中普事务所设计系统v8.0顾客手册

帮助顾客成功

中普事务所版审计系统V8.0

顾客手册

北京中普审业软件有限企业

目录

1、安装软件................................错误味定义书签。

2、初始化设置..............................错误味定义书签。

2.1登录软件并对软件授权..............错误!未定义书签。

2.2单位构造设置（新建被审计单位）・・・・・错误!未定义书签。

2.3操作员设置及授权..................错误!未定义书签。

3、采集被审单位数据........................错误!未定义书签。

3.1SQL数据库财务软件采集环节.........错误!未定义书签。

3.1.1直接从财务软件采集............错误!未定义书签。

从备份文献采集......................错误!未定义书签。

3.2ACCESS数据库财务软件采集...........错误!未定义书签。

3.3浪潮财务软件备份文献取数..........错误!未定义书签。

3.4手工账数据导入....................错误!未定义书签。

4、数据转换................................错误味定义书签。

5、登录被审计单位账套错误!未定义书签。

6、数据准备错误!未定义书签。

6.1查账期间设置错误!未定义书签。

6.2执行科目对照错误!未定义书签。

6.3账套数据测试错误!未定义书签。

7、查账功能简介.…..错误!未定义书签。

7.1科目汇总查询.......................错误!未定义书签。

7.2明细账查询.........................错误!未定义书签。

7.3凭证查询...........................错误!未定义书签。

7.4辅助核算查询.......................错误!未定义书签。

7.5查账专家...........................错误!未定义书签。

8、分析性功能简介错误!未定义书签。

8.1单科目总体分析错误!未定义书签。

8.2多科目综合分析错误!未定义书签。

9、底稿编制流程（审计工作记录平台应用）…..…错误味定义书签。

9.1工作底稿..........................错误!未定义书签。

系统底稿生成流程....................错误!未定义书签。

9.1.2EXCEL底稿插件运用............错误!未定义书签。

底稿处理有关工具....................错误!未定义书签。

9.1.4批量生成底稿..................错误!未定义书签。

9.2行业报表的生成....................错误!未定义书签。

怎样生成资产负债表和利润表..........错误!未定义书签。

怎样生成现金流量表..................错误!未定义书签。

底稿平衡稽核工具....................错误!未定义书签。

9.3往来账龄分析（往来类科目底稿编制）.错误!未定义书签。

措施1,账套有数年数据的账龄分析.・・・・错误!未定义书签。

措施2,账套只有1年数据的账龄分析错误!未定义书签。

关联方设置..........................错误!未定义书签。

自动生成重分类调整分录..............错误!未定义书签。

抽取往来函证错误!未定义书签。

9.4函证生成错误!未定义书签。

批量生成询证函错误!未定义书签。

批量生成询证函封面错误!未定义书签。

回函处理错误!未定义书签。

9.5凭证抽查错误!未定义书签。

自由抽查错误!未定义书签。

批量抽查错误!未定义书签。

凭证抽样测试错误!未定义书签。

9.6调整分录录入错误!未定义书签。

9.7报表附注错误!未定义书签。

附注表格取数错误!未定义书签。

生成附注错误!未定义书签。

9.8工作记录备份错误!未定义书签。

10、合并报表操作流程错误!未定义书签。

11、小窍门提高您叫软件运用水平.............错误味定义书签。

11.1表格标题栏功能...................错误!未定义书签。

