mySHOP 财务辅助子系统操作手册

目录

前言........................................................................................1

适读对象.................................................................................1

子系统简介...............................................................................1

干系统使用前提...........................................................................1

手册内容简介.............................................................................1

手册字体和符号标准......................................................................2

最近更新.................................................................................2

赍任声明.................................................................................2

第1章根本设定.......................................................................3

1.1结算方式维护单..................................................................3

1.2查询结算方式维护单..............................................................5

1.3结算方式资料查询..............................................................6

1.4扣项维护单......................................................................6

1.5查询扣项维护单..................................................................8

1.6扣项资料查询....................................................................9

1.7付款银行设置....................................................................9

L8支付方式维护单.................................................................10

1.9父子供给商关系维护...........................................................11

1.10供给商结算信息维护.............................................................13

1.11供给商结算员权限设置...........................................................15

1.12供给商门店结算权维护...........................................................17

1.13门店结算员维护.................................................................19

1.14区域结算员权限设置.............................................................20

第2章扣项管理......................................................................23

2.1供给商固定扣项维护.............................................................23

2.2查询供给商固定扣项维护单......................................................28

2.3固定扣项查询...................................................................28

2.4供给商临时扣项方案设计........................................................28

2.5供给商临时扣项单...............................................................30

2.6查询供给商临时扣项单...........................................................31

2.7固定费用维护...................................................................32

2.8供给商扣项金额调整.............................................................33

2.9运输费率维护...................................................................35

2.10运输费用维护单.................................................................36

2.11查询运输费用维护单.............................................................38

2.12固定卡费维护单.................................................................38

第3章对帐与调帐...................................................................40

3.1供给商月进销存信息查询........................................................40

3.2代销供给商结算对帐单查询......................................................41

3.3代销供给商结算对帐单自助打印..................................................42

3.4供给商往来单据复核.............................................................43

3.5供给商往来单据金额调整........................................................45

3.6供给商往来单据金额调整查询....................................................46

3.7供给商结算单据对帐.............................................................47

3.8调整往来帐款...................................................................48

3.9审核调整往来帐款...............................................................50

3.10查询调整往来帐款...............................................................50

3.11代销供给商销售金额调整单.....................................................51

3.12查询代销供给商销售金额调整单..................................................52

第4章结算.........................................................................53

4.1结算对帐单.....................................................................54

4.2编辑结算申请单.................................................................58

4.3结算申请单付款审批.............................................................63

4.4合同到期付款审核...............................................................64

4.5结算通知单扣款缴款.............................................................65

4.6现金收据单.....................................................................66

4.7查询现金收据单.................................................................68

4.8供给商扣项缴款单...............................................................68

4.9查询供给商扣项缴款单...........................................................70

4.10供给商发票接收单...............................................................70

4.11查询供给商发票接收单...........................................................73

4.12结算通知单付款.................................................................74

4.13查询结算通知单.................................................................75

第5章业务核算.....................................................................76

5.1凭证类型维护...................................................................76

5.2核算店组维护...................................................................77

5.3分录摘要格式维护...............................................................78

5.4核算单位维护...................................................................80

5.5单据核算凭证分录维护...........................................................82

5.6业务单据核算...................................................................85

5.7查询已核算业务单据.............................................................88

5.8销售收入核算...................................................................88

5.9销售本钱核算...................................................................90

5.10凭证转出........................................................................91

5.11查询凭证转出...................................................................96

笫6章财务月结.....................................................................97

6.1财务月结........................................................................98

附录一：图目录...........................................................................100

附录二：表目录.............................................................................100

