分包管理手册

分包管理手册总XX6

1关注点

1.1工程量、价当月核实

1.2当月事项、资料及时封存

1.3成品、半成品按月盘点。

1.4过程中锁定分包成本。

2工作流程

2.1项目经理组织项目商务、工程、质量、安全及材料设备等部门对分包

己完工程及半成品进行盘点并将有关资料归集到项目商务部审核一项目商务经

理复核一项目经理审批一报公司（事业部）商务部备案。

3工作职责

3.1项目部有关部门负责人按各自职责，对工程量、材料领用量、质量安

全奖罚及与劳务共摊费用等有关资料及时提供给项目商务部。

3.2项目部商务人员根据合同及有关资料计算劳务成本。

3.3项目商务经理审核、项目经理审批并上报公司（事业部）商务部备案。

4工作标准

4.1项目部按月核实分包成本（含半成品），过程资料要准确及时，为成

本核算提供根据。

4.2每月月初上报月清月结资料，上报公司（事业部）商务部备案，保证

数据真实、有效。

分包计量

1关注点

1.1分包计量及时、准确。

2工作流程

2.1分包方提交申请书及已完工项目任务单一项目部审核一项目经理审

批一报公司（事业部）商务部备案。

3工作标准

3.1项目部在收到分包方提交的申请书后根据分包合同、已完工程量验收

单、质量安全罚款单、物资部门出具的材料节超单等资料对分包计量进行审核,

原则上分包方完成的实际工程量不能大于设计图纸工程量。

3.2收到分包方上报计量按合同约定由项目部审核完毕。

3.3每月5日前，项目部、事业部商务部逐级填报在建项目劳务分包结算

情况，报表务必经项目商务经理、项目经理签字后上报事业部，经事业部总经

济师签字盖章后方可报送公司商务管理部（含电子版）备案。

分包计量编制要求及流程

内容分包单位项目部事业部公司

①要认真审查每一份计量资料，确保数据真实有

效，资料完整；①负责存档并上报分包计量①负责分包il•量的存档

1、按合同约定计量

②项目各部门按各自的职贡对分包单位上报的结资料。备案。

职责时间上报计量申请

竟从工程量、价、材料领用量、工器具机械使用量、②负责校月填报《分包计量及②负责整理上报《分包

书

赔偿奖惩等方面进行会审会签：结算情况报表》计量及结算佶况报表》

③负责分包计量的上报备案。

各项目根据各自情

流程各项目根据各自情况制定各事业部根据各自情况制定—

况要求

分包计量资料要求内容真实有效，数据有据可查，

实际完成工程量不能大于设计图纸匚程量。

包含但不限于下列资料：

事业部根据各自要求制定存档资料包含下列内

①分包计量支付报衣

包含但不限于下列资料：容：

②分包计珏明细表

①分包计量支付报表①分包计量支付报表

各项目根据各自情③分包计量表

标准②分包计量明细表②分包计量明细发

况要求④按合同约定的其他款项汇总表

③分包计埴台帐③分包计量台帐

⑤项目部代付款汇总表

④《分包计量及结算情况报④才分包计量及结算情

⑥分包施工领用材料确认表

表》况报表》

⑦工程量计算书

⑧零星用工签证单

⑨分包计量台帐

时限按合同约定时限按合同约定时限按月收集按月收集

分包结算

1关注点

1.1分包结算按时办结。

1.2分包结算分级审核。

2工作流程

项目部验收合格一分包（分供）方提交结算申请书与有关资料一项目部初

审f事业部复核一报公司商务管理部组织结算会审小组完成综合审查一总经济

师审批一承分包双方签字盖章一公司商务管理部存档。

3工作职责

3.1项目部由项目经理组织商务、工程、技术质量、安全、材料等部门按

各自的职责，对工程量、材料领用量、周转料具及机械使用数量与费用进行核

实与会审并提出修改意见，经项目商务管理部门修改后在结算书上会审会签并

对分包结算的准确性与真实性负责；项目商务管理部门负责将会签后的分包结

算初审资料装订成册报送事业部；

3.2事业部负责定期检查所属项目部分包结算管理办法执行情况；负责权

限内分包结算的终审工作并上报公司备案，负责分包结算的复核工作，对分包

结算的真实性负责，将复核资料整理上报公司商务部；

3.3公司负责全公司权限内分包结算的综合性的终审审查；负责超出权限

范围（局总部审批）的分包结算的审核会签与报批工作。

4工作标准

4.1项目部在28天内审核完分包结算并把经会审会签到的分包结算资料上

报事业部进行审核;

