物资管理制度汇编

物资管理制度汇编一、总则1.目的为加强公司物资管理，规范物资采购、验收、存储、发放、使用及报废等环节的操作流程，确保物资供应的及时性、准确性和合理性，降低物资成本，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有物资的管理，包括但不限于原材料、辅助材料、设备、办公用品、劳保用品等。3.职责分工物资管理部门负责制定和完善物资管理制度，并监督执行。汇总各部门物资需求计划，编制物资采购计划并组织实施。负责物资采购、验收、存储、发放等环节的管理工作。定期对库存物资进行盘点清查，确保账实相符。处理物资报废、处置等相关事宜。使用部门根据实际工作需要，及时、准确地提交物资需求计划。负责本部门领用物资的使用、保管及维护工作，合理控制物资消耗。协助物资管理部门做好物资盘点工作。财务部门负责审核物资采购合同、报销凭证等，确保财务手续合规。参与物资采购成本控制和财务分析工作。监督物资管理部门的资金使用情况。

二、物资需求计划管理1.需求计划的编制各使用部门应在每月[具体日期]前，根据本部门下月度工作任务和物资库存情况，填写《物资需求计划表》，详细列出所需物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。物资需求计划应明确、合理，避免虚报、漏报或随意变更。对于临时性或紧急性物资需求，使用部门应及时填写《紧急物资需求申请表》，说明需求原因和预计使用时间，经部门负责人审核后提交物资管理部门。2.需求计划的审核与汇总物资管理部门收到各部门提交的物资需求计划后，应进行认真审核。审核内容包括需求的合理性、必要性、与库存物资的匹配性等。对于审核通过的物资需求计划，物资管理部门应进行分类汇总，结合库存情况，编制月度物资采购计划。物资采购计划应明确物资名称、规格、型号、数量、预计采购时间、采购预算等信息。对于审核不通过的物资需求计划，物资管理部门应及时与使用部门沟通，说明原因，并要求其进行修改或调整。

三、物资采购管理1.采购方式公司物资采购分为集中采购、分散采购和紧急采购三种方式。集中采购：对于通用性强、采购量大、金额较高的物资，如主要原材料、大型设备等，实行集中采购。由物资管理部门统一组织招标或询价采购。分散采购：对于采购金额较小、需求较为分散的物资，如办公用品、劳保用品等，由使用部门在物资管理部门规定的合格供应商范围内自行采购，采购后报物资管理部门备案。紧急采购：对于因生产经营急需、无法按正常采购流程进行采购的物资，使用部门可填写《紧急物资需求申请表》，经部门负责人和物资管理部门负责人批准后，由物资管理部门采取紧急采购措施。紧急采购应尽量选择现有合格供应商，确保物资质量和供应及时性。2.供应商管理物资管理部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估和审核。新供应商的引入应按照以下程序进行：使用部门或物资管理部门推荐潜在供应商，填写《供应商推荐表》，提供供应商基本信息、经营范围、联系方式等。物资管理部门对推荐的供应商进行初步调查，了解其基本情况和供应能力。物资管理部门组织相关人员对潜在供应商进行实地考察，评估其生产经营状况、质量管理体系、环保情况等。物资管理部门根据考察结果，对符合要求的供应商进行资质审核，收集其营业执照、税务登记证、生产许可证、产品质量检验报告等相关资料。物资管理部门将审核通过的供应商纳入合格供应商名录，并定期对其进行评估和考核。物资管理部门应与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。采购合同应报财务部门备案。物资管理部门应定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于考核不合格的供应商，物资管理部门应及时与其沟通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应将其从合格供应商名录中剔除。3.采购流程集中采购流程物资管理部门根据月度物资采购计划，制定招标或询价文件，明确采购物资的要求、技术规格、评标标准等。物资管理部门发布招标或询价公告，邀请合格供应商参与投标或报价。物资管理部门组织开标或询价会议，对供应商的投标文件或报价进行评审，确定中标供应商或成交供应商。物资管理部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同，并组织实施采购。分散采购流程使用部门在合格供应商范围内选择供应商，填写《采购申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、价格等信息。使用部门负责人对《采购申请表》进行审核，签字确认后提交物资管理部门备案。使用部门与供应商签订采购合同，并组织实施采购。采购完成后，使用部门应将采购发票、验收单等相关资料提交物资管理部门和财务部门进行报销和入账。紧急采购流程使用部门填写《紧急物资需求申请表》，说明紧急采购原因、物资名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。使用部门负责人和物资管理部门负责人对《紧急物资需求申请表》进行审批。物资管理部门根据审批意见，采取紧急采购措施，如电话询价、直接采购等。紧急采购完成后，物资管理部门应及时补办相关手续，如填写《采购申请表》、签订采购合同等，并将采购发票、验收单等相关资料提交财务部门进行报销和入账。

四、物资验收管理1.验收标准物资到货后，物资管理部门应组织相关人员按照采购合同要求和相关标准进行验收。验收标准应明确物资的规格、型号、数量、质量、外观等方面的要求。对于有质量标准的物资，应按照国家标准、行业标准或企业内部标准进行验收。对于无质量标准的物资，可参照同类物资的质量要求进行验收。2.验收流程物资到货前，物资管理部门应通知使用部门和质量检验部门做好验收准备工作。物资到货时，物资管理部门应核对物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息，确保与采购合同一致。物资管理部门组织相关人员对物资进行外观检查，查看物资是否有损坏、变形、变质等情况。质量检验部门按照规定的检验方法和标准对物资进行质量检验，出具检验报告。对于需要进行理化性能检验的物资，应送专业检测机构进行检验。验收合格的物资，物资管理部门应填写《物资验收单》，相关人员签字确认后办理入库手续。验收不合格的物资，物资管理部门应及时与供应商联系，要求其退换货或采取其他处理措施，并做好记录。

