万；九月份计划额八百万，销售定额七百万；十月份计划额八百万，

销售定额七百万；十一月份计划额七百万，销售定额六百万；十二月份计划额八

百万，销售定额七百万。

物部门销售计划案制

询邂

保存格式默炀宽

部门销售计划编制起始部门截止部门:合计年度.2005

年一月份二月份

部门编码部门名称

计^额销售定额计划额销售定额计划额

2销售部

201销售1部102,0)0,000.0090,000,000.0010,000,000.009,000,000.0010,000,000.00)0.00

柏隹

二、制定销售人员销售计划。销售人员为王晓峰，销售产品为派力奥1.5HLAT,

年计划数量为42,计划金额为3822(X)0,一月份计划数量为5,计划金额为455000：

二月份计划数量为5,计划金额为455000；三月份计划数量为4,计划金额为

364000；四月份计划数量为3,计划金额为273000；五月份计划数量为2,计划

金额为182000；六月份计划数量为2,计划金额为182000；七月份计划数量为5,

计划金额为455000；八月份计划数量为3,计划金额为273000；九月份计划数量

为4计划金额为364000；十月份计划数量为4,计划金额为364000；4^一月份

计划数量为3,计划金额为273000；十二月份计划数量为2,计划金额为182000；

三、其他销售计划编制。其他销售计划编制与以上两种类似，可根据以上计划另

行编制。

编制报价单

编制报价单。展开左侧的销售报价，双击报价单编制，进入编辑，其中客户

名称之江苏东恒汽贸，销售类型为款到发货，部门名称之销售部，销售员为陈振

杰，付款条件为编号001付款方式，发运方式为公司自送，货物明细中货物编码

为11()1,数量为10(),其余系统自动计算。

审核报价单。双击报价单列表，查询到上步录入的报价单，双击该行，则弹

出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮，可将该单审核。

合同编制

合同编制。展开左侧销售合同菜单，双击合同编制，进入合同编制界面，其

中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的是上步操作中录入的报价

单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公司签约人选择陈振杰，定

金录入5000(),其余信息系统将根据报价单信息直接显示。输入完成点储存。

合同审核。双击合同列表，可查询到所有已编制合同的列表，双击上一步编

制的合同，则弹出如与上图相同的界面，点上方的【审核】按钮，可将该单审核。

四、编制订单

一、订单编制。展开左侧销售订单菜单，进入编制界面，订单号由系统生成流水

号，合同号通过合同列表选择，与之有关的信息将自动输入，填写签约地址与备

注信息，储存订单。合同号选择上一步编制并通过审核的合同

二、订单的审核。进入合同列表，可查询到所有订单的列表，双击上一步编制的

订单号，打开订单，点击上方的【审核】按钮，系统会提示“需要由当前订单生

成生产计划吗？”点取消。

019I2・1

少销桂订单

美派ERF教学

R和白川

i.苜张上张下张末张

-

订单日期报价单号

客尸名称销售类型

销售员:币种

客尸签约人:公司签约人

4.L门等•条件

:

日销隹售理系统

凶备注

—

.

.货物编码货物名称现格空需要由当前订单生成生产计划单吗?兑额价税金额

,®

w1101'派力奥1.5HL.(22,222.229,100,000.00

•-取消|

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F计100.00001.322.222.229.lOO.OOO.OOZJ