11.2常见通用按纽.....................错误!未定义书签。

12、常见问题解答...........................错误味定义书签。

附、年报审计流程图.........................错误味定义书签。

1、安装软件

第1步、插入中普软件安装光盘：计算机会自动运行安装向导程序，或者

直接运行光盘中日勺［SETUP.EXE］文献，系统弹出安装界面如下图17所示。

首先选择所安装的审计软件产品。例如：内审顾客可选择“1、内部审计管理

平台”，事务所顾客选择“2、社会审计管理平台”；

律中普软件安装向导，版本，8.02（2008-8T4更新）

欢迎使用本安装程序向导

安装前请关闭正在运行的本系统软件程序

先选择安装产品：|2、社会审计管理平台

安装选择1、内部审计管理平台

r安装：客户成3、首理军台

行政事业审计管理平

«安装：单机身高校内部审计管理平台

」6、税务查询分析系统

安装：B/S版16、湖北省国浅委出浅企业决

17、社会审计简版

安装：原6.用;T十四非乙。（仕胆分镉工

r安装：数据采集工具I.B，，./»!■1一

2、选择安装5.con

下一步）＞关闭（O

J查看更新日志3|

安装提示：您上次安装目录为：C:\ZPERP7

图1T中普软件安装界面

第2步、安装选择：所有安装中普软件的机器（不管该机器与否插软件

狗），都可点击安装中普软件服务器端，选择【安装：单机版或网络版的服务

器端】进行安装;

第3步、选择单位定制文献：在这里可以选择本单位日勺定制模板，假如没

有贵单位的专门定制模板，则点击“0-不选择客户定制包"，再点击【下一步】

即可;

图1-2选择定制模板

第4步、选择安装目的盘：在上图1-2中选择定制模板后，点击【下一步】

弹出操作界面如下图1-3所示，点击【选择安装目的盘】箭头在弹出的I下拉式

菜单中选择安装口勺目的盘，系统默认安装途径为：目的盘符\ZPERP7\；

图1-3选择安装目的盘

第5步：在上图1-3中完毕所有选项后，点击【下一步】，在弹出日勺操作

界面中点击【执行】按钮，系统开始安装中普软件直到安装完毕；

【提醒】：

1、插入中普软件安装光盘：计算机会自动运行安装向导程序；

2、或者从网站下载，解压后运行【SETUP.EXE】文献；

3、选择安装盘符时，提议不要安装在C盘，可选择剩余空间较大H勺盘符进行

安装；

2、初始化设置

2.1登录软件并对软件授权

中普软件安装完毕后计算机桌面会自动生成一种快捷图标【中普软件工表

达中普软件已经安装成功。双击该图标启动“中普软件”，弹出操作界面如下图

2.1T所示，由此登录到中普软件应用界面，便可开始使用本软件了。

申普软件

审计管理平台_金__务___所__版__V_8.0

一主界面只显示基本功能

登录①:取消©I启动工具卜］

北京中普审业软件有限公司

图2.中普软件登录界面

【难点阐明及使用技巧】：

1、对于单机版顾客：直接双击【服务器地址工获取日勺是本机器日勺IP地

址。对于网络版客户端顾客：需要将服务器端的TP地址在此输入，即可共享

服务器的账套数据。

2、当输入完服务器地址，第一次安装使用本系统登录顾客代码缺省为

system（系统管理员），口令为空，点击【登录】按钮进入中普软件应用界面。

登录软件后，即可对软件进行授权，授权的噪作如下：

1、在软件界面里，点击【系统维护-注册授权--授权单位注册工弹出授权

操作界面如下图2.1-2所示:

图2.1-2注册授权

2、对于购置中普审计软件正版日勺顾客，依次在上图2.1-2中输入中普企

业提供的【授权单位】与【授权码】信息。

【难点阐明及使用技巧】：

>授权书上只有数字“0”（零），没有字母“0”（噢）；

>英文字母所有统一为大写；

>可以复制授权码，点击【粘贴】，系统会每六位自动隔开授权玛；

3、点击上图2.1-2中时【注册】按钮，弹出界面如下图2.1-3所示，验

证系统已经检测到软件狗型号与编号，只有在授权单位和授权码输入对的的基

础上，软件授权才会成功。

图2.1-3软件狗注册提醒

2.2单位构造设置（新建被审计单位）

1、首先是设置本单位名称：

（1）、在软件界面中点击【系统维护一系统初始化一2、单位构造设置】,

弹出操作界面如下图2.27所示:

(2)、在上图2.2-1中，将框中所示H勺两个单位修改成本单位实际名称,

操作时点击【修改】按钮，对单位名称及有关属性进行设置，弹出操作界面如

下图2.2-2所示:

图2.2-2单位基本属性设置

(3)、在上图2.2-2中的【单位名称】、【单位简称】编辑栏直接输入本单

位名称、简称。对应数据库可先点“不选”。

2、接着录入被审单位(或下级单位)及创立有关数据库:

在上图2.27中，顾客先选中本部单位后再点击【同级】可以增长新的被

审单位，点击某个单位后点击【下级】可以增长目前选中单位所属的下级单位。

在上图2.2-2中日勺【对应数据库】中，需通过点击【创立】，来创立被查单位

以'D'+单位代码+单位名称的简拼命名的数据库。在后来的数据转换操作中，

此单位的所有数据将转换到以此单位名称命名的数据库中，以便管理。

【难点阐明及使用技巧】：

1、顾客增长单位时请遵照单位编码规则：每级单位以两位数表达，BIJ：

2-2-2-2-2-2-2-2-2-2；

2、提议按照组织构造【上下级关系】建立本单位和各被审单位；

3、各单位需建立独立的数据库，以便备份、公布、管理；

4、可以将某类单位对应同一种数据库，如同一集团企业口勺数据可放入同一种

数据库中，以不一样的账套保留；

5、系统只能设一种最高级别单位代码，即将本单位设置为最高级别，每个单

位都必须设置一种本部单位，由于所有的项目管理均由本部进行；

2.3操作员设置及授权

1、在软件主界面中，点击【系统维护一系统初始化一操作员设置及授权】,

弹出操作界面如下图2.3T所示，在打开的【操作员设置】界面中，可以进行

增长、修改、删除操作员，并对操作员进行授权、岗位设置、清除口令等操作。

图2.3-1审计人员档案资料输入

2、在上图中点击【增长】，弹出【操作员设置】窗口如下图2.3-2所示,

在下拉菜单中选择所在单位并输入操作员名称以及人员岗位属性等资料。

E2.3-2新增操作员基本资料输入

3、在上图2.3T中，先选中某操作员，然后点击【授权工弹出操作界面

如下图2.3-3所示，在打开H勺操作人员授权窗口中可对操作员进行各模块功能

的权限设置。

图2.3-3操作人员各模块授权

【难点阐明及使用技巧】：

系统以姓名拼音第一种字母自动生成登录顾客名，顾客也可自定义登录顾

客名，但不要和别的登录名反复，操作员姓名栏不能为空，其他的选项可以根

据需要填写或选择。

假如一种顾客名登录系统时一次性输入三次错误的J密码，系统会将此顾客

名锁定，此时可由系统管理员通过点击【清除锁定标志】来清除对此顾客名叫

锁定。

【重要提醒】：

1、除了系统管理员之外，其他所有顾客H勺权限设置以及操作员口令的清

除只能由系统管理员执行，其他操作员进入此模块时以上按钮变灰色。个人资

料只能由本人（或系统管理员）修改；

2、操作员密码由其本人登录系统后自行修改；

3、【指定此人为系统管理员】的选项：只能将某一种人员设定为系统管理

员，这样该顾客在做系统维护口勺时候可不用"system”顾客名登录；

4、本系统安全性控制基本原则是：1）所有的初始化工作必须由系统管理员

或有“初始化''权限W、J人执行;2）每个操作员执行出J工作记录只能由本人修改；

3）工作记录复核后不能再修改（必须由原复核人取消复核后，方能修改）；

5、若在人员岗位设置中，选择“12.已经调离审计岗位”，则在下次进入

此界面时不会显示此操作员，此操作员不能再以其身份登录到审计系统中，但

系统会在岗位窗口用红色标出。

3、采集被审单位数据

（1）能采集、转换目前常用日勺用友、金蝶、安易、新中大、金算盘、浪潮、

