选煤企业各项职责管理制度

选煤车间考核方案

按照董事长的指示精神，为了适应市场形势和公司整体经营态势，

主要以精煤生产、销售为主，要在保证精煤指标稳定率的前提下，最大

限度的提高精煤产品回收率，达到效益最大化。结合选煤车间的实际情

况，参照同行企业的管理经验，特制定本方案如下：

一、成本费用考核

1、物料消耗，以入洗每吨原煤核算，总计2.61元；

(1)铁粉耗量2公斤，单价每公斤0.6元，计L2元；

(2)捕收剂耗量0.10公斤，单价每公斤5元，计0.5元；

(3)起泡剂耗量0.03公斤，单价每公斤7.6元，计0.228元；

(4)聚合氯化铝耗量0.15公斤，单价每公斤1.9元，计0.285元;

(5)聚丙烯酰胺耗量0.04公斤，单价每公斤9.8元，计0.0392元;

2、工资：以入洗每吨2元核算生产工资；

3、动力；

以入洗每吨原煤5.5度(单价0.6元/度)，电费计成本为3.3元/吨。

4、制造费用为2.09元/吨

(1)修理配件为每吨1.1元；

(2)滤布为每吨0.83元；

(3)筛板为每吨0.06元；

(4)油料及其他为每吨0.1元。

合计入洗每吨原煤总成本为10元。

二、稳定率考核

1、奖罚分明，严格考核指标稳定率，减少超标大样出现，保证每

班次精煤产品质量达标。

(1)要求——精煤指标稳定率260%。

精煤指标稳定率，60%时,按入洗原煤吨数每吨0.3元作为稳定率奖

励；精煤指标稳定率＜60%时，取消稳定率奖励，按入洗原煤吨数每吨

0.15元给予处罚。

精煤指标稳定率单样从第三个开始考核，前两个样只计入班平均灰

份。在每个生产班次中出现一个大样(单样指标超过+0.5%、-1%为大

样)罚10元，连续超标的连高大样或连低大样罚款依次加倍，并对比

重班长、比重司机提出警告。

(2)浮精指标稳定率260%时，按入洗原煤吨数每吨0.18元作为稳

定率奖励；浮精指标稳定率＜60%时，取消稳定率奖励，按入洗原煤吨

数每吨0.09元给予处罚。精煤指标稳定率单样从第二个开始考核，在每

个生产班次中出现一个浮精大样(单样指标超过+0.5%、-2%为大样)，

罚款30兀。

2、最大限度的提高精煤产品回收率，实现选煤生产效益最大化；

降低中煤、石干石上浮，提高副产品灰份。

(1)中煤上浮W8%

单样上浮＞8%,每次罚20元；所产生的质量罚款由当班工长、比

重班长、比重司机按比例分摊扣罚工资。

(2)洗汗上浮W0.5%

单样上浮＞0.5%,每次罚20元；所产生的质量罚款由当班工长、

比重班长、比重司机按比例分摊扣罚工资。

(3)尾煤班平均灰份245%Aad

为了最大限度的提高浮选精煤收率，尾煤单样灰分必须＞40%Aad,

每班次尾煤平均灰份必须＞45%Aad。尾煤单样灰分＜40%Aad,每次扣

罚150元，所产生罚款由当班工长、浮选班长、浮选司机按比例分摊扣

罚工资；每班次尾煤灰份平均V45%Aad,则扣罚当班加工工资的5%；

每二次扣罚当班的15%；第三次扣罚当班的50%,当班工长免职，车间

车任记过。

(4)在生产其他特殊用途精煤时，根据董事长的指示，由公司总

经理办公会议确定各项产品指标要求。

三、考核成本实行费用承包

1、工资是企业管理的重要组成部分，考核成本实行费用承包是提

高效益的重要手段，凡洗煤车间在册的车间主任、班长及工人均在此范

畴，洗煤车间额定人数为91人；生产班68人；维修班、电工班15人;