--®

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曲

制里人:jUtna&er审核人：［

就绪基砒数据Manner|业务日期:2005-02T9|21:40|【颊ERP数学模拟软«

三、订单执行情况查询。进入订单执行情况列表，可查询到所有订单的发货、回

款与发票情况，本信息不需要录入，由下面的操作数据统计而来。

五、销售发货

一、编制发货单。展开左侧销售发货菜单，双击编制发货单，进入编制界面。模

式选择现销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单，仓库选择总厂成品仓

库，提货人输入李成，承运单位选择王家湾物流中心，其他信息由系统根据订单

信息直接调用。录入完成后点储存。

二、发货单审核。进入发货单列表，可查询到所有发货单，双击上一步的发货单

号，点击上方的【审核】按钮完成审核。

六、销售退货

一、编制退货单。展开左侧销售退货菜单，双击编制退货单，进入编制界面。通

过选择上一步操作的发货单号，其他信息将调用过来，在下部窗体的退货数量栏

双击后输入2,系统将自动计算出其他金额等数据。完成后点储存。

二、退货单审核。进入退货单列表，可查询到所有退货单，双击上一步的退货单

号，点击上方的【审核】按钮完成审核。

七、销售发票

普通发票编制。展开左侧销售发票，双击普通发票编制，进入发票编制界面。

模式选择现销。

选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出发

货货物列表，其中第一个为发货的货物信息，第二个为退货的货物信息，双击第一行,

左侧的选定列将出现号标志，表示已经选定。点确定完成。

选定后，发票的信息将自动根据所选记录录入，完成后点储存。

普通发票的审核。进入普通发票列表，可查询到所有普通发票，双击上一步

的普通发票单号，点击上方的【审核】按钮完成审核。

三、红字发票的编制。双击普通发票编制，进入发票编制界面。选择窗体上方的

货单，通过选择客户名称的江苏东恒汽贸，点确定，下方列出退货的货物信息，

双击，左侧的选定列将出现号标志，表示已经选定。点确定完成。

四、采取类似于普通发票的审核操作，对编制的普通红字发票进行审核。

八、销售回款

回款处理。双击回款处理，回款类型选择货款，客户名称选择江苏东恒汽贸,

结算方式选择转帐支票，回款金额填写910()00(),完成后储存。

2回次处理X

—黜盅

回款处理

回款日期:|2005-02-19-©回款单号：|HK0000000005回款类型:阚一一9

客户名称:同苏东恒汽贸3]结篁方式：|转帐支票QJ

开户银行:|南京市工商银行虎距路分理处银行帐号：|4301016219001053,

部门名称:阿醯©销售员：修嬴~-9币种人艮Tfi-9

票据号：|回款金额：Rlooooo汇率：p

经办人:|签收人:|签收日期:,005-02-19|W

备注」

制单人:[Manager审核人：[

二、回款单审核。双击回款单列表，将列出回款单明细，双击该行，弹出窗体,

点上部的【审核】按钮，完成审核。

九、统计报表

销售总帐。双击销售总帐，查询条件选择本年度，其他条件不选，统计方式

为汇总，统计项目选部门，可查看该条件下的销售汇总统计信息。

|勒奥源ERP教学模拟软件-销售系统-［销售总帐查询结果］」也三

合文件9基砒设置⑹计划管理的业务管理也）结帐如查询统计©分析®工具©窗口/帮助国）-|fl|x

蠡蠡由国幽

蠹离■保存格式默炀宽显示项目

销售总帐

本期本期结存

出库总额实收数量实收总额发票数量发票总额回款总额发货数量发货总额

9800008,918,000.00102.00009,282,000.0098,00008,918,000001

98.00008,918,000.00102.00009,282,000.0098.00008,918,000.00

I

销售明细帐。双击销售明细帐，查询统计条件只选日期，日期包含当前日期

即可，查看销售明细帐信息。

|玛奥潦ERP教学和拟软件销售系统-［销售明细帐】一厂［

出文件9基础设置但）计划等理电）业务昔理地）结幡妞至询统计©分析®工具©窗口®那助®-|g|x

年J四稣国9屯1曲典幽

设置打印预览查询单据帮助退出保存格式默认列宽显示项目

―会g”日期：2005-02-19一一2005-02-19部门：销售莞型：

销售4明m细帐客户_________________________________

开票日期发票号货物名称规格型号单位数量单价收入成本毛利

2005-0279|FP0000000002|派力奥1.5HLAT辆10000007,777.77777817,777,7777817,400,000.0017,777781

2005-02-19FP0000000003派力奥1.5HLAT辆100.00001,777.7777787,777,777.787,400,000.007,777.78