前言

适读对象

应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。

子系统简介

mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公

司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时

风险监控的能力。

mySHOP的主要功能包括：

1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。

2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。

3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生本钱

期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。

子系统使用前提

财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅

助子系统。

手册内容简介

本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6

章内容：根本设定、扣项管理、对怅与调帐、结算、业务核算、财务月结。

手册字体和符号标准

字体和符号规例说明

【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。

【功能说明】模块实现功能的描述。

【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步噪作，以及资料、单据查询画面名称。

【关键信息】用于模块界面的工程注释。

【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置工程的描述。

【重点事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要曾息。

R界面名称D模块名称，或其他窗口的画面名称。

掌茬事苫字作界面工程名称。

系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。

1键盘按键1键盘按键，如Enter键。

表0.1手册字体和符号标准

最近更新

二。二四年七月

责任声明

本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，

本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容,

无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。

本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版

本文的全部或局部内容。

本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。

本文信息若有变动，恕不另行通知。

第1章根本设定

“结算根本资料"主要用于系统初始化阶段和引入新供给商资料时，设置与结算、核算业务相关的根本资料

和规则。

【模块清单】

序模块具体位置

模块名称

号编号系统名称子系统名称功能分类

1210201结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

2210202查询结算方式维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

3419121结算方式费料查询业务中心系统财务辅助子系统根本设定

4210211扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

5210212查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

6419122扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统根本设定

7520140付款银行设置业务中心系统财务辅助子系统根本设定

8520141支付方式维护单业务中心系统财务辅助子系统根本设定

9520102父子供给商关系维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

10520101供给商结算信息维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

11520134供给商结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统根本设定

12520131供给商门店结算权维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

13520132门店结算员维护业务中心系统财务辅助子系统根本设定

14520133区域结算员权限设置业务中心系统财务辅助子系统根本设定

表1.1限本设定一模块清单

1.1结算方式维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供给商的结算方式的根本资料。

注：结算方式是指零售商向供给商支付货款的支付方式，定义结算方式主要是配合“利益优先”的原则对供

给商进行付款管理。

【数据衔接】

下游处理：提供供给商结算管理（如供给商立项、结算等）。

查询画面：R查询结算方式维护单》、K结算方式资料查询?

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面”（如图1.1）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

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图1.1结算方式维护单

【关键信息】

项目简要说明

执行日期新结算方式的生效日期。

标志由系统自动显示该有资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的结算方式编码后，

会标识为“新增".录入原有结算方式编码后，同一结箕方式信息出现两行：第1行标识为''原

内容"，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

结算方式编码系统识别结算方式的唯一标识。由人工定义，编码范围由1至89。

结算方式名称结算方式的详细说明。

结算方式分组名称系统提供3种选择内容：代销、购销、其他。

结算类型财务的帐期。系统提供7种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。

结算天数按帐期作计算基础，延迟付款的无数。

结算顺序结算方式的优先顺序。编号范围由1至100。数值越大越优先。

经营方式是指此结算方式用于联营供给商还是自营供给商。系统提供两种选择内容：联营、自营。

倒扣标志是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非倒扣,

表L2结算方式维护单

【系统配置】

系统配置名卷作用具体设置说明备注

购销月结关帐日定义购销财务月结周期，根据财务关帐日计算购销0=自然月建议为0。初始化

应付日期。如果使用自然月，则以月末做为一个周其他=非自然月的后不允许再修改

期；如果使用非自然月，则以财务月结为一个周期。具体关帐日

本配置只适用于购错，并且双月结、年结不支持‘'关

帐日”概念。

代销月结关帐日定义代销财务月结周期，用于计算应付日期。0-自然月徒议为0。初^化

其他=非自然月关后不允许再修改

帐H

表L3结算方式维护单一系统配置

【重点事项】

1、修改已有结算方式资料时，不允许修改其中的“结算分组方式名称”和“经营方式〃。

2、使用“关帐日”财务月的，需要在“购销月结关帐日”和“代销月结关帐日"这两项系统配置中分别设

置购销、代销供给商的月结关帐日。设置关帐日后，每年1月份的财务期间是1月1日到1月关帐日（含当天）；

2-11月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐E（含当天）；12月份的财务期间是11月关帐

日（不含当天）至12月31日。

3、采用“自然月〃作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的1日至当月最后一天即为一

个财务期间，也就是说，每月的最后一天是该财务期间的关帐日。

4、购销业务结算单据的应付日期是根据单据审核日期、供给商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结

