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文档简介

2025年公司间资金流转协议模板甲方（出资方）：____乙方（接收方）：____鉴于甲、乙双方均为独立法人，为加强双方业务合作，优化资源配置，提高资金使用效率，甲乙双方经友好协商，就资金流转事宜达成如下协议：一、协议背景1.甲方为优化资金使用，提高投资回报，有意向将部分闲置资金提供给乙方使用。2.乙方因业务发展需要，短期内需增加流动资金，以保证业务的正常进行。二、协议主体1.甲方：____地址：____法人代表：____联系人：____2.乙方：____地址：____法人代表：____联系人：____三、协议内容1.资金金额甲方同意向乙方提供人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元作为资金流转。2.资金用途乙方承诺将甲方提供的资金用于以下用途：____。3.资金流转期限本协议项下的资金流转期限为____个月，自甲方实际支付资金之日起计算。4.资金利息（1）乙方按照以下利率向甲方支付利息：年利率：____%；（2）利息计算方式：按实际占用资金天数计算，利息=资金金额×年利率×实际占用资金天数/365。5.资金偿还（1）乙方应在资金流转期限届满后____个工作日内，将资金本金及利息一次性支付给甲方；（2）如乙方未能在规定期限内偿还资金，乙方应按照逾期天数支付逾期利息，逾期利息计算方式：逾期利息=逾期本金×年利率×逾期天数/365。6.资金支付方式甲方支付资金给乙方时，应采用以下方式：（1）银行转账；（2）现金支付。四、权利与义务1.甲方的权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照约定用途使用资金；（2）甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督；（3）甲方应按照约定时间将资金支付给乙方；（4）甲方有权按照本协议约定收取利息。2.乙方的权利与义务（1）乙方有权按照约定用途使用甲方提供的资金；（2）乙方应按照约定时间偿还资金本金及利息；（3）乙方应按照甲方要求提供资金使用情况报告；（4）乙方应承担因资金使用不当而产生的法律责任。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为实际损失金额的____%。2.若乙方未按照约定用途使用资金，甲方有权要求乙方立即改正，并支付违约金，违约金为实际损失金额的____%。3.若乙方未能在约定时间内偿还资金本金及利息，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利息计算方式：六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。七、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同

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