远光、远方、华兴、灵狐、速达、万能、通用、友强、金蜘蛛、降龙、益和、易

统、润嘉、奥林岛、煤碳财务、金思维、复旦天翼、天大天财•、小蜜蜂、北京通

用、北嘉、兴竹、电信新逸、博科、管家婆、三门、科发通用、中财信事行财务、

金财、久其以及Sap/Oracle等200余种财务软件各个版本的数据，并能迅速定

制特殊财务软件数据采集接口。顾客可以自己定义转换对应关系，直接读取多种

（包括未支持财务软件及手工账数据）财务软件导出R勺科H汇总数据、凭证分录

数据及辅助账数据（格式为EXCEL,大多数财务软件有此功能），从而使本软件

彻底处理数据接口问题。

（2）采用只读不写日勺采集技术，保证了被审单位财务数据的安全性、精确性

和完整性。

（3）采集、转换工具都使用向导式技术，采集、转换流程清晰、直观、易操

作。

（4）转换、重新记账环节合并到一起，顾客将被审单位的数据进行转换完毕

后，就可以使用财务查询分析系统进行分析。

采集被审单位U勺财务数据，下面将几种常用的财务软件采用口勺数据库类型进

行分类阐明：

3.1SQL数据库财务软件采集环节

从8.0版本开始，对于所有SQL数据库的J财务软件，本系统支持直接从财

务机器里采集数据或是从备份文献里采集数据两种方式。下面是两种不一样采

集方式的举例阐明。

直接从财务软件采集

I、采集前准备：先将采集工具存入U盘或移动硬盘，假如有光盘的则带上

光盘，不需执行将采集工具存入移动设备的操作。

操作时点击下图中的【系统维护--系统维护工具--生成：数据采集用U盘工

点击下图框中日勺【…】选择U盘盘符，再点击【确认】即可将采集工具生成到U

盘中去。顾客可直接用此工具进行数据采集和转换。有关转换操作在背面的数据

转换阐明会简介。

图7生成：数据采集用U盘

到被审单位采集时，直接运行下图中日勺zpSJcj.exe文献即可运行采集工具。

•政梃采柒工具

文件9编强6)8［看9收蠹R工具①新助皿*

。后退・,，.”文件英国.

地址@)6次\豹凫东集工具

文件和文件典任务

J创建一个新文件关

0将这个文件其发布到Bee2004S/5teiDBsN

V»tbwef*Ricros«ftOffi(«..MicrosoftOffice.

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图-2启动采集工具中H勺采集程序

假如是带光盘去采集，则直接将光盘放入光驱，再弹出来的界面中点击【安

装：数据采集工具】一步步安装下来即可。

2、采集操作：

第一步：在采集界面第一步里选择财务软件的类型，如下图所示，然后点击

【联机采集】。

中普软件-数番采集工具V80匣新日期：2008.8.8）【软件编号：32】

图-3采集界面第一步

第二步：在下图中输入财务服务器名称或口地址。1）、可以点击【网】，

系统会自动列出局域网中可见口勺SQLSERVER服务实例名供选择；2）、若在“数据

库服务器”上采集，可单击【SqlServer采集助手】,然后点击“采用信任连接

Z、3）、点【搜】可以搜索出服务器上属于该财务软

此单位名称是系

数据库访问顾

U以列出服务器上所有数据库清单供选叠7京飞_________________工

客名和口令假

择日勺数据库是需要采集的账套，然后点击【下一步】，在第三步

中直接点【开始采集】。该数据库包括多种单位或账套时，还可点击【批量采集

多种单位】来采集指定单位。

*_中_普_软_件_数_据_采_柒_工_具_北_京_中_普_公_司__d_b。_烟_友_U_FM_P_\财_名_通_82_及_以_上_［_SQ_L_Se_r▼_。一__,,_f_ig号_：_4)__耳

