企业管理系统：采购管理

采购管理＿2.0内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提系统目的集团采购的规划和配套的标准化管理。使职能明确、权责清晰、管理细化。提升反应速度，降低采购成本。多维度的采购价格管理，供应策略的拟定。满足不同采购类型下的价格设定与取价。多业务形态的采购流程管理，支持合同采购、请购转采购、销售转采购、计划转采购、委外采购等。满足按单采购、预测采购、大宗采购、零星采购、外协加工的需求，降低采购成本，缩短采购交期。适合大中型企业的采购模型。支持统采统收统付、统采分收统付、统采分收分付、分采分收分付。满足企业内部上下游料件的采购需求，降低采购成本，提升采购效率。提供多种收货方式。支持免检入库、点收入库、检验入库、满足企业不同收货业务需求。系统目的提供多视角的报表及统计功能。有基于单据的凭证和明细表、有基于业务流程的管理报表。便于管理者统计分析。与财务、销售、存货、计划、生产制造、质量管理等系统平滑对接。系统特色支持多采购域提供多维度的供应商管理与核准的功能提供分类管理供应商料件价格，支持分量计价，支持更新核价支持集团采购、内部采购、VMI业务提供多种采购收货方式（一般到货和直接到货）提供一般采购、工单委外和工艺委外采购的采购模型系统关联说明采购管理系统存货管理品号信息库存明细应付管理应付单工单、工艺管理委外工单委外工艺生产计划管理采购计划销售管理销售订单转采订单树状查询自动分录采购入库单采购退货出库单质量管理到货检验单采购质检业务系统应用前提（一）基础系统公共管理系统存货管理系统销售管理系统（可选）工单管理系统（可选）工艺管理系统（可选）质量管理系统（可选）应付管理系统系统应用前提（二）主要数据准备

维护采购域信息

维护采购域参数

维护品号采购信息、维护品号工厂信息

维护供应商信息(通用信息、业务信息、财务信息)

维护采购单据性质、维护存货单据性质内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解系统导航图工单管理系统工艺管理系统维护询价单到货入库统计表维护采购订单维护采购单据性质存货管理系统维护供应商信息维护供应商业务信息维护供应商财务信息维护采购变更单维护到货单检验维护采购入库单维护采购退货单维护采购退货出库单维护拒收退货单维护供应商料件价格维护请购单请购分配应付管理系统预计进货表供应商交货状况维护采购合同拒收允收采购订单执行状况到货单执行状况供应商供货统计表供应商供货异常表采购到货统计表委外维护议价审核单生产计划管理系统工单分配工艺分配委外系统功能图系统主作业说明内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解基础资料维护维护采购域信息维护采购域参数维护采购单据性质维护供应商料件价格维护品号采购信息维护交易对象属性和群组信息维护VMI业务范围维护供应链协同关系维护供应商信息维护供应商通用信息维护供应商业务信息维护供应商财务信息基础资料准备－维护采购域信息作业目的：创建采购域，维护采购域的服务工厂/储运。基础资料准备－维护采购域信息采购域编号：编号必须唯一服务工厂/储运：设定该采购域可以为哪些工厂/储运服务。采购域只

能为其服务工厂/储运发起或执行采购相关的业务流程。工厂/储运：必须是工厂/储运基本信息中存在且生效的。主要：只能定义一个主要的服务工厂/储运。采购单据上默认带值用。状态：生效/未生效。只有生效的才表示启用。基础资料准备－维护采购域参数作业目的：设定采购域相关参数，供后续单据或报表中使用基础资料准备－维护采购域参数采购域：归属组织审核日依据：单据审核时审核日期默认的依据供应商供料到货单据类型：工单委外时，供应商供料虚拟到货使用供应商供料退货单据类型：工单委外时，供应商供料虚拟采购退货使用税区：指定采购域的所属税区统计币种所属公司：指定集团内的某个公司，在统计或料件价格档价格

取位时使用。含税：新建供应商业务信息时是否默认含税明细：工单委外时，设定工厂对应的供应商供料虚拟领/退料的单据类型。基础资料准备－维护采购单据性质作业目的：用户根据需要创建采购单据的单据类型、并设定参数基础资料准备－维护采购单据性质单据性质：选择新建单据类型的性质归属组织：工厂\储运，采购域，公司单据类型：定义单据类型的编码单据名称，单据全称：定义单据的名称、全称编码方式、年位数、流水号位数、编码格式：用于定义单号生成规则使用已生效或未失效的品号：单据是否可以使用已生效或未失效的品号更新核价：单据审核时是否更新核价

（适用单据：询价单、议价审核单、采购合同、采购订单、到货单）核对合同：采购订单是否必须核对合同

（适用单据：采购订单、采购订单变更单）核对采购订单：到货单、采购退货单是否必须来源于采购订单内部交易：指定到货单、采购退货单是否是内部交易的单据VMI到货/退货：指定到货单、采购退货单是否是VMI交易的单据自动审核：单据保存时是否自动审核零售转采：采购订单是否是零售转采购专用基础资料准备－维护供应商料件价格作业目的：设定供应商的采购价格的基本信息，供后续单据取价之用基础资料准备－维护供应商料件价格采购域：归属组织。类型：价格类型分为一般采购、工单委外、工艺委外。供应商：指定价格档的供应商。为空表示价格对任意供应商生效。品号、特征码：指定对应的品号和特征码。当工艺委外时非必填。工艺：工艺委外时，工艺必填。分量计价：设定料件价格是否是分量计价的。单身：当分量计价时必填，输入数量区间和对应的采购单价。取价策略：在生失效日期范围内 1.按照采购域、价格类型、供应商、品号、特征码、含税、税种、币种、