4.2事业部在收到项目部分包结算初审资料后14天内完成复核；

4.3公司收到事业部上报的分包结算复审资料后，由公司结算会审小组14

日内完成综合审查，并出具定案表。

5考核标准

5.1分包结算分级审核率100%o

5.2分包结算及时办结率100虬

分包工程结算编制要求及流程

内容分包单位项目部事业部公司

①要认真核查项目部上报的

①负货全公司分包结算的综合性

①要认真审查每一份结算资料，分包结算；

审查：

按项目部的要求填写结算表确保数据真实有效，资料完整：②事业部组织发审：

②负货超出权限范围的分包结算

职责格并上报完整结算申请书（后②项目经理部初审；③负责权限范围内的分包结

的审核会签与报批工作；

附表）。③负责把经初审后的分包结算克的审核审批工作：

③负责分包结算奖励的审批兑现

书上报到事业部审核审批。④负责把经复审后的结算书

工作。

上报到公司审核审批。

①接到分包结算H后要合理安排

①审查项目部上报分包结兑

时间与人员构成结克审核小组进

①分包工程完工后上报分包①项目部签收有效分包结算申的完整性：

行审核：

施匚已完工项目任务单；请书。②事业部根据总包合同、分包

②核定完工程量后由事业部与项

②分包工程经验收合格后按②项目经理组织各部门对分包合同、施工图纸、项目部初审

流程日部联系，确定城终工程里：

项目部要求整理上报分包结结算进行初审.资料等对分包结算进行笑核；

③公司最终审定金额为分包工程

矩③将初审的分包结算会审会签③事业部经理组织各部门对

最终结算费用；

到后上报报事业部审核.分包结算会审仝签并上报公

④最终审核程序结束后由商务部

司审核。

负货出具结算定案表。

上报资料一式三份，包含但不上报资料一式两份，要求内容真上报资料一份，要求内容真实①分包结算评审表（公司）

限于下列资料：实有效，数据有据可查。包含但有效，数据有据可杳。包含但②分包施工结算审核（审批）表

①分包结算书封面不限于下列资料：不限于下列资料：③事业部上报的结算豆审资料、

标准②分包施工已完工项目任务①分包结算评审表（项目部）①分包结算评审表（事业部）项目部上报的结算初审资料、分

单②分包施工结算审核（审批）表②分包施工结算审核（审批》包单位提交的完整结兑书

③分包工程结算汇总表③分包工程交工验收证书表④出具分包结算定案表

④工程结算书（施工图与签证④分包施工领用材料确认表③项目部匕报的结算初审资⑤分包结算资料存档

变更要分别编制,此部分可根⑤借用工器具及机械结算清单科、分包单位提交的完整结算

据合同约定结算形式不•致⑥项目工程赔偿费用结算单书

加以调抠与扩展）⑦项目工程奖惩费用结讦中④工程fit计算书（在项目部上

⑤工程量计算书（施工图与签⑧分包单位提交的完整结算书报的工程量计算书基础上审

证变更要分别编制，图号、签⑨工程房计算书（在分包方上报核，如审核后内容数据较大变

证变更单编号、计算部位等应的工程量计算书基础上审核,如化，需要编制全田的修正数据

标明，计算过程应清晰明了,审核后内容数据较大变化，需要计算书并附审椽说明及有关

以便审核）编制全面的修正数据计算书并附件，应标明子目编号，以便

⑥结算凭证清单附审核说明及有关附件，应标明上级部门审核）

⑦有关凭证资料以项目部各子目编号，以便上级部门审核）⑤收支对比分析表

部门要求表格形式为准⑩项目零星用工分析表、收支对

比分析表

项目部收到分包单位上报的结事业部收到项目部上报的初公司收到事业部上报的复核资料

工程完工经验收合格后14天

时限克资料后28天内审核完毕并上审资料后M天内审核完毕并后14天内审核完毕并出具定案

内上报分包结算申请书。

报事业部U仗公司表

月清月结有关表格

附件：

附表一：当月事项、资料封存表

附表二：分包月清月结汇总表

附表三：分包月清月结明细表

附表当月事项、资料封存表

编号：2013-

从年—月—日起至年—月—日止，关于

项目，工程（分包工程名称）当月完成事项及资料进行封存，封存事

项及资料见下表，其他未封存项结算时均不予认可。

（有关证明原件附后，名称、编号等在此表中标注清晰）

1、

2、

3、

封存事

项、资料

意见签字日期

分包单位

负责人

顷目商务

经理

填表说明:

1、本表一式三份，分包单位、项目部、公司各一份。

附表二分包月清月结汇总表

