IBMERP实施应收模块业务方案和用户操作手册手册

美日勺ERP升级优化项目

应收顾客手册

作者：陈智佳

创立日期：December30,2023

最终更新：November23,2023

文档控制号：〈DocumentRef.Number>

版本.VI.0

审批:

〈IBM项目经理》

〈美日勺项n经理〉

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2023-12-30陈智佳1.0NoPreviousDocument

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客户管理子流程错误!未定义书签。

工作程序错误!未定义书签。

流程图和流程阐明错误!未定义书签。

操作指南错误!未定义书签。

应收发票管理流程错误!未定义书签。

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流程图和流程阐明错误!未定义书签。

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物资委外调让流程错误!未定义书签。

工作程序错误!未定义书签。

流程图和流程阐明错误!未定义书签。

操作指南错误!未定义书签。

银行信息管理流程...........................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签。

收款管理流程...............................................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签.

操作指南...............................................错误!未定义书签。

工厂间往来（委外物资调让流程）.............................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签。

操作指南...............................................错误!未定义书签。

工厂间往来（工厂与国内营销企业流程）.......................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签。

操作指南...............................................错误!未定义书签。

工厂间往来（工厂与海外营销企业流程）.......................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签。

操作指南...............................................错误!未定义书签。

应收应付对冲流程...........................................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明.......................................错误!未定义书签。

操作指南...............................................错误!未定义书签。

应收凭证管理流程...........................................错误!未定义书签。

工作程序...............................................错误!未定义书签。

流程图和流程阐明错误!未定义书签。

客户余额查询错误!未定义书签。

报表和客户化报表索引错误!未定义书签。

未结事项与己结事项错误!未定义书签。

未结事项错误!未定义书签。

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简介

目的

本手册描述了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管

理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所波及的业务流程和工作程序,

以及在ORACLE系统中H勺操作环节。

合用范围

本手册合用于美的J东芝开利合资企业，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供

各财务部负责应收管理的最终顾客使用。

重要内容

本手册波及客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、

工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理、客户余额查询、原则和客户化报表

索引共12个子流程n勺内容。

各子流程重要包括如下内容：

1.工作程序

2.流程图

3.操作指南

文档根据

本手册口勺重要根据是:

《美H勺ERP升级优化项目-财务管理业务处理方案》

客户管理子流程

工作程序

环节负责人工作内容操作环节

1应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销企业口勺客户资料在手工新建客户

IMS系统中维护，通过接口导入ERP系统

2应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并创立客户关系、客

户帐户合it

流程图和流程阐明

小目化秣，关的刖，升级优化项目注M：

设计者：国际商业机器中国有国公诃业务咨询服务事业部

tt准入：

4日推进小姐城本号：

应收会计

销仰业务人员

新增，修改

-(~M存户~j

同内代m就统

w户岁入

A

*户使存A3.W站火

AR:客户)

靠外ft团某统

客户号入

节点号：A921流程名秣：彳户作建沌程批准H期：

|页号：3

流程阐明

1、各组织客户资料分别维护。

2、对于内部往来客户，统一手工在ERP中建立或维护客户信息，在营销系统内

不反应。

3、对于外部客户，直接在业务系统内新增/维护客户资料，通过接口导入

ORACLE系统中。

4、顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/维护客户资料，

客户编码规则

在ERP中，新的客户编码规则如下：

XXXXXXXXXXX

企业段地区代码段流水号段

其中，前三位为企业段，该段值为企业段段值；后四位为省（国家：和地区码，

根据各企业日勺区域划分规则设定；最终四位为流水序列号。

业务系统中口勺客户资料有另一套编码规则，规定将客户资料从业务系统引入至

ORACLE系统时，按照ORACLE中的规则生成新的客户编码。

业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一种对照表，反应这种对应关系，业务

系统中维护此对照表信息。

业务系统和ORACLE系统中II勺客户代码的对应在业务系统和ORACLE系统中同步维

护。

ORACLE中客户和供应商的对应关系

对于美的业务中存在互为客户和供应商的状况，例如商用工厂和家用工厂，会互

相调拨材料，因此客户和供应商有对应的对应关系，在系统中客户的基本信息内

设置对应的供应商代码，建立••对应关系。

客户账户

根据总帐会计科目构造处理方案新增了内部往来段，用以反应与内部单位之间的

应收、应付等往来，对于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。因此，应

收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置：对于外部客户，不使

用齿部往来段，即值为0。

由此，在系统内时客户资料，从流程上规定如下：

1、建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收

入科目值，内部往来段为客户企业段，一定保证对的。

2、从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目n勺内部

往来段默认为Oo

3、手工在应收模块录入的客户，分派应收款科目和收入科目的内部往来段默认

为0。

客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目，否则会导致接口表数据无法导入

应收模块向状况出现。

操作指南

查找和维护客户

途径：客户一原则

1、定位至“杳找/输入客户”窗口C

2、从“客户类型”下拉式列表中选择客户帐户类型。

客户帐户类型可以是“组织”、“个人”或“所有”。“组织”窗口和“所有”