计价单位相同的原则从料件价格档中获取。若没有取到，则取供应商

为空其他条件完全匹配的记录。2.工艺委外时，还需要多考虑工艺匹配。若按策略1没有取到，则取品号，

特征码为空其他条件匹配的记录。更新核价：按照生失效日期范围、采购域、价格类型、供应商、品号、特征码、含税、税种、币种、计价单位匹配的原则更新。若找不到匹配的记录，则插入一笔新的料件价格记录。基础资料准备－维护品号采购信息作业目的：设定品号在某个采购域下的相关信息和参数。基础资料准备－维护品号采购信息采购域：归属组织。计价单位和采购单位必须相同：设定是否要限制计价单位和采购单位必

须相同采购单位：采购业务中的计量单位。计价单位：采购应付结算时的计量单位。允许早收：采购收货日期是否允许早于采购订单上的预交日期。进价控制：是否对该品号在采购时做单价上限控制。单价上限率：配合进价控制使用。供应策略：设定分配请购信息、工单委外分配时默认分配供应商的策略。超收管理：采购到货的数量是否允许超过采购订单上约定的数量的上限。超收率：配合超收管理使用。采购固定前置天数、采购变动前置天数、批量：用以推算采购订单上的

预交货日。供应商信息：指定品号默认的供应商以及生效条件。基础资料准备－维护交易对象公用属性作业目的：是定义交易对象群组属性项的基本信息。用以描述供应商/客户属性的基本信息。基础资料准备－维护交易对象公用属性属性编码：属性项唯一的编码。属性名称：定义属性项名称。对象类型：客户、供应商。说明该属性项是指客户的还是供应商的。属性类型：通用属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的通用属性通用业务属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的业务属性，且为集团内统一定义。数据类型：说明属性值的类型。字符、数值。数据长度：属性值的长度。取值方式：列举、按区间设置、不限制、自动编码。数值区间：当取值方式是按区间设置时必填。单身：当取值方式是列举设置属性值以及对应的属性值描述。基础资料准备－维护交易对象私有属性作业目的：是定义某个组织（采购域、销售域）特有的属性项。用以

描述供应商、客户在特定组织下的业务属性。基础资料准备－维护交易对象私有属性属性编码：属性项唯一的编码。属性名称：定义属性项名称。对象类型：客户、供应商。说明该属性项是指客户的还是供应商的。组织：如果是对象类型是供应商则必须选择一个采购域作为归属组织。

如果是对象类型是客户则必须选择一个销售域作为归属组织。属性类型：通用属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的通用属性通用业务属性：该类型的属性用以描述客户或供应商的业务属性，且为集团内统一定义。数据类型：说明属性值的类型。字符、数值。数据长度：属性值的长度。取值方式：列举、按区间设置、不限制、自动编码。数值区间：当取值方式是按区间设置时必填。单身：当取值方式是列举设置属性值以及对应的属性值描述。基础资料准备－维护交易群组作业目的：用以定义供应商、客户群组之用。基础资料准备－维护交易群组群组编码：唯一的编码。群组名称：定义群组名称。对象类型：供应商、客户。说明是属于那种类型的群组。单身记录的是该群组的属性项信息。纳入编码：表示该属性项是否作为供应商或客户编码的组成部分。编码段号：改属性项在编码的第几段。需要注意的是流水码必须在最后。分隔符：段号之间的分隔符。

基础资料准备－维护交易群组私有属性作业目的：设定专属某个交易对象群组的特有的属性项。用以定义供

应商或客户业务属性时使用。基础资料准备－维护交易群组私有属性对象群组：选择一个需要设定私有属性的已经存在的交易对象群组。组织：指定归属组织。如果对象类型是供应商则必须选择一个采购域作为归属组织。如果是对象类型是客户则必须选择一个销售域作为归属组

织。业务属性明细：在此添加该群组特有的属性项以及默认属性值。

基础资料准备－维护VMI业务范围作业目的：限定启用VMI业务的供应商、工厂、品号、仓库等的范围。基础资料准备－维护VMI业务范围采购域：归属组织。供应商：必须是有VMI业务的供应商。单身：定义的设定工厂、品号、特征码、仓库等的VMI范围。收货工厂/储运：必须是存在且生效的。品号、特征码：必须是存在且生效的。仓库：必须是VMI类型的仓库。库位：如果仓库做库位管理则必填。状态：生效/未生效。只有生效的才能启用。

基础资料准备－维护供应商通用信息作业目的：定义供应商群组、编号、名称以及其他基本信息。基础资料准备－维护供应商通用信息供应商群组：定义供应商归属哪个交易对象（供应商）群组。供应商编号：供应商在系统中的唯一编号。可以由系统自动生成也可以

