2025年度企业并购贷款合同股权质押估值与定价细则

2025年度企业并购贷款合同股权质押估值与定价细则本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、合同背景甲方（借款人）：_______乙方（贷款人）：_______丙方（股权质押估值机构）：_______二、股权质押估值与定价1.估值目的：丙方根据甲方提供的资料，对目标公司股权进行估值，为乙方提供股权质押估值和定价依据。（3）现金流量折现法：以目标公司未来现金流量为基础，折现计算股权价值。3.估值结果：丙方在完成估值后，将出具估值报告，明确目标公司股权估值金额。4.定价依据：乙方根据丙方出具的估值报告，结合市场情况、贷款期限、利率等因素，确定股权质押价格。5.估值和定价有效期：估值和定价结果自出具之日起_______天内有效。三、股权质押手续（1）目标公司营业执照副本复印件；（2）目标公司章程复印件；（3）目标公司近三年财务报表及审计报告；（4）目标公司股东会决议；（5）其他乙方要求提供的文件。2.甲方应在接到乙方通知之日起_______个工作日内，将目标公司股权质押至乙方指定的股权托管机构。3.甲方应确保其提供的文件真实、完整、有效，并对因文件不实、不完整、无效所造成的损失承担全部责任。四、贷款及还款事项1.贷款金额：人民币_______元。2.贷款期限：_______年。3.贷款利率：_______。4.还款方式：_______。5.甲方应按照约定的还款期限和还款方式，及时足额偿还贷款本金及利息。五、违约责任（1）要求甲方提前偿还贷款本金及利息；（2）将质押股权处置所得优先用于偿还贷款本金及利息；（3）解除合同，要求甲方承担违约责任。2.乙方如未按约定提供贷款，甲方有权要求乙方承担违约责任。六、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，由甲、乙、丙三方协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向目标公司所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。2.本合同一式_______份，甲、乙、丙三方各执_______份。3.本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。甲方（借款人）：_______乙方（贷款人）：_______丙方（股权质押估值机构）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义在本合同中，“第三方”指除甲、乙、丙三方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于估值机构、法律顾问、审计机构、资产评估机构、担保机构、监管机构等。二、第三方介入的目的和范围1.乙方在提供贷款过程中，可能需要第三方的介入，以保障贷款的安全和有效性。（1）估值机构对目标公司股权进行估值；（2）法律顾问对合同条款进行审核；（3）审计机构对目标公司财务报表进行审计；（4）资产评估机构对抵押物进行评估；（5）担保机构提供担保；（6）监管机构对合同履行进行监管。三、第三方的责任和权利1.第三方的责任：（1）第三方应按照法律法规和合同约定，履行其职责，确保其提供的服务真实、合法、有效。（2）第三方对因其提供的错误、虚假、不完整的信息或服务所造成的损失，应承担相应的法律责任。（3）第三方在提供服务的整个过程中，应遵守职业道德，保守商业秘密。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲、乙、丙三方提供必要的文件和信息。（2）第三方有权根据法律法规和合同约定，对甲、乙、丙三方的行为进行监督。（3）第三方有权在履行职责过程中，根据实际情况调整其服务内容和方式。四、第三方的责任限额1.第三方的责任限额根据其提供服务的内容和范围确定。2.估值机构对目标公司股权估值的错误，其责任限额为估值金额的_______%。3.法律顾问对合同条款审核的失误，其责任限额为合同金额的_______%。4.审计机构对目标公司财务报表审计的失误，其责任限额为审计金额的_______%。5.资产评估机构对抵押物评估的失误，其责任限额为评估金额的_______%。6.担保机构提供的担保失误，其责任限额为担保金额的_______%。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分：（1）甲方应确保第三方提供的信息和资料真实、完整、有效。（2）第三方在提供服务过程中，不得侵犯甲方的合法权益。2.第三方与乙方的划分：（1）乙方有权要求第三方按照合同约定提供服务。（2）乙方有权对第三方的服务进行监督和评价。3.第三方与丙方的划分：（1）丙方有权委托第三方进行估值、审计等工作。（2）丙方应对第三方的服务质量和效果负责。六、第三方介入的具体条款1.估值机构：（1）估值机构应在接到丙方委托之日起_______个工作日内完成估值工作。（2）估值机构应向丙方提供估值报告，明确目标公司股权估值金额。2.法律顾问：（1）法律顾问应在接到乙方的委托之日起_______个工作日内完成合同条款审核工作。（2）法律顾问应向乙方提供审核意见，明确合同条款的合法性和有效性。3.审计机构：（1）审计机构应在接到丙方的委托之日起_______个工作日内完成财务报表审计工作。（2）审计机构应向丙方提供审计报告，明确目标公司财务状况。4.资产评估机构：（1）资产评估机构应在接到乙方的委托之日起_______个工作日内完成抵押物评估工作。（2）资产评估机构应向乙方提供评估报告，明确抵押物价值。5.担保机构：（1）担保机构应在接到乙方的委托之日起_______个工作日内完成担保工作。（2）担保机构应向乙方提供担保合同，明确担保责任和期限。七、其他1.本合同对第三方的规定，不因第三方服务内容的变更而失效。2.本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：目标公司营业执照副本复印件要求：提供目标公司最新的营业执照副本复印件，需加盖公章。说明：此附件用于证明目标公司的合法注册状态。2.附件二：目标公司章程复印件要求：提供目标公司最新版本的章程复印件，需加盖公章。说明：此附件用于证明目标公司的组织架构和运营规则。3.附件三：目标公司近三年财务报表及审计报告要求：提供目标公司近三年的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告，需加盖公章。说明：此附件用于证明目标公司的财务状况和盈利能力。4.附件四：目标公司股东会决议要求：提供目标公司最近一次股东会决议的复印件，需加盖公章。说明：此附件用于证明股东会对股权质押事项的同意。5.附件五：股权质押协议要求：提供甲乙双方签订的股权质押协议，需加盖公章。说明：此附件用于明确股权质押的具体条款和条件。6.附件六：估值报告要求：提供丙方出具的估值报告，需加盖丙方公章。说明：此附件用于证明目标公司股权的估值结果。7.附件七：法律意见书要求：提供法律顾问出具的法律意见书，需加盖法律顾问公章。说明：此附件用于证明合同条款的合法性和有效性。8.附件八：审计报告要求：提供审计机构出具的审计报告，需加盖审计机构公章。说明：此附件用于证明目标公司财务报表的真实性和准确性。9.附件九：资产评估报告要求：提供资产评估机构出具的资产评估报告，需加盖资产评估机构公章。说明：此附件用于证明抵押物价值的评估结果。10.附件十：担保合同要求：提供担保机构出具的担保合同，需加盖担保机构公章。说明：此附件用于证明担保机构提供的担保责任和期限。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按约定提供真实、完整、有效的文件和信息。（2）乙方未按约定提供贷款或未按约定履行还款义务。（3）丙方未按约定完成估值工作或提供的估值报告存在错误。（4）第三方未按约定履行其职责，导致合同无法履行。2.责任认定标准：（1）甲方未按约定提供文件和信息，导致合同无法履行，甲方应承担违约责任。（2）乙方未按约定提供贷款，甲方有权要求乙方承担违约责任。（3）丙方未按约定完成估值工作或提供的估值报告存在错误，丙方应承担相应的责任。（4）第三方未按约定履行其职责，导致合同无法履行，第三方应承担违约责任。3.违约责任示例：（1）若甲方未按约定提供真实、完整、有效的文件和信息，导致合同