餐饮行业出纳岗位职责规章制度

餐饮行业出纳岗位职责规章制度1.前言本规章制度旨在明确餐饮企业出纳岗位的职责和规范操作流程，确保公司财务管理工作的顺利进行，保障财务资金的安全性和合规性，维护企业的经济利益。2.职责2.1出纳的基本职责包含：负责财务现金收支的登记和核对。负责依据公司的付款要求，进行现金支出并填写相关凭证。负责日常的现金盘点和结账工作，确保现金金额与账面全都。供应财务报表等相关料子，支持公司的经营决策。负责与银行和其他金融机构的联系和协调工作。搭配财务部门进行各项财务审计和核算工作。2.2出纳的具体职责包含：2.2.1资金管理负责每日现金流量的核对和归档情况，确保收入和支出的准确性。负责监督和协调公司各部门的资金需求，并及时供应相关资金支持。负责现金库房的管理，确保现金和有价证券的安全存放。2.2.2收款管理负责监督和核对各收款部门的日常收入情况，确保收入的准确性。负责清点、记录和存储现金、支票、刷卡和其他付款凭证。及时办理和登记各种收款方式的入账和出账手续。2.2.3支出管理负责监督和核对各部门的付款申请，确保付款的准确性和合法性。依据付款申请的情况，及时制作相应的支票或电子付款，并填写支出凭证。确保各项支出符合内部审批程序和财务预算。2.2.4财务报告负责编制和报送公司的日常财务报表，包含但不限于现金流量表、收入支出明细表等。帮助财务部门进行月度、季度和年度财务报告的编制和审查工作。2.2.5与银行和金融机构的联系负责与银行和金融机构建立和维护良好的合作关系。及时了解银行和金融机构的服务政策和利率变动，为公司供应相关信息。3.职责的执行流程3.1资金管理流程每日早上，出纳核对上一天的现金收支情况，并完成相应的报表。出纳依据各部门的资金需求，决议是否进行资金调拨，并及时供应支持。每月末对资金库房进行盘点，并与账面金额进行核对。3.2收款管理流程出纳核对各收款部门的收款情况，确保收入的准确性。出纳每日清点、记录和存储各种付款凭证，确保凭证的安全性。每天结束时，出纳办理各种收款方式的入账和出账手续。3.3支出管理流程出纳核对各部门的付款申请，并进行审批。出纳依据付款申请制作支票或电子付款，并填写相应的支出凭证。出纳将已审批的支票或电子付款转交给财务主管进行签字，签字后及时付款。3.4财务报告流程出纳每日编制和报送现金流量表、收入支出明细表等日常财务报表。出纳帮助财务部门进行月度、季度和年度财务报告的编制和审查。出纳依据财务主管的要求，供应其他相关财务资料。3.5与银行和金融机构的联系流程出纳定期与银行和金融机构的相关人员沟通，了解服务政策和利率变动。出纳及时将有关信息反馈给财务主管，并供应必需的建议。4.监督与考核4.1监督财务主管负责对出纳的日常工作进行监督和引导。财务主管有权随时检查出纳的工作记录和操作程序，确保工作的准确和规范。4.2考核依据出纳的工作表现和完成情况，财务主管将对其进行绩效考核。考核结果将被纳入绩效评估体系，影响出纳的职业发展和薪酬调整。5.规章制度的执行和修改5.1执行全部从事出纳工作的员工都必需遵守本规章制度的要求，严格依照程序执行相关职责。对违反本规章制度的行为将进行相应的纪律处理，严重者将追究法律责任。5.2修改本规章制度的修改必需经过公司财务主管的批准。对规章制度