EBS总账模块操作手册

广州运通四方汽车零配件有限企业

OracleERP项目

顾客操作手册

总帐模块

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版本：VI.0

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运通四方项目经理

【BM项目经理

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姓名职务

运通项目经理

IBM项目经理

分发

份数..姓名职位

1资料中主管项目资料室

2项目组组员

3

4

文档控制错误!未定义书签。

变更统计错误!未定义书签。

审阅错误!未定义书签。

分发错误!未定义书签。

序言错误!未定义书签。

日志账操作流程错误味定义书签。

1.日志账时录入6

2.未过账日志账叼删除、修改等调整10

3.日志账的审核、过账11

4.已过账日志账时调整13

5.各模块日志账信息的引入15

6.经常性分录的定义18

7、总帐审核错误!未定义书签。

8.各部门奖金计提数据提取措施错误!未定义书签。

9、礼品操作流程错误!未定义书签。

10、FSG报表的定义错误!未定义书签。

11.结转损益39

总帐期间维护错误味定义书签。

总账会计期内打开、关闭错误!未定义书签。

总账常用报表操作阐明错误!未定义书签。

账户发生额、余额的查询错误味定义书签。

汇总模板的定义错误!未定义书签。

汇总模板的使用错误!未定义书签。

预算错误味定义书签。

各模块凭证打印错误!未定义书签。

各模块凭证编号错误!未定义书签。

系统登录措施

登录系统

在Web页面输入登录系统的地址名。

正式环境::8001

测试环境：28040

顾客名：工号如:

初始口令:

（二餐录一tindovsInternetExplorer

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ORACLE,

选择语言

简体中文

输入顾客名和口令，登录系统。

ORACLG-

吏改口令（I）

*当前口令

*新口令

♦重新输入新口令-

0,更少1/S小学R.

拉交取消

“表示必箫年段

Note:假如是第一次登录系统,系统会出现以上画面提醒您修改第一次登录口令

应用系统界面元素简介

察看系统所属环境和系统相应的职责

■OracleApplications-NEU-TEST环境-RI2.0.5(v490b)

文件（?）粥5g（I）文件夹。）工具CD曲口

.V；'心巧

外谢需-io集团本部总账超啰用户

功葩文梢流程

日记帐：

输入、生成并过帐实际日记帐和保咨款日记帐

+日记帐常用表单

+预算1.输入日记帐

+查询

+币种

+合并

+报表

+设置

+其它

菜单条阐明

切换责任关闭表单清除记录语言修改

菜单条阐明

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功魂文档海租

日记鞋:Q

象人日记帐

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+导入

附+展开一级菜毋

+定义

+生成

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+计划6

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+自幼分配

+史展开所有菜技项目

后动日i£*向导

+期"合并所有渠毋项目

+查句

将莱用放入常用表但

♦而冲

♦合并

I表的中的票的

*报长

♦谀置

♦其£

打开8)

快捷键

Ctrl+H帮助Shift+F7下一种主键

Ctrl+E编辑Shift+F8下一种统计集

Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E显示错误

Ctrl+B块菜单F2列出标签页

Ctrl+U更新统计F4退出

Ctrl+S保存F5清除域

Ctrl+K显示键F6清除统计

Ctrl+Up删除统计F7清除块

Ctrl+Fll执行查询F8清除表格

Ctrl+F4返回Fil输入查询

Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询

Shift+F5复制统计Tab下一域

Shift+F6复制项Up向上'上一条

统计

Shift+PageUp上一块PageUp向上卷滚

Shift+TageDown卜一块Down向卜、卜一条

统计

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滚

其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的［帮助-键盘帮助］中查询。

在系统中的查找界面可用"％”对其进行查找，输入“％”将全部列出，如“2%”要查找2开头的

数搪、“％2%”涉及2的数据。

序言

本文档操作环境为ORACLE应用产品中文版本。

本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限企业财务人员经过ERP系统进行业务处理。

内容

1、本文档主要内容如下：

2、日志账操作流程

3、FSG报表的定义；

4、账户查询模板的建立、查询:

5、常用报表

6、预算

库存组织与0U帐套关系

序帐套业务实体简业务实体库存组库存组

号

ID业务实体企业名称称ID库存组织名称织ID织代码

广东运通四方汽车配件有限YTSF」00_主

12023企业YTSF_11_OU81库存组织223100

丁东运通四方汽车配件自限YT5卜」。1_库

22023企业YTSF」1_OU81存组织224101

YTSF」03一库

32023广州市宏业物流有限企业YTSF」3_OU83存组织244103

YTSFJ04—库

42023广州市盛阳实业有限企业YTSF_14_0U84存组织243104

YTSF」15—武

武汉市运通四方汽车配件有汉运通库存组

52023限企业YTSF15OU85织432115

海口运通四方汽车配件有限YTSF」17—海

口库苏组为

62023企业YTSF_17_OU87395117

湖南省运通四方汽车配件有\TSF_118—湖

南库五组织

72023限企业YTSF_18_0U883941*

YTSF」19—常

常州东风运通四方汽车配件州运通库存组

82023有限企业YTSF_19_0U89织431119

南宁市广亨广汽车配件有限\TSF_120—南

92023企业YTSF_20_0U391宁库存组织393120

日志账操作流程

本操作合用于全部在总账中直接处理日志账内业务。

日志账概念等同于凭证概念。日志账用于日常费用支出、预提、各类差别分摊、账目调整等情况

下使用。详细操作主要涉及如下内容：

1.日志账、批的录入

途径

总账会计/日志账/输入

CDRACZLG*电子商务套件

£•收藏:

企业搜索|Aii31

OracleApplications主负

主菜单

工作列表

个性化|

出口丫TSF」11~东运通库存综合查询发件人类定主题发送日期

田口YTSF11工东运通见时会计此视图中没有通知。

，提示假期规则-重定向或自动回复通知。

田口丫TSF_11_广东运通应时出纳

，捍示工作冽表访问权限-指定可以音看您的通女瞪实施相后

田匚JYTSF11广东运通应时查询

田亡］YTSF_O运通见收会计

田fJ^TSF」1一广东运遇贝收查询

I㈢口■qF-11广东运通总厮会讨|

但4三担记帐।

理—入日记帐|

国WebADI

田E3经常性日记账

回亡］查询

出口报表

田巴其他

田口YTSF」1广东运遇/区审核

田㈡YTSF11广东运通总殊查询

心网定器-10_GMN_GL一金哧管理凶孤用尸JfX

功能文档流程.

曰记帐：输入

铜入日记帐

操作阐明

进入，点“新建日志账”或“新建批”：

批：录入批名（查找时才用，根据批名查找）

日志账：日志账名称，可自定批名命名规则，如：人名十年(4)月(2)日(2),lqh20230903；

阐明：输入摘要。

分类账：系统默认账簿组织。

余额类型：缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。

类别：可经过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”

有效日期：日志账的日期，默认目前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一

会计期的最终一天。

单据编号：保存日志账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。

有效日期：日志账的日期，默认目前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一

会计期的最终一天。

参照日期：可缺省不填

控制合计：一张日志账中涉及的分录总金额(提议不输)。

在行内输入详细的日志账分录，在分录“行”中按编号如10,20,30等输入。“账户”分录行中输入借贷账户，而

旦附入摘要。

会计分录涉及到现金及银行存款时，需要点□,填写现金流量标识。

日志帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才干够审批。审批了才干够过帐。录入人和审

批人不能够是同一人

经过多科।测试，最终只能把未完毕口勺金额川（）显示出来;

分析：

1＞假如这里只显示有未完毕的，但对于之前H勺会因为找不到行统计

而界面报错；

2,对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。也只能把

这些信息用（）显示出来；

3,对于业务操作过程当中直接点L0V..弹出来H勺慢，请大家在操作时

输入单据号（正常业务做帐应该是有原来的单，假如没有要检验业务

的合理性）；

2、未过账日志账时删除、修改等调整

途径

总账会计/三志账/输入

操作手册

未过账的日志账删除操作阐明（不提议删除口志账）

因为录入的日志账一经保存便产生单据号码，所以不提议删除日志账，会产生断号现象,

操作如下:

点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日志账，对于未过账的日志账能够进行删除，点击工具栏的

“删除”按钮二选择删除批或日志账：

已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才干够删除。

从其他子模块过到总账的口志账是不能够删除的。

未过账的日志账修改操作阐明

点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日忐账，点击“复核日志账”或点击批

状态前的蓝色框，进入输入口志账界面，能够对输入界面时的全部信息进行修改。

已经审批的凭证，能够点击“撤消审批”后修改。未提交审批的凭证，能够直接修改。

更改期间：若发觉期间设错，能够经过“更改期间”进行修改。

不但对本日志账期间更改了，对整个批里全部的日志账期间都作更改。

而且，更改期间不会变化已牛.成H勺单据编号，从而造成序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。

o号?