2005-02-19KP0000000001派力奥1.5KLAT辆200007,777777778155,555565,55556

合计202.000015,711,111.1214,800,000.001,111.12

1

三、其他各项统计信息。其他各项统计信息可通过不一致条件进行查询。

实训三销售系统（赊销部分）

类似于实训二部分，进行同样的销售流程操作，但销售方式改变成赊销。

编制报价单并审核。其中客户名称之江苏天泓汽车服务有限公司，销售类型

赊欠，部门名称之销售部，销售员为陈振杰，付款条件为编号001付款方式，发

运方式为公司自送，货物明细中货物编码为1101,数量为50,其余系统自动计

算。

编制合同并审核。其中的报价单号通过报价单列表选择输入，本合同选择的

是上步操作中录入的报价单，合同类别选择销售合同，客户签约人直接录入，公

司签约人选择陈振杰，签约地点为江苏南京，其余信息系统将根据报价单信息直

接显示。输入完成点储存并审核。

三、订单编制并审核。订单号由系统生成流水号，合同号通过合同列表选择，与

之有关的信息将自动输入，储存订单。合同号选择上一步编制并通过审核的合同。

同时进行订单的审核，该订单不转成生产计划，在提示是否转成生产计划时点取

消。

四、编制发货单。模式选择赊销。首先输入订单号，通过选择上步操作的订单,

仓库选择总厂成晶仓库，提货人输入郑华，承运单位选择王家湾物流中心，其他

信息由系统根据订单信息直接调用。录入完成后点储存并审核该单。

五、编制普通发票并审核。选择窗体上方的货单，通过选择客户名称的江苏天泓

汽车服务有限公司，模式为赊销，点确定，下方列出发货货物列表，其中有一个

为发货的货物信息，双击该行，左侧的选定列将出现“”号标志，表示己经选

定。点确定完成。对该单进行储存与审核。

六、余下的收款部分转入应收系统。

十、成品库存查询

成品库存查询。成品库存的查询。要紧供在编制合同与订单的时候进行库存成品的查

询。查询时可选择按仓库与货物编码查询。初始查询时，数据为空，但不影响整体流

程的操作。

实训四应收系统

应收单据

1、首先在初始化模块中，新增期初应收单，随意录入数据储存，然后对其审核。

期初应收单列表

邈期初应收单0

JRM<100>M

打印预览邂•田仁|侪存：首张上张下张末张

期初应收单

单据编号：|Aa-C0i-1-11ijHL单据日期：「因

客户：|苏州航天汽贸9

耳他应收科目：|匚他货L卬部门:।质检1部一9

经办人:|林长♦一9而别：|人民Hi

原币应收金额:।一汇率:[T

本市应收金额：厂付款条件：|5/电3/15,2/20,0/25Q

摘要：|

制单:p审核:F

2、再进入月末处理，点月末结帐，一直到上月止（即假如当前为五月，应重复结账

操作，直至4月末结账成功）。

3、发票过帐。此处数据来源于第一章销售系统中的赊销部分。全面数据可参照该章。

双击发票过帐，进入需过帐的发票列表，选择列出的项目，点【过帐】将该发票

帐单过帐到本月。

0奥潦ERP教学和拟软件-应收系统-［发票过帐］

画文件g设置⑥初始化©）单据鱼：收款⑹核销©凭证9坏帐9短计®月末处理®窗口/帮助⑥-Iflix

4、代垫费用单。客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，原币金额10000,经办人陈振

杰。

