《财务报销单的填制》课件VIP

财务报销单的填制课程概述目标帮助大家了解财务报销单的填制规范，提高报销效率，避免错误和纰漏。内容从报销单的基本信息填写、票据粘贴、审核流程到常见问题，涵盖报销单填制的各个环节。为何要填制报销单规范财务管理记录支出明细确保报销合法性报销单的作用1记录费用支出详细记录每笔报销的金额、项目和时间，便于核算和管理。2审核报销流程提供清晰的报销流程，确保财务部门对每一笔报销款项进行严格审核。3规范报销行为统一的报销单格式，规范员工报销行为，避免随意报销或虚假报销。报销单的组成部分申请人信息姓名、部门、联系方式等。报销事由简要说明报销原因，例如出差、培训、差旅费等。报销金额包含具体费用项目和金额，如差旅费、住宿费等。发票信息发票号码、发票金额、发票日期等。报销单信息填报要求完整准确确保所有必要信息填写完整，避免遗漏。填写内容必须真实准确，与实际情况相符。清晰规范字迹工整，填写内容清晰易懂。请使用规范的字体和大小，避免潦草或涂改。及时提交按规定时间提交报销单，避免逾期报销或影响资金结算。填写人信息1姓名填写报销单的个人姓名，确保准确无误。2部门填写所属部门名称，方便归类和核对。3联系方式填写有效的手机号码或固定电话，以便及时联系。申请报销事由清晰描述使用简洁明了的语言，清楚地描述报销事由，例如：差旅费、培训费、办公用品费等。具体项目细化报销事由，例如：出差目的地、培训课程名称、购买办公用品名称等。时间范围明确报销事由所涉及的时间范围，例如：出差时间、培训日期、购买日期等。报销单位和部门单位名称准确填写报销单位的全称，例如“**XX有限公司**”。部门名称填写报销人所属部门名称，例如“**财务部**”。费用项目分类差旅费机票、火车票、住宿、餐费、市内交通等办公费办公用品、印刷费、通讯费、邮寄费等会议费场地费、餐费、住宿费、材料费、会议邀请费等业务招待费餐费、住宿费、交通费、礼品费等报销金额计算1准确仔细核对每项费用，确保金额无误。2合规严格按照公司财务制度规定计算报销金额。3合理避免虚假或不必要的开支，确保报销金额合理。发票信息填写发票号码准确填写发票号码，确保与原始发票一致。发票日期填写发票开具日期，确保日期与原始发票一致。发票金额填写发票金额，确保与原始发票金额一致。发票内容简要填写发票内容，便于核对和理解。票据粘贴规范1发票朝上将发票正面朝上，确保所有信息清晰可见。2整齐对齐将发票粘贴在报销单的指定区域，与表格边缘保持对齐。3避免重叠确保发票之间不重叠，避免遮挡信息。备注栏填写技巧清晰简洁避免冗长描述，简明扼要地说明报销事由和特殊情况。关键信息重点记录与报销相关的关键信息，例如项目名称、合同编号等。时间记录如涉及日期或时间，需准确记录，方便核对和查阅。申请人签字确认信息确认报销单信息准确无误。签署姓名在“申请人签字”栏签署本人姓名。填写日期在“申请人签字日期”栏填写签字日期。部门领导审批1审核内容报销申请事由、金额、发票信息等是否合规2审批权限部门负责人或授权人3审批流程签字确认，并加盖部门公章财务部门审核1核对信息检查报销单信息是否完整、准确、真实2审核票据验证发票真伪、金额、内容是否一致3审批流程根据公司财务制度，进行审批报销款项划拨1审核通过财务部门审核通过报销单后，会将报销款项划拨到申请人指定的银行账户。2款项到账报销款项一般会在1-3个工作日内到账，具体时间取决于银行的处理效率。3确认收款申请人应及时确认款项到账，并保留相关凭证，以备查。保管和归档定期整理按年度、月份整理，方便查询。安全保管避免丢失、损坏，确保资料完整。妥善归档遵循公司档案管理制度，方便未来参考。报销单填制常见问题信息遗漏填写人姓名、部门、报销金额、费用项目等信息是否完整，是否有遗漏或错误。票据缺失发票是否齐全，是否按照要求粘贴，发票内容是否与报销内容一致。金额计算错误报销金额是否与发票金额相符，是否包含税费，计算是否准确。个人报销单填写案例例如，员工李某出差期间，产生了交通费、住宿费、餐费等费用。在填写报销单时，需要准确填写出差时间、地点、项目名称、费用项目分类等信息。同时，需要将相关发票粘贴在报销单上，并签字确认。具体填写步骤可参考以下示例：填写人信息：姓名、部门、工号等申请报销事由：出差项目名称，例如“出差参加技术交流会”报销单位和部门：公司名称、部门名称费用项目分类：交通费、住宿费、餐费等报销金额计算：根据发票信息填写发票信息填写：发票号码、开票日期、金额等票据粘贴规范：将发票整齐地粘贴在报销单上备注栏填写技巧：可填写相关说明申请人签字：确认报销信息无误部门报销单填写案例部门报销单用于记录和申报部门发生的费用，通常涉及多个员工的支出，例如部门会议、培训、活动等。填写时需注意：列出所有参与报销的员工姓名和报销项目汇总所有相关发票，并按类别进行分类填写部门负责人审批意见并签字差旅报销单填写案例以差旅报销为例，您需要填写差旅开始时间、地点、结束时间、地点、交通工具、住宿酒店等信息。请务必确保所填信息与所提供的票据一致，并保留相关票据作为附件。公务卡报销单填写案例公务卡报销单用于报销员工使用公司公务卡产生的费用。填写时需注意以下几点：填写人信息：姓名、部门、联系方式等。报销事由：简要说明公务卡使用目的，如出差、招待等。费用项目：按发票类型进行分类，如餐饮、住宿、交通等。报销金额：根据发票金额进行汇总，并核实金额准确性。发票信息：粘贴发票原件，并填写发票号码、金额等信息。备注栏：如有特殊情况，可进行说明。签字确认：填写人签字，部门领导审批。会议报销单填写案例会议报销单需要填写的内容包括：会议名称会议时间会议地点会议参加人员会议费用明细发票信息报销人信息审批人信息采购报销单填写案例采购报销单用于报销公司采购的物品或服务的费用。填写时需注意以下几点：1.填写报销单时，需提供完整的采购合同或发票信息，确保报销金额与实际支出相符。2.采购物品或服务需符合公司规定，并经相关部门审核批准。3.采购报销单需经申请人、部门领导、财务部门审核签字确认。业务招待费报销单案例商务宴请与客户、供应商的商务宴请需要详细记录用餐人数、时间、地点、费用明细等信息。业务洽谈记录与客户、供应商的业务洽谈内容，并附上相关的会议记录或协议。差旅招待差旅过程中发生的招待费用需要提供详细的行程安排和相关票据。发票管理要点提示妥善保管认真保管所有发票，确保完整无损。及时核对定期核对发票与实际支出，确保信息一致。分类整理根据报销类别和时间进行分类整理，方便查找。报销申请流程及时间1申请填写报销单，附上发票，提交至部门负责人2审批部门负责人审核，签字确认3审核财务部门审核，确认发票真伪，金额准确4付款财务部门进行报销款项划拨，完成流程一般情况下，报销流程需要3-5个工作日完成，具体时间取决于审批流程的复杂程度和发票的种类。报销单填制小技巧核对信息仔细核对报销单上的信息，确保所有内容都正确无误，例如：日期、金额、项目等。附件齐全