小段白班7人；车间主任1人；工资基数定为每月117900元。入洗原

煤以每月50000吨定为科学额定数。

2、以加工成本为基数，超出成本部分罚车间50%,成本结余奖励

车间50%,并做到车间满负荷生产，另余50%作为选煤车间设备大修费

用，年终结余部分结转到下一年度大修基金。

四、保证设备完好

1、发生设备事故，坚持事故原因未查清楚不放过；当事人未受教

育不放过；不采取防范措施不放过的“三不放过原则”，追究操作工及

维修工、电工责任。人为造成设备损坏的费用全部由车间承担。

2、保证设备完好率达到95%以上，否则扣罚工效工资总额的5%。

3、实行包机制，对设备进行定人定岗定责管理。

4、实行现场交接班制度。

5、要求维修人员全面掌握设备工艺、结构及性能，定时进行岗位

巡查，发现设备异常及时处理，并做好详细记录，写明事故原因及处理

办法。

6、发生责任事故（200元以上），追查相关操作人员责任，按责任

划分比例扣罚，明确责任。

7、发生5000元以上重大人身事故，追究责任，按责任划分比例处

罚当事人。

8、每月进行一次安全文明生产检查，发现不安全隐患及卫生不合

格现象,每次扣罚车间200-500元。

9、全体员工要认真遵守公司各项规章制度，发生打仗、喝酒、打

扑克等不良现象，每次扣罚车间200-500元。

此方案由调度室监督执行，车间主任核工上报，分配奖金份额，最

后由总经理审核把关。

工效挂钩分配方案

1、工效挂钩体现在“60”生产车间，“60”生产车间费用核定为10

元/吨，稳定率奖励为0.48元/吨，总费用核定为10.48元/吨，其中物

料消耗2.61元/吨，动力3.3元/吨，工资2.00元/吨，制造费用2.09

元/吨。

2、分配比例：

以核定加工成本为基数，按“60”车间总工资为基点，超出核定

费用部分罚车间50%,低于核定费用部分奖励车间50%,另余50%由公司

统筹计入车间大修赛用。

3、分配层次：

(1)一等：“60”车间、生产车队、副总以上领导。

(2)二等：中层干部(含南山公园办事处主任)、财务、地衡、

化验、调度室、站二公司系统人员、变电所、锅炉房、供应、产品销售

及监装人员。

(3)三等：保安中队、食堂、小车司机、监控室、卫生员、零活

工人及南山公园人员。

4、工效挂钩随车间效益走，一等为车间效益的100%；二等为车间

效益的75%；三等为车间效益的50%,车队大推司机参与稳定率奖励分

配。

5、车间停产或放假期间，不体现效益。白班小段、机修人员、值

班人员正常安排工作的开基本工资，其他放假人员开生活费每天20元,

其他附属部门随车间走。

稳定率监管方案

按照董事长的要求，为了适应精煤市场销售需要，公司将效益做到

最大化，在原煤入洗生产上，确保稳定率，保证达到应收尽收，为此、

特制定本方案。

一、稳定率考核

1、奖罚分明，严格考核指标稳定率，减少超标大样出现，保证每班

次精煤产品质量达标。

(1)要求——精煤指标稳定率260%。

精煤指标稳定率260%时，按入洗原煤吨数每吨0.3元作为稳定

率奖励；精煤指标稳定率＜60%时，取消稳定率奖励，按入洗原煤吨数

每吨0.15元给予处罚。

精煤指标稳定率单样从第三个开始考核，前两个样只计入班平均灰

份。在每个生产班次中出现一个大样(单样指标超过+0.5%、T%为大

样)罚10元，连续超标的连高大样或连低大样罚款依次加倍，并对比

重班长、比重司机提出警告。

(2)浮精指标稳定率260%时，按入洗原煤吨数每吨0.18元作为

稳定率奖励；浮精指标稳定率＜60%时，取消稳定率奖励，按入洗原煤

吨数每吨0.09元给予处罚。精煤指标稳定率单样从第二个开始考核，

在每个生产班次中出现一个浮精大样(单样指标超过+0.5%、-2%为大

样)，罚款30兀。

2、最大限度提高精煤产品回收率，实现选煤生产效益最大化：降

低中煤、阡石上浮，提高副产品灰份。

(1)中煤上浮W8%

单样上浮＞8%,每次罚20元；所产生的质量罚款由当班工长、

比重班长、比重司机按比例分摊扣罚工资。

(2)洗汗上浮W0.5%

单样上浮＞0.5%,每次罚20元；所产生的质量罚款由当班工长、

比重班长、比重司机按比例分摊扣罚工资。

(3)尾煤班平均灰份245%Aad

为了最大限度的提高浮选精煤收率，尾煤单样灰分必须＞40%

Aad,每班次尾煤灰份平均必须＞45%Aad,尾煤单样灰分V40%Aad,

每次扣罚150元，所产生罚款由当班工长、浮选班长、浮选司机按比例

分摊扣罚工资；每班次尾煤灰份＜45%Aad,则扣罚当班工资的5%；每

二次扣罚当班的15%；第三次扣罚当班的50%,当班工长免职，车间

主任记过。

二、接收监管

1、调度室对洗煤车间下达当月生产指标，必须由总经理和营销副

总、调度长、生产副总共同签字后进行生产。调度室依据《洗煤车间考

核方案》对洗煤生产进行考核、监督、抽检。总经理办公会下达生产指

标时，要充分考虑到鞍钢接收精煤的灰分指标上限，以及分析基与干燥

基存在的正常差值。生产通知单下达指标、生产指导样化验指标、产品

接收化验指标都按分析基同一标准执行，产品不合格不予接收。

2、调度室质检人员要严格执行采样、制样、化验的国家标准；每

间隔一小时对精煤产品进行抽检，抽检时与化验室人员同步进行，抽检

时要有精煤皮带司岗人员配合并签字，每个班抽检为15次。中煤、歼

石、尾煤以仓下抽检化验为准。

3、调度室接收精煤产品后，要加强对存放货场的场地卫生管理，

严格防止二次污染现象出现。在精煤发运装车时，灰份指标与接收产品

不相符，灰分差值如超过+0.2%,将追查调度室管理责任，视其对销

售接收影响程度进行处理。调度室要对接收和发出的精煤产品，按不同

煤种的各级灰分指标随时登记入台帐。

三、化验监管

1、采样人员按规程规定，每间隔半小时在精煤皮带上用专用采样

撮子采出全断面综合精煤样；按规程规定每间隔60分钟，在精煤压滤

机的滤板上分上、中、下三个部位分三次采取浮精煤样。采样人员每间

隔120分钟，在中煤、洗肝筛的下料口处分左、中、右全断面采取2kg

中煤、洗肝煤样进行化验。采样人员每个夜班采样四次，在尾煤压滤机

的滤板上分上、中、下三个部位采取煤泥样进行化验。

2、采样、制样、化验工作人员要严肃劳动纪律，严格执行采样、

制样、化验的国家标准，对精煤样要严格进行破碎、掺合、缩分，对浮

精利用棋盘法进行缩分，化验前试样粒度达到要求的科学标准。不按规

程采样，每漏采一次扣罚10元，发现做假样者，则当场辞退。

3、采样、制样、化验人员要服从调度室人员的监督，要配合好董

办质检办煤样的抽检工作。

洗煤生产、质量化验、产品接收管理办法

遵照董事长的指示精神，为了适应精煤市场销售形势的变化，公司

现将整体经营战略目标调整为“保持长期、稳定大销售”，为捋顺生产

