专项债券项目合同范本

专项债券项目合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同签订方：

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

鉴于：

甲方作为专项债券项目的发行人，拟通过发行专项债券筹集资金，用于项目的投资建设；

乙方作为承销商，愿意承担本次专项债券的承销业务；

丙方作为投资者，愿意购买本次发行的专项债券。

经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的专项债券，发行期限为__________年。

1.2乙方作为承销商，负责本次专项债券的承销工作，确保债券发行成功。

1.3丙方自愿购买本次发行的专项债券，并承诺按照约定的方式和期限支付债券款项。

二、债券条款

2.1专项债券利率为__________%，自发行之日起计算，每年支付一次利息。

2.2专项债券的发行价格为面值，发行价格由甲、乙双方协商确定。

2.3专项债券的到期还本付息方式为：到期一次性还本付息。

三、发行费用

3.1乙方承销本次专项债券的费用为人民币__________万元，由甲方承担。

3.2甲方承担本次专项债券发行过程中产生的其他相关费用。

四、违约责任

4.1若甲方未按约定发行专项债券，乙方有权要求甲方承担违约责任。

4.2若乙方未按约定完成承销业务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.3若丙方未按约定支付债券款项，乙方有权要求丙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2争议解决方式：甲、乙、丙三方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

6.2本合同有效期内，如任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，合同自动终止。

七、附件

1.专项债券发行说明书

2.专项债券承销协议

3.专项债券发行资金使用计划

4.专项债券投资者协议

5.其他相关文件

本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订方：

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

丁方（担保人）：__________

鉴于：

甲方作为专项债券项目的发行人，为保障项目顺利实施，拟通过发行专项债券筹集资金；

乙方作为承销商，愿意承担本次专项债券的承销业务；

丙方作为投资者，愿意购买本次发行的专项债券；

丁方作为担保人，同意为本合同项下债券的发行提供担保。

经甲、乙、丙、丁四方友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的专项债券，发行期限为__________年。

1.2乙方作为承销商，负责本次专项债券的承销工作，确保债券发行成功。

1.3丙方自愿购买本次发行的专项债券，并承诺按照约定的方式和期限支付债券款项。

1.4丁方同意为本合同项下债券的发行提供担保，担保金额为人民币__________万元。

二、债券条款

2.1专项债券利率为__________%，自发行之日起计算，每年支付一次利息。

2.2专项债券的发行价格为面值，发行价格由甲、乙双方协商确定。

2.3专项债券的到期还本付息方式为：到期一次性还本付息。

三、发行费用

3.1乙方承销本次专项债券的费用为人民币__________万元，由甲方承担。

3.2甲方承担本次专项债券发行过程中产生的其他相关费用。

四、甲方的权益保障

4.1甲方享有债券发行收益的优先权，在扣除乙方承销费用、丁方担保费用及丙方投资收益后，甲方获得剩余收益。

4.2甲方有权监督乙方的承销工作，确保承销业务顺利进行。

4.3甲方有权要求乙方在债券发行过程中提供相关信息，包括但不限于债券发行进度、投资者情况等。

五、乙方的责任与义务

5.1乙方应严格按照合同约定，负责债券的承销工作，确保债券发行成功。

5.2乙方应定期向甲方报告债券发行进度，包括但不限于债券发行量、投资者情况等。

5.3乙方违反本合同约定，导致债券发行失败的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

六、丁方的担保责任

6.1丁方对本合同项下债券的发行提供担保，担保期限为__________年。

6.2若甲方因故未能按时偿还债券本金和利息，丁方应承担担保责任，保障债券投资者的权益。

6.3丁方在履行担保责任后，有权向甲方追偿。

七、丙方的投资权益

7.1丙方购买本次发行的专项债券，享有债券本金及利息的收益权。

7.2丙方有权要求甲方按照约定支付债券本金和利息。

7.3丙方有权在债券到期时要求甲方偿还债券本金。

八、违约责任

8.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

8.2若乙方或丁方违反本合同约定，导致债券发行失败或无法偿还，应承担连带责任。

九、争议解决

9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决方式：甲、乙、丙、丁四方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自甲、乙、丙、丁四方签字盖章之日起生效。

10.2本合同有效期内，如任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，合同自动终止。

十一、附件

1.专项债券发行说明书

2.专项债券承销协议

3.专项债券发行资金使用计划

4.专项债券投资者协议

5.专项债券担保协议

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丁方的担保介入，为甲方提供了资金保障，降低了债券发行风险，有利于项目的顺利实施。同时，丁方的担保责任，增加了债券的信用等级，提高了投资者的信心。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发行人，对项目具有主导权，通过本合同保障自身权益，确保项目顺利实施。甲方的主导地位，有利于维护投资者利益，保障项目资金安全，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签订方：

甲方（项目投资者）：__________

乙方（项目管理公司）：__________

丙方（施工承包商）：__________

丁方（工程监理单位）：__________

鉴于：

甲方作为项目投资者，为保障项目顺利进行，拟委托乙方进行项目管理；

乙方作为具有丰富项目管理经验的管理公司，愿意接受甲方委托，负责项目管理工作；

丙方作为施工承包商，将承担项目的施工任务；

丁方作为工程监理单位，将对项目施工过程进行监理。

经甲、乙、丙、丁四方友好协商，达成如下协议：

一、项目管理

1.1甲方委托乙方对项目进行全面管理，包括但不限于进度控制、成本控制、质量控制、合同管理等。

1.2乙方应确保项目按计划进行，并达到合同约定的质量标准。

二、乙方权益保障

2.1乙方在项目管理过程中，享有甲方提供的必要资源和信息。

2.2乙方有权根据项目进度和实际情况，调整项目计划，并提前通知甲方。

2.3乙方有权在必要时，要求甲方提供额外的资金支持。

三、丙方施工与丁方监理

3.1丙方负责项目的施工工作，确保按照设计图纸和施工规范进行施工。

3.2丁方作为监理单位，负责对丙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。

四、乙方权利与利益

4.1乙方有权根据项目进度和实际工作量，收取约定的项目管理费用。

4.2乙方有权在项目完成后，根据项目实际情况，提出合理的奖励要求。

4.3乙方有权在甲方违约的情况下，要求甲方承担违约责任，并赔偿其因此遭受的损失。

五、甲方责任与义务

5.1甲方应按照合同约定，及时向乙方支付项目管理费用。

5.2甲方应按照约定，提供项目所需的相关资料和信息。

5.3甲方在项目实施过程中，应积极配合乙方的工作，确保项目顺利进行。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

6.2若甲方未按时支付项目管理费用，乙方有权暂停项目管理服务。

6.3若丙方或丁方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担相应责任。

七、争议解决

7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2争议解决方式：甲、乙、丙、丁四方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲、乙、丙、丁四方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期内，如任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，合同自动终止。

九、附件

1.项目管理服务协议

2.施工合同

3.监理合同

4.项目实施计划

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义