专项债项目合同范例

专项债项目合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、甲方因__________________（项目名称）项目的建设需要，拟通过发行专项债券筹集资金，并同意由乙方担任该项目的承销商。

二、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为甲方发行专项债券的相关事宜，包括但不限于债券发行方案、承销方案、发行程序等。

2.乙方作为甲方发行专项债券的承销商，负责组织债券发行，协助甲方完成发行工作。

二、权利义务

1.甲方权利：

（1）要求乙方按照合同约定，完成专项债券的发行工作；

（2）监督乙方在发行过程中的合规性；

（3）在发行完成后，按照约定与乙方结算承销费用。

2.甲方义务：

（1）按照乙方提供的发行方案，及时完成专项债券的发行；

（2）按照约定支付乙方承销费用；

（3）配合乙方完成发行过程中的相关工作。

3.乙方权利：

（1）根据甲方提供的发行方案，制定承销方案，组织实施债券发行；

（2）收取甲方支付的承销费用；

（3）在发行过程中，对甲方的发行工作进行指导和监督。

4.乙方义务：

（1）按照甲方提供的发行方案，完成专项债券的发行工作；

（2）在发行过程中，遵守相关法律法规和行业规范；

（3）及时向甲方通报发行进展情况。

三、违约责任

1.甲方违约：

（1）甲方未按照约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付承销费用的百分之十（10%）。

（2）甲方未按照约定完成专项债券的发行，应向乙方支付违约金，违约金为专项债券发行总额的百分之十（10%）。

2.乙方违约：

（1）乙方未按照约定完成专项债券的发行，应向甲方支付违约金，违约金为专项债券发行总额的百分之十（10%）。

（2）乙方在发行过程中，违反相关法律法规和行业规范，导致发行失败，应承担相应的法律责任。

四、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

五、合同生效、变更、解除与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期内，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

3.本合同有效期内，如双方协商一致，可对本合同进行变更。

4.本合同有效期届满或双方协商一致解除合同，本合同即行终止。

六、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）专项债券发行方案；

（2）承销方案；

（3）发行程序。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：__________________

附件：

1.专项债券发行方案

2.承销方案

3.发行程序

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

第三方（以下简称“丙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、甲方因__________________（项目名称）项目的建设需要，拟通过发行专项债券筹集资金，并同意由乙方担任该项目的承销商。

二、丙方作为第三方服务机构，同意为甲乙双方提供专项债券发行过程中的专业咨询服务。

三、甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为甲方发行专项债券的相关事宜，包括但不限于债券发行方案、承销方案、发行程序等。

2.乙方作为甲方发行专项债券的承销商，负责组织债券发行，协助甲方完成发行工作。

3.丙方作为第三方服务机构，为甲乙双方提供专项债券发行过程中的专业咨询服务。

二、甲方的权利义务

1.权利：

（1）要求乙方按照合同约定，完成专项债券的发行工作；

（2）要求乙方在发行过程中，遵守相关法律法规和行业规范；

（3）要求乙方及时向甲方通报发行进展情况；

（4）在发行完成后，按照约定与乙方结算承销费用；

（5）在必要时，要求丙方提供专业咨询服务；

（6）享有本合同项下所有利益。

2.义务：

（1）按照乙方提供的发行方案，及时完成专项债券的发行；

（2）按照约定支付乙方承销费用；

（3）配合乙方完成发行过程中的相关工作；

（4）在发行过程中，向丙方提供必要的信息和资料；

（5）在丙方提供专业咨询服务时，积极配合并支付咨询费用。

三、乙方的权利义务

1.权利：

（1）根据甲方提供的发行方案，制定承销方案，组织实施债券发行；

（2）收取甲方支付的承销费用；

（3）在发行过程中，对甲方的发行工作进行指导和监督；

（4）在必要时，要求丙方提供专业咨询服务。

2.义务：

（1）按照甲方提供的发行方案，完成专项债券的发行工作；

（2）在发行过程中，遵守相关法律法规和行业规范；

（3）及时向甲方通报发行进展情况；

（4）在丙方提供专业咨询服务时，积极配合并支付咨询费用。

四、丙方的权利义务

1.权利：

（1）根据甲乙双方的需求，提供专项债券发行过程中的专业咨询服务；

（2）在咨询服务过程中，享有合理报酬。

2.义务：

（1）按照甲乙双方的要求，提供专业、及时、高效的咨询服务；

（2）保守甲乙双方的商业秘密；

（3）在咨询服务过程中，遵守相关法律法规和行业规范。

五、违约责任

1.乙方违约：

（1）乙方未按照约定完成专项债券的发行，应向甲方支付违约金，违约金为专项债券发行总额的百分之十（10%）；

（2）乙方在发行过程中，违反相关法律法规和行业规范，导致发行失败，应承担相应的法律责任；

（3）乙方未按照约定收取承销费用，应向甲方支付违约金，违约金为应收取承销费用的百分之十（10%）。

2.丙方违约：

（1）丙方未按照约定提供专业咨询服务，应向甲乙双方支付违约金，违约金为咨询费用的百分之十（10%）；

（2）丙方泄露甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、合同生效、变更、解除与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期内，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