管理程序、划分质量管理责任，为确保大销售发运的顺利进行，特制定

本办法。

一、洗煤车间生产：

1、按调度室下达的指标通知单组织生产，确保精煤指标稳定率，保

证精煤产品回收率；洗煤车间要依照化验室反馈的采、制、化指标数据

指导生产，及时调整比重、浮选等生产操作，严把精煤质量关，降低中

煤砰石上浮，提高中煤灰份；按每生产班次的化验指标数据，以“洗煤

车间考核方案”具体规定为标准，对每班次洗煤生产质量进行考核。

2、调度室抽检化验指标做为合格精煤产品的接收标准，抽验指标

与化验室采样班指标相核对，误差在±0.5%Aad为正常，超出正常差

值必须追查原因。抽检精煤样以精煤皮带机头电动滚筒下料箱抽检样为

准；抽样时机头司岗人员必须做好配合并签字；中煤、阡石、尾煤以仓

下采样为准。

3、产品生产指标与指令通知单相符后，由调度室和车间共同认证

后，生产副总和调度长共同在产品合格接收单上签字。

二、调度室产品接收：

1、调度室对洗煤车间下达生产指标，必须由调度长、生产副总共

同签字后进行生产。调度室依据《洗煤车间考核方案》对洗煤生产进行

考核、监督、抽检。调度室在下达生产指标时，要充分考虑到鞍钢接收

精煤的灰分指标上限，以及分析基与干燥基存在的正常差值。生产通知

单下达指标、生产指导样化验指标、产品接收化验指标都按分析基同一

标准执行，产品不合格不予接收。

2、调度室质检人员要严格执行采样、制样、化验的国家标准；每

间隔一小时对精煤产品进行抽检，抽检位置为精煤皮带机头下料箱处，

抽检时要有精煤皮带机头司岗人员配合并签字，每个班抽检为15次。

中煤、歼石、尾煤以仓下抽检化验为准。

3、调度室接收精煤产品后，要加强对存放货场的场地卫生管理，

严格防止二次污染现象出现。在精煤发运装车时，灰份指标与接收产品

不相符，灰分差值如超过+0.2%,将追查调度室管理责任，视其对销

售接收影响程度进行处理。调度室要对接收和发出的精煤产品，按不同

煤种的各级灰分指标随时登记入台帐。

三、化验室质量化验：

1、采样人员按规程规定，每间隔半小时在精煤皮带上用专用采样

撮子采出全断面综合精煤样；按规程规定每间隔60分钟，在精煤压滤

机的滤板上分上、中、下三个部位分三次采取浮精煤样。采样人员每间

隔120分钟，在中煤、洗砰筛的下料口处分左、中、右全断面采取2kg

中煤、洗汗煤样进行化验。采样人员每个夜班采样四次，在尾煤压滤机

的滤板上分上、中、下三个部位采取煤泥样进行化验。

2、采样、制样、化验工作人员要严肃劳动纪律，严格执行采样、

制样、化验的国家标准，对精煤样要严格进行破碎、掺合、缩分，对浮

精利用棋盘法进行缩分，化验前试样粒度达到要求的科学标准。不按规

程采样，每漏采一次罚10元，发现做假样者，则当场辞退。

3、采样、制样、化验人员要服从调度室人员的监督，要配合好煤

样的抽检工作。

总经理工作职责

1、由董事长任命，主持公司全面工作，确保全年经营目标的顺利实

现。

2、组织实施董事长批准的公司年度计划和财务预算，抓好公司的

生产、服务工作、协调好各方面及对外关系。

3、指挥和领导公司的日常管理工作，在董事长授予的权限内，代

表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

4、负责全公司人员的调配、各种机制的形成及责任制的落实，并

定期检查，有权对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，并对违纪员

工的处分，直到清退。

5、审查和批准年度计划的经营、投资、改造、基建项目以及流动

资金的运用工作。负责全公司的财经预算编制、财务审批，以及设备和

物品购进的签审。

6、编制全公司的生产计划；工效挂钩奖惩机制；安全文明生产管

理制度；人员管理制度。统筹、协调好各基层生产部门搞好生产。

7、协调好副总之间的工作关系，搞好员工的思想政治工作，加强

员工的队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应公司发展

需要的员工队伍。

8、坚持民主集中制的原则，充分调动和发挥员工的积极性、创造性、经

常深入车间、班组了解情况，掌握实情。做到发现问题准确，解决问题及时。

9、加强企业文化建设和廉政建设，消除企业梗阻和勒卡，搞好社

会公共关系，抓好文明生产，树立公司良好的社会形象。

10、定期向董事长汇报全公司的工作、生产情况，与董事长保持高

度一致。确保董事长制定的宏伟蓝图全面实施。

营销副总工作职责

1、在总经理的领导下，负责分管采购、营销、地衡、车队、化验

室的日常工作。

2、协助总经理完成董事长制定的营销策略，组织实施、落实相应

的销售目标、采购目标和具体的实施方案。

3、负责市场营销部和所管部门的日常工作，负责公司所需的原材

料的购买和产品销售工作。

4、制定公司采购计划和采购费用预算，并对费用的支出进行总体

控制。

5、组织搜集市场情况，进行分析和研究，提供市场运作方向性建

议或改进措施。

6、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，完成分管部门的各

项工作和指标。

7、协助公司质检部，做好产品质量的反馈和跟踪服务工作。

8、对主管的车队进行有效管理，定期检查车队的费用，车辆保养

和维修。

9、严格审计车队各位司机的出勤考核，并对司机进行安全教育培

训，确保配合好车间生产及产品倒运。

10、按时参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。

总调度长工作职责

1、在总经理领导下，负责总调室工作，认真执行上级指令，做好上

传下达工作。

2、根据外销产品的实际情况，组织安排月、周、日的生产计划，调

度作业平衡各生产部门的衔接工作。

3、负责组织公司两站台管理和发运月计划申报，日请车、日发车的

全面工作。

4、组织召开每天调度会议，处理各部门反映的问题，根据生产发运

实际，调整生产方向。

5、了解和全面掌握公司生产动态，负责监督组织处理部门非常情况

下的特殊操作。

6、根据发运情况，及时沟通，组织解决生产关键问题和重大质量问

题并及时向领导汇报。

7、组织各生产发运调度作业的实施、执行情况。负责产品货场人员

对公司管理制度的落实和考核工作。

8、负责完成上级领导交办的临时工作。

生产副总工作职责

1、在总经理领导下，负责管理公司的洗煤生产以及机电工作。

2、熟悉和掌握公司生产情况，及时向总经理反映，提出合理建议

和意见，当好总经理的参谋和助手。

3、落实洗煤生产中的各项考核指标，做好人员配置及各生产部门

间的协调工作；负责领导、组织全厂洗煤生产工作。

4、负责制定入洗原煤的科学配比方案，指导好原煤货场各品种原

煤的分类科学摆放，抓好洗煤生产的规范化管理、组织检查和具体实施,