手工编码。供应商简称：必填。内部供应商：设定是否是内部供应商。内部公司：当勾选内部供应商时必填，指定内部供应商是集团内某个公

司。通用属性信息：属性项有供应商群组带出。属性值可以修改。基础资料准备－维护供应商业务信息作业目的：根据采购域，设定供应商采购业务相关的信息。基础资料准备－维护供应商业务信息采购域：归属组织。交易币种：采用何币种进行采购报价含税：在开立该供应商相关的采购合同、采购订单、到货单时是否默认

含税。结算供应商：指定结算的供应商，默认当前供应商。允许分批交货：针对同一采购订单收货信息是否允许多次收货。VMI业务：改供应商是否支持VMI业务。破坏量计价：进货检验破坏的数量是否计价。直接结账、随货附票：到货单、采购退货单直接结账、随货附票的默认设置基础资料准备－维护供应商财务信息作业目的：根据结算公司，定义供应商财务相关信息基础资料准备－维护供应商财务信息公司：结算公司。货币：结算时采用何种货币。内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明期初开账资料准备说明实例操作讲解日常单据录入请购转采购询价流程询比议价流程合同采购一段式到货两段式到货一段式采购退货两段式采购退货工单委外采购工艺委外采购集中采购内部采购VMI业务采购费用预估基于BOM生成请购单日常单据录入－请购转采购ENDSTAR分配请购信息维护采购订单请购单凭证维护请购单采购单凭证作业目的：工厂通过请购单，向采购部门提出采购请求。请购转采购－录入请购单请购单可以手工录入，也可以来自销售订单、计划、BOM转请购批次抛转。可以无来源，也可以上引销售订单。工厂/储运：该请购单归属组织。单据类型：必须选在单据性质为“31.请购”的单据类型手工录入明细时，注意【品号】【特征码】【请购数量】【单位】等关键信息。参考单号：当来源为其他时，允许用户手工选择一笔销售订单子单身，

作为参考。采购域：默认带品号工厂信息中的默认采购域。请购单位：如果设了采购域，则默认品号采购信息中的采购单位，

否则默认品号的库存单位。用户可以修改。分配状态，已分配数量：显示请购单被分配的情况。已采数量：显示请购单已发放成采购订单且已审核的数量。认可文号、品牌信息：如果品号做料件认可则必填。请购转采购－录入请购单作业目的:采购人员通过分配请购信息批次，集中分配供应商并批量生成采

购订单。请购转采购－分配请购信息①第一步：输入筛选条件，查询符合条件的请购单采购域：为必填字段。用于筛选该采购域下所有服务工厂的请购单。

如果请购单明细的【采购域】不为空，则会过滤掉【采购域】不等于界面输入的采购域的请购明细记录。采购员：品号采购信息中可以设定负责该品号的采购员。如果此项不

为空表示按采购员过滤品号。查询时会筛选只显示出该采购员负责的

品号的请购明细信息。已分配信息：如果未勾选，表示只查询还未确认分配的请购明细。

如果勾选，表示会查询未确认分配和已确认分配但未生成采购订单的

请购明细信息。查看方式：选择显示请购明细时按何种方式汇总分组。提供品号、需

求日期、申请人、请购单4种方式。请购转采购－分配请购信息请购转采购－分配请购信息②③④第二步：选择需要分配的请购明细，由用户自行勾选。第三部：指定供应商、采购数量、单价、含税、预交期等信息第四部：执行确认分配。系统会根据供应策略自动分配默认的供应商（供应策略在品号采购信

息中设定）。用户可以修改。系统会根据品号、含税、税种、供应商等信息自动取采购单价。用户

可以修改。核准数量：这里只的是采购单位数量。不可小于0，不可大于可分配数

量。只有勾选的分配明细信息才可以被分配。【确认分配】后，分配信息会保存在请购单的子单身，系统会回写请购单单身和子单身的【已分配数量】。在生成采购订单之前，仍然可

以修改或重新分配。用户在请购单分配信息页签可以查阅分配结果信息，以及生成采购订

单的信息。请购转采购－分配请购信息请购转采购－分配请购信息⑤⑥第五步：对分配结果进行检查确认，选择需要生成采购订单的分配结果。第六步：执行批量生成采购订单。用户可以删除分配结果。在此可以选择多笔分配结果，批量生成采购订单。采购单据类型必须选单据性质为“35.采购订单”的单据类型。系统会根据采购域、供应商、结算公司、含税、币种、税种、品号、单价等信息自动生成一张或多张采购订单。请购分配结果生成采购订单后，则不允许再变更或重新分配。请购转采购－分配请购信息作业目的:与供应商约定采购信息、收货信息、结算信息。请购转采购－维护采购订单请购转采购－维护采购订单由分配请购信息抛转生成的采购订单，采购类型是一般采购。单身的来源单据会显示请购单，但是源单单号序号次序号会记录在收

