仓库物资管理制度24370

仓库物资管理制度24370一、总则1.目的为加强本公司仓库物资管理，确保物资的安全、完整，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有仓库物资的管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、设备备件等。3.职责分工仓库管理人员：负责物资的验收入库、存储保管、发放领用、盘点清查等日常管理工作。采购部门：负责物资的采购计划制定、供应商选择与采购实施，确保物资按时、按质、按量供应。使用部门：负责提出物资需求计划，配合仓库管理做好物资领用和使用情况反馈。财务部门：负责物资采购资金的审核与支付，参与物资盘点监督，对物资成本进行核算与分析。

二、物资验收入库1.到货通知采购人员在物资采购合同签订后，应及时将预计到货日期通知仓库管理人员，以便仓库做好收货准备。2.验收准备仓库管理人员接到到货通知后，应根据物资特性和存储要求，安排好相应的验收场地、设备和人员，准备好验收所需的工具和表单。3.数量验收物资到货时，仓库管理人员应依据送货单、采购合同等，核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致。对于数量较大的物资，可采用抽检的方式进行数量验收，但抽检比例应符合相关规定或经验标准，确保到货数量准确无误。如发现数量不符，仓库管理人员应及时与送货人员或采购人员沟通，查明原因，并做好记录。4.质量验收对于重要物资或有质量要求的物资，仓库管理人员应会同质量检验部门或专业技术人员按照相关标准和合同要求进行质量验收。验收内容包括物资的外观、性能、尺寸、精度等方面，确保物资质量符合规定。如发现质量问题，应立即停止验收，并及时通知采购人员与供应商协商解决。对于不合格物资，严禁入库。5.验收记录物资验收合格后，仓库管理人员应填写《物资验收单》，详细记录物资的名称、规格、型号、数量、供应商、验收情况等信息，并由验收人员签字确认。《物资验收单》一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门入账。验收记录应妥善保存，以备后续查询和追溯。

三、物资存储保管1.仓库规划根据物资的类别、特性、用途等，对仓库进行合理规划，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、办公用品区、设备备件区等。为每个存储区域设置明显的标识牌，注明区域名称、存储物资类别等信息，便于物资的查找和管理。2.存储方式根据物资的特性选择合适的存储方式，如货架存储、堆垛存储、罐储等。对于易受潮、易变质、易燃、易爆等特殊物资，应采取相应的防护措施进行存储。遵循先进先出的原则进行物资存放，确保物资在保质期内得到合理使用，避免物资积压过期。3.库存管理仓库管理人员应建立物资库存台账，详细记录物资的出入库情况，包括物资名称、规格、型号、数量、出入库日期、凭证号码等信息。定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况设定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。在盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并编制《盘盈盘亏报告表》，经审批后进行账务处理。4.物资防护仓库应保持清洁卫生，通风良好，温度、湿度适宜，为物资存储提供良好的环境条件。对存储的物资采取必要的防护措施，如防潮、防火、防盗、防虫、防鼠等。对于贵重物资、精密仪器等，应采取专门的防护措施，确保物资安全。定期检查物资的存储状况，如发现物资有损坏、变质等情况，应及时处理，并记录相关情况。

四、物资发放领用1.领用申请使用部门如需领用物资，应填写《物资领用申请表》，详细注明物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。对于有定额标准的物资，领用数量应在定额范围内；对于超定额领用的物资，需额外说明原因，并经相关领导审批。2.发放审核仓库管理人员收到《物资领用申请表》后，应审核申请表的填写内容是否完整、准确，审批手续是否齐全。如申请表填写不符合要求或审批手续不全，仓库管理人员应退回申请表，要求使用部门重新填写或补充审批。审核通过后，仓库管理人员根据库存情况进行物资发放，并在申请表上签字确认发放数量和日期。3.发放方式物资发放可采用直接发放或限额发放的方式。对于常用物资、消耗性物资等，可采用限额发放的方式，设定每月或每季度的领用限额，超限额领用需重新审批。仓库管理人员应按照先进先出的原则发放物资，确保物资在保质期内得到合理使用。对于贵重物资、大型设备等，发放时应办理详细的领用手续，如领用登记、交接签字等，确保物资去向明确，责任可追溯。4.发放记录仓库管理人员应在物资发放后，及时更新库存台账，并在《物资领用申请表》上登记发放日期、发放数量等信息，同时在相关物资标识上做好发放标记。《物资领用申请表》应妥善保存，作为物资领用的凭证和库存管理的依据。