分包商名称:年月日(第次)

项目内容台1可金额(元)到小期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成〈元)备注

一、成品

已完工程金额(D：

其中：签证变更索赔：

计日工：

应结算价款(2)

预付款(3)：

预付软

扣回预付款(4)：

其中:安全保证金(5)=(2)*%：

返还安全保证金(6)

保留金民工工资保证金(7)=(2)*%：

返还民工工资保证金(8)

质量保证金(9)=(2)*%：

税金(10)=15)*%：

上交管理费(11)=(2)*%：

其他款项(12)：

项目部代付款项(13)：

材料节超(14)：

应支付款项(15=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+

(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)

二、半成品

合计

分包商：工程部：技术质量部:安全部：

材料设备部：商务管理部:财务部：总工/生产副经理:

项目商务经理:项目经理：

附表三分包月清月结明细表

分包商名称：计量期次：第期（次）年月日

合同合同单价合同金额到本期末充成到上期末完成本期完成

单

煽比项目内容数地（元）（元）数呈金额（元）数量金额（元）数量金新（元）

位

ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H

一成品

1合同内项目

•••

・・・

2签证、变更、索赔项目

・・・

・・・

3计日工

・・・

・・・

合计（转入支付报表“已完工程金额”：

二半成品

・・・

・・・

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设冬部：商务管理部：财分部：总工/生产副经理:

项目商务经理：项目经理：

说明：1、每月月底对成品、半成品均需统计。

分包计量有关表格

附件：

附表一：分包计量支付报表

附表二：分包计量明细表

附表三：分包计量表

附表四；按合同约定的其他款项汇总表

附表五：项目部代付款汇总表

工程

分包计量报表

（第期）

合同编号：______________________

分包单位名称：______________________

日期：____________________

附表一分包计量支付报表

分包商名称:计任期次：第期(次)年月日

项目内容合同金额(元)到本期末完成(元)到上期末完成(元)本期完成(元)备注

已完工程金额(D：

其中：签证变更索赔：

计日工：

应结算价款(2)

预付款(3)：

预付款

扣回预付款(4)：

其中:安全保证金(5)=(2)*%：

返还安全保证金(6)

保留金民工工资保证金(7)=(2)*%：

返还民工工资保证金(8)

质量保证金(9)=(2)*%：

税金(10)=(5)*%：

上交管理费(11)=(2)*%：

其他

其他款项(12)：

项目

项目部代付款项(13)：

材料节超(14):

合同约定付款1M(15)I%

应支付款项(16)4(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+

(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)]*(15)：

累计本期已支付款项：

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设条部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理:

项目商务经理：项目经理：

附表二分包计量明细表

分包商名称：计量期次：第期（次）年月日

合同合同单价合同金额到本期末完成到上期末完成本期完成

编号项目内容数量阮）（元）数员金额（元）数量金额（元）数量金额（元）

位

ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H

—合同内项目

•••

…

签证、变更、索赔项目

…

・・・

三计日工

...

