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文档简介

费用支出报销单据步骤规范报销单据借支单:职员个人需借支,均需填写《借支单》;借支人必需在《借支单》具体注明借支人姓名、所在部门（岗位）、借款金额、借款事由、还款日期等;由直属领导签批意见后交总经理审批。审批经过后交出纳领款;因公借支,借支人在公事办理完成后3日内,在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支,假如有余款须退回,如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。费用报销单:费用报销科目包含:用户招待费、办公用具、企业团体活动、通讯费、交通费…等;单据填写必需备注清楚相关费用明细,比如:某某用户,某某项目…,附相关费用明细证实单;若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。差旅费费用报销单:要求单人单报,比如:多人一起出差,车票一人买多人,能够私下相互结清,填写差旅报销单时必需是单人完整行程,包含往返相关交通费,住宿费;单据填写必需备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补助、出差项目、及相关费用明细,比如:交通费需有完整往返票据,市内交通须提供具体行程证实;若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。支出证实单:支出证实单科目大指企业业务上开支费用,比如:协议款、房租、财务审计费、顾问费…;单据填写须备注清楚相关费用明细,比如:协议款,需填写协议款项对应具体项目及项目总费用,收款人相关信息等;步骤规范原始凭证粘贴单:发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用双面胶;粘贴票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超出贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右距离,票据呈鱼鳞状分布;每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可合适增加到15-20张）,粘贴发票或原始单据总要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀;当碰到发票面积较大,超出粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细情况下以粘贴单上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单部分折叠好。填写要求:填写报销凭证要求字迹工整、不得涂改,凡需填写大小写金额单据,大小金额必需相符,大写前加:币,小写加:¥,相关内容填写完整;全部单据必需用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写;填写费用报销所属部门,如采购部、行政部、技术部等如实填写当日日期;单据及附件共几页,此处页数应填写与粘贴单一致页数;报销项目及摘要,按不一样项目分行填写,摘要须写具体内容,项目若不清楚可空白,摘要必写。注意事项:全部报销金额必需附带正规发票,并相对应类别,比如,餐饮费,必需是餐饮类发票,交通费须是正规车票。若原发票丢失,或无发票,须找相对应类别及金额发票抵充,抵充发票金额须大于或等于报销金

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