U8-cloud-产品应用方案-企业建模平台篇(业务初始化)

新一代云ERP解决方案新一代云ERP解决方案产品应用方案产品应用方案企业建模平台篇（业务初始化）篇篇企业建模平台篇（业务初始化）篇篇版权©2017用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友集团所做的承诺。目录名词解释 51概述 61.1产品概述 61.2产品价值 62应用场景 82.1公司建账流程 82.1.1业务描述 82.1.2操作流程 82.1.3主要功能清单 92.1.4产品解决方案 93操作指南 13

导读此应用方案面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本方案包括两大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是和本模块相关的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的简单介绍，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明此外，为了加深用户对整体内容的理解，方案中对一些关键名词作了详细解释。

名词解释集团和公司 在U8C产品中“集团”是相对于“公司”存在的一种虚拟组织形态，登陆时可以登陆“集团”，在“集团”中维护一些公共档案及参数；也可以登陆各“公司”，进行日常业务数据的录入及处理。会计期间方案及会计期间 会计期间方案用来定义账套拥有的会计期间数目，然后为每个期间方案定义一套会计期间。会计期间节点用来定义账套的会计月度和会计季度。启用多账簿的情况下会计期间按照会计期间方案分别进行设置。组织机构 为管理企业的业务而设置的组织机构，组织机构设置包括会计主体、资金组织、库存组织、采购组织、销售组织、仓储与成本域关系、部门档案。客商 客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等。在U8cloud系统中将客商分为三个类别：客户、供应商和客商，客商即表示该公司即是客户又是供应商。会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。

1概述1.1产品概述企业建模平台作为基于多组织架构的企业应用运行平台、基于模式化的开发平台、开放的系统集成平台及统一的系统管理平台。体系结构企业建模平台体系框架图企业建模平台从体系结构上可分为三层，从下往上分别为系统框架层（SystemFramework）、技术框架层（TechnologyFramework）及应用框架层（ApplicationFramework），企业建模平台体系框架图如上图所示。企业建模平台还提供开发和管理工具集（Workshop）。1.2产品价值我们主要从产品所能支持的业务场景、解决方案角度，将企业建模平台价值简单归纳为如下。这些场景和解决方案的具体实现方式，将在第二部分“应用场景”中详细展开。消息管理集中显示通过ESA所传送的消息，如应用系统所产生的预警消息，通知消息，业务流；在U8cloud中，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级分配，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用；多账簿的应用可以满足企业多元化业务的需要从不同的维度对业务进行考核；U8loud会计平台业财务一体化中的关键产品。它实现了总账与其他产品实时无缝集成，保证了数据的同步性，解决业务数据的财务反映滞后问题，为企业管理提供及时丰富的数据。提供公司目录快速生成所对应的内部客商档案的功能。建公司账时，可以为每个功能模块设置不同的启用期间。档案受集团参数设置节点的【基本档案】参数决定，为“是”公司和集团均可增加档案内容，为“否”则公司不能增加。系统业务单据中已有项目不能满足实际需要时，可以在系统中设置自定义项，并在单据中引用。客商档案建立之后，可能会出现客商档案重复的情况，通过客商合并实现客商基本档案、客商管理档案功能。被合并的客商已经发生的业务信息记录至合并后的客商上。数据导入功能实现了数据的批量录入，使实施人员、测试人员和用户能够提高数据录入的效率。

2应用场景用户使用企业建模平台可以进行业务初始化工作，即通过搭建组织结构、为各“公司”建账、建立基础档案等相关操作，开展对U8C系统各项日常业务的初始化准备。2.1公司建账流程公司建账流程是从运维安装部署完毕、并激活开通服务、同步用户并授权完成之后，到进行日常业务数据录入完成之前的工作。2.1.1业务描述根据企业的业务组织搭建企业目录并确认每个企业组织的业务职能，主要介绍从建立账套到处理日常业务前需要注意的事项。本章节会以总账模块的建账应用场景为例展开阐述。2.1.2操作流程2.1.3主要功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台参数设置基础数据币种公司目录会计期间会计期间方案建公司账新建公司账基本档案科目方案会计科目结算信息地区分类客商基本档案2.1.4产品解决方案设置权限系统管理员登录后，UClient自动下载应用，单击图标，进入U8C产品界面；系统管理员拥有权限管理菜单，如下图：系统默认提供四种默认的角色。用户想要更多功能，需要自己添加角色，并分配。下图中，增加了角色“all”，并对对角色“all”进行权限分配：权限分配是给当前角色分配具体的功能。注意：注意：需要新增角色进行权限分配。默认的自助角色不能用，默认自助角色分配权限会导致菜单不全。公司管理员角色只有系统管理员拥有。点击用户管理节点，给系统管理员分配“all”角色。注意：注意：委派角色时不允许分配系统预置的自助角色（如上图所示），否则可能导致功能菜单显示出错。点击右上角快速切换菜单，进行菜单加载。快速切换后，默认功能菜单加载如下：确立会计期间在【企业建模平台】-【基础数据】-【会计期间】，选择需要设置的会计期间方案。点【增加】添加会计年度，第一次添加年度需要手工录入起始年度为“2016”。以后添加年度均为顺序增加，不可修改。同样第一年的开始日期和结束日期需要设置，默认加载的是当前年度的自然起始和终止日期。注意：注意：会计期间年度不能逆向添加，如新增2016年成功后，不可再继续添加2015年。设置记账本位币在【企业建模平台】-【参数设置】-【系统选择】-【企业建模平台】-【基本档案】，根据集团的具体要求修改参数设置“BD211集团本位币”的值为“人民币”，其他参数保持默认。建立公司目录和建账以集团级用户登录，在主菜单中双击【企业建模平台】-【基础数据】-【公司目录】，该节点是为在公司目录中建好的公司建立账套。未建帐的公司用红色显示。点中要建账的公司，勾上要启用的模块，再点〖建账〗。以集团级用户登录，在主菜单中双击【企业建模平台】-【建公司账】-【新建公司账】，该节点是为在公司目录中建好的公司建立账套。未建帐的公司用红色显示。点中要建账的公司，勾上要启用的模块，再点〖建账〗。注意：注意：模块启用期间和总账的启用期间要保持一致。未购买的模块建议不勾选建账。如未购买供应链中的销售信用，勾选建账会影响应收应付模块的正常使用。公司建账后不可取消建账，且模块启用期间建账后不可修改，因此在建账操作前务必确认好产品实施及应用方案！维护集团档案参数和档案设置档案集团参数，是否是否允许下级单位增加用集团登录，在【企业建模平台】-【参数设置】节点下选择左树的“企业建模平台”-“基本档案”，选择“BD002客商档案