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文档简介

1/5会计实操文库企业管理-2025年3月财务部工作执行计划书‌‌编制日期：2025年03月04日‌一、‌日常核算与账务管理‌‌账务处理与核对‌每日完成银行日记账录入及对账，确保账实相符，并于当日完成财务系统数据更新‌；每周审核原始凭证，编制记账凭证并归档，重点核对费用报销单据的合法性及审批流程完整性‌；月末组织账目核对，编制资产负债表、利润表及现金流量表，确保报表数据准确‌。‌应收账款管理‌每周跟进应收账款回收进度，协同业务部门制定催收策略，更新《应收账款台账》‌；3月20日前完成逾期账款分析报告，明确责任归属并提出整改措施‌。二、‌预算执行与成本控制‌‌预算动态监控‌按周监控各部门预算执行情况，对超支部门发出预警并提报管理层‌；3月15日前完成上月预算执行差异分析报告，提出优化建议‌。‌费用审核与优化‌严格执行费用报销制度，审核差旅费、招待费等支出，确保符合公司标准‌；3月底前拟定《第二季度费用控制方案》，重点压缩非必要公费用‌。三、‌税务申报与合规管理‌‌月度税务处理‌3月10日前完成增值税、企业所得税申报及税款缴纳，确保零滞纳金‌；3月25日前完成发票开具与核销，同步更新税务台账‌。‌税务风险排查‌3月中旬开展税务合规性自查，重点关注进项税抵扣凭证的合法性‌；协同外部审计机构完成2024年度税务审计报告初稿编制‌。四、‌资金管理与风险防控‌‌现金流规划‌每周编制《资金收支预测表》，优先保障施工项目备用金及紧急支出‌；3月底前完成第二季度融资计划，优化资金使用效率‌。‌资金安全管控‌每日核对现金库存，确保不超限额存放，定期检查网银系统安全性‌；3月20日前组织财务部全员学习《资金安全操作手册》，强化风险意识‌。五、‌财务分析与制度建设‌‌经营分析支持‌3月15日前完成《第一季度经营分析报告》，重点分析利润率、成本结构及资金周转率‌；参与公司新业务拓展会议，提供财务可行性测算数据‌。‌制度修订与培训‌3月底前修订《费用报销管理办法》《应收账款管理制度》，提交管理层审议‌；组织财务人员参加税务新政及会计准则线上培训，提升专业能力‌。‌附：3月关键节点计划表‌‌时间‌ ‌任务‌ ‌责任人‌03月10日 完成月度税务申报 税务岗03月15日 提交预算执行差异分析报告 预算岗03月20日 应收账款催收专项会议 财务经理03月25日 季度财务报表初稿编制 总账会计03月31日 归档3月财务档

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