外包流动资金管理合同

外包流动资金管理合同编号：__________

甲方（委托方）：__________，地址：__________

乙方（受托方）：__________，地址：__________

鉴于甲方在经营过程中，为提高资金使用效率，降低财务风险，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方将其流动资金管理业务委托给乙方进行管理，乙方按照甲方的要求，提供专业、高效、安全的流动资金管理服务。

二、合同背景

甲方在经营过程中，面临流动资金管理困难、资金使用效率不高、财务风险较大等问题。乙方具备丰富的流动资金管理经验，能够为甲方提供专业的流动资金管理服务。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定提供流动资金管理服务。

2.乙方有义务按照甲方的要求，提供专业、高效、安全的流动资金管理服务。

3.双方应遵守国家法律法规，确保合同合法、合规。

五、保密条款

双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.因违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、甲方责任和义务

1.甲方应按照合同约定，向乙方提供准确、完整的流动资金管理相关资料和信息。

2.甲方应按照约定的支付方式，及时足额支付乙方服务费用。

3.甲方应配合乙方进行资金管理活动，包括但不限于提供必要的授权、协助乙方进行资金调拨等。

4.甲方应确保其提供的资金来源合法合规，不得使用非法资金进行管理。

5.甲方应遵守国家有关金融、税收等法律法规，不得从事任何违法活动。

6.甲方应对乙方在履行合同过程中所获取的甲方商业秘密和财务信息负有保密义务。

二、乙方责任和义务

1.乙方应按照甲方的要求，制定合理的流动资金管理方案，并确保方案的实施符合国家法律法规和行业标准。

2.乙方应指定专门人员负责甲方流动资金的管理工作，确保管理人员的专业性和稳定性。

3.乙方应定期向甲方报告流动资金管理情况，包括但不限于资金使用情况、风险控制措施等。

4.乙方应确保流动资金管理的安全性，采取必要的技术和管理措施，防止资金损失和泄露。

5.乙方应定期对甲方提供的资金进行审计，确保资金使用的真实性和合法性。

6.乙方应遵守国家有关金融、税收等法律法规，不得从事任何违法活动。

7.乙方应对甲方在履行合同过程中所获取的乙方商业秘密和财务信息负有保密义务。

三、双方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供流动资金管理服务，并有权对乙方的工作进行监督。

2.甲方有权要求乙方在合同期限内提供必要的报告和审计结果。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用，并有权要求甲方提供必要的授权和协助。

四、双方义务

1.双方应遵守合同约定，全面履行合同义务。

2.双方应相互配合，共同维护合同的正常履行。

3.双方应就合同履行过程中出现的问题及时沟通，协商解决。

4.双方应共同维护合同关系，不得损害对方合法权益。

5.双方应遵守国家法律法规，不得利用合同进行任何违法活动。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元整（￥__________），该金额包括乙方提供流动资金管理服务的费用及其他相关费用。

二、支付方式

1.分期支付：甲方应按照以下分期支付计划向乙方支付合同金额：

-首付款：合同签订之日起____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的____%，即人民币__________元整（￥__________）。

-第一个里程碑支付：乙方完成第一阶段服务并提交相关报告后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的____%，即人民币__________元整（￥__________）。

-第二个里程碑支付：乙方完成第二阶段服务并提交相关报告后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的____%，即人民币__________元整（￥__________）。

-第三阶段支付：乙方完成第三阶段服务并提交最终报告后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的____%，即人民币__________元整（￥__________）。

-尾款支付：合同期满或服务完成后____个工作日内，甲方应向乙方支付剩余的合同金额，即人民币__________元整（￥__________）。

2.支付条件：

-甲方支付款项时，应附上付款通知，明确注明付款原因、合同编号及具体款项金额。

-乙方在收到甲方支付款项后，应及时出具收款确认书，确认已收到相应款项。

3.额外费用：

-若因甲方原因导致乙方额外支出的费用，如交通费、差旅费等，甲方应在乙方提出费用清单后____个工作日内支付。

-若因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应协商确定额外费用的处理方式。

4.付款方式：

-甲方应通过银行转账方式支付款项至乙方指定的账户。

-乙方账户信息如下：

账户名称：__________

账号：__________

开户行：__________

三、逾期支付

若甲方未能按照本合同约定的支付时间支付款项，应向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算，自逾期之日起至实际付款日止。