保证公司洗煤生产的顺利进行。

5、协调生产部门和其他部门间的关系，促进生产部门和其他部门

的有效配合，保证公司洗煤生产指标的顺利实现；并按公司要求对变电

所、锅炉房的安全生产工作进行日常管理。

6、负责“30”车间的看护工作，以及对车间的四防工作进行管理。

同时负责生产车间以及锅炉和电力方面的安全检查和四防工作，负责上

级的安全检查和培训。

7、根据生产和指标情况适时召开质量分析会，做好车间技术岗位

培训工作。

8、认真完成总经理交办的其他工作任务。

财务部主任工作职责

1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责组

织本公司的财务人员办理会计事务、会计核算、实行会计监督。

2、编制财务收支预算、成本计划、赛用计划并定期进行检查，对

计划执行情况认真总结分析，针对存在的问题提出整改意见和措施。

3、做好各种证照的年检和换证工作。每年1-6月份，是企业各种

证照的年检时间，财务部主任要按时按规定到所管辖的部门进行年检，

验证工作，保证公司各项手续合规合法。

4、负责付款票据的审核，审核其内容的真实性、名称是否相符，

数量金额是否准确，日期等事项是否齐全，主管领导和总经理是否签字

等。

5、负责外部各单位的往来业务结算工作。

6、监督、检查成本核算情况，拿出整改方案和建议。

7、总结各月经济运行情况，做出说明和分析。

8、定期对出纳员资金进行清查、盘点、保证账实相符。

9、月末组织各部门对存货进行盘点，每年保证对固定资产及管理

用具进行一次全面盘点。

10、随时掌握成本变动情况及时反馈

11、承办董事长、总经理交办的其他事宜。

12、督促本部门员工做好本职工作。

会计员工作职责

1、负责对现金凭证的审核、负责转账凭证的填制、增值税发票的

填开、进项凭证的认证、以及账簿的打印、传票和账簿的装订。

2、做好材料帐的记账工作，月末对材料库进行清查盘点，保证帐

实相符，与原材料采购人员核对各商店往来账户余额，做到往来账目相

符。

3、负责统计报表和财务报表的填制和报送。坚决做到数据真实、

准确，不虚报、瞒报、不伪造和篡改报表资料，树立企业良好形象。

4、做好工资的审核和工资表的编制，办理工资卡的人员的身份证

号的统计，保证工资准时足额发放。

5、登记管理用品、生产工具和固定资产备查簿，每三个月清点一

次，以防丢失、毁损，发现问题及时汇报。

6、月末与原材料采购部、车队、销售部核对账目，保证发生额和

余额与实际相符。

7、及时完成领导交办的其他工作任务。

出纳员工作职责

1、按照国家的有关现金管理制度和银行结算办法的规定，办理货

币资金的收支结算业务。

2、与销售部门统计做好日销售数量的核对，月末及时填制凭证。

3、对当日发生的收付款票据随时归纳，填制记账凭证，及时传递。

4、负责对各种付款业务的票据审核，审核其票据张数，金额大小

写是否相符，审核手续是否齐全。

5、负责银行往来业务和承兑汇票的结算，承兑汇票的收付要有记

录，对手续不全的汇票拒绝接受，汇票到期及时邮寄。管理好现金支票

和银行转账支票，定期与银行兑帐，保证余额相符，月末要有银行对账

单。

6、保管好库存现金，每日库存金额不得超过2万元，如果超出限

额产生了后果由出纳员自己负责，特殊情况应向总经理请示。

7、为了保证资金的安全，尽量以转账形势支付，支付现金额度不

准超过1000元，如有特殊情况需动用现金，出纳员应及时向总经理请

示，派人派车陪同，否则出现的一切后果出纳员自己负责。

8、及时兑帐，保证帐实相符。

9、按日编制资金使用日报表，并及时上报公司相关领导。

公司财务管理制度

第一章总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，

提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章

程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全,

努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财

务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心

对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认

真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第一条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公

司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第二条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。涉及资金

的凭证有出纳人员编制，转账凭证由会计员编制。记帐凭证的内容必须

具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、

所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖

章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第三条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务

的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照

规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计

处理方法前接相一致。

第四条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的

合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时

应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第五条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的

有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相

互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第六条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和

