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文档简介
第一部分威奥特公司组织架构图
市场销售总监运营总监技术总监
企
商
财
业
务
务
发
部
部
展43
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图1威奥特公司组织架构图
第二部分财务部部门管理管控手册
概述
财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约,
合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出
现的问题,检查监督财务纪律。
为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制
订本手册。
第一章部门职能
部门职能说明书
部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8
一、口常财务事务
1、建立对外会计核党体系，负责企业的财务管理管控和经济核算，包
括经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、如实反映公司的财务状况和经营成果,按时提供对外报表，依法计
缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、与工商、^务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的
关系。
4、客户的资信调查。
5、正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行
整理、分析和报告。
6、合同合约保函的办理。
7、参与公司合同合约付款方式的审核。付款审核。
8-向合同合约相关项目负责人发出销售合同合约款催收书.
二、日常财务管理管控
主
要1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。
工2、建立健全公司内部核算的数据管理管控体系，执行与控制公司预算
作
职的相关财务指标。
责3、公司运营的资金分析。
4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合现避税，合理使
用资金。
5、为公司上市拟建上市公司财务体系。
6、拟订年度经营利润分配草案及其他财会及料供公司堇事会决策使
用。
三、资金运作
1、对公司筹措资金提出相关计划、建议、并具体操作经批准的债券融
资。
2、对外投资的财务分析。
四、财务知识的培训
五、监督和建议
1、监督、检查公司各项财务相关计划执行情况，提出财务分析报告，
并提出加强经营管理管控和财务管理管控的建议。
2、对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。
。
单据
报销
定的
合规
不符
办理
拒绝
员有权
财务人
1、
前一
，并且
发生
需要
确实
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说明
特殊
前提
没有
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有报
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个月
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围3、
。
处罚
经济
一定
给予
务制度
按照财
，
温馨提示
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