四、发票开具

乙方在收到甲方支付款项后，应向甲方开具等额的增值税专用发票。

五、税务承担

双方应依法承担各自应缴纳的税费，并按照国家税法规定办理税务申报和缴纳。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.违约行为：若任何一方违反本合同约定的条款，包括但不限于未按时支付款项、未按约定提供资料、未履行合同约定的服务内容等，均构成违约行为。

2.违约责任：

-对于甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的____%，或实际损失金额的____%，以较高者为准。

-对于乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%，或甲方因乙方违约遭受的实际损失金额的____%，以较高者为准。

-除支付违约金外，违约方还应承担由此给对方造成的全部直接损失和合理费用。

3.赔偿方式：违约方应赔偿对方因此遭受的损失，包括但不限于经济损失、信誉损失等。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。若协商不成，任何一方均可选择以下争议解决方式：

-诉讼：任何一方均可向合同签订地或合同履行地人民法院提起诉讼。

-仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

2.适用法律：本合同的解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：若选择诉讼解决争议，双方同意将争议提交至合同签订地或合同履行地的人民法院管辖。

三、不可抗力

1.不可抗力事件：本合同所称不可抗力事件，是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.不可抗力处理：若发生不可抗力事件，导致本合同无法履行或履行成本显著增加，受影响方应立即通知对方，并尽力减轻损失。

3.不可抗力解除：因不可抗力事件导致合同无法履行或履行成本显著增加，经双方协商一致，可以解除合同或部分合同内容。

四、通知与送达

1.通知方式：双方之间的通知应以书面形式进行，通过快递、电子邮件或其他双方认可的通讯方式进行送达。

2.送达地址：双方的送达地址应在合同中明确约定，任何一方变更送达地址应提前通知对方。

3.送达生效：通知自送达之日起生效，但以对方实际收到通知为准。

附则：

编号：__________

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，除非法律另有规定或双方另有约定。

二、有效期

本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，合同可自动续签____年。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，否则任何口头变更或单方修改均无效。

2.任何变更不影响合同中已生效部分的效力。

四、终止条款

1.本合同可因以下原因终止：

-合同期限届满；

-双方协商一致；

-一方违约，且违约方未能在规定期限内纠正违约行为；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。

2.合同终止后，双方应立即停止履行各自的权利和义务，并按照合同约定进行清算。

3.合同终止后，双方应继续履行合同终止前已发生的权利义务，包括但不限于支付款项、提供资料等。

五、合同解除

1.合同解除需以书面形式通知对方，并经双方协商一致。

2.在合同履行期间，任何一方不得单方面解除合同，除非发生合同约定的解除情形。

六、争议解决

本合同的争议解决机制如“违约与争议解决机制”部分所述。

七、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式通过邮寄或电子邮件发送至对方指定的地址。

2.通知自实际送达对方或对方在合理期限内收到通知之日起生效。

八、法律适用与管辖

本合同的解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地或合同履行地的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

编号：__________

1.需求文档：详细描述甲方流动资金管理需求的文档，包括资金使用范围、管理目标、风险管理要求等。

2.设计方案：乙方根据甲方需求制定的具体流动资金管理方案，包括资金调配策略、风险管理措施、操作流程等。

3.技术规格：乙方提供的流动资金管理服务所涉及的技术标准、系统要求、接口规范等。

4.服务协议：乙方与甲方就流动资金管理服务达成的具体服务内容、服务标准、服务质量等的协议。

5.保密协议：双方就合同履行过程中涉及的商业秘密和敏感信息达成的保密协议。

6.甲方授权委托书：甲方授权乙方代表其进行流动资金管理的授权文件。

7.乙方资质证明：乙方具备提供流