货信息上。可以选择手工开立采购订单，并手工上引请购分配明细的方式创建采

购订单。采购订单审核后，会回写请购单单身和请购单分配结果档中对应记录

的已采数量和采购状态。采购状态为已结束或指定结束的行不能再进行采购。日常单据录入－询价流程询价单凭证ENDSTAR维护供应商料件价格维护询价单作业目的:针对某些品号向供应商询价，通过询价单可以对供应商对某些商品的报价进行留存。便于制定供应策略，是确定采购单价的依据。询价流程－维护询价单基础资料准备－维护询价单单据类型：必须选择单据性质为“32.询价”的单据类型。供应商：指定向谁询价。询价类型：一般采购，工单委外，工艺委外中的一种。单身记录的是询价的明细信息。核定单价：是与供应商确定的采购单价。最近核价：显示上一次的有效核价，便于用户比较。议价状态：不需议价：表示无需议价审核流程；需议价：表示需要执行议价审核；已议价：表示已完成议价审核。核定：不需议价时，设定该价格是否生效。询价单审核时，根据单据类型是否更新核价的设定、以及单身是否

核定决定是否更新供应商料件价格。作业目的:供应商料件价格档记录了料件采购价格表，便于采购业务流程中使用。询价流程－维护供应商料件价格日常单据录入－询比议价流程ENDSTAR维护供应商料件价格维护议价审核单询价单凭证维护询价单议价审核单凭证作业目的:针对某些品号向供应商询价，询价单作为议价审核的依据。询比议价流程－维护询价单询比议价流程－维护询价单询价单单身的议价状态为需议价，且已审核的询价单才可进行比价议

价操作。已议价的询价单明细不能重复议价。已议价的询价单不可撤销审核。作业目的：根据询价单，对同品号，不同供应商的报价进行比较、审核。审核通过的价格会更新到供应商料件价格档，作为采购取价的依据。询比议价流程－维护议价审核单询比议价流程－维护议价审核单单据类型：必须选择单据性质为“33.议价审核”的单据类型。通过Toolbar上的按钮获取并筛选符合条件的询价单。议价品号：显示的是所有需要议价的品号。议价审核明细：显示的是之前询价的结果。可以比较各供应商的采购

单价。并可以修改最新核价和核定状态。在议价审核之后，被核定的价格会更新供应商料件价格档。在议价审核之后可以在Toolbar上直接进入供应策略的编辑界面，可以

对其进行修改。询比议价流程－维护供应商料件价格日常单据录入－合同采购ENDSTAR维护采购订单订单采购流程采购合同凭证维护采购合同作业目的：开立采购合同，是采购方与供应商确定采购范围、价格范围、数量范围的框架性协议。作为后续采购的执行依据。合同采购－维护采购合同合同采购－维护采购合同单据类型：必须选择单据性质为“34.采购合同”的单据类型合同公司：开立采购合同的公司，也是结算公司。合同编号：必须唯一。合同采购－维护采购合同合同采购－维护采购合同采购合同可以设定“总金额控制”：合同单身原币金额加总不可以超

过“原币总金额上限”。采购订单上引该合同的明细后，累计总金额也不可以超过“原币总金额上限”。采购合同明细可以设定“单价控制”：采购订单上引该笔合同明细，折后单价必须等于采购合同上的折后单价。采购合同明细可以设定“数量控制”和“业务数量上限”：采购订单

上引该笔合同明细，采购业务数量不可大于合同上设定的数量上限。采购合同明细可以设定“金额控制”和“原币金额上限”：采购订单

上引该笔合同明细，采购明细原币金额不可大于合同上设定的原币金

额上限。作业目的：开立采购订单，依据合同约定的内容采购。合同采购－维护采购订单合同采购－维护采购订单合同采购的采购订单只能是“一般采购”可以在采购订单单头上选取“采购合同号”，这样可以约束整张采购

订单只依据一张合同采购。可以在采购订单单身选择上引采购合同明细。如果采购合同上设定了金额、单价、数量等约束检查。在采购订单保

存时，会执行校验。日常单据录入－一段式到货拒收退货单凭证维护拒收退货单到货单凭证ENDSTAR维护到货单采购订单凭证预计进货表维护采购订单作业目的：开立采购订单，向供应商发起采购。同时也是到货的依据。一段式到货－维护采购订单一段式到货－维护采购订单采购订单不论单据类型、来源、采购类型。都可以选择一段式的到货

方式。作业目的：一段式到货单。到货单审核即完成入库。用于不需要在系统中

进行质检流程。或者由仓管人员完成点收、入库的情况下使用。一段式到货－维护到货单一段式到货－维护到货单一段式到货必须选择单据性质为“37.直接到货”的单据类型可以上引前置单据如，采购订单，销货出库单等完成一段式到货，也

可以无来源的手工开立。“一般采购”“工单委外”时，品号是“仅记录质检结果”，必须要

在单身直接维护合格数量、不合格数量、允收数量、拒收数量等质检

相关的业务字段。“工艺委外”且“仅记录质检结果”，必须要在单身直接维护合格数

量、不合格数量、允收数量、拒收数量等质检相关的业务字段。只有允收数量或特采数量大于0时，才可以生成采购入库。需要通过采购退货出库单，将拒收的品号退回给供应商。需要通过报废单处理报废的品号。单身仓库为必填栏位。如果仓库做库位管理则库位必填。如果品号做批号管理，则单身批号必填。作业目的：在进货检验中检出的不合格品需要退回给供应商的，可以通过

