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文档简介

2025年企业短期对公资金协议甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方与乙方在____年建立了良好的合作关系，为规范双方在____年的短期对公资金往来，确保资金安全与合规使用，双方经友好协商，达成以下协议：一、协议宗旨本协议旨在明确双方在____年短期对公资金往来中的权利、义务及责任，确保资金使用的合规性、安全性和效率性，促进双方业务发展。二、资金往来1.乙方在____年应按照甲方的资金需求，提供短期对公资金支持，具体金额、期限、利率等事项由双方协商确定。2.双方应确保资金往来过程中的合规性，遵守相关法律法规，不得从事任何非法金融活动。3.乙方应按照甲方提供的账户信息进行资金划拨，确保资金安全、及时到账。4.双方应对资金往来过程中的相关文件、资料进行妥善保管，以备后续审计、核查之用。三、利率及费用1.双方协商确定的短期对公资金利率为____%，具体利率可根据市场行情及双方需求进行调整。2.乙方在提供短期对公资金支持过程中，不得收取任何额外费用。3.双方应按照约定的利率和期限计算利息，及时支付给对方。四、风险管理1.双方应对资金往来过程中的风险进行有效管理，确保资金安全。2.甲方应确保资金用途合法、合规，不得用于非法用途。3.乙方应关注甲方的经营状况，发现异常情况时，及时与甲方沟通，采取相应措施降低风险。五、协议期限本协议自____年____月____日起生效，至____年____月____日止。双方可根据实际情况提前终止或续签协议。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。3.本协议经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：____年____月____日以上协议内容

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