窗匚中显示的字段完全相似。默认的原则为“组织”。

3、选择合适的标签区域：基本、高级或文本

&基本标签区域包括3个区域。如上图

客户：在此区域中，您可以按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。

地址；在此区域中，您可以按有关客户地点的信息执行搜索。

联络人：在此区域中，您可以按"组织"或"个人〃类型的客户帐户的联络人信息执

行搜索。

两种搜索类型解释如下：

精确：输入针对客户日勺唯一原则，搜索速度较快，搜索成果也会愈加靠近客户。

模糊：选择原则可以是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联络人名字、联络

人地址中的一种或者多种值。

，高级标签区

高级”标签区域提供n勺某些字段与“基本〃标签区域中的字段相似，例如：名称、

当事人编号和客户编号。此窗口中n勺其他字段可以使您执行更复杂、更详细的搜

索。此外，此窗口中也有“完全"和"模糊〃搜索类型。不过，只能在"名称"字段中

执行"模糊"搜索。

A文本标签区

义本''标签区域提供了一种可供输入义本或数字的字段。

为了得到更为有效的文本搜索匹配成果，您必须首先运行“创立客户文本数据并编

写索引〃并发祈求，它可以从数据库中提取客户帐户数据并且创立用于文本搜索的

文本文献。您可以根据需要运行此并发祈求，或者，系统管理员可以设置此并发

祈求，使其定期运行。

4、查找客户

输入我们的J搜索原则和搜索类型后，单击“查找”，统会列示所有已经匹配的客

户。假如未找到合适日勺客户，系统会出现如下的提醒：

单击取消回到查找界面。单击“新运”进入客户新建界面。

手工新建客户

接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客户时，我们可以手工新建。

出现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创立窗口：

1.输入客户帐户头层信息

>假如新客户帐户合用于个人而非组织，在如下附加字段中输入信息：

称谓、名字、中间名、姓氏、后缀

地址［分类订单管理市场客捎通信联系人联系入：职责银行秣户付款方法配置文件：事务处理

>假如该客户类型为组织，请输入如下的头层信息:

客户头层信息字段解释:

字段字段性质内容

字段字段性质内容

客户类型必选字段输入该客户H勺类型，组织还是个人。

名称必选字段客户名称

别名可选字段输入该客户H勺帐户别名。只有在配置义献选项“AR：客户-输入替代字段"设置为”是〃

时，您才能在此字段中输入信息

有效可选通过选定或撤销选定“有效〃复选框来指明客户帐户肢1状态。不能为无效客户帐户输入

新1均事务处理，但可以处理付款并使用付款核销既有事务处理。

帐户名必填资产关健字可用于其他口径日勺资产分类

组织编码必填通过阐明性弹性域可以搜集和存储有关资产的附加信息

客户编号必填数量表达作为资产日勺一部分纳入啊子资产数。缺省值为1,可修改

纳税人登记可选字段输入纲税登记编号。此编号是客户H勺唯一纳税人登记编号，也称作增值税编号。

编号

纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参照。许多欧洲国家使用纳木兑人标识作为确定和查

询客户的重要措施

2.输入客户帐户地址层信息

输入此帐户的地址。这是必需信息。

>在“地址〃标签中选择"新建”。可参阅上图。

>输入该客户国家、地址、地址别名。

字段字段性质内容

地点编码可选字段将“生成当事人地点编号”配置文献选项设置为“是“，可输入唯一地点编号。

国家必选字段输入比地址H勺国家（地区）。默认值是〃系统选项"窗口中“默认国家（地区）〃字段中

时值，但也可以进行更改。

地址可选字段输入比客户的街道地址

地址别名可选字段只有在配置文献选项〃AR：客户-输入替代字段〃设置为“是”时，才能在此字段中输

入信息。

>输入此客户日勺附加地址信息，例如都市、省（州）、邮政编码和县。

标识地址：只能为当事人指定•种地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户

确实定地址而是每个当事人H勺标识地址。

>为此客户地址分派业务目的。

业务目的内容

收单方将发票发送至此地址。收单地址可以与客户的收货地址不一样。

收货方（1）将货品或服务发送至此地址。

催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一种有效叫催款业务目的。

对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一种有效n勺对帐单业务目口勺。

法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报规定。

市场营销将市场营俏宣传品发送至此地址。

系统使用如下层次构造来确定事务处理录入期间的默认值次序:

收货地址一一收单地址一一客户层信息

输入口勺客户地址信息优先于在客户层输入的J信息。

>输入此客户地址的特性信息、通信、联络人、付款措施、银行帐户等辅助信

息。

>保留地址层信息。

>为地址层输入默认信息：点击“打开”按钮，输入默认的税码，假如该客户

需要计税，包括收单方和收货方。），都需要维护税码。

>为收单方地址输入默认的帐户信息，尤其是内部往来段值，必须维护对n勺,

外部单位为“o”，内部单位选择确定的内往段值。

3.输入分类信息

4.输入其他辅助信息，包括联络人、银行帐户、付款措施等。

注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。

5.保留，关闭窗口。

创立客户关系

途径：客户一原则

1,查找要建立客户关系的客户

详细查找操作见“查找和维护客户”一节。

2,打开进入客户帐户信息维护界面。

--------1

|o客户-标准:・三•：上71X

客户类型二口有效值)组织编号9998

名称倍钻工艺品行限公司客户编号

别名纳税登记编号

帐户名纳税人标识■

[

_____11

地址分类订单管理市场营销通信联系人1联系人：职责银行帐户付款方法配置文件：事务处理

•地址

厂仅显示有效地址

地址•分类

・包隼官理

・市场直梢

♦通信

♦联系人

♦联系人：职费

―:1:•银行绛尸

•付款方法

♦配置文件：事务处理

—1

配置文件：里据打印

配置文件：金额

J

1重复项检查(D)交易方关系也)_J新建3)

然后选择“关系〃标签：假如位于“客户-汇总〃窗口中，请选择“关系〃按钮。此时

将显示“客户-原则〃窗口H勺“关系”标签区域。

3,建立客户关系

＞输入要与所查询帐户关联H勺客户帐户H勺名称或编号，或从值列表中选择一种

帐户。您可以从任何先前定义的帐户中选择。在您输入客户名称之后，Oracle

Receivables将显示有关的客户编号，反之亦然。

＞选定”收单方〃复选框以指明开单关系。

＞选定"收货方”复选框以指明发运关系。

＞假如要使此关系失效，请撤销选定“有效”复选框。在默认状况下，您在Oracle

Receivables中创立的J帐户关系均有效。

＞要在两个客户帐户之间创立关联关系，请选定“关联”复选框。

＞输入用于对客户进行分类n勺关系类型，或从值列表中选择一种类型。此字段

仅供参照。OracleReceivables提供了关系类型“所有"，但您可以在Oracle

Receivables附'查找〃窗口中定义自己的类型。

所有：双方的收款都可互相核销发票。

父子：洁郁工艺的收款可以核销黄山阳光的J发票，而后者不能核销前者的发票。

＞在“备注〃字段中输入有关此客户或关系R勺任何补充阐明（可选）。

＞保留。

客户帐户合并

1.单个客户合并

途径：客户一帐户合并

A进入客户合并界面，分别选择原客户和廿日勺帐户

O客户合并

自至

组织美31

名称落郁工艺品若尔公句名称

编号12000010001纲号

合并原因非复制合先■

创建相同地点

地点编号地止用途

黄山方弘而潴.中国畋单方I

地点广川市天河区地点黄山市站前旄

匕主要地点区）区主要地点（8）

处理

正在处理请求婚号■优先级

标志

恰误

消息

J.重要字段解释:

合并后删除：假如选择，合并成功后原客户帐户将被删除。不选择，合并成功后,

原客户只是地点层信息被删除。

创立相似地点：选择后，会默认原客户地点为合并后的地点。不选择，默认目的

客户地点为合并后的地点。

处理标志：表明该合并所处的状态。分为“正在处理”、“己保留”、“己失败”、

“已完毕”。只有状态为"已完毕''时，这次合并才算成功。

o客尸合并

向至

ifl统类型

名称临襁工公品百座公句名称200%山市阳九次业有陛公司

编号12000010001埸号20019100003

合并原因非直制合并(□1

■合并后删除（D）创建相同地点

地点嫡号地址用途地点编号地址用途

黄山U5拈前以，中国收单万

为改善性能，请保存此项合并以备后用，并在批税式下从“标准请求提交”窗口运行保存的合并。或者，您可以马上缰续运行此单个合并请求,

参考6805多考!

地点广州市天河区地点货山市站前潴

zE要地点®匕主要地点（6）

处理!