采购拒收退货单处理。一段式到货－维护采购拒收退货单一段式到货－维护采购拒收退货单单据性质：必须选择单据性质为“38.拒收退货”的单据类型。采购拒收退货单必须以到货单作为源单。采购拒收退货的数量不能大于到货单明细中的拒收数量。采购拒收退货单审核后会更新到货的【已退回业务数量】采购拒收退货单审核后不会影响库存。日常单据录入－两段式到货ENDSTAR采购订单凭证预计进货表维护入库单到货单凭证维护采购订单维护到货单拒收退货单凭证维护拒收退货单作业目的：开立采购订单，向供应商发起采购。同时也是到货的依据。两段式到货－维护采购订单两段式到货－维护采购订单采购订单不论单据性质、来源、采购类型。都可以选择两段式的到货

方式。作业目的：两段式到货单。有采购或点收人员完成到货单录入审核。并通

知仓库人员做入库处理。需要严格区分点收人员和入库人员

权责，或者需要在系统中进行进货检验流程的情况下使用。两段式到货－维护到货单两段式到货－维护到货单两段式到货必须选择单据性质为“36.一般到货”的单据类型。可以上引前置单据如，采购订单，销货出库单等完成两段式到货，也

可以无来源的手工开立。“一般采购”“工单委外”时，品号是“仅记录质检结果”，需要通

过《维护采购质检业务》来完成进货质检信息的记录。“一般采购”“工单委外”时，品号是“执行检验流程”，需要通过《维护到货检验单》进行质检过程的记录。通过《维护采购质检业务》

完成对质检结果的判定。“工艺委外”时，工艺是“仅记录质检结果”，需要通过《维护采购

质检业务》来完成进货质检信息的记录。“工艺委外”时，工艺是“执行检验流程”，需要通过《维护到货检

验单》进行质检过程的记录。通过《维护采购质检业务》完成对质检

结果的判定。只有允收数量或特采数量大于0时，才可以完成采购入库。需要通过采购退货出库单，将拒收的品号退回给供应商。需要通过报废单处理报废的品号。作业目的：仓管人员接到到货通知后。将实物入库，在系统中录入入库单

并完成审核。系统会自动更新存货底层档以及存货成本档。两段式到货－维护采购入库单两段式到货－维护采购入库单单据类型：必须是单据性质为“12.采购入库”的存货单据类型采购入库单必须上引到货单明细。单身仓库为必填栏位。如果仓库做库位管理则库位必填。如果品号做批号管理，则单身批号必填。审核后，会更新存货交易明细。日常单据录入－一段式采购退货维护采购退货单ENDSTAR采购退货单凭证一段式采购退货－维护采购单据性质作业目的：创建一段式采购退货单。一段式采购退货－维护采购单据性质一段式采购退货单单据性质为“3A.直接退货”单据类型中必须设置下推的采购退货出库单的单据类型一段式采购退货－维护采购退货单作业目的：由仓管执行退货和退货出库的动作。一段式采购退货－维护采购退货单一段式采购退货单必须选择单据性质为“3A.直接退货”的单据类型可以手工开立无来源的采购退货单，可以上引采购订单的收货信息，

也可以上引到货单明细。需要注意的是，只可以针对入库完毕的货品

进行退货处理。如果单据类型中勾选核对采购订单，则必须上引采购订单执行退货。单身仓库为必填栏位。如果仓库做库位管理则库位必填。如果品号做批号管理，则单身批号必填。单身栏位【扣已交量】，如果勾选则表示退回给供应商的货品还需要

重新到货，在采购退货出库单审核后会把已交量从采购订单收货信息

中扣除。如果没有勾选则表示退货的商品不在需要了，因此不影响采

购订单的结案。审核后会自动生成采购退货出库单。日常单据录入－两段式采购退货ENDSTAR采购退货单凭证维护采购退货出库单维护采购退货单两段式采购退货－维护采购退货单作业目的：由业务人员发起采购退货，确定退回的供应商名称、从哪个工

厂退货、退货的品号、数量等信息。两段式采购退货－维护采购退货单两段式采购退货单必须选择单据性质为“39.采购退货”的单据类型可以手工开立无来源的采购退货单，可以上引采购订单的收货信息，

也可以上引到货单明细。需要注意的是，只可以针对入库完毕的货品

进行退货处理。如果单据类型中勾选核对采购订单，则必须上引采购订单执行退货。单身栏位【扣已交量】，如果勾选则表示退回给供应商的货品还需要

重新到货，在采购退货出库单审核后会把已交量从采购订单收货信息

中扣除。如果没有勾选则表示退货的商品不在需要了，因此不影响采

购订单的结案。两段式采购退货－维护采购退货出库单作业目的：仓管人员根据业务退货通知执行退货出库处理。两段式采购退货－维护采购退货出库单采购退货出库单单头必须指定退货工厂/储运，以及收货的供应商。必须上引采购退货单，根据源单退货。单身的仓库必填。如做库位管理则库位必填。如果品号做批号管理，则批号必填。审核前，会检查库存量是否满足退货出库的量。不满足则不能审核。采购退货单审核后会核销对应的采购退货单明细行。审核后会更新品号的存货信息。工单委外采购退货出库单审核/撤销审核时，会更新工单的状态、入库

