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文档简介

2025年合作方财务管理规定协议书甲方：____公司乙方：____公司鉴于甲乙双方在____年建立的合作关系，为了进一步规范财务管理，保障双方的合法权益，特制定本协议书。第一条财务管理原则1.1甲乙双方应遵守国家有关财务管理的法律法规，遵循诚实守信、公平公正的原则进行财务管理。1.2甲乙双方应建立健全内部财务管理制度，明确财务管理的职责和权限，确保财务信息的真实、完整、准确。1.3甲乙双方应加强财务风险防控，合理运用财务手段，提高财务管理水平。第二条财务管理内容2.1资金管理：甲乙双方应按照约定的时间、金额和方式支付合作款项，确保资金的合理使用。2.2费用报销：甲乙双方应严格按照费用报销规定进行报销，不得虚列、虚报费用。2.3财务报告：甲乙双方应定期向对方提供财务报告，报告内容包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。2.4税务管理：甲乙双方应按照国家税收法规进行税务申报和缴纳，确保税务合规。第三条财务管理流程3.1资金支付流程：甲乙双方在进行资金支付时，应按照以下流程操作：（1）甲方根据合作协议约定，向乙方提供支付指令；（2）乙方收到支付指令后，进行核实并在____个工作日内完成支付；（3）甲乙双方在支付完成后，进行资金确认。3.2费用报销流程：甲乙双方在进行费用报销时，应按照以下流程操作：（1）报销人提交费用报销申请，附上相关发票和凭证；（2）财务部门对报销申请进行审核，确认无误后予以报销；（3）报销人收到报销款项。3.3财务报告流程：甲乙双方应按照以下流程提交财务报告：（1）甲方在每季度结束后的____个工作日内向乙方提供季度财务报告；（2）乙方在收到甲方财务报告后，进行审核并在____个工作日内提出反馈意见；（3）甲方根据乙方反馈意见进行修改，并在____个工作日内重新提交财务报告。第四条财务风险管理4.1甲乙双方应建立健全财务风险防控机制，定期对财务风险进行评估和监控。4.2甲乙双方应加强应收账款管理，确保应收账款的及时回收，降低坏账风险。4.3甲乙双方应合理规划债务结构，确保债务的可持续性。4.4甲乙双方应加强投资管理，审慎评估投资项目，确保投资收益。第五条违约责任5.1甲乙双方违反本协议书的规定，导致合作不能正常进行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。5.2甲乙双方应按照国家有关法律法规，承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本协议书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期

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