当前被采集单位名称：|北京中智公司Zdbo-I

苜光：连按测试采集前：版证数据▼批星采集多个单位

点击可查看对应验

口显示富级选项附加F具▼

图-4采集界面第二步I.信自■施”叶冲在

图-5采集界面第三步

如使用“U盘”或“移动硬盘”采集,采集好的数据会放在其介质的中普

数据采集文献夹下的data5中，［示例途径］:H:\数据采集工具

z

\data5\yong5ou82_zhzprjyxgs_2023-2023o其中；“yongyou82”为财务软件

名称；“zhzp门yxgs”为被采单位名称第一种拼音缩写；“2023-2023”为此

账套年度。

从备份文献采集

备份账套取数口勺优势在于：只需客户提供审计所需年度财务软件的［备份

账套］即可，并且本机无需安装有关数据库。只需运行我们的备份采集工具即

可。目前本备份采集工具支持SQL、ORACLE.SYBASE各个版本。下面我们举例

最常见的两个用SQL数据库财务软件［用友U8.2以上版本与金蝶K3］的格式与

取数方式。

1、用友U8.2以上版本备份账套格式修改，客户给我们的备份账套格式是

［UFDATA.BA_］我们需把备份账套的格式改为：［UFDATA.RAR］然后再解压采集。

客户给我们的格式图示:

UFDATA.rar

WinRAR压缩文件

坦

修改后的账套格式图示:691KB

解压后的账套格式图示：.

2、金蝶K3备份账套日勺格式为：企业名称的拼音+后缀为［.BAK］文献直接

采集即可，无需解压。

备份文献的采集操作环节如下：

第一步：以用友&2为例，选择此版本后点击【备份采集】。

图-1备份采集第一步

第二步：进行备份采集。

第1步:选择备份采集方式：|1、将格份数据依复到：数电采柒专用虚拟机”数宪库据务器“中▼第4步.启动虚投机|

第2步：选择备份文件名：*1____________________________________________________________________/日删除日数据库

第3步、输入当前虚拟机IP

髀涵‘燔辘臂盟；邂免与网络/了I卜~除等丁以第「1

/-/L

3、输入虚拟机IP,

2、选择解压好

：;•VMvjfePldyecd*r・P192•

5、单击此处启动

An8d»nandft»»W«rtokhor.tMt•WCLM«ceronc4i

eM»!Dge，R6SEITntneoe^ert

V>w<r«n”［后6MWODC10)由门加9eu«mttjj|0SwMA4”rQJ1・7

♦中士猿科-敦微/拿工具更•日6、点击此处开始

•EA：B.ASJSJCJOIUca*su备份采集，完毕后

J8前收泵焦■上名V，H*.SJSJCJ.OMA

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好快用务口名械】HtM，-SJCJVIXSXBIPBESS