数量等。如果是工单委外采购，如果工单已经完工或指定完工，且已跨会计期

间，则不允许审核或撤销审核采购退货出库单。日常单据录入－工单委外采购厂供料工单委外分配ENDSTAR委外工单开立流程维护采购订单维护到货单维护入库单维护入库单维护到货单维护领料单委外工单发料流程目的：工厂由于受到产能、技术的限制，无法如期完成生成任务，需要将

部分制造件委托给其他加工商生产。作业目的：开立委外工单。确认委外加工的品号、数量、材料等信息。工单委外采购－维护工单工单委外采购－维护工单工单的性质必须选择“委外”。工单明细中【供料方式】是“供货商供料”表示此部分料件由供应商

代买。如果此部分料需要单独付费，则需要在创建产成品委外采购订

单的同时将供货商供料纳入其中。只有审核通过的委外工单采购发放委外采购订单。委外采购订单审核

后或存在分配记录的工单不允许撤销审核。作业目的：委外人员或采购员通过该作业统一处理委外工单，分配供应商、

拟定单价、税种等信息。批量生成采购订单。工单委外采购－工单委外分配①第一步：输入筛选条件，查询符合条件的工单采购域：为必填字段。用于筛选该采购域下所有服务工厂的工单。采购员：品号采购信息中可以设定负责该品号的采购员。如果此项不

为空表示按采购员过滤品号。查询时会筛选只显示出该采购员负责的

品号的工单。已分配信息：如果未勾选，表示只查询还未确认分配的工单。

如果勾选，表示会查询未确认分配和已确认分配但未生成采购订单的

工单信息。查看方式：选择显示工单时按何种方式汇总分组。提供品号、工单、预计完工日3种方式。请购转采购－工单委外分配工单委外采购－工单委外分配②③④工单委外采购－工单委外分配第二部：选择需要分配的工单。第三部：指定供应商、核准数量、单价、含税等信息。第四部：执行确认分配。系统会根据供应策略自动分配默认的供应商（供应策略在品号采购信

息中设定）。用户可以修改。系统会根据品号、含税、税种、供应商等信息自动取采购单价。用户

可以修改。核准数量：不可小于0，不可大于可分配数量。只有勾选的工单才可以被分配。确认分配后，分配记录会保存在工单分配结果档中。在生成采购订单

之前，都可以对已分配的记录进行变更或重新分配。工单委外采购－工单委外分配⑤⑥工单委外采购－工单委外分配第五步：选择需要生成采购订单的分配结果。第六步：执行批量生成采购订单。工单分配结果档，用于显示已经确认分配且未生成采购订单的分配记

录。用户可以在此浏览、确认、或删除工单分配结果。必须选择单据性质为“35.采购订单”的单据类型如果工单上有“供货商供料”，在生成产成品委外采购订单的同时，也会自动生成供货商供料的采购明细行。工单委外采购－维护采购订单作业目的：按委外工单，开立委外采购订单，明确加工品号、数量、交期，

代买料件等。向加工商委外采购。工单委外采购－维护采购订单工单委外的采购订单可以由工单委外分配批量生成、也可以手工开立

上引委外工单。工单委外采购订单单头的【采购类型】是“工单委外”。来源单号：记录的是工单单号。来源序号：如果是产成品则为空。如果是供应商供料，则记录的是工

单单身的序号。单身采购类型：在采购订单明细中，委外工单产成品的【采购类型】是“工单委外”，由供应商代买且需要付费的料件的【采购类型】是

“供应商供料”。供应商供料不可独立于产成品采购，必须和委外产成品在同一张采购订单上。如果是手工上引工单的方式创建采购订单，Toolbar上有一个“获取供

应商供料”的按钮来批量生成供应商供料的采购明细行。工单委外采购－维护到货单作业目的：工单委外采购，当加工商生产完毕，且已到货。则需要开立到

货单执行收货流程。工单委外采购－维护到货单工单委外采购的到货单，必须上引工单委外的采购订单。只有产成品的委外采购明细，也就是采购明细的采购类型是“工单委

外”的才可以被上引。“供应商供料”的采购明细不可手工上引。到货单单身，也会显示到货明细的采购类型。以及源委外工单的单号。工单委外采购－维护采购入库单作业目的：当完成到货后，需要将委外的产成品入库。工单委外采购－维护采购入库单工单委外采购的入库单明细的采购类型是“工单委外”工单委外采购的采购入库单审核后，会更新工单的完工日期、状态、入库数量等信息。工单委外采购－工单委外自动领料作业目的：工单委外采购如果包含供应商供料的采购，在产成品入库后，

需要执行工单委外自动领料批次，生成供应商供料的到货单、

采购入库单、领料单。如果还包含厂内倒扣料，也会生成倒

扣料的领料单。①工单委外采购－工单委外自动领料第一步：输入筛选条件，查询符合条件的产成品采购入库单。采购域：必填。会根据采购域服务工厂/储运设定，筛选出所服务工厂

