快餐连锁店资金流动管理流程_第1页
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文档简介

快餐连锁店资金流动管理流程一、制定目的及范围为提高快餐连锁店的资金使用效率，确保资金流动安全，特制定资金流动管理流程。本流程适用于所有门店与总部，涵盖资金的收入、支出、审核、报销及预算控制等环节。二、资金流动管理原则1.所有资金流动必须遵循“合法、合规、透明”的原则，确保资金使用的正当性和有效性。2.各部门应设专人负责资金的管理与报销，保证资金流动的及时性与准确性。3.资金的使用应依据预算进行，超出预算的支出需另行审批。三、资金流动管理流程1.资金收入流程1.1销售收入确认：各门店需每日记录销售额，并在系统中及时更新。1.2现金与银行卡收入管理：销售产生的现金与银行卡收入需由专人负责收取，并在日终进行核对。1.3收入上报：门店需将每日销售收入汇总报送至总部财务部，提供必要的销售凭证。1.4总部核对：总部财务部对门店上报的收入进行审核，确保数据的准确性与完整性。1.5入账处理：审核通过后，财务部将销售收入进行入账处理，形成财务记录。2.资金支出流程2.1支出申请：各部门需提前申请资金支出，填写“资金支出申请表”，并附上相关支持文件。2.2支出审批：申请表需经部门负责人审核后，提交至财务部进行进一步审批。2.3资金拨付：审核通过后，财务部根据申请进行资金拨付，确保资金按时到位。2.4支出记录：所有支出需及时记录于财务系统，形成完整的支出档案。3.报销流程3.1报销申请：员工需在规定时间内提交报销申请，填写“报销单”，并附上发票及相关凭证。3.2审核流程：报销单需经部门负责人审核，确认费用的合理性与合规性。3.3财务复核：财务部对审核通过的报销单进行复核，确保所有信息的准确性。3.4资金拨付：复核无误后，财务部进行报销款项的拨付，确保员工及时收到报销。4.预算控制流程4.1年度预算编制：各部门需根据业务需求及历史数据制定年度预算，报送至总部。4.2预算审核：总部财务部对各部门提交的预算进行审核，确保预算合理性与可执行性。4.3预算执行监控：在预算执行过程中，各部门需定期汇报预算使用情况，财务部进行监控与分析。4.4预算调整：如遇特殊情况，需对预算进行调整，各部门需提交调整申请，经审核后方可执行。四、流程备案所有资金流动相关的文件与记录需妥善保管。门店需保留销售收入记录、支出申请表、报销单及相关凭证的复印件，财务部需定期进行审核与归档，以备随时查阅。五、资金流动管理纪律1.所有参与资金管理的人员应增强责任意识，确保资金使用的合规性与合理性。2.任何人员不得私自挪用或私自调整资金流动，违者将受到严肃处理。3.定期开展资金管理培训，提高员工对资金流动管理流程的理解与执行能力。六、流程优化与反馈机制为确保资金流动管理流程的持续有效，各门店与部门应定期反馈流程执行中的问题与建议。总部财务部需根据实际情况对流程进行优化调整，确保流程的科学性与适应性。七、附录以下为资金流动管理的相关表单模板及示例：1.销售收入记录表2.资金支出申请表3.报销单模

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