五、物资盘点清查1.盘点计划仓库管理部门应制定年度盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等内容。盘点计划应报公司领导审批后实施。盘点范围应涵盖公司内所有仓库的物资，包括在库物资、已领用未核销物资等。盘点时间应选择在业务相对清淡的时期进行，一般为年末或季末，以确保盘点工作的顺利进行。2.盘点实施按照盘点计划组织盘点人员进行物资盘点。盘点人员应包括仓库管理人员、财务人员、审计人员等，以保证盘点结果的准确性和公正性。盘点过程中，盘点人员应采用实地清点、称重、测量等方法，对物资的数量、质量、规格等进行逐一核对，并做好记录。对于盘点中发现的问题，如账实不符、物资损坏、变质等，应及时查明原因，并详细记录问题情况。3.盘点报告盘点结束后，盘点人员应根据盘点记录编制《盘点报告》，详细说明盘点情况，包括盘点范围、盘点时间、实际库存数量、账存数量、差异数量及原因分析等内容。《盘点报告》应经盘点人员签字确认，并报公司领导审批。根据审批后的《盘点报告》，对盘盈盘亏的物资进行账务处理，确保账实相符。4.结果处理对于盘盈的物资，应查明原因，如属于采购入库时数量多计、物资自然升溢等，应及时调整库存台账和账务记录。对于盘亏的物资，如属于正常损耗、保管不善、被盗等原因造成的，应根据相关规定进行处理。属于保管不善或被盗的，应追究相关人员的责任。总结盘点工作中存在的问题，提出改进措施和建议，完善仓库物资管理制度，提高仓库管理水平。

六、物资报废处理1.报废申请物资因损坏、变质、过期、淘汰等原因无法继续使用时，使用部门应填写《物资报废申请表》，详细说明物资名称、规格、型号、数量、购置日期、报废原因等信息，并附上相关证明材料，如损坏照片、质量检测报告等。《物资报废申请表》经部门负责人签字后，报公司相关领导审批。2.报废鉴定公司应成立报废鉴定小组，由财务、仓库、技术等相关部门人员组成。报废鉴定小组负责对申请报废的物资进行技术鉴定和价值评估，确定物资是否符合报废条件。报废鉴定小组应根据物资的实际情况，按照相关标准和规定进行鉴定，如物资的损坏程度、使用寿命、技术性能等，评估物资的剩余价值。报废鉴定小组应出具《报废鉴定报告》，明确鉴定意见和评估价值，并签字确认。3.报废审批经报废鉴定小组鉴定通过的报废申请，报公司总经理审批。总经理根据《报废鉴定报告》和公司实际情况，做出是否同意报废的决定。对于价值较高或批量较大的物资报废，应提交公司管理层会议讨论决定。4.报废处理经审批同意报废的物资，仓库管理人员应按照规定进行处理。对于有回收价值的物资，可进行回收变卖，回收款项交公司财务入账；对于无回收价值的物资，可采用报废销毁等方式进行处理，确保物资不会对环境和安全造成影响。报废处理过程应做好记录，包括报废物资名称、数量、处理方式、处理时间、处理人员等信息，并存档备查。

七、仓库安全管理1.安全制度建立健全仓库安全管理制度，明确仓库管理人员的安全职责，制定安全操作规程和应急预案。仓库安全管理制度应包括仓库防火、防盗、防爆、防潮、防虫、防鼠等方面的规定，以及安全检查、隐患排查、事故处理等内容。2.安全培训定期组织仓库管理人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。安全培训内容应包括安全法律法规、安全管理制度、安全操作规程、应急处置方法等。新入职的仓库管理人员应进行上岗前安全培训，经考试合格后方可上岗作业。3.安全设施在仓库内配备必要的安全设施和消防器材，如灭火器、消火栓、防火卷帘、烟雾报警器、防盗门窗等，并定期进行检查、维护和保养，确保设施设备完好有效。仓库应设置明显的安全警示标识，标明危险区域、禁止事项等信息，提醒人员注意安全。4.安全检查仓库管理人员应每天进行安全自查，检查内容包括物资存储状况、安全设施设备运行情况、消防器材配备情况等，及时发现并排除安全隐患。公司应定期组织对仓库进行安全检查，检查周期可根据实际情况设定，一般为每月或每季度进行一次全面检查。安全检查应包括仓库硬件设施、安全管理制度执行情况、人员操作规范等方面的内容。对于检查中发现的安全隐患，应及时下达整改通知书，明确整改责任人、整改措施和整改期限，跟踪整改情况，确保隐患得到及时消除。5.应急管理制定仓库安全应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等内容。仓库安全应急预案应包括火灾、盗窃、自然灾害等突发事件的应对措施。定期组织仓库管理人员进行应急演练，提高应急处置能力。应急演练应包括火灾扑救、人员疏散、物资抢救等内容，确保在突发事件发生时，人员能够迅速、有效地进行应对，减少损失。

八、信息化管理1.系统建设建立仓库物资管理信息系统，实现物资采购、验收入库、存储保管、发放领用、盘点清查、报废处理等业务流程的信息化管理。仓库物资管理信息系统应具备物资信息录入、查询、统计、报表生成等功能，能够实时反映物资库存动态和业务操作情况。2.数据录入仓库管理人员应及时、准确地将物资相关信息录入到管理信息系统中，包括物资名称、规格、型号、数量、供应商、出入库日期、凭证号码等信息。在物资验收入库、发放领用、盘点清查等业务操作完成后，应立即更新系统数据，确保系统数据与实际业务情况一致。3.信息共享仓库物资管理信息系统应与采购、财务、生产等部门的信息系统实现数据共享，以便各部门及时了解物资库存情况和业务进展，协同开展工作。采购部门可通过信息系统查询物资库存情况，合理安排采购计划；财务部门可实时获取物资出入库数据，进行成本核算和账务处理；生产部门可根据物资库存情况，合理安排生产计划。4.系统维护定期对仓库物资管理信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定性、安全性和可靠性。系统维护人员应定期对系统数据进行备