•••

四其它

•••

…

合计（转入支付报表“已完工程金额”：00

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设备部：商务管理部：财务部：总工/生产副经理：

项目商务经理：项目经理：

说明：1、证变更假如工程量与单价不能完全确定时，褥特别说明。

2、签证变更单价项目部应按照补充合同、会议纪要或者审核会爸文件执行，如无需特别说明。

3、有关资料附后，包含分包计量表、工程后计算书、签证变更单、领用材料确认表、零星用工签证单、项目部代付款项汇总表等

附表三分包计量表

分包商单位名称:编号:

计量时间计量部位

计量内容工程量

计量节点

形象说明

计量内容、简图及计算式：（不够填写时可另附页）

分包商：年月日

审核意见签字日期

专业工程师

工程部

质量安全部

商务部

生产经理/总工

商务经理

项目经理

附表四按合同约定的其他款项汇总表

分包商名标：计量期次：第期（次）年月日笫页共页

序号奖罚内容到本期末发生（元）到上期末发生（元）本期发生（元）奖罚根据备注

一劳动竞赛奖（罚）金

1

2

•••

二违约罚金

1

2

•••

其他根据合同或者补充协议（纪要）

三

应支付（或者扣回）的款项

1

2

・・•

合计（转入支付报表“其他款项”）

分包商：工程部：技术质量部：安全部：

材料设备部：商芬管理部：财务部：总工/生产副经理：

项目商务经理：项目经理：

说明：1、奖罚根据要附有关有效证明文件.

2、奖励或者应支付为“+”，罚款或者应扣回为“一”。

附表五项目部代付款项汇总表

截止日期：年月日

分包商名称：

单价金额

序号款项名称单位数量备注

（元）（元）

—•代付人工费

1

2

二代付机械费

1

2

三代付材料费

1

2

财务代付其他款

四

项

1

2

合计（转入支付报表“项目部代付款项”）

材料设备部：财务部：商务部:

项目商务经理：项目经理：

说明：

八有关资料附后或者在备注中注明原件编号及存放地。

分包结算有关表格

下列报表由项目部填报审核并逐级上报！

附表一：分包工程交工验收证书

附表二：分包施工结算审核（审批）表

附表三：分包施工领用材料确认表

附表四：借用工器具及机械结算清单

附表五：项目工程赔偿费用结算单

附表六：项目工程奖惩费用结算单

附表七：项目零星用工分析表

附表八：收支对比分析表（图纸/签证变更）

附表九：分包结算评审表（项目部用表）

附表十：分包结算评审表（事业部用表）

附表十一：分包结算评审表（公司用表）

附表十二：分包施工结算定案表

附表十三：分包结算台账

附表一：分包工程交工验收证书

项目名称合同编号

分包单位名称交工验收时间

交工验收证书编号

要紧工程内容：

原合同工期实际工期

对分包工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

（内容较多时，可用附件）

项目部盖章：日期：年月日

分包单位

总工程师

负责人

商务经理项目经理

注：本表由工程部填制•式两份，签发后交商务部存档并返还分包单位•份。

附表二:分包施工XXX结算审核（审批）表

工程名称:合同编号:

分包单位名称；单位；元

序单分1过单位送审项目部初审H业部审核公司审批

项目名称

号位数最单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价

合计

项目商务部：商务管理部：商务管理部：

编制说明：项目商务经理：

此表分包单位送审部分的数据由项目部根据分管领导：总经济师：

分包单位结算申请书填报.不同意分包方填报。项目经理：

日期：日期：日期：

说明：1.木发根据分包结算审批权限逐级审核审批。

2.XXx根据结舞内容选择中间结舞或者分包预结算或者分包最终结算，

3.此表除附分包电位上报的结算资料外，还应附图纸、项14部、事业部审核说明及计算底稿等资料供上镒舱位审核审查。

，1.本表一式：至三份，项目部及按权限分级上报单位各•份，项目部上一级单位需归档一套完整的项目分包结算资料.

