第一章：公司财务岗位职责

第一章：财务岗位职责第一节：总公司部门岗位职责财务总监：严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度，全面负责本公司及本部门财务工作，对公司总裁负责；协调公司总部与下属机构、内部职能部门之间的工作关系，规范工作流程；提出年度及季度财务计划，并对计划的落实、实施负责；依据公司业务计划和投资计划，审核全公司范围内的年度预算；负责并审批全公司各项预算报表；负责并完成总裁授权范围内的各类事项；完成董事长、总裁布置的其他临时任务。财务经理：严格遵守国家财经、法律法规及行业财务制度，组织开展本部门财务工作，对财务总监负责；负责公司会计核算的组织及管理工作；执行公司统一的会计核算政策，并督导总公司、各下属机构严格执行；负责并组织公司各项会计核算制度、财务管理制度的制订及修订工作；负责监交会计交接工作；审核公司会计报表及合并报表；完成上级领导交办的其他临时任务。总账会计：审核总公司会计凭证；编制总公司公司报表，审核下属单位各项财务报表编制本公司合并报表；及时向爱施德总部上报合并后的会计报表；编制折旧类、结转类凭证；每月定期和不定期对货币资金进行盘点核对；指导下属公司各项税务工作的开展；组织总公司的凭证装订及整理工作；编制总公司并组织各分公司、办事处的预算编制及分析工作；审核借款单、费用报销单（总公司、各非独立核算分公司、办事处等）；完成上级领导交办的其他临时任务。托管商品会计：编制除结转类外的会计凭证（包括待摊、预提），每日与出纳核对现金收支凭证；核对银行未达账项，每月编制银行余额调节表；登记总公司机场仓的托管商品账；根据客户要求及发票管理管理及时开具发票；并做好发票管理工作；负责总公司的税务申报工作；参与总公司总仓每月末的商品盘点，及时做好账实差异分析；按照国家和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的整理、保存工作（包括会计凭证、会计账簿、会计报表等财务资料），对调用档案按照档案管理规定办理有关手续；完成上级领导交办的其他临时任务。出纳：按照国家有关现金及银行收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支及银行结算业务；每日及时登记现金日记账，并做到“日清月结”；每日查询总公司银行存款账户余额，编制总公司银行存款日报表；按人力资源部核定的员工工资标准，及时发送员工工资；执行公司财务制度，对违反公司财务制度的事项有权拒绝执行并上报；及时取得银行结算单据和银行对账单，并将相关银行结算单据及时交费用会计填制记账凭证；妥善保管银行单据和现金及相关单据，并对其安全性负责；完成上级领导交办的其他临时任务。第二节：下属机构财务人员工作岗位职责一、已成立分公司的财务人员岗位职责主办会计：严格遵守国家财经纪律、法律法规及行业财务制度，组织开展本公司财务工作，对总公司财务部财务总监负责；按时编制本机构财务计划，跟踪计划执行情况，对计划完成情况进行检查分析；审核公司各种报销单据、各种付款单，审核记账凭证及财务部各种表单，编制记账凭证汇总表；负责与公司内部及外部主要往来商的往来对账协调工作；负责登记所属公司“托管商品”明细账和“托管商品”总分类账；定期参加商品盘点工作，对盘点产生的差异进行核对；按时编制月度会计报表（按照总公司格式）并上报总公司财务部；编制分公司费用预算、决算，提出及执行公司费用控制计划；完成总公司财务部、分支机构负责人布置的其他临时任务；出纳：按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，及时办理现金收支业务，及时登记现金日记账，要求做到“日清月结”；按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，及时办理公司银行结算业务；及时登记所有银行日记账并结账；妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表交会计审核；每月6日前编制银行存款余额对账单，每月10日前将银行存款余额调节表（盖章传真）传递给总公司出纳；按人力部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；完成主办会计、公司负责人交办的其他临时任务；二、未完成分公司建制及税务登记的分支机构： 对于尚未完成注册登记工作的分支机构，会计核算、财务管理尚不能独立，相关账务全部交由总公司进行核算，列入总公司账务处理。已经配备会计或出纳人员的，其具体工作内容如下：登记所属公司内的托管商品明细账、托管商品总账；负责分机构的费用单据的初审、登记及汇总整理工作；负责总公司拨付备用金的管理；支付经审批的、在报销范围内的款项；每月末负责将费用明细上报给总公司财务部。其他经公文审批可以列支的费用款项。尚未配备会计或出纳人员的，由分支机构负责人指定专人兼任（需报总公司财务备案）出纳，工作内容如下：登记所属公司的托管商品明细账