标志1B保存请求瑞号优先级P3-低

惜谈।

消息■取消&）保存（$）合并国）

金根据系统提醒，如上图，选择“保留”或者继续。

保留：只是保留我们H勺工作以供稍后进行批处理，该合并事务处理状态从“正在

处理”变为“已保留”。并没有提交合并祈求。

继续：假如我们要立即执行此合并，选择“继续"，OracleReceivables将“客户合

并”程序作为并发进程提交，并分派一种祈求标识。

2.以批处理方式合并

使用“客户合并〃程序以批处理方式运行客户合并。从“客户合并〃窗口中提交合并

时，一次只能为一种合并运行“客户合并〃程序。不过，您可以从“原则祈求提交〃

窗匚中运行此程序.以合并所有已俣留或先前失败的合并流程c

途径：控制一祈求一运行（也可以通过“工具”下拉菜单）

如下图。

色Oracle应用产品-制冷E网事成测试环境

文件任)编辑查看⑺匕片先切工具CDWindow帮助⑻

:$七,3I：|显示浏览朋国)|，」，，—口」？

缩放©

，浏览器-12。阙XX

查找堡)...

功能查找全部Q)

控制:谓求：是查询标准

提交请求_|记录@)

[▲]

事癸转换口…常用表单

收.附件&)…

4+应的

收考汇总,详细资料(?)

・

叼话求⑻

设宜

很表

打即单据

+接口

拉制

诺求

打开9)

工进入提交祈求界面

输入参数，提交祈求，系统会处理我们已经保留还没有完毕口勺客户合并。

3.复核查询客户合并

还是在同一窗口，我们可以查询已经保留或者完毕H勺客户合并。

我们可以删除保留后尚未完毕口勺合并。

应收发票管理流程

工作程序

环节负责人工作内容操作环节

1应收会计根据每月均实际结算数量，对销售订单进行发运确认。

2应收会计运行自动开票程序，导入销售发票。运行自动开票

3应收会计开具增值税发票。

4应收会计收款并核销应收发票。

流程图和流程阐明

项目名称，关的ERP升级优化项目注择।状态：

设曾拧：以际商业机器中国有限公司业务咨制设务小业部

批准人：父档拴利号：

项目推进小组为本号,

业务人员

忍赁突型

批准日期:

市点号：R922流程N称।域收发票筲理流程

|页玲：01

流程阐明

此流程上接库存流程;

通过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表:

•通过对中转单确认后，自动传送至应收接口表:

•通过在业务系统发货后，自动传送至应收接口表;

从接u表导入至应收模块牛.成发票。

操作指南

运行自动开票

第一步：进入运行自动开票屏幕

应收〉接口〉自动开票

第二步:提

交单个祈求

第三步：运行“自动开票主程序”

参数字段阐明:

字段字段性质内容

实例数缺省值接受缺省值:1

发票来源必填字段家用•般使用OM自动开票，商用空调还会使用IMS自动开

票。

默认日期必填字段录入缺省的总帐日期，一般为当日的日期.

事务处理类型可选字段只导入屈于指定发票类型的发票。

开单至客户编号（上可选字段只导入限定客户号码范围内日勺发票。

下限）

开单至客户名称（上可选字段只导入限定客户名称范围内的发票。

下限）

GL日期（上下限）可选字段只导入限定总帐日期范围内的发票。

发运日期（上下限）可选字段只导入限定发货日期范围内的发票。

事务处理编号（上下可选字段只导入限定发票号范围内的发票。

限）

销售订单编号（上下可选字段只导入限定销售定单号范围内附发票。

限）

点击“提交”系统运行祈求，可以点击“更新数据”查看祈求运行状态

TTx

■（

更新级据出）查找请求（D提交新请求何）...

请求编号父

1

名称阶段状态参数

1$1413自动开票导入程扉运行中正用JfilN,I,1102,0M自动开票，▲1

321411自动开票主程序运行中省停1,1102,0MS动开票,2005/

321407自动开票主程序已完成正需1,1102,0MS动开票,2005/

S21402自动开萼主程序已完成正富1,1102,0ME（动开票，2005/

出1397白动开亲主程序已完成正需1.1102,own动方等.2005/

31331自动开票主程序B完成正需1.1102.0岫动开票.2005/

$08&1B诒然导入B充成正富10115,5003,N,,,N,N

320682为应付帐款传送至总嫌已完成正用1,-1,,,,2006/01/070E

320880应忖藏管理豕亚会为核篁而已完成正用…All,IY,Y,N,电1

$0802OKjft炎玳一创建收很枇已完成正君130913,，，，丫D

首挂请求（）查看详细费料①）...

QI查看输出（E）

■《

取消请求（Q）诊断QJ）查看日志（L）...（B）

点击“查看输出”检查数据与否导入成功

也可以通过查看事务处理查看导入成果

途径：事务处理,事务处理

输入查询条件点击“查找”

据（Q

O事务处理（T东美的顺德工厂）

里务处理到期余不

来源0M自动开票|日期

编号GL日期

分类K5币林

类组120处阴用科内相单据编号

参考70000005事务如星

主要其它附注承付款参考信息

「兴购万-----

名林|工出|;京意向创科技有隆耳司

名称

摒号12001000001

地点

地址一付款客户•

名称

骗号

联系人地点

付款方法