算天数）计算出来；结算类型是结〃的，还需要考虑“关帐日”因素。

①日结：应付日期=审核日期+结算天数；

②月结、无关帐日：应付日期=审核日期的下月1日十结算天数；

③月结、有关帐日：应付日期=审核日期所在财务月的关帐日+1天+结算天数；

④半月结、审核日期未超过当月15日：应付日期=当月16日+结算天数；

⑤半月结、审核日期超过当月15日：应付日期=下月1日+结算天数；

©周结：应付日期=审核日期的下周一+结算天数；

⑦双月结：应付日期=审核日期的下两个月1日+结算天数；

⑧年结：应付日期二明年的一月一日+结算天数；

⑨季结：应付日期=审核日期的下三个月1日+结算天数。

5、代销业务结算单据的应付日期是根据商品销售日期、供给商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结

算天数）计算出来：结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日〃因素。具体算法可参照第4点的说明（用“销

售日期”取代"审核日期”）O

1.2查询结算方式维护单

【功能说明】

查询已做单据审核的“结算方式维护单"。

【数据衔接】

上游处理：K结算方式维护单》

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面"，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册”结算方式维护单〃章节的关键信息。

1.3结算方式资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的结算方式资料。

【数据衔接】

上游处理：K结算方式维护单》

【操作要点】

本模块采用“表格型画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“结算方式维护单"章节的关键信息。

1.4扣项维护单

【功能说明】

业务中心统一建立、维护供给商扣项（扣款）的根本资料。

【数据衔接】

下游处理：提供供给商扣项管理（如K合同编辑》引入供绐商时录入固定扣项、K供给同固定扣

项维护D、K供给商临时扣项方案设计》等）。

查询画面：k查询扣项维护单》、K扣项资料查询H

【操作要点】

本模块采用“维护单据画面〃（如图1.2）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

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图1.2扣项维护单

【关键信息】

项目简要说明

标志由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为

“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第1行标识为“原内容”，用于参照；

第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。

扣项编码系统识别扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。

扣项名称是指供给商需缴付的费用名称。

扣项类型系统提供两种选择内容：固定、临时。

固定扪项：每次结算时，供给商都需交纳的费用（或扣款）。

临时扣项：某一次结算时，供给商需交纳的费用（或扣款）。

借贷方向扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。

对应科目编码扣项记账时使用会计科目的编码。

是否冲发票扣项是否要冲减供给商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。

费用类型扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用0、1、2表示。

费用类型名称对应“藜用粪举"的说明：。即其他费用，1即合同费用，3即促销费用。

收入类型该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收入。

表1.4扣项维护单

1.5查询扣项维护单

【功能说明】

查询巳做单据审核的“扣项维护单〃。

【数据衔接】

上游处理：K扣项维护单》

【操作要点】

本模块采用“查询单据画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单"章节的关键信息。

1.6扣项资料查询

【功能说明】

查询当前系统保存的扣项资料。

【数据衔接】

上游处理：R扣项维护单》

【操作要点】

本模块采用“表格型画面〃，具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

请参阅本手册“扣项维护单"章节的关键信息。

1.7付款银行设置

【功能说明】

设置付款银行的根本资料，用于“核算单位维护〃的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理：K核算单位维护》、R结算通知单付款2o

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.3）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

项目简要说明

进销存值支付方式的编号，由系统自动编排，无需手工录入。

银行名称如实录入用于业务来往的银行帐号所属的银行名称。

银行帐号如实录入用于业务来往的银行帐号。

备注该银行帐号的的相关说明。

表1.5付款银行设置

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图1.3付款银行设置

1.8支付方式维护单

【功能说明】

设置付款银行的根本资料，用于“核算单位维护〃的付款银行核算设置。

【数据衔接】

下游处理：k核算单位维护》、结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.4）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

【关键信息】

项目简要说明

进销存值付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。

支付代号支付方式人手编排的代号。

支付名称支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。

备注该支付方式的的相关说明。

表L6支付方式维护单

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图1.4支付方式维护单

1.9父子供给商关系维护

【功能说明】

维护供给商结算业务的主从关系。主要应用一个供给商有多种结算方式，需要统一结算的情形。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统［合同编辑》供给商引入完成。