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匚.显示高《?逸万

［imn"FFf］［关

图-2备份采集第二步

第三步：点击上图的【确定】后，系统会有如下提醒与否进行采集，点击【是】

即可完毕采集操作。

图-3选择备份恢更后的数据库

3.2Access数据库财务软件采集

1、采用本数据库代I财务软件有:用友8.1/6.03/7.X、金碟6.X-7.0、金算

盘6i、博科B8财务、南北天地财务、上海科发通用财务、北京通用财务、灵狐财

务access、小蜜蜂财务、降龙AC99财务等。ACCESS类型的数据库只能在本机上自

动搜索，如联网则需在服务器端把数据库文献共享，然后在客户端通过网上邻居

手动找到数据库寄存途径。

2、查找客户财务数据库的原则（如下原则依次次序为）：

（1）根据文献名判断：以用友财务软件为例，将每个财务数据保留在以

UFDATA.MDB为文献名的数据库中。

（2）根据文献字节大小判断：一般顾客账套日勺数据文献至少保留一年的数据,

因此它的大小平均都在5M以上。

（3）根据途径判断：以用友财务软件为例，将每个财务数据（UFDATA.MDB）分

别保留在以顾客账套为一级目录、以顾客账套年度为二级子目录下。

例：C：\UFDATA\ZTAEC\2023\UDDATA.MDB。

3、我们以用友UFERP8.1为例进行采集操作阐明，根据所需分析年度将查找

出来对应日勺ufdata.mdb复制到U盘或移动硬盘等移动存储设备中，或者联网的笔

记本完毕采集工作。

第1步：在数据采集第一步，选择财务软件如：“用友UFERP8.1Access版”，然后

点击【联机采集】按钮，弹出操作界面如

可从这直接选择拷贝回

图3.27用友Access数据库财务软件采集第二步

第2步：在上图3.2T采集第二步中：

(1)首先选择用友ACCESS版财务软件数据库文献寄存途径。若在客户端采集,

请从网上邻居中查询到财务服务器上财务数据共享目录；若在服务器端采集，可

点击上图中日勺【搜】按钮，系统可搜索硬盘目录下日勺数据库文献，直接点击【搜

U8］可查看用友各数据库账套名，也可通过【请选择ACCESS型数据文献名】直接

指定数据库文献途径来进行采集。

(2)然后可以通过【采集前：验证数据】的验证按钮对被审单位账套进行查

看验证，由此可以看到账套的有关内容确认后点击【下一步】直至完毕采集操作。

4、多种常见财务软件采集文献参照指南：

(1)用友7.X：缺省安装途径为C:\UFSOFT。

(2)金碟6.0：缺省安装途径为C:\ProgramFiles\KingDeeKDWin70,文献名

为：单位账套名.ais。

(3)金算盘：缺省安装途径为C:\gasoft\AC98\data\,文献名为:单位账套

名+.GDB©

(4)小蜜蜂财务：缺省安装途径为C:\XMF,数据库文献名为BEEACOOO.BAC。

(5)速达财务：缺省安装途径为C:\ProgramFiles\Superdata\速达财务

\datao文献扩展名为：*.GDB,数据库访问顾客名缺省为SYSDBA,口令为

masterkey,(注意大小写，若无法访问请问询系统管理员)。

【难点阐明及使用技巧】：

>采集前先选择对的的财务软件类型，包括财务软件H勺版本号；

>在上图3.2-1中点击【显示高级选项】按钮，系统会将选择采用数据库类

型，【数据库访问顾客名】、【口令】和【ACCESS采集助手】、等内容

显示出来,重要用于当财务软件支持多种数据库类型时可以切换或是所采

集数据库文献设置了顾客名口令时可以输入；

3.3浪潮财务软件备份文献取数

尤其注意：如下操作是在数据转换工具当中采集浪潮财务软件数据。

第一步：选择浪潮5.X、6.X或中石油5.X财务软件版本。

:中管软件-兼据转凑工具V8.0（更新日期:2008.7.22）,熟据转换W服务4:192.168.117.1

第1步、转疑到师个单位库中J4400AI02-被2E单位3（对应败据库:D4400A102_bc«hr31vIW1|陪|

［算缚.解抵容膜的却］选推财务软件（无帚选），|自动识期财务软件融（常用）F［tfcli版1盘瑙用目

选择采集来的数据：1.帏2系集数第林宏力V8欧式典用的序》复】①

［第涉、帐套识别|旅财务，当前森套年度z.远光nns导出格式“换hlfllmilt触）£）

第4步、选捋转换后账套，（5迭撵则可将多碰据合并到一个燎套若不选则新建帐套）

＜新谢联套遂行转换〉V

Hl*m＞提示信息

图3.3-1启动格式转换工具

第二步:选择备份账套的途径，再输入单位名称最终开始转换即可。

图3.3-2进行格式转换

第三步：选择采集好口勺浪潮数据转换即可。

；中含软件-数据转换工具V8.0（更新日期：2008.7.22）,数据转换到服务濡：192.168.117.I

第1步、转换1悌个单位库中，|4400M02-彼查电位3［对应数出库:D4400A102_bcdir3］叼［W8］「修改］［刷新］

|第2步、解压采集邛效姆选择财务软件（无锵选）：I自动识别财务软件关蹩（常用）丁|春为财务帐套导出数提卜］

选撵枭集来的败据:［kur20080415_0（H-〉cur200804l5_001浪圈财务、中石油财务导出_数据*

第3步、帐套识别|卜眦帆・中油炉备5U14单，片编计盘由伫？加7干?皿附J

第4步、选择转换后账套：（若选择则可将空军数据合并到一个账套若不选则新啾套，:落（常用）v

《新建账套进行转换>v

怫6步、财务一换||其他转，工具旧［W|

隹接成功.二cur2008CW15_001->cur20080Q15_001浪潮财务「中石油财务导

>

.?||画——-一一…［|»