❷期间的更改并不会导致更改单据缜号。因此，如黑将此期间更及为使用不同序外的期间，则会导致在口片列中存在间隔。是否继续？

OO

3.日志账时审核、过账

途径:

总账会计/日志账/过账

操作手册

日常输入日志账时下方“过账”按钮

查询批时下方“过账”按钮

经过复核、修改、调整后来，能够对日志账进行过账。

提议使用“1、总账会计/R志账/过账”，如下:

点“查找”显示全部未过账的批名,

在要过账的日志怅前打“J”点“过账”，系统自迄营报表,

完毕即可。

1、注意：

点击“过账”会将整个日志账均过账，形成正式会计信息。不能再直接修改日志账。

假如日志账借贷总额不平衡，能够保存FI志账，但是不能够进行过账及相应后续操作。

其他信息：

过账：显示已过账或未过账。经过总账会计/查询/日志账/查找日志账，输入批名％查询

过账状态。

起源：显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日志账则显示人工，若从其他子模块

过到总账的，则显示相应的子模块名称。

保存：完毕后按工具栏的存盘。

1、继续输入日志账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日志账，点过账，则完毕日

志账过账。过账能够在浏览器、批、日志账、查询日志账处都能够操作。

2、新系统注意事项:

3、全部凭证过帐后才干打印

4、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额

4.已过账日志账的调整

途径

总账会计/文志账/输入

操作阐明

点击进入相应『'JFI志账界面，点击“冲销”：

期间：所冲销的会计期间。

条件：只有过账后的凭证，才干冲销。若凭证未经审批直接修改即可。

措施：能够选择冲销措施，提议选择“红字冲销”,若使用转换借项/贷项冲销则影响有关科目的借贷方发生额。

所以，一般选择“红字冲销”。

状态：显示冲销的状态，未冲销或已冲销。

日志账冲销之后，日志账H勺冲销状态由更改为：

点击红字冲销后，经过查看/祈求/全部个人祈求/查找。

点击更新数据，直至阶段更新为“已完毕”，状态更新为“正常”。

系统自动运营冲销程序，运营完毕即可，进程名为“冲销日志账”。进程运营完毕后，系

统自动生成方向一致的负数金额分录。系统产生的分录批组名规则为：“冲销”+被取消

的日志账名称+取消时间。将该批过账，则原分录得以冲回。若使用转换借项/贷项冲销,

能够产生借贷方方向相反的止数金额分录，一样达成冲销的目日勺，但影响有关科目的借

贷方发生额。

点击红字冲销。

系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张

负数金额的会计统计。

同步原分录的状态变为“已冲销”的:

注意：

“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证依旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只

是与原凭证金额相冲的凭证。

5.各模块日志账信息的引入

途径

总账会计/口志账/导入/运营

操作阐明

传总账，有2种方式，（1）从子模块推到总账（2）总账从子模块来进来。

区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。

已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。

本操作合用于各模块会计信息导入总账的业务处理。

1、一般情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账时接口表

中，总账经过该操作从接口表中抓取会计信息，但如卜.模块较特殊：

2、固定资产（FA）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；

2.应付（AP）、应收（AR）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息

直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账为情况下，不必对之进行引入；

库存（INV）.采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以

各部门仅供参照。本操作合用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。

注意：

各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要督促

各子模块及时过账，确保总账工作顺利开展。

分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还未创建会计科

起源：选择会计信息起源的模块：如库存、应付账款、应收账款、采购等。

选择原则：指选择组标识的分录名称,AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一

种标识号,GL能够根据标识号引入。PO模块向GL过账没有标识号时，能够根据日期范围

来引入。

运营选项：”创建汇总日志账”勾选，该选项如选用表达总结后相同科目的余额会合计。

INV、PO模块导入时则需要勾选，不然将产生数量非常巨大的日志账分录。

日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期。GL将根据该总账日期范围来

引入数据。

导入阐明性弹性域：决定子模块的其他有关信息是否需要引入。因子模块的阐明弹性域

还未启用，故该操作无意义。

导入成功后：

1、注意：

填写完毕后点击“导入”。系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成。

库存（INV）、采购（PO）导入时，必须选择“特定组标识”，而且勾选“创建汇总日志

账”