3.本合同有效期内，如双方协商一致，可对本合同进行变更。

4.本合同有效期届满或双方协商一致解除合同，本合同即行终止。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）专项债券发行方案；

（2）承销方案；

（3）发行程序。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

丙方（盖章）：____________

签订日期：__________________

附件：

1.专项债券发行方案

2.承销方案

3.发行程序

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方服务机构，为甲乙双方提供专项债券发行过程中的专业咨询服务，有助于甲方在发行过程中减少风险，提高发行效率，确保发行工作顺利进行。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为项目的发起方和投资方，对项目的成功与否具有决定性作用。甲方权益主导的合同模式，有助于保障甲方在发行过程中的权益，确保项目的顺利实施，实现甲方的投资目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“乙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

第三方（以下简称“丙方”）：

住所地：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

一、甲方拟通过发行基础设施项目收益债券筹集资金，用于建设__________________（基础设施项目名称），乙方作为专业的债券承销机构，有意向参与该项目的债券发行工作。

二、丙方作为第三方服务机构，同意为甲乙双方提供债券发行过程中的法律、财务等专项咨询服务。

三、甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.本合同标的为甲方发行基础设施项目收益债券的相关事宜，包括但不限于债券发行方案、承销方案、发行程序等。

2.乙方作为甲方债券发行的承销机构，负责组织债券发行，协助甲方完成发行工作。

3.丙方作为第三方服务机构，为甲乙双方提供债券发行过程中的专业咨询服务。

二、乙方的权利义务

1.权利：

（1）要求甲方按照合同约定，提供完整、准确的发行资料和项目信息；

（2）在债券发行过程中，享有优先选择承销团成员的权利；

（3）在债券发行完成后，按照约定收取承销费用；

（4）在必要时，要求丙方提供专业咨询服务；

（5）享有本合同项下所有利益。

2.义务：

（1）按照甲方提供的发行方案，制定承销方案，组织实施债券发行；

（2）在发行过程中，遵守相关法律法规和行业规范；

（3）及时向甲方通报发行进展情况；

（4）在丙方提供专业咨询服务时，积极配合并支付咨询费用。

三、丙方的权利义务

1.权利：

（1）根据甲乙双方的需求，提供债券发行过程中的法律、财务等专项咨询服务；

（2）在咨询服务过程中，享有合理报酬。

2.义务：

（1）按照甲乙双方的要求，提供专业、及时、高效的咨询服务；

（2）保守甲乙双方的商业秘密；

（3）在咨询服务过程中，遵守相关法律法规和行业规范。

四、甲方的权利义务

1.权利：

（1）在乙方提供的承销方案中，享有对债券发行条件的最终决定权；

（2）在债券发行过程中，享有对发行进度和结果的监督权；

（3）在债券发行完成后，享有按照约定使用债券筹集的资金。

2.义务：

（1）按照乙方提供的发行方案，及时完成债券发行；

（2）按照约定支付乙方承销费用；

（3）在发行过程中，配合乙方完成相关工作；

（4）在丙方提供专业咨询服务时，积极配合并支付咨询费用。

五、违约责任

1.甲方违约：

（1）甲方未按照约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金为应支付承销费用的百分之十（10%）；

（2）甲方未按照约定提供完整、准确的发行资料和项目信息，导致发行失败，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约：

（1）乙方未按照约定完成债券发行，应向甲方支付违约金，违约金为专项债券发行总额的百分之十（10%）；

（2）乙方在发行过程中，违反相关法律法规和行业规范，导致发行失败，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、合同生效、变更、解除与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期内，如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

3.本合同有效期内，如双方协商一致，可对本合同进行变更。

4.本合同有效期届满或双方协商一致解除合同，本合同即行终止。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）债券发行方案；

（2）承销方案；

（3）发行程序。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

丙方（盖章）：____________

签订日期：____