2025年度基础设施投资基金投资管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度基础设施投资基金投资管理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（投资者）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（基金管理人）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于：第一条基金基本情况1.1基金名称：2025年度基础设施投资基金1.2基金规模：人民币______元（大写：____________________元整）1.3基金期限：自本合同生效之日起______年1.4基金投资方向：基础设施领域，包括但不限于交通、能源、环保、市政等1.5基金收益分配：按实分配，具体分配方案由基金管理人制定第二条甲方权利义务2.1甲方权利：（1）按照本合同约定向基金投资；（2）监督基金管理人的投资运作；（3）获取基金相关信息；（4）根据基金合同约定行使其他权利。2.2甲方义务：（1）按照本合同约定向基金投资；（2）遵守基金合同约定，不得损害基金及其他投资者的合法权益；（3）不得泄露基金相关信息；（4）按照基金合同约定支付相关费用。第三条乙方权利义务3.1乙方权利：（1）按照基金合同约定进行投资运作；（2）收取基金管理费；（3）根据基金合同约定行使其他权利。3.2乙方义务：（1）按照基金合同约定进行投资运作，确保基金投资风险可控；（2）建立健全基金管理制度，确保基金运作规范；（3）及时向甲方披露基金相关信息；（4）按照基金合同约定支付相关费用。第四条基金管理费用4.1基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，具体比例为______%4.2基金管理费计提方式：按月计提，于每月______日前支付。第五条风险控制5.1乙方应建立健全风险控制制度，确保基金投资风险可控。5.2乙方应定期对基金进行风险评估，并将评估结果及时告知甲方。5.3甲方有权要求乙方采取措施降低基金投资风险。第六条信息披露6.1乙方应按照法律法规和基金合同约定，及时向甲方披露基金相关信息。6.2乙方应定期向甲方提供基金财务报表、投资组合等信息。6.3甲方有权要求乙方提供其他相关信息。第七条违约责任7.1双方应按照本合同约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2违约方应承担因违约给守约方造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。第九条合同生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（投资者）签字（或盖章）：____________________乙方（基金管理人）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________附件：1.基金合同2.投资者承诺书3.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”是指在基金管理过程中，由甲乙双方或单方邀请或指定的，为基金提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立法人或其他组织。（1）审计机构：负责对基金财务报表进行审计，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。（2）法律顾问：提供法律咨询、起草或审核法律文件，确保基金运作符合法律法规要求。（4）托管银行：负责保管基金资产，确保基金资产的安全。（5）其他第三方服务机构：根据基金管理需要，由甲乙双方指定的其他服务机构。第二条第三方责任限额2.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致基金损失，应承担相应的赔偿责任。（1）根据第三方的职责范围，由甲乙双方协商确定。（2）如第三方责任限额未在合同中明确约定，则第三方责任限额为第三方所收取服务费用的______倍。（3）第三方责任限额最高不超过基金净资产的______%。第三条第三方职责与权利3.1第三方职责：（1）按照合同约定，履行专业服务、咨询、监督等职责；（2）保守基金秘密，不得泄露基金相关信息；（3）遵守相关法律法规，确保基金运作合法合规。3.2第三方权利：（1）根据合同约定，收取相应服务费用；（2）对基金管理过程中存在的问题提出建议或要求；（3）在履行职责过程中，享有必要的知情权和参与权。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系：（1）第三方接受甲乙双方的委托，为基金提供专业服务，甲方应支付相应服务费用；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守基金合同约定，不得损害甲方的合法权益。4.2第三方与乙方的关系：（1）第三方接受乙方的委托，为基金提供专业服务，乙方应支付相应服务费用；（2）第三方在履行职责过程中，应遵守基金合同约定，不得损害乙方的合法权益。4.3第三方与基金的关系：（1）第三方在履行职责过程中，应确保基金运作合法合规，维护基金及其他投资者的合法权益；（2）第三方应按照合同约定，履行对基金的专业服务、咨询、监督等职责。第五条第三方介入的程序5.1甲乙双方协商一致，邀请第三方介入基金管理。5.2第三方同意介入后，甲乙双方与第三方签订相关服务协议。5.3第三方按照服务协议履行职责，甲乙双方负责支付相应服务费用。第六条第三方变更与退出6.1如第三方因故不能继续履行职责，甲乙双方可协商更换第三方。6.2第三方退出基金管理，应提前______个工作日通知甲乙双方，并办理相关手续。6.3第三方退出后，甲乙双方应继续履行本合同约定，确保基金运作不受影响。第七条本部分修正条款的生效本部分修正条款自双方签字（或盖章）之日起生效，作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（投资者）签字（或盖章）：____________________乙方（基金管理人）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同：详细规定基金的基本情况、投资目标、管理方式、收益分配、风险控制等内容。2.投资者承诺书：由甲方签署，承诺按照合同约定向基金投资，并遵守基金合同的相关规定。3.第三方服务协议：甲乙双方与第三方签订的协议，明确第三方的服务内容、费用、责任等。4.财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用于反映基金的财务状况。5.投资组合报告：详细列示基金的投资组合情况，包括投资标的、投资比例等。6.风险评估报告：第三方对基金投资风险进行的评估报告，包括风险评估结果和建议。7.法律意见书：由法律顾问出具，对基金合同及相关法律文件的合规性进行审核。8.资产评估报告：由资产评估机构对基金投资标的进行的评估报告。9.托管协议：甲乙双方与托管银行签订的协议，明确托管银行的责任和义务。10.其他相关文件：包括但不限于监管机构的批准文件、投资者变更文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约：未按照合同约定向基金投资，或违反基金合同规定。（2）乙方违约：未按照基金合同约定进行投资运作，或未履行基金管理职责。（3）第三方违约：未按照服务协议履行职责，或因自身过错导致基金损失。2.责任认定标准：（1）甲方违约：甲方应承担因违约给基金及其他投资者造成的损失。（2）乙方违约：乙方应承担因违约给基金及其他投资者造成的损失，并赔偿因违约行为导致的直接经济损失。（3）第三方违约：第三方应承担因违约给基金及其他投资者造成的损失，并赔偿因违约行为导致的直接经济损失。3.违约责任示例：（1）甲方未按时向基金投资，导致基金无法按计划进行投资运作，甲方应赔偿因此造成的损失。（2）乙方未按照基金合同约