转换进度，提示信息

图3.3-3正式转换

3.4手工账数据导入

本系统为广大顾客提供了记账凭证汇总、凭证分录清单和辅助核算汇总表

的导入功能，对某些目前还是手工账日勺单位或是暂无数据接口的财务软件（或

者被审单位不容许采集的数据）都可以将其有关数据H勺电子文档导入。通过有

关数据的导入、重新记账后系统会自动生成一套与原财务软件数据一致的审计

数据。运用系统强大审计分析功能便可对账簿数据进行审计分析，彻底史理采

集、转换接口问题。无需执行采集转换操作即可高速导入所有财务数据［与采

集转换效果完全同样）。

手工账数据导入的操作环节如下:

在审计管理平台中点击【手工账数据导入工在弹出界面中按环节导入手

工账数据。操作环节如下图所示:

【新建账套】：在“先选数据寄存单位”中选择账套寄存的单位数据库，再

点击【增长】加账套，按实际状况设置账套名称、建账日期年、月。

图3.4-2手工账账套管理

【设置】：系统在导入数据时是根据需导入的文献格式来设置相对应的格式

模板，再根据模板对数据进行定位导入。因此格式模板口勺设置关系到能否顺利

导入数据及所导数据的精确性。系统内置了几套常见的格式模板，顾客可直接

选择使用。顾客也可新建一套目前这种财务软件日勺格式对应模板，后来再导入

时可直接调用。

设会丸证分录清单对应EXCEL列

图3.4-3设置凭证分录清单对应EXCEL列

【科目汇总表导入设置】：顾客可根据所导出科目汇总表的EXCEL文献每一列

的内容进行对应列的设置。

【凭证导入设置工顾客可根据所导出凭证清单内EXCEL文献对凭证基本内容、

外币数量账内容、辅助核算内容等进行对应列H勺设置。

【辅助核算汇总表导入设置】：顾客可根据所导出辅助核算汇总表日勺EXCEL文

献对辅助核算有关内容等进行对应列的设置。

【难点阐明及使用技巧】：

1、在导辅助核算时是按不一样的往来核算类型分别导入的，在每次导入时需

点击上图3.4-1中时【所属核算方式】进行切换选择；

2、导完所有数据后，还需对所导数据进行重新记账，这样系统才能生成多种

账簿及合计数，期末数等；

3、数据按年导入，1次只能导入1年数据；

4、科目汇总表只需导入1次，但必须包括科目年初数列；

5、本导入工具支持excel大文献高速导入，可1次导入1年凭证，也可以按

月导入；

6、辅助核算汇总表可以按科目分别导入，但必须包括科目年初数列；

7、辅助核算汇总表一•般需要导入:应收账款、其他应收款、预付账款、长期应

收款、应付账款、其他应付款、预收账款、长期应付款等往来科目；

8、其他辅助核算科目如：项H核算、个人核算、部门成本核算也可以根据需

要导入；

4、数据转换

通过中普数据转换工具，把采集好H勺数据转入到中普审计软件上，即可进行

查账与编辑底稿等操作.

转换采集好的被审单位数据时，系统提供两种转换工具启动方式：

方式一：直接点击下图中H勺【数据转换工具】，系统在弹出来H勺窗口中提醒选

择采集来数据所在途径，假如采集来的数据还在U盘，顾客可选择【2.转换U

盘“数据采集工具”目录下H勺数据】，系统在转换时会自动识别U盘上的已采集

数据。

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