其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规

定进行保管和销毁。

第七条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工

作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监

交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字接，移交人员方可调

离或离职。

第三章流动资产管理

第一条资金的管理

（一）现金的管理：

1、严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，为了保证资

金的安全，同时保证公司业务正常进行，库存限额定为2万元，超出

限额部分要及时送存银行。

2、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金

日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的

安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

（二）银行存款的管理：

1、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准

外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，财务专用章由出纳员管理，

法人名章由主管会计管理。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

2、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准

将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要

做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进

行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

3、出纳员必须时刻保证资金的安全，需要提取现金的业务，必须

及时向总经理请示，派车派人随同保护，涉及哪个部门业务用款，哪个

部门出车

（三）货币资金的申请

1、外购物资：

申请时：生产用设备、配件、材料、办公用品等全部由采购部门统

一采购，请购部门出具材料请购单，逐级申报后经总经理审批，由销售

副总安排采购员采购。

结算时：采购员凭正式发票、入库单、设备交接单等，由发生费用

部门主管签字后，到财务审核，经总经理签批后到财务办理付款业务。

2、招待费：

申请时：各部门如工作需要发生招待费用时，必须填制招待费请

批单，逐级申请，总经理审批后方可招待，如特殊情况需电话请示，

后补手续。

结算时：经办人需凭招待费发票，假店点菜清单及招待费请批单，

由主管领导签字，总经理审批后，到财务进行审核，财务可根据请批的

时间和金额进行审核，同时要求招待费要一次一报，保证招待费发票上

的假店公章清楚。如无请批单拒签。远程外出多次就餐的，也要按就餐

次数单次填制报销单，并保证发票都是同一饭店的，此情况可不附请批

单。

3、其他涉及支付资金的业务，200元以上的由各部门填制资金申

请单，逐级申报、总经理审批。

结算时，经办人凭正规发票及资金申请单，由主管领导和总经理审

批后，到财务办理付款业务，做到当事人亲自取款，避免他人代取。

4、不需要填制资金申请单的业务有：出差的差旅费、小车加油费、

过道费、电话费、付煤款、付运费（包括铁路运费和公路运费）、电话

费、支付的养老保险金、工资和各种税费。

（四）差旅费报销标准

1、公司副总经理以上人员因公出差的飞机票、火车票、汽车票、

市内交通费、住宿费、通讯费、伙食费、按实际发生额，经总经理签批

后，据实报销。

2、公司中层干部及一般出差人员，不准乘坐飞机，可乘坐长途汽

车和火车，单程超过8小时的可乘坐硬卧，一律不允许乘坐软卧。

3、交通费报销标准：

连续乘车8小时以上的可乘坐硬卧，但未坐的给予硬座票价50%的

补助，市内通勤费以出差该市的公交车车票或公出地的打车票据为报销

依据，不得出现异地车票，也不允许出现时间连续的车票。

4、出差补助及伙食费报销标准：

去七台河及各区镇的，中午不能返回的，每人每天补助40元，去

哈市及外市县的每人每天补助80元。外出跨省施工（去辽阳）免费在

食堂就餐者，每人每天补助40元。

5、住宿费报销标准：

去地、市级每人每宿不超过100元，去省会级每人每宿不超过200

713o

6、出勤天数：离开公出地日期------返回公出地日期

7、公出人员费用一律自行垫付，公出回来后，应在三日内报销差

旅费，经主管部门领导和总经理签批，财务审核后，到财务室办理付款

业务。

（五）通讯费报销标准

1、副总以上通讯费实报实销，要求每月150,凭缴费收据到财

务报销。

2、中层干部每月每人报销标准100元，凭缴费收据，于每月15

日到财务签字报销。

3、调度班长、原煤采购统计员、车队维修班长、销售统计员、

出纳员、小车司机每人每月50元，调度助理、装车队长、材料采购

员每人每月100元。于每月15日，凭缴费收据到财务签字报销。

4、中层干部及其他人员去外市县出差和原煤采购监装员在驻矿

监装期间的电话费每人每日10元。在差旅费报销栏中填写，报销时

由主管领导和总经理审批。

5、特殊人员，通讯费不足的，需经主管领导和总经理审批。

第二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收

情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，

避免形成坏帐。

第三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审

批程式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人一财务负责人一总经

理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第四条存货的管理

（一）购入原材料的管理

1、原材料的入账标准：购入原材料时，以公司地衡检斤数量作为

依据，原煤采购统计员，可将每日购入原煤进行汇总，月末按单价不同

作入库单，作为财务入账的依据，对于原煤出厂和检斤的差额，视为运

输途中合理损耗。

2、购入其他辅助材料，要随同发票一起，由仓库保管员进行验收,

按不含税单价做好入库单，对于发票不能随同材料一起入场的，要备有

商店付货清单，作为保管员验收入库的依据，月末报财务部门，记入该

商店往来。

（二）产品的入库管理

按照车间产品电子称记量数据，保证水分在8%,进行入库处理，

月末汇总，作入库单交财务作为入账依据。

（三）每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报

告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

第四章长期资产管理

第一条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投

资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分

析和认证，按公司审批许可权的规定批准彼，由财务管理中心办理入帐

手续。

第二条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产

进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输

工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的

物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第三条购入固定资产的管理

（一）购入机器设备的管理：

资金申请：各部门购置固定资产，必须填制设备请购单，经副总和

总经理审批后，随同购销合同一起到财务履行付款业务。

收到机器设备时：使用部门进行验收，填制设备验收单，主管领导

签字后，月末统一上报财务部门，作为财务计提折旧的依据，同时也有

利于监督合同的履行情况。采购部门要及时催要发票，结清往来账目。

需要调试和安装的设备，在库存提料时要标明安装某设备用料，便

于财务核算安装费用，划清固定资产与生产制造费用的界限，合理正确

计量制造费用。

（二）、土建工程的管理

施工单位进入施工现场，主管基建人员，要向财务提供基建项目计

划表，并通知机电部门做好基建用电记录。

施工结束，及时向财务提供决算，及时归纳及时入账。

支付施工费用时，必须由基建人员提出支付申请，总经理签批后，

给予付款。

固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价

值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财

务部应建立固定资产明细帐。

第四条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧

采用直线法分类计提，分类折旧年限篇：

（-）房屋、营业用房20年

（二）通讯设备、交通运输设备3年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保卫设备3年

（五）机器设备10年

第五条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前

报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧,

当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第六条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管

理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制

盘盈盘亏表，报财务部审核接，经总经理批准接进行帐务处理。

第七条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括:

专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内

或有效期内按不短於10年的期限摊销。

办公室主任工作职责

一、在主管领导的正确领导下，负责本部门业务、行政及政治思想工

作，对所管理的基层部门文秘、档案、人事、食堂、收发室、清洁工及通

勤车等，必须做到有效管理。

二、熟练掌握公司情况，协调好各部门之间的关系。

三、做好公司内部员工思想教育工作，组织好新员工培训工作。

四、做好上级主管部门、相关部门及外来人员的接待工作，搞好内外

交往业务，当好总经理的参谋和助手，树立良好的企业形象，大力宣传本

企业。

五、做好后勤的各项工作，定期清扫卫生，确保生活、工作两清洁。

六、做好人事接收工作，及时做好聘用人员的建档立卷工作，及时向

领导反馈信息，以便领导掌握基层人事动向。

七、认真执行公司的各项规章制度，管理好所辖部门员工的政治思想

工作，使本部门员工都能遵章办事。

八、及时、准确完成领导临时交办的各项工作任务。

档案员工作职责

一、负责各部门交办的各项打字、复印工作，及时转发各种传真。

二、负责自用电脑设备的维护、保养及软件升级和管理。

三、及时对档案进行存档，随时掌握档案借出情况，并有明确记录。

四、定期对档案进行分类，使其有序排列、方便查找。

五、严格遵守保密工作，保持室内清洁。

六、定期、随时对“60”车间精煤、原煤皮带秤进行校对、调整，确

保皮带秤准确计量。

七、做好质量、环保体系认证工作，随时做好每一年度的迎检工作，

并做好接待。

八、完成领导随时交办的各项工作任务。

办公楼内夜间更夫工作职责

1、按时上下班，与白班收发员做好交接班工作，并有详细记录。

2、负责办公楼院内卫生清扫工作，清扫及时，做到院内干净、清洁、

无杂物，冬季保证无积雪。

3、负责楼内洗手间、走廊、大厅及楼梯踏步的卫生清理工作，做到

清洁明亮。

4、当班期间，做好安全防火和防盗工作，不定期地对办公楼内进行

巡查，提高警觉性，如因工作失误出现问题造成损失的，负全部经济责任。

5、领导来单位检查工作要及时准确开启电动门，并做到礼貌接待。

6、负责办公楼前的花草养护工作，定期施肥、浇水。

7、及时处理夜间楼内出现的各种问题，并及时与领导汇报。

8、及时完成领导交办的其他工作任务。

办公楼内清洁工工作职责

1、负责整个办公楼内白天环境清扫工作，做到楼内走廊清洁、无杂尘;