五、物资存储管理1.仓库规划与布局物资管理部门应根据物资的类别、特性、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、办公用品区、劳保用品区等。仓库应划分待验区、合格区、不合格区、退货区等，并有明显的标识。仓库应配备必要的仓储设备，如货架、货柜、托盘、叉车、搬运车等，以满足物资存储和搬运的需要。2.物资入库物资验收合格后，仓库管理人员应根据《物资验收单》及时办理入库手续，将物资存放到指定的存储区域。物资入库时，仓库管理人员应核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息，确保与验收单一致。同时，应在物资上标明入库日期、批次等信息。仓库管理人员应建立物资入库台账，详细记录物资的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息，并及时更新库存系统。3.物资存储仓库管理人员应按照物资的特性和存储要求，对物资进行分类存放，确保物资质量不受影响。例如，易燃易爆物资应单独存放，并设置明显的警示标识；易受潮物资应存放在干燥通风的地方。仓库应保持整洁、通风、干燥，温度、湿度应符合物资存储要求。定期对仓库进行清扫和消毒，防止虫害、鼠害等。仓库管理人员应定期对库存物资进行检查和盘点，查看物资的存储状况、数量变化等情况。如发现物资有损坏、变质、丢失等情况，应及时报告物资管理部门，并采取相应的措施。4.物资出库使用部门应填写《物资领用申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审核签字后提交物资管理部门。物资管理部门根据《物资领用申请表》，审核物资领用的合理性和必要性，如审核通过，开具《物资出库单》。仓库管理人员根据《物资出库单》，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保与出库单一致。同时，应在物资上标明出库日期、领用部门等信息。仓库管理人员办理物资出库手续，将物资发放给使用部门，并及时更新库存系统和物资入库台账。物资出库时，仓库管理人员应按照先进先出的原则进行发放，确保物资的质量和有效期。

六、物资使用管理1.使用部门职责使用部门应合理使用领用的物资，严格控制物资消耗，提高物资使用效率。使用部门应建立物资使用台账，详细记录物资的领用时间、名称、规格、型号、数量、用途等信息，并定期进行核对和盘点。使用部门应加强对物资的保管和维护，确保物资的安全和完整。如发现物资有损坏、丢失等情况，应及时报告物资管理部门，并查明原因，追究相关人员的责任。2.物资使用监督物资管理部门应定期对各使用部门的物资使用情况进行检查和监督，查看物资使用是否合理、是否存在浪费现象等。物资管理部门应根据物资使用情况，对各使用部门的物资消耗指标进行考核和评价。对于物资消耗超标的部门，应要求其分析原因，采取措施进行整改。

七、物资盘点管理1.盘点计划物资管理部门应定期组织库存物资盘点，制定年度盘点计划和月度盘点计划。年度盘点计划应在每年年底前制定，月度盘点计划应在每月初制定。盘点计划应明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等内容。盘点范围应包括公司内所有仓库的物资。盘点时间应选择在业务相对清淡的时间段进行，以减少对正常生产经营的影响。2.盘点实施物资管理部门按照盘点计划组织相关人员进行盘点。盘点人员应包括仓库管理人员、财务人员、使用部门代表等。盘点人员应采用实地盘点的方法，对库存物资进行逐一清点，核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息，确保账实相符。盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时记录，并查明原因。对于盘盈、盘亏的物资，应填写《物资盘点盈亏表》，详细说明盈亏原因、物资名称、规格、型号、数量等信息。3.盘点结果处理物资管理部门根据盘点结果，编制《物资盘点报告》，分析盘点盈亏原因，提出处理建议。对于盘盈的物资，物资管理部门应查明原因，如属于计量误差、未入账等原因造成的，应及时调整库存账目和物资入库台账。对于盘亏的物资，物资管理部门应查明原因，如属于正常损耗、保管不善、丢失被盗等原因造成的，应按照公司相关规定进行处理。对于因保管不善、丢失被盗等原因造成的盘亏，应追究相关人员的责任。财务部门根据《物资盘点报告》和相关审批文件，调整财务账目，确保账实相符。

八、物资报废管理1.报废条件物资符合下列条件之一的，可申请报废：已超过规定使用年限，且无法正常使用的。因技术进步、产品更新换代等原因，已被淘汰或不再适用的。因自然灾害、意外事故等原因，造成损坏且无法修复或修复成本过高的。其他原因导致物资失去使用价值的。2.报废申请与审批使用部门或物资管理部门填写《物资报废申请表》，注明物资名称、规格、型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并附上相关证明材料，如照片、检验报告等。使用部门负责人对《物资报废申请表》进行审核，签字确认后提交物资管理部门。物资管理部门组织相关人员对报废物资进行鉴定和评估，核实报废原因和物资状况。如鉴定通过，物资管理部门负责人在《物资报废申请表》上签字审批。对于价值较高的物资报废，还需报公司领导审批。3.报废处置物资管理部门根据审批意见，组织对报废物资进行处置。报废物资的处置方式包括变卖、捐赠、报废回收等。物资管理部门应选择具有资质的回收公司或单位进行报废物资的变卖或报