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文档简介

2025年企业债券发行与托管管理协议如下：甲方（发行人）：____有限公司乙方（托管人）：____银行鉴于甲方计划于____年发行企业债券，为确保债券发行与托管的合规性、安全性和效率，双方经友好协商，特订立本协议，共同遵守以下条款：一、债券发行1.1甲方承诺按照相关法律法规和政策要求，履行债券发行程序，确保债券发行的真实性、合法性和有效性。1.2甲方应于债券发行前向乙方提供完整的发行文件，包括但不限于债券发行说明书、募集说明书、发行方案、信用评级报告等。1.3乙方应对甲方提供的发行文件进行审核，确保文件内容的真实、准确、完整。1.4甲方应在债券发行期间，按照约定的发行方式、发行价格、发行利率等条件进行发行，确保债券发行的成功。二、债券托管2.1乙方作为债券托管人，应按照相关法律法规和政策要求，履行债券托管职责，确保债券的安全托管。2.2甲方应在债券发行后，及时将债券交付给乙方进行托管。乙方应对债券进行详细登记，包括债券名称、发行人、发行规模、发行日期、到期日、利率等。2.3乙方应建立健全债券托管制度，确保债券托管的安全、合规。如发生债券被盗、遗失等情况，乙方应立即采取措施，协助甲方进行处理。2.4乙方应在债券到期后，按照约定的还款方式、还款期限等条件，协助甲方进行债券本息兑付。三、双方权利与义务3.1甲方有权要求乙方提供债券托管服务，并按照本协议约定支付相关费用。3.2乙方有权要求甲方提供完整的发行文件，并按照本协议约定进行审核。3.3甲方应确保债券发行与托管过程中，遵守相关法律法规和政策要求，不得从事任何违法违规行为。3.4乙方应确保债券托管过程中，严格遵守保密原则，不得泄露债券发行与托管的相关信息。四、违约责任4.1甲方如违反本协议约定，未按照约定进行债券发行或提供虚假发行文件等，乙方有权要求甲方承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。4.2乙方如违反本协议约定，未按照约定履行债券托管职责，导致债券发生损失等，甲方有权要求乙方承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。六、协议的生效、变更与终止6.1本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的有效期为____年，自协议生效之日起计算。6.2本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。6.3在本协议有效期内，如一方发生合并、分立、破产等重大事项，应及时通知对方。七、其他约定7.1本协议未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商补充。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发行人）：____有限公司乙方（托管人）：____银行签订日期：____年____月____日（甲方、乙方盖章及签字）以上协议为

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