定期擦拭门窗，做到窗明几净。洗手间内定期消毒、清洁、无异味。

2、负责会议室内的清扫及设备清理工作，备品要在会后及时清点，发

现损坏和丢失及时汇报给主管领导，及时做出处理。

3、负责公司主要领导办公室的卫生清扫工作，对室内花草养护，盆内

的水要经常更换，床单、被罩换洗要及时。

4、负责行政值班室的床单、被罩定期洗换工作。

5、负责公司各个部门饮用水的领取、收款工作，及时做好公司主要领

导的饮用水更换、管理工作。

6、负责公司各个部门报刊、文件、信函接收、呈递发放工作，确保报

刊、文件、信函及时送达各个部门。

7、负责外来人员登记工作，做到热情、周到，遇到问题及时向主管领

导请示、汇报。

8、做好与办公楼内夜间更夫的交接班工作，同时做好每天中午电动门

开关及值班工作。

9、及时完成公司领导交办的其他工作任务。

小车司机工作职责

1、认真执行公司的各项规章制度，做好各部门人员通勤工作，做到

不迟到、不早退，有事请假。

2、做好车辆的检查、保养、维护工作，及时发现故障，准确处理故

障，确保人车安全。

3、做好车内、车库内环境卫生工作，做到车辆清洁、车库内物品摆

放整齐，院内停车有序。

4、做好车库内安全防火工作，提高安全防火意识，时刻防范，树立

安全防火第一的思想。

5、按时完成临时下派的出车任务，确保各部门通勤正常进行，与各

部门搞好团结。

食堂管理员工作职责

1、全面负责食堂的日常管理工作，并组织好本部门职工认真学习好

公司的各项规章制度及饮食卫生制度、食（用）具洗涤消毒、保管制度和

卫生“五四”制。

2、负责食堂每天所用的主、副食品的采购及职工就餐钱款收取工作。

做到不购进、不出售、不加工腐烂变质、有毒、有害、超过保质期的食物,

以高度的责任心和事业心做好食堂的管理工作。

3、认真保持好食堂内、外的环境卫生，经常性地组织本部门职工进

行卫生消除工作，做到每餐一打扫，每天一清洗。

4、要定期对食堂餐具进行消毒，以保证碗、筷的清洁，确保职工就

餐。

5、伙食调配方面，尽量满足大众口味，做到主、副食品每天都公开,

出台“每周食谱”，做到三天伙食不重样。

6、经常性地督促本部门职工要搞好个人环境卫生，做到：勤洗手；

勤剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服；勤换工作服。

7、做好每天伙食调配工作外，必须保证公司职工按时就餐，每天中

午11时、晚4：30分准时开饭，不得提前或推后。

8、确保职工按时就餐的前提下，可以对外来人员进行定餐。外来定

餐者，由食堂内部酌情而定，公司不予干涉。

食堂炊事员工作职责

1、在食堂管理员的正确领导下，做好炊事员的本职工作。

2、具有高度的责任心和事业心，积极配合管理员搞好食堂伙食及室

内、外卫生工作。

3、在伙食调配方面，做好管理员的参谋，坚决杜绝有腐烂变质的原

料，在生、熟食品；成品；半成品的加工和存放方面，要有明显的标记，

分类存放，不得混放。

4、苦心钻研烹饪业务，提高厨技水平，尽量适应大众口味。

5、在干好本职工作的同时，按时完成领导临时交办的各项工作任务。

食堂服务员工作职责

1、在食堂管理员的正确领导下，做好食堂内的服务工作。

2、积极配合好炊事员的工作，以饱满的工作热情投入到食堂的后勤

工作当中去。

3、针对公司职工就餐时，要做到百问不倦、热情周到，做好服务性

工作。

4、及时清理餐桌，保持餐厅卫生。

5、在做好本职工作的同时，按时完成领导临时交办的各项工作任务。

保安中队长工作职责

1、在总经理的直接领导下，全面负责保安中队的管理工作。

2、具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原则、秉公办事，保持高

度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

3、教育队员树立良好的服务意识和安全意识，在工作中做到仪表端庄、

干净整洁、以礼待人，真正展示保安中队“警惕、温暖、敏捷、周到”的

工作风格，树立良好的企业形象。

4、带领队员经常性地深入车间、车队、材料仓库、产品货场等场地认

真排查，发现可疑的人和事要及时进行盘查、监控，不放过每一个细小环

节，做到发现事故及时，处理事故准确。

5、教育队员遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度，特别是安全

保卫制度，认真执行交接班制度，要求队员上岗期间不得擅离工作岗位，不

准睡觉、溜号，确保公司人身、财产安全。交接班时，要有详细交接记录。

6、严格执行上级公安机关下发的安全消防责任制，发现隐患及时上报

处理，指导队员及公司各个部门业务消防员对消防器材的正确使用，确保

公司安全消防工作做到位。

7、带领队员严格盘查每台过往车辆和行人，对产品运输车辆，要坚持

做到见票方可放行的原则，确保公司利益不受损失。

8、认真考核所辖队员，在工作中，如果某队员出现违反规定的现象，对

当事人提出批评、警告，并写出书面检查，如出现三次者，予以清除保安队

伍。

9、及时向主管领导汇报工作，向领导提出有关安全保卫方面的意见和

建议，积极参与企业管理。

保安中队班长工作职责

1、全面负责本班人员的管理工作，并配合好队长的工作。

2、严格遵守国家法律法规，定期组织本班人员学习《保安条例》及

公司的各项规章制度，并认真履行职责，做到文明上岗、文明执勤，树立

良好的企业形象。

3、认真执行交接班制度，要求队员上岗期间不得脱岗、睡岗、溜号

及饮酒，确保公司人身、财产安全。

4、提高本班人员的安全防范意识及处理突发事件的能力，做到发现

事故能冲锋在前，勇于同不法分子做斗争的意识。

5、经常深入到车间、车队，认真排查，并严格盘查每台过往车辆和

行人，对产品运输车辆要坚持做到验票方可放行的原则，绝不放过每个细

小环节，做到发现事故及时，处理事故准确。

6、严格执行上级公安机关和公司下发的有关消防责任制。安全消防

工作做到位，并定期组织本班人员对安全消防工作进行检查。

7、及时准确地向主管领导汇报工作并积极参与企业管理。

保安员工作职责

1、保安员要在保安中队长的领导下，积极维护公司内部的生产秩序、

生活秩序和治安秩序，认真履行《保安条例》，遵守公司各项规章制度，