下游处理：系统按照新的父子供给商关系处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“特殊型画面"（如图1.5）,具体操作说明如下：

第1步点击“父结算供给商"区域的上迦0」按钮，开启K父子供给商关系维护H画面（如图1.6）；

第2步在R父子供给商关系维护X画面录入作为父供给商的供给商编码，并点击―酶__I按钮；

第3步点击“包含的子结算供给商〃区域的VI加按钮，开启K父子供给商关系维护】画面（如

图1.7）；

第4步在R父子供给商关系维护X画面录入作为子供给商的供给商编码，并点击—邈__I按钮；

第5步重复第3-4步，直到设置完该父供给商属下所有的子供给商信息。

图L5父子供绐商关系维护

图1.6父子供给商关系维拧-1

图L7父子供给商关系维护-2

【关键信息】

项目简要说明

“父供给商”是逻辑供给商，不是物理供给商。因此父供绐商是不能引入采购协议的，不可参与实

父结算供给商

际的商品业务，只能用干结算。

子结算供给商既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。

表L7父子供给商关系维护

【重点事项】

建议父子供绐商关系后，对父供给商“编辑结算中清单”时，系统自动提取属下全部子供给商的临时扣项参

与结算，但不会自动提取子供给商的固定扣项进行处理。

1.10供给商结算信息维护

【功能说明】

1、维护制作供给商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供给商用于日常结算；

2、设置对供给商结算业务的控制信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、

报损分摊比例、供给商结算员等。

【数据衔接】

上游处理：采购管理子系统口合同编辑』和财务辅助子系统K父子供给商关系维护》设置的财务

相关信息。

下游处理：系统按照新的供给商结算信息处理和控制结算业务。

【操作要点】

本模块采用“表格型画面”（如图1.8）,具体操作请参阅《系统通用操作手册》的有关说明。

特别说明：

1、维护供给商结算资料之前，需要点击国查找按钮设好查找条件后把供给商资料调出到画面；

2、系统允许同一个供给商在不同门店有不同的结算信息设置，所以在画面上方的表格中会分行显示供给商

在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“目牢行事”页面即显示该门店详细的

扣项资料。

3、“固•定•扣•项•”和“条•款•”两个页面的资料只供查看，不可维护。

4、豹生成所有卡文件的功能是：由系统根据“可卡桥本”是“未制卡〃的供绐商结算资料生成写卡（供给商结

算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡桥有〃为“已未制卡”。

此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统E工作组权限分配』模块设置）。

5、因生成当前卡文件的功能是：不管当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号已经生效。

此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统R工作组权限分配1模块设置）。

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图1.8供给商结算信息维护

【关键信息】

项目简要说明

付款单位名称供给商实际使用的付款单位名称，通常与供绐商名称相司，可按需修改。

纳税人标志在K合同编辑》引入供绐商时设置，不可修改。

结算地

供给商发生业务往来的机构编码和机构名称，不可修改，

结算地名称

结算方式分组

在R合同编辑］引入新供给商时设置，不可修改。

结算方式

应付帐款金额由系统自动统计显示，不可修改。

本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单”或者”编辑结算申请单”的相关信

帐户余额

息自动统计显示，不可修改。

凭发票付款的供给商必须在接收结算通知单后提供发票，在K供给商发票接收单》作相应记录

是否凭发票付款

后，才可进行K结算通知单付款）］处理。

可按需修改供给商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、

扣项交款方式从货款扣。当录入供给商具体的临时、固定扣项时，若选择扣项交款方式是“按供给商默认方

式”则表示采用此处设定的方式。此信息的默认值在系烧配置”扣项默认交款方式”设置。

可按需修改供给商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有5种：支票、电汇、

支付方式

汇票、网银、其他。在K编辑结算申请单》制单时，根据此处设定内容确定结算单的支付方式。

清理标志由系统自动显示供给商的当前状态，不可修改。

供给商是否必须提供发票。与系统配置”是否有票无票别离"配合使用。通常情况下，该配置

设为。.此信