附表三：分包施工领用材料确认表

工程名称：合同编号：

分包单位2称;第页，共页

序领料单施工单价企业定节/超量节/超金额（+/-

材料名称规格型号单位数;」领用量退库量

号编号部位（元）额量<+/-）兀1

项目经理：项目商务经理：项目商务商S：项目材料设备部:分包单位负货人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填报说明:

1、木衣山项目部材料设备部完成（其中定额地与节超量由用i目商务部负责计算），分包单位确认,

2、此衣如未发生需注明.

附表四：借用工器具及机械结算清单

工程名称：合同编号：

分包单位2称;第页，共页

工器具及

序号借用时间归还时间借用数量单位结算单价合价借用人借用单位负贡•人

机械名称

项目经理：项目商务经理：项目商务音项目材料设备部:分包单位负货人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填报说明:

1、本表占项目部材料设备部巾既，分包方知字确认,

2、此表未发生需注明.

附表五：项目工程赔偿费用结算单

工程名称：合同编号：

分包单位2称;第页，共页

序号赔偿项目名称费用金额（元）原因备注

项目经理：项目商务经理.：生产经理/项目总工：项目商务部：分包堆位负贡人：

年月日年月日年月日年月日年月日

填报说明:

I.本表11项目部商务人员填写,分包方签字确认.

2、有关证明资料附后，此农如未发生福注明。

附表六：项目工程奖惩费用结算单

工程名称：合同编号：

分包单位名称；第页，共页

序号奖惩项目名称费用金额（元）原因备注

项目经科项目商务经理：生产经理/项目总工：项目财务部：项目商务部：卜包单位负贡人：

年月日年月日年月日年月日年月日年月日

填报说明：

1、本表白项目部商务人员填写，与财务核对，如过程口没以现金交纳罚款的则在结算中1并扣除。分包方签字确认。

2、此表如未发生需注明。

附表七:项目零星用工分析表

工程名称:合同编号:

实体用工实体用工单价实体用工总硕零星用工零星用工单价雯星用工

序号分包单位名称承包范围

（工日）（元/工日）（元）（工日）（元/工日）占实体%

项目经理：项目商务经理：生产经理/项目总工：项目工程部：项目商务部：

年月日年月日年月日年月H年月E

填报说明:

k本表由项目部商务人员填写.

2.本中议据应真实有据可查。

附表八：收支对比分析表（图纸/签证变更）

工程名称：合同编号：

分包单位2称;第页，火页单位；元

收入支出

序单

项目名称药纸部分Ik主审It,包单位1Zk^t用/。•)・・・・合计

号位

数量单价合价数最单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价

事)1上部总经：项目经理：项目商务经理：编制人:

填报说明：

1、本表的项目部商务人员填写，图纸、签证变更分别分析。

2.此表所填数据应其实有效，每项都有据可查。

附表九，分包结算评审表（项目部用表）

工程名称：编号:

分包工程名称分包合同价（元）

分包单位名称对应的收入（元）

分包内容分包结算价（元）

审核说明（不够填写时可另附页）

经办人：日期：年月B

工程部

签字：日期：年月日

技术质量部

签字：R期：年月日

安全部

签字：日期：年月日

材料设备部

签字：日期：年月日

财务部

签字：日期：年月日

商务经理

签字：日期：年月日

项目经理

签字：R期：年月日

注：1、项目部各部门要针对各自职责对分包工程是否完工、是否验收、有无质量扣款、有无安全罚款、有

无材料节超、有无项目共摊费用及其他费用发生进行评审。

2、有关资料附后：分包单位上报的完整结算申请书、分包工程交工验收证书、分包施工结算审核（审

批）表、分包施工领用材料确认表、借用工器具及机械结算清单、项目工程赔偿费用结算单、项目工程奖惩

费用结算单、项目部工程量计算书、项目零星用工分析表、收支对比分析表（图纸/签证变更）等资料。

分包结算审核说明（项目部）

附件：共页

项目名称

分包商名称

分包内容

合同计价方式合同价（元）

对上结算价（元）分包结算价（元）

审核说明

项目经理:项目商务经理:审核人:

附表十，分包结算评审表（事业部用表）

工程名称：编号:

分包工程名称分包合同价（元）

分包单位名称对应的收入（元）

分包内容分包结