控制各类案件和事故的发生，努力完成保安任务。

2、在执勤中，发现防火、防盗等方面隐患和漏洞，要积极向中队长

反映并提出整改建议，没有擅自决定处理的权力；

3、执勤时，对可疑人员、车辆和物品，有查验身份证、工作证、介

绍信和车辆、物品及有关证件的责任，没有搜查人身的权力；

4、严格检查进厂、出厂人员及车辆，并做详细记录，确保公司利益

不受损害。

5、对发生的各类案件，有保护现场、维护秩序、提供情况的责任。

6、定期、定时对厂内各个角落进行巡查，发现不安全隐患及时解决,

并上报主管领导。

7、及时完成领导交办的各项工作任务。

监控人员工作职责

1、遵守公司各项规章制度。

2、热爱本职工作，熟练掌握监控系统的有关知识，努力提高操作的

准确性、熟练性。

3、树立高度的责任心，利用监控系统发现问题并及时上报领导和有

关部门。

4、严禁脱岗、睡岗，一经发现，严肃处理。

5、做好监控记录。

6、保持好环境卫生，做好交接工作。

7、禁止无关人员进入监控室。

8、及时完成领导交办的各项工作任务。

营销工作管理制度

一、物资计划供应管理

1、工作范围：负责全公司生产维修材料、辅助材料、机动车燃料、

生活办公用品及劳动保护用品的采购和发放工作；

2、编制全公司月份、季度物资采购计划；

3、严格执行按月度计划采购，大宗材料及设备要做到竞标、竞价方

式进行采购，要做到择优、比价选购。小件材料和低值易耗品本着先批发

后零购、先近后远的原则，在保证物质的同时，完成采购工作。

4、订货资料和合同，要分类管理，装订成册，建立档案，严密保管。

二、产品销售管理

1、产品销售要建立台帐，按品种、数量、随时登记，做到日清月结,

各种原始记录要妥善保管、装订成册，并做好销售统计工作，按时报送各

种统计报表，做到数字准确清晰，无差错。

2、对自提代发产品，要坚持先汇款或交款后提货的原则，当日当次

结清。

3、产品销售要保证质量，不合格产品要另选场地堆放。

4、做好销售服务工作，搞好市场调查，及时掌握商品市场动态，做

好新老用户的意见反馈工作，对用户的函电有问必复。

5、文明经商，礼貌待人，树立公司良好的企业外部形象。

原煤采购部经理工作职责

1、根据公司现有的生产能力，结合实际情况，编制公司原煤年度采

购计划，并对应市场形势，把年度计划细分为月计划和周计划。

2、建立原煤供应信息库，充分掌握原煤供应源，并提供市场情况，

适时监控和掌握原煤价格。

3、在提取原煤样本后，立即进行化验，对原煤的各项指标做到详尽

掌握。

4、根据公司所需煤种，按照原煤采购计划，填制原煤采购请购单，

并呈报营销副总经理及总经理批准。

5、当市场情况发生变化时，可随时调整原煤采购计划，并呈报营销

副总经理批准。

6、原煤付款手续以转帐为主，结算原煤款时，应以增值税发票为准,

并附有矿产资源乙种交税证明。

材料仓库管理制度

一、加强材料仓库管理，做好材料的出入库和保管工作。

二、做好仓库管理是加强材料管理的一项重要工作，材料保管员必须

根据材料的特点，做到无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘。同时做好防

潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗的六防工作。

三、保证材料仓库管理的安全，严防贪污盗窃，严防坏人破坏，严防

一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在材料库内吸烟、用电。

四、材料入库必须有严格的验收手续，对材料的数量、规格、质量、

名称做到登记，手续准确无误。

五、材料出库必须严格执行领料手续，并且手续完备、齐全，否则材

料保管员有权拒付材料。

六、开展技术革新，不断改善仓库材料的管理工作，做到科学管理，

提高工作效率，使材料尽快地投入生产，充分发挥材料的作用。

地衡室管理制度

一、非本室工作人员不得在室内逗留，不准利用微机做与本职工作无

关的事情；

二、不准擅离工作岗位，不准他人代替微机操作，做到专人专职；

三、要爱护微机和衡器等设备，保持室内卫生清洁；

四、上班时间不准饮酒，不准利用微机进行游戏活动，一经发现调离

原工作岗位或开除；

五、微机室内严禁吸烟和使用其它电器设备，严禁存放易燃、易爆、

易腐及磁性物品。

采购员工作职责

1、在营销副总的领导下，本着保证供应、节省费用的原则，按质、

按量、按时完成采购工作，以满足企业正常的生产、办公需要。

2、负责采购物资的接卸、验收、入库和退货或调换工作。

3、根据全年生产及办公实际需求，制定年度、季度、月份的采购计划。

4、掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠

道和市场行情，建立有效的客户信息网。采购物资时，根据市场行情波动

做好购价、比价、议价工作，保证采购的物资质优价廉。

5、办理物资入库手续，在保证采购物资数量相符的情况下，持产品

的合格证、资质证、发票、采购合同等证明交保管员验收。

6、提高自身业务能力，熟悉掌握各类物资的名称、单价、规格、型

号、用途和生产产地及有关材料的性能、质量和标准。

7、采购员必须按采购作业期限运行，对不按计划要求及质量要求采

购，造成的仓储积压、损失均由采购员承担经济责任。

8、采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告营销副总说明原因，

提出相应解决方案，供销部应及时与请购部门沟通，拟定补救措施和处理

对策，并向总经理汇报。

9、加强与保管员的沟通，及时掌握库存材料的数量，与企业各用料部门积

极协调，依据企业生产办公的实际用量，确定常备品的储存，减少库存量。

10、采购员必须持有经总经理签字审批后的采购单进行采购。

11、有正确的职业道德，在采购中，不准以牺牲企业利益而获得个人

好处，不许向供应商收取贿赂，一经发现，将视情节给予严肃处理。

13、采购材料时，要及时签订采购合同，同时做好采购单、部门请购

单、入库单的存档保管工作。

14、采购合同是财务部门付款和保管人员验收入库的依据之一，财务

部、供销部及相关部门要建立合同档案，并分类管理，装订成册。

销售统计员工作职责

1、在营销副总的领导下，负责产品销售方面各种数据的统计工作。