5、代垫费用单审核。进入代垫费用单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】

完成审核。

6、其他应收单。双击其他应收单，客户选择江苏天泓汽车服务有限公司，其他应收

科目选择现金，原币金额填写10000,摘要填写运费。完成后储存。

7、其他应收单审核。进入其他应收单列表，选中其中上步填写的单据，点【审核】

完成审核。

二、收款处理

1、收款结算单。展开左侧的收款结算，双击收款结算单，客户名称选择江苏天泓汽

车服务有限公司，结算方式选择转帐支票,结算科目选择1002,金额输入4550000,

银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。完成后

储存。同样的方式填写下列收款结算单信息：客户名称选择江苏天泓汽车服务有

限公司，结算方式选择现金支票，结算科目选择1002,金额输入10000,银行帐

户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰；客户名称选择

江苏天泓汽车服务有限公司，结算方式选择现金，结算科目选择1002,金额输入

10000,银行帐户选择农业银行新街口支行，部门为销售部，经办人选择陈振杰。

2、收款结算单审核。双击收款结算单列表，通过查询条件查找到上一步编制的收款

单，选中后点【审核】按钮，完成审核工作。

■结算单

孝剪|口骸X空w<IDBl>W1。句

打印预览新增修改删除忤三瓶存电;核销首张上张下张末张帮助退出

收款单

类型：I

回

单据编号:：|jSD0000000003单据日期:叵9

客户名称:J江苏天泓汽车服务有限公司9

结算方式:|转帐支票结算科目：|1002

而别:|人民币3J记帐汇率:「

金额:[4550000票据号：|

银行帐户:|农业银行南京新街口支行日部门：「

经办人：1陈振杰S]摘要：|

制单人:Ej审核人:「

建结算单

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8国多X^>«<sW<IBB!>M)0匆

打印预览新增修改删除保存放w年1审核核销首张上张下张末张—帮助退出

收款单

类型：1到款jJ

单据编号：|j二™口。：单据日期：|200E

回1

客尸名祢:|江苏天泓汽车服务有限公司9

结算方式：|现金支票9结算科目：|10。2S1

巾别：|人民而SI记帐汇率：|1

金额：|10口00票据号：|

银仃帐尸：1农业银行南京新街口支行SI部门中9

经办人：|陈振杰31摘要：|

制单人:|ij审核人:p

雷结算单

孝艺口骸“空贝＜。岭冈多句

打印预览新增修改X删除评三刻行!审二核销首张上张1下张末张帮助退出

收款单

类型：I

⑶

单据编号：I单据日期：」9

客户名称：I江苏天泓汽车服务有限公司9

结算方式：网至Q|结算科目：|

Tfi别：|人民币Q|记帐汇室：p-

金额:阿00票据号：|~

银行帐户：|农业银行南京新街口支行Q|部门:|2Q

经办人:快嬴Q摘要

制单人:|ij审核人:Fj

典派ERP秋孕模概软件-应收系统-［结算单列表J口回区I

网文件9设置国）初始化@）单据0收款S核箱©凭证⑦晒也）线计④月末处理电）窗口©再助电）

3□X自眄窗

潟需勰嘉里猖新电册脍由核保存格式默魂5显示项目

结算单列表■退欷单

单据日期单据类型单据保号客户币别原币金短记帐汇率本市金瞅部门业务员!