经常性分录的定义和生成

简介怎样在总账中定义分录公式及怎样生成份录。本节操作主要针对预提工资、利息、

跨年度的办公费用等。以及某些待摊费用如开办费、保险费等。

对这些定时发牛EJ某些反复性分录的处理，有关计提等分录H勺定义与生成等。能够使用总

账子模块（GL）定义反复性分录公式，在定义后定时运营这些公式即可得到所要分录，防

止了反究性的的手工录入工作。

GL能提供三种类型的反复性分录:

框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。

**■”方出■我方

公如H匕有IHr方及・a・费方XflUVHYBhaA

3c..

5小勤比•公式，峥公式Hit朴丸

^行£*.多《我收入R火税*等.彳用T3M中RK口匠

6.经常性分录的定义

途径

总账会计/H志账/定义/经常性

操作阐明

定义经常性日记账公式OTSF」1岁日访问权限）上万X

经常性批

上次执行

期间

日期

自动复制（&••.

日记帐分录

::驻诂日区月；）生成①）

批：输入批名。

阐明：阐明该批的简要阐明。

日志账：表达所形成日志账分录的名称。

类别：表达所形成日志账分录的分类

币种：选择CNY或者根据需要选择。

“上次执行”栏：标明该批组执行的最终一种会计期和日期，是不可输入的。

若需借用具他批组的经常性分录公式，则选择自动排贝批组，并选择相应的批组名。

“有效日期”栏：该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时能够定义失效日期。

输入信息后点击“行”定义公式：

行：如输入日志账时的I行数10,20等。

账户：该会计分录行数行固定的账户。

行阐明：该会计分录行数行所附带的摘要。

公式栏：不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。提议只使用该种模式。

环节：执行的环节序号。

运算符：相应运算符或者是直接引用其他账户。

金额：分摊的固定金额或者比率。

账户：引用账户为变量。

余额类型：分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。

金额类型：分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。

以上输入分录行的计算公式（或计算环皆）能够是常数，也能够是带变量的公式。变量

为某账户某期间（目前周期、前•周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录

行是怎样计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，不必公式。

注意：

公式遵照EASYCACLI内规则。举例阐明该规则如下：

输入计算公式：A+B,则应输入如下几项：

因子运算符解释

A输入输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值

B+输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算

其他特殊行:最终增长自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入

该账户，能够自动计算1（MO行的1合计数。

点击“生成”。

提交之后，经过“查看/祈求”，查询状态。

注：若是设定了经常性分录之后，需要修改W'J,选定需修改的行，点击，即可修改。

生成经常性分录：

途径：总账/日志账/生成/经常性

选择要运营的反梵公式及运营的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。

。生成经常性日记体07SFJ1I：：：：：：：：：-：：-：-：-：?：：：：：：：-：-：-：-：-：-：-：-：士司X

经常性日记账:生成

上次运行的时间

谙求

X*VJWTMOrt"0x=ia

Adl-l口期标识

+日记帐上

匕.132012120012012-122013-01-01

-经常性日记账

■.lqh2O1212012012-122013-01-01

41f____________

B.lqh2O1212022012-122013-01-01

一生成_____________

+查询■.lqh20l212312012-122012-12-31

+报表」.

气

+其他」,

产

-1.

一

一」,▼

姓意性日记肝®生成⑸■

打开(Q)

点击“生成”。系统自动按要求生成份录。

能够在H志账中(总账会计/日志账/输入)查询找到定义的经常性日忐账，直接输入金额，如下图所示:

注意:

该操作i股在期末过账及有关科目|向余额已拟定之后再提交运营。

7、总帐审核

途径

总账审核/告知

操作阐明

批准］「拒绝陛斜云世|诺求信且

发件人陈伟宇

至王世飞

发送日期2012-12-2716:54:21

到期日2013-010316:54:21

标识2197

陈伟宁提交的日记藤批H90需妾您进行审批。

返回至“工作列表”批准拒绝亚科分配］第荥信息