2、编制产品销售报表，做到统计及时，数据准确，能真实地反映出

产品的日销售情况、月销售情况及年销售情况。

3、负责产品销售时的发货票开据工作，配合公司财务人员做好产品

销售现金的收取及转帐工作。

4、及时与公司铁路货场统计员核对产品发运的吨数及车数，确保出

厂的产品数与运抵货场的产品数相符。

5、负责产品铁路发运的发货票往来结算工作。公出时，严格遵守公

司制定的差旅费报销制度，按实报销费用，尽量降低出差费用支出。

6、及时对产品销售上的各种票据进行整理、归档和保管工作，通过

对不同时期产品销售数量及价格变化的比较，归纳变化规律，总结变化原

因，以利于公司在销售策略上及时调整。

7、严守公司保密制度，对凡涉及到公司产品销售数量、价格、客户

信息等相关报表、数据、资料妥善保管，除供营销部副总批准，否则一律

严禁外借传阅。如果违反规定，将追究其经济责任。

8、负责与保安中队、货场现场员、财务部沟通，及时掌握当日产品

销售的车数、吨数及销售款收缴情况，并将当日销售统计数据上报总经理

和营销部副总。

销售现场员工作职责

1、在营销副总的直接领导下，负责产品堆放、监督及售后清理工作。

2、负责产品销售时现场的监督工作，对任何使产品造成损害的行为及

时制止，确保公司利益不受损害。同时做好售后货场产品的清理工作。

3、负责产品的现场堆放，按产品的品种、规格进行合理规划放置，保

证产品堆放整齐、有序，进出车辆畅通无阻。

4、提高服务态度和工作态度，无论对新、老客户都要做到“以礼相让,

以诚相待”，达到客户满意，维护公司形象。

5、严格服从领导安排，对产品的堆放及销售如有不明之处，及时与部

门经理沟通，防止产品错装、漏装现象发生。

6、严格遵守公司产品现场作息时间，工作期间坚决做到：时时在现场、

随时出现场。

7、听从安排、服从指挥，及时完成领导交办的各项工作任务。

材料保管员工作职责

1、在营销副总的领导下，负责企业材料的储存、保管、验收、入库、出库、

防火、防潮、防盗等工作。

2、合理安排材料的存放次序，根据材料的属性、特点和用途，规划

设置仓库；按材料的种类、规格和等级分区堆码，必须做到对易燃易爆品

单库存放，不得与其它材料混堆。

3、积极参加学习，热爱本岗位工作，努力钻研业务，对库存材料的

规格、名称、保质期、数量等要做到心中有数，过目见数。

4、加强仓库材料的帐目管理，做到进、出、存相符，严格按管理权

限发放材料，所有库存材料必须见到领料单方可出库，特殊情况，需经营

销副总签批。

5、严格执行材料保管制度及其细则规定，凡采购的材料不符合要求,

或规格、单价、数量不符，保管员有权拒绝材料入库，若保管员玩忽职守,

致使不合格材料入库，对产品造成不良影响或对企业蒙受经济损失的，将

追究其经济责任。

6、定期向营销副总报告库存及相关材料的保质期情况，避免材料出

现积压、浪费现象。有责任向主管领导提出仓库管理运行及维护改造计划，

使仓管工作更趋于合理化科学化。

7、细心保管材料，对容易发生霉变、变质的材料应及时翻库、晾晒,

保持库房内的干燥、通风和清洁环境。

8、配合财务及销售部门的月底清仓盘点工作，做好材料出库单、入

库单和领料单的分类归档工作。

9、坚持材料仓库严格保卫制度，除本库人员或主管经理，其他人员

未经批准，严禁入内。

10、材料保管员对库存的一切材料负有经济责任和法律责任。仓库材

料如有损失，必须上报营销副总，分析原因，查明责任，未经批准，一律

不得擅自处理。

n、材料仓库严禁烟火，明火作业必须经主管领导批准，保管员必须

懂得正确使用消防器材和必要的防火知识。

12、具有高度的责任心和使命感，工作期间不得脱岗，加强对仓库及周

边的巡逻，保障库存材料的安全。

13、搞好与各车间、科室的衔接，使出库、入库票据不混淆、不差样、

数据准确，不收白条。

14、及时完成领导临时交办的各项工作任务。

检尺员工作职责

1、在营销副总的领导下，负责产品销售时的现场检尺工作。

2、对产品装车到车辆起运离开货场的全过程进行监督，有权利和责

任制止客户检尺后偷装情况，若发生此类情况而不加制止，使公司利益受

到侵害，检尺员承担全部经济责任。

3、能熟练使用卡尺等检尺工具，严格执行公司制定的检尺制度和标

准，做好检尺和记载工作，保证数量准确，票货相符。

4、在检尺过程中，不得徇私舞弊，多报或少报数量。因故意或重大

过失损害公司或客户利益，造成经济损失的，追究其经济赔偿责任。

5、产品检尺完毕，及时将产品数量上报货场主任。

6、加强思想教育学习，牢固树立爱岗敬业的奉献精神和全心全意为

企业着想的工作态度，坚决杜绝与他人串通损害企业利益的事情发生。

7、严格遵守公司的保密制度。

现场员工作职责

1、按时上下班，做好记录，检查票据，发现问题及时汇报，否则出

现不良后果一切自负。

2、坚守岗位，不得擅自离岗，记准矿别和车号，做到准确无误。

3、指挥车辆按煤种、灰份等类别进行合理堆放。

4、车号与矿井煤质不符，有权不予接收，票据填写要准确无误、字

迹清晰。

5、现场管理要当天结账，统计核对，统一结算。

6、要有事业心，责任感，公平合理，该扣的扣，该罚的罚。

7、不得讲关系、看情面，车底必须扫干净，如发现跑煤飞票者一律

停止工作，违者视轻、重罚款50—200元。

8、服从领导、听从指挥，及时完成领导交办的各项工作任务。

司衡人员工作职责

1、熟练掌握微机操作技术，会诊断处理一般故障。不能处理时，应做

好记录，并报告主管领导。

2、每天清理计算机和工作台面，未经允许不得擅自拆卸计算机设备。

3、做好上秤过衡车辆的车厢内检查工作，通过监视器确认后方可打印

票据。

4、严格按使用说明操作程序，严禁出现漏打、错打现象，对工作失误

人员，要追究责任者的经济责任。

5、如出现错打、漏打失误时，要有明确记录，以做备查。

6、发生停电、设备故障及检修等情况，导致设备不能正常工作时，应

及时汇报主管领导，按检尺确定吨数计算，并做好相关记录。

7、做好本室的物品及卫生管理工作，交接班时明确交接手续，并有详

细记录。

车队长工作职责

1、遵守国家法律、法规，认真执行公司的各项规章制度，在营销副

总的领导下全面开展好车队的日常管理工作。

2、全心全力带领车队为全公司生产、生活做好车队的后勤保障工作。

3、每日与公司领导作好配合工作，分配好作业