的采购入库单。查看方式：选择显示查询结果后的分组方式。按采购入库单或到货单。工单委外采购－工单委外自动领料②③工单委外采购－工单委外自动领料第二步：选择需要自动领料的工单委外采购入库单。第三步：执行批量领用。系统会取采购域参数中关于供应商供料到货单据类型、领料单据类型的作为默认的单据类型。用户可以修改。点击【领用】则会生成倒扣料的领料单、供应商供料的到货单、供应商供料的采购入库单和供应商供料的领料单。在完成供应商供料领料之后，会回写工单委外采购入库单对应明细行

的【已领用】标志。【已领用】为TRUE的则不可重复领用。日常单据录入－工艺委外采购ENDSTAR开立工单启用工艺维护采购订单维护到货单维护入库单工艺委外分配维护工单工艺目的：工厂在制造过程中可能会遇到某些制造工艺的技术瓶颈。此时

需要将某道单独的工艺委托给加工商加工。返厂后再继续生产。工艺委外采购－维护工单作业目的：开立工单上并启用工艺路线。工艺委外采购－维护工单工艺作业目的：确定需要委外的工艺。工艺委外采购－维护工单工艺工单工艺中，【性质】为委外或二者皆有，且【待上线量】大于0的才

可以委外采购。可以在工单工艺中指定质检模式，在工艺委外采购到货的时候会根据

这里设定的质检模式决定是否执行进货检验流程。工艺委外采购－工艺委外分配作业目的：采购人员或委外课，对符合委外条件的工艺进行指定供应商、

单价、交期等操作，并批量生成工艺委外的采购订单。①工艺委外采购－工艺委外分配第一步：输入筛选条件，查询符合条件的委外工单工艺。采购域：为必填字段。用于筛选该采购域下所有服务工厂的工单工艺。工艺：可以设定只显示指定工艺的工单工艺信息。查看方式：选择显示工单时按何种方式汇总分组。提供品号、工单、预计完工日3种方式。工艺委外采购－工艺委外分配②③④工艺委外采购－工艺委外分配第二步：选择需要委外的工单工艺明细。第三步：指定供应商、单价、含税、交期等信息。第四步：执行生成采购订单。指定采购单据类型，点【生成采购订单】即可批量生成采购订单。同一笔工单工艺明细，可以根据要求分配给多个供应商。核准数量：不可小于0，不可大于可分配数量。只有勾选的工单工艺才可以被生成采购订单。工艺委外采购－维护采购订单作业目的：按委外工单工艺，开立委外采购订单，明确加工品号、数量、

交期。向加工商委外采购。工艺委外采购－维护采购订单工艺委外的采购订单，可以由工艺委外分配批次生成、也可以手工开立上引委外的工单工艺。工艺委外的采购订单单头的【采购类型】为“工艺委外”。来源单号：记录的是工单。工序：记录的是工单工艺明细的工序号。工艺：记录的是工单工艺明细的工艺。工艺委外的采购订单审核，会模拟工艺的上线动作，会更新对应工单工艺的待上线量和待下线量。工艺委外的采购订单撤销审核，会模拟工艺的取消上线动作，会更新

对应工单工艺的待上线量和待下线量。工艺委外采购－维护到货单作业目的：工艺委外完毕、实物到货后，需要开立到货单。工艺委外采购－维护到货单工艺委外的到货单必须上引工艺委外采购订单。工艺委外的到货单明细的采购类型是“工艺委外”。在工艺委外的到货单审核后，会模拟工艺的下线动作，根据质检模式，

会更新待下线量、待检验量、待转移量。在工艺委外的到货单审核后，会模拟工艺的下线动作，根据质检模式，

会更新待下线量、待检验量、待转移量。在工艺委外的到货单撤销审核后，会模拟工艺的取消下线动作，根据

质检模式，会更新待下线量、待检验量、待转移量。如果是一段式到货且质检模式是仅记录质检结果的，需要在到货单明

细录入质检结果。工艺委外采购－维护采购退货单作业目的：工艺委外回来的加工件入库后发现不良，需要做退货处理。工艺委外采购－维护采购退货单工艺委外的退货单，可以上引采购订单，也可以上引到货单。工艺委外的到采购退货单明细的采购类型是“工艺委外”。在工艺委外的退货单审核后，会模拟工艺的取消下线动作，会更新待下线量、待转移量。在工艺委外的退货单撤销审核后，会模拟工艺的下线动作，会更新待下线量、待转移量。工艺委外采购－采购入库/出库单工艺委外的采购入库单和采购退货出库单作为应付结算的依据。工艺委外的采购入库单和采购退货出库单审核和撤销审核时不会更新

