设立基金合作协议书范本

设立基金合作协议书范本

甲方（基金发起人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

联系电话：_______________________________

身份证号码：_____________________________

乙方（基金管理人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

联系电话：_______________________________

身份证号码：_____________________________

丙方（基金托管人）：_________________________

地址：_______________________________________

法定代表人：_______________________________

联系电话：_______________________________

身份证号码：_____________________________

鉴于甲方有意设立基金，乙方具有基金管理的专业能力和经验，丙方具有基金托管的资质和能力，三方经友好协商，就共同设立基金事宜达成如下协议：

第一条基金名称及性质

1.本基金名称为：_________________________。

2.本基金为非公开募集的私募基金，其性质为契约型基金。

第二条基金规模及期限

1.本基金的初始规模为人民币_________元（RMB_________）。

2.本基金的存续期限为_________年，自基金成立之日起计算。

第三条基金投资范围

本基金的投资范围包括但不限于：股票、债券、货币市场工具、金融衍生品、其他金融产品以及法律法规允许的其他投资品种。

第四条基金的募集

1.本基金由甲方负责募集，乙方提供必要的协助。

2.募集期限自本协议签订之日起至_________年_________月_________日止。

3.募集资金应存入丙方指定的托管账户，未经乙方书面同意，不得动用。

第五条基金管理

1.本基金由乙方负责管理，乙方应根据基金的投资目标和策略，制定投资决策，并负责基金的日常运作。

2.乙方应定期向甲方报告基金的运作情况，并提供基金的财务报表。

第六条基金托管

1.本基金由丙方负责托管，丙方应根据法律法规和本协议的规定，对基金财产进行保管和监督。

2.丙方应确保基金财产的安全，不得挪用基金财产。

第七条基金费用

1.本基金的费用包括但不限于管理费、托管费、审计费、律师费等。

2.管理费按基金资产净值的_________%计算，每年支付一次。

3.托管费按基金资产净值的_________%计算，每年支付一次。

4.其他费用根据实际发生额支付。

第八条基金收益分配

1.本基金的收益分配应遵循“先本金后收益”的原则。

2.本基金的收益分配每年进行一次，具体分配方案由乙方提出，经甲方同意后执行。

第九条基金的退出机制

1.基金存续期内，甲方有权提前退出，但需提前_________个月书面通知乙方。

2.基金存续期满，甲方有权选择退出或继续持有。

3.甲方退出时，乙方应按照甲方持有的基金份额计算退出金额，并在_________个工作日内支付给甲方。

第十条基金的清算

1.本基金存续期满或提前终止时，应进行清算。

2.清算由乙方负责，丙方协助。

3.清算完成后，乙方应将清算报告提交给甲方，并按照甲方的份额分配清算财产。

第十一条保密条款

1.本协议各方应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。

2.保密义务在本协议终止后仍然有效。

第十二条违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。

2.违约方应支付守约方违约金，违约金的数额为违约行为发生时基金资产净值的_________%。

第十三条不可抗力

1.因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行本协议的，该方不承担违约责任。

2.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十四条争议解决

1.本协议在履行过程中发生的争议，由各方协商解决。

2.协商不成的，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

第十五条协议的变更和解除

1.本协议的变更和解除应经各方协商一致，并书面确认。

2.本协议一经解除，各方的权利义务即行终止。

第十六条其他

1.本协议未尽事宜，由各方另行协商解决。

2.本协议一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________________________

法定代表人（签字）：___________________________

日期：_________年_________月_________日

乙方（盖章）：_______________________________

法定代表人（签字）：___________________________

日期：_________年_________月_________日

丙