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文档简介
公司型基金合同范例第一篇范文:合同编号:__________
甲方(投资者):____________________
乙方(基金管理人):__________________
鉴于甲方有意投资乙方管理的公司型基金,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:____________________
1.2基金类型:公司型基金
1.3基金规模:人民币__________万元
1.4基金存续期限:__________年
1.5基金募集时间:____________________
1.6基金成立时间:____________________
1.7基金管理人:____________________
1.8基金托管人:____________________
二、基金投资范围
2.1基金投资范围:____________________
2.2甲方同意乙方在基金投资范围内进行投资决策。
三、基金投资决策
3.1乙方作为基金管理人,享有基金投资决策权。
3.2乙方应按照基金合同约定,在充分调查、分析的基础上,进行投资决策。
3.3乙方应确保基金投资决策的合法合规性。
四、基金收益分配
4.1基金收益分配方式:____________________
4.2基金收益分配比例:____________________
4.3基金收益分配时间:____________________
五、基金费用及管理费
5.1基金费用:____________________
5.2基金管理费:____________________
5.3基金费用及管理费支付方式:____________________
六、基金风险揭示
6.1基金投资存在风险,甲方应充分了解并承担以下风险:
(1)市场风险;
(2)信用风险;
(3)流动性风险;
(4)操作风险;
(5)政策风险;
(6)其他风险。
七、违约责任
7.1任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
7.2甲方违反本合同约定,应向乙方支付违约金,违约金金额为人民币__________万元。
7.3乙方违反本合同约定,应向甲方支付违约金,违约金金额为人民币__________万元。
八、争议解决
8.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
附件:
1.基金合同
2.投资者承诺函
3.管理人承诺函
4.托管人承诺函
5.其他相关文件
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(投资者):____________________
乙方(基金管理人):__________________
丙方(第三方担保机构):__________________
鉴于甲方有意投资乙方管理的公司型基金,为保障甲方的投资权益,丙方作为第三方担保机构,同意为本合同提供担保。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:____________________
1.2基金类型:公司型基金
1.3基金规模:人民币__________万元
1.4基金存续期限:__________年
1.5基金募集时间:____________________
1.6基金成立时间:____________________
1.7基金管理人:____________________
1.8基金托管人:____________________
二、基金投资范围
2.1基金投资范围:____________________
2.2甲方同意乙方在基金投资范围内进行投资决策。
三、基金投资决策
3.1乙方作为基金管理人,享有基金投资决策权。
3.2乙方应按照基金合同约定,在充分调查、分析的基础上,进行投资决策。
3.3乙方应确保基金投资决策的合法合规性。
四、基金收益分配
4.1基金收益分配方式:____________________
4.2基金收益分配比例:____________________
4.3基金收益分配时间:____________________
五、基金费用及管理费
5.1基金费用:____________________
5.2基金管理费:____________________
5.3基金费用及管理费支付方式:____________________
六、第三方担保机构责任
6.1丙方同意为甲方的投资本金及收益提供担保。
6.2丙方在担保期间,如乙方违反本合同约定,导致甲方投资本金及收益受损,丙方应承担相应的担保责任。
6.3丙方有权要求乙方及时纠正违约行为,并承担相应的违约责任。
七、甲方权益保障
7.1甲方享有以下权益:
(1)甲方有权了解基金投资情况,包括但不限于基金投资范围、投资决策、投资收益等;
(2)甲方有权要求乙方按照基金合同约定,保障基金投资本金及收益的安全;
(3)甲方有权要求乙方及时、准确地向甲方披露基金相关信息;
(4)甲方有权要求丙方履行担保责任。
八、乙方违约及限制条款
8.1乙方违反本合同约定,导致甲方投资本金及收益受损,乙方应承担相应的违约责任。
8.2乙方在基金投资过程中,不得进行任何损害甲方权益的行为。
8.3乙方不得擅自改变基金投资范围,如需调整,应经甲方同意。
8.4乙方不得将基金资产用于任何非法用途。
九、争议解决
9.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
9.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十、其他
10.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。
10.2本合同未尽事宜,由三方另行协商解决。
第三方介入的意义和目的:
1.保障甲方投资权益,降低投资风险;
2.提高基金管理人的责任意识,确保基金投资合规;
3.促进基金市场的健康发展。
甲方为主导的目的和意义:
1.保障甲方在基金投资过程中的知情权、参与权和监督权;
2.确保甲方投资本金及收益的安全;
3.提高甲方在基金投资过程中的话语权,维护甲方合法权益。
第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导
甲方(基金管理人):____________________
乙方(投资者):____________________
丙方(第三方托管机构):__________________
鉴于甲方作为基金管理人,有意发起并管理一个公司型基金,为保障基金运作的规范性和安全性,丙方作为第三方托管机构,同意为本基金提供托管服务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、基金基本信息
1.1基金名称:____________________
1.2基金类型:公司型基金
1.3基金规模:人民币__________万元
1.4基金存续期限:__________年
1.5基金募集时间:____________________
1.6基金成立时间:____________________
1.7基金管理人:____________________
1.8基金托管人:____________________
二、基金投资范围
2.1基金投资范围:____________________
2.2乙方同意甲方在基金投资范围内进行投资决策。
三、基金投资决策
3.1甲方作为基金管理人,享有基金投资决策权。
3.2甲方应按照基金合同约定,在充分调查、分析的基础上,进行投资决策。
3.3甲方应确保基金投资决策的合法合规性。
四、基金收益分配
4.1基金收益分配方式:____________________
4.2基金收益分配比例:____________________
4.3基金收益分配时间:____________________
五、基金费用及管理费
5.1基金费用:____________________
5.2基金管理费:____________________
5.3基金费用及管理费支付方式:____________________
六、第三方托管机构责任
6.1丙方同意为基金资产提供独立的托管服务。
6.2丙方应确保基金资产的安全,防止任何未经授权的处分。
6.3丙方应按照法律法规和基金合同约定,对基金资产进行监督和审计。
七、乙方权益保障
7.1乙方享有以下权益:
(1)乙方有权了解基金投资情况,包括但不限于基金投资范围、投资决策、投资收益等;
(2)乙方有权要求甲方按照基金合同约定,保障基金投资本金及收益的安全;
(3)乙方有权要求丙方履行托管职责,确保基金资产的安全;
(4)乙方有权要求甲方及时、准确地向乙方披露基金相关信息。
八、甲方权利条款
8.1甲方享有以下权利:
(1)甲方有权根据市场情况调整基金投资策略;
(2)甲方有权决定基金的投资组合和资产配置;
(3)甲方有权根据基金合同约定,对基金资产进行处分;
(4)甲方有权根据市场情况,调整基金管理费率。
九、甲方违约及限制条款
9.1甲方违反本合同约定,导致基金资产受损,甲方应承担相应的违约责任。
9.2甲方不得利用基金资产进行任何非法活动或损害乙方权益的行为。
9.3甲方不得擅自改变基金投资范围,如需调整,应经乙方同意。
十、争议解决
10.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。
10.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他
11.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。
11.2本合同未尽事宜
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