库存。日常单据录入－集中采购日常单据录入－集中采购关于集中采购详细情况请参考《集团运营》。日常单据录入－内部采购维护内部订单维护（内部）销货单台北公司上海公司维护销货出库单维护（内部）到货单维护采购入库单维护内部结算单维护应付单维护应收单日常单据录入－内部采购关于内部采购详细情况请参考《集团运营》。日常单据录入－VMIVMI供应商上海厂维护VMI送货单备货发货维护到货单（VMI）维护采购入库单维护领料出库单维护其他出库单维护VMI结算单维护应付单收款VMI库存目的：供应商先将料件发给工厂，由工厂代供应商进行存货管理。待工厂将料件消耗后，与供应商就消耗的料件进行结算。创建VMI单据类型维护VMI业务范围VMI－维护VMI送货单据类型作业目的：开立VMI送货单的单据类型。必须选择单据性质为“3C.VMI送货订单”。基础资料准备－维护VMI业务范围作业目的：限定启用VMI业务的供应商、工厂、品号、仓库等的范围。基础资料准备－维护VMI业务范围采购域：归属组织。供应商：必须是有VMI业务的供应商。单身：定义的设定工厂、品号、特征码、仓库等的VMI范围。收货工厂/储运：必须是存在且生效的。品号、特征码：必须是存在且生效的。仓库：必须是VMI类型的仓库。库位：如果仓库做库位管理则必填。状态：生效/未生效。只有生效的才能启用。

VMI－维护VMI送货单（采购订单）作业目的：开立VMI送货单，向供应商明确品号、数量、送货地址等。VMI－维护VMI送货单（采购订单）单据类型：VMI送货单是一种特殊的采购订单。必须选择单据性质为“3C.VMI送货订单”的单据类型。采购类型：VMI送货订单的采购类型为“VMI采购”。供应商：VMI送货单的供应商只能选到支持VMI业务的供应商在开立VMI送货单之前必须事先定义VMI业务范围。VMI送货单编辑时会

校验采购域、供应商、品号、工厂的VMI业务范围是否符合。VMI－维护VMI到货单单据类型作业目的：设定VMI到货单单据类型。VMI－维护VMI到货单单据类型VMI到货单单据性质可以是“一般到货”也可以使“直接到货”VMI到/退货：勾选表示此到货单据类型是VMI到货单据类型。VMI－维护到货单作业目的：实物到货后收货方执行到货流程。VMI－维护到货单单据类型：必须是单据性质勾选“VMI到/退货”的单据类型。VMI到货单只能上引VMI送货单。VMI到货单明细的采购类型为“VMI采购”。如果是一段式到货，单身【仓库】只能是VMI仓。VMI到货单编辑时会校验采购域、供应商、品号、工厂、仓库、库位的 VMI业务范围是否符合。VMI－维护采购入库单作业目的：根据到货单将实物入指定的VMI仓库。VMI－维护采购入库单采购入库单明细的采购类型为“VMI采购”。单身【仓库】只能是VMI仓。VMI到货单编辑时会校验品号、工厂、仓库、库位的VMI业务范围是否

符合。VMI－维护VMI结算单作业目的：当VMI仓中的料件实际发生领用后，会定期通过VMI结算单

与供应商确认消耗数量、单价等信息便于结算。VMI－维护VMI结算单当有领料出库单、其他出库单从VMI仓消耗库存后，需要和供应商进行

结算。VMI结算单单身是按品号汇总消耗数量。在单身确定计价数量、单价。VMI结算单子单身记录的是关于此品号的消耗（领料出库、其他出库单）

明细，便于核对和追溯。日常单据录入－采购费用预估ENDSTAR维护采购订单维护采购费用预估单采购到货入库生成采购费用核销信息目的：采购订单、到货单上的金额记录的是货款金额。在采购业务行为中，可能还会有运费、保费之类的其他费用。这部分费用也是要计入成本的。采购费用预估就是补入除采购货款以外的费用的流程。采购费用预估－维护采购订单作业目的：录入品号、数量，指定采购单价。采购费用预估－维护采购订单采购订单上的价款只是货款，并不包含除货款以外的采购费用，比如

运费、保费等。采购费用预估－维护采购费用预估单作业目的：录入除采购货款以外的其他采购费用，此部分费用也需要计入成本。采购费用预估－维护采购费用预估单采购域：归属组织。采购费用预估单，必须指定是属于哪张采购订单的。一张采购订单只可以录入一次采购费用预估单。在采购入库单审核之前都可以录入。费用类型：整单费用/行费用。可以按照采购订单整单指定、也可以按照采购订单明细指定。采购订单行序号：如果选的行费用，则需要选一笔采购订单明细。费用：可以实现定义费用种类，如保费、寄存费等。采购费用预估单在审核后会根据采购订单收货信息行分摊费用。分摊的记录记录在子单身，便于查看。采购费用预估－维护到货单\入库单采购费用预估－维护到货单\入库单采购入库单审核后，会根据费用预估单分摊记录自动生成费用核销记

录。采购费用预估－采购费用核销档日常单据录入－基于BOM生成请购单ENDSTAR维护BOM信息BOM转请购维护请购单目的：有些制造件的料件企业并不生产，需要向供应商采购。如果手工录入料件开立请购单费时费力。系统提供了基于BOM展料转请购的功能。

有效的提高了工作效率，节省人力。基于BOM生成请购单－维护BOM信息作业目的：定义制造件的材料的组成用量。基于BOM生成请购单－BOM转请购作业目的：选择制造件，通过BOM基本信息展料，并将料件生成请购单。基于BOM生成请购单