I2005-5-9到款单JSDOOOOOOO叫江苏天泳汽主服务有限公司人艮市4,550,000.0014,550,00000捐色部陈兆杰

2005-5-9到款单JSD00000000C江苏天泓汽车照务有限公司人民市10,000.00110,00000销色部即奈杰

2005-5-9到款单JSD00000000C江苏天泓汽车服务书限公司人民而10,000.00110,000.00箱皆部陈务杰

磁■■

三、核销处理

1、单据核销。进入单据核销，选择客户江苏天泓汽车服务有限公司，将列出过帐的

费用单、代垫费用单、其他应收单的信息，同时下方列出所有的收款结算单，假

如上下部门的数额完全一致，则可点上部的【全选】与【核销】按钮，完成核销

工作。核销时，上下金额要一致，才能完成核销工作。

2、核销查询。通过查询可查询到所有的核销信息,

因奥潦ERP教学技按软件-应收系统-［核销列表］位凶

画文件9设置⑤韧^化@）单据题收款的核销©凭证W）坏帐如玩计®月末处理®窗口也）帮助国）-lfl|x|

向典的

查询保存格式熟炀宽显示项目

单据核销列表

原骤销

核销序号核销日期核销类改往来单位单据类教单据编号记帐汇率

1^2005-02-19到款结算|江苏天泓汽车服务有限公司普通发票FP0000000003_________150,000.00|

2005-02-19到萩结JT江苏天泓汽车服务有限公司代垫费用单ArF0000000003人民币110,000.00

2005-02-19到款结算江苏天泓汽车服务有限公司其他应收单Ar00000000002人民币110,000.00

2005-02-19到献结尊江苏天泓汽车服务有限公司到款单JSD0000000003人民而150,000.00

2005-02-19到款结算江苏天泓汽车服务有限公司到款里JSD0000000004人民币11,000.00

2005-02-19到款结算江苏天泓汽车服务有限公司到钦华JSD0000000005人民而110,000.00

2005-02-19到款结算江苏天泓汽车服务有限公司到款单JSD0000000006人民币19,000.00

四、制作凭证

1、销售发票制作凭证。双击销售发票制作凭证，通过查询条件查询到销售模块中制

作的发票，通过双击可选中该发票，点上部分的【凭证】按钮，可生成图示的凭

证，点【储存】完成凭证的制作。

2、其他凭证的制作。其他凭证的制作过程与发票凭证制作过程相似，假如同时有多

个单据，可选择其中部分或者全部单据，点上部的【合并】按钮，将起合并再制

作凭证。

五、查询、统计分析工作。该部分工作数据没有要求，可根据情况自行操作。

实训五生产计划

产品配方定义。双击产品配方定义，进入编辑窗体。BOM单号输入BOMIOOI,

产品编码选择1101,其他产品信息自动录入。生产部门是组装车间。下方窗体进

行物料的设置。物料的编码录入时，双击物料编码一列，由基础设置的数据中直

接选择，所选的示例物料编码如下表所示

损耗率

物料编码物料名称单位存放仓库定额数量

(%)

210101气环件总厂主料仓库1001

210201凸轮轴件总厂主料仓库80

210301空气滤清器件总厂主料仓库30

210401节气门体件总厂主料仓库80

210501散热器套总厂主料仓库10

210601机油集滤器套总厂主料仓库10

210701蓄电池套总厂主料仓库20

210801直流电动机台总厂主料仓库10

210901离合器只总厂主料仓库10

211001保险杠套总厂主料仓库10

211101制动鼓只总厂主料仓库40

211201轮卒同件总厂主料仓库40

211301弹性元件件总厂主料仓库401

211401左转向节件总厂主料仓库20

211501制动踏板只总厂主料仓库10

220201仪表盘块总厂辅料仓库10

220301螺丝颗总厂辅料仓库10001

220305支架付总厂辅料仓库100

BOM单的审核。双击产品配方列表，通过查询可列出BOM单的列表，点【审

核】，弹出BOM单的窗体，对BOM1001单号进行审核。

三、产品配方原料成本。双击产品配方原料成本，选择以上所录入的BOM单,

可查看该BOM单上所列的所有物料的成本，该成本的计算由物料属性的价格与

BOM单的数量得来。

□奥源ERP教学和拟软件-生产计划-［产品配方原料成本］

哙文件g基砒设置⑼产品配方©）生产计划9物料需求修车间控制⑤）采购领科©统计报表®窗口®帮助如-IfllX

]庭照物

盘扁盘鼎蠡看保存格式默认列宽显示项目

产品编码1101产品名称：派力奥计价方式：计戈惮价

产品配方原料成本

规格型号1.5HLAT单便辆状态：审核

物料编码物料名称规格型号单位定额数量单价金额

1210101气环件100.000083.0000008,300.00

210201凸轮轴件800002100000001,680.00

210301空气滤活留件3.0000130.000000300.00

210401节气门体件80000150000000L200.00

210501散热器套1.0000780.000000780.00

210601机油集滤器套1.0000280.000000280.00

210701蓄电池莓2.00005000000001,000.00

台

210801直流电动机1.0000620.000000620.00

210901离合题只1.000014000000014000

211001保险杠套