私募基金无托管协议书范本

私募基金无托管协议书范本

甲方（基金管理人）：_____________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________________

联系电话：___________________________

传真：_________________________________

乙方（基金投资者）：_____________________

地址：_________________________________

身份证号码：___________________________

联系电话：___________________________

传真：_________________________________

鉴于甲方是依法设立并有效存续的私募基金管理人，乙方是具有完全民事行为能力的自然人，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方投资甲方管理的私募基金事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议中所称“基金”是指甲方管理的私募基金。

1.2本协议中所称“基金资产”是指基金名下的所有资产，包括但不限于现金、银行存款、有价证券、投资收益等。

1.3本协议中所称“基金份额”是指乙方持有的基金资产的相应比例。

1.4本协议中所称“基金管理人”是指甲方。

1.5本协议中所称“基金投资者”是指乙方。

第二条基金基本情况

2.1基金名称：_________________________

2.2基金类型：_________________________

2.3基金规模：_________________________

2.4基金期限：_________________________

2.5基金投资范围：_________________________

2.6基金投资策略：_________________________

2.7基金托管人：本基金不设托管人，由甲方自行管理基金资产。

第三条投资条款

3.1投资金额：乙方同意向基金投资人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________）。

3.2投资方式：乙方应于本协议签订之日起________日内将投资款项汇入甲方指定的基金账户。

3.3投资确认：甲方在收到乙方投资款项后，应向乙方出具投资确认书，确认乙方的投资金额及基金份额。

3.4投资收益：乙方的投资收益根据基金的投资收益情况确定，具体收益分配方式由甲方根据基金运作情况制定并通知乙方。

3.5投资风险：乙方应充分了解并自愿承担投资基金可能带来的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、管理风险等。

第四条基金管理

4.1甲方作为基金管理人，负责基金的日常运作和管理，包括但不限于资产配置、投资决策、风险控制等。

4.2甲方应建立健全基金内部管理制度，确保基金运作的合法合规。

4.3甲方应定期向乙方披露基金运作情况，包括但不限于基金净值、投资组合、财务报表等。

4.4甲方应妥善保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。

4.5甲方应遵守相关法律法规和行业自律规则，维护基金投资者的合法权益。

第五条基金投资者权利与义务

5.1乙方有权了解基金的运作情况，包括但不限于基金净值、投资组合、财务报表等。

5.2乙方有权按照本协议约定获得投资收益。

5.3乙方应按照本协议约定及时足额支付投资款项。

5.4乙方应遵守本协议约定，不得擅自转让其持有的基金份额。

5.5乙方应配合甲方做好基金的运作和管理，包括但不限于提供必要的身份信息、资金信息等。

第六条基金管理人权利与义务

6.1甲方有权根据基金运作需要，决定基金的投资决策和资产配置。

6.2甲方有权按照本协议约定收取基金管理费。

6.3甲方有权根据基金运作情况，制定和调整基金的投资策略和风险控制措施。

6.4甲方应按照本协议约定向乙方披露基金运作情况。

6.5甲方应妥善保管乙方的投资款项和基金资产，确保乙方的合法权益。

第七条基金费用

7.1基金管理费：甲方按照基金资产净值的________%/年向乙方收取基金管理费。

7.2基金托管费：本基金不设托管人，不收取托管费。

7.3基金运营费：甲方按照基金资产净值的________%/年向乙方收取基金运营费。

7.4其他费用：基金运作过程中产生的其他费用，包括但不限于审计费、律师费、咨询费等，由甲方根据实际情况向乙方收取。

第八条基金收益分配

8.1基金收益分配原则：基金收益按照乙方持有的基金份额比例进行分配。

8.2基金收益分配时间：甲方应于每个会计年度结束后的________个月内完成基金收益的分配。

8.3基金收益分配方式：甲方可以选择现金分红或红利再投资的方式向乙方分配基金收益。

第九条基金退出机制

9.1乙方可以在基金存续期内按照本协议约定申请退出基金。

9.2乙方申请退出基金的，应提前________日向甲方提出书面申请，并说明退出原因。

9.3甲方在收到乙方退出申请后，应按照本协议约定和基金运作情况，确定乙方的退出金额和退出时间。

9.4乙方退出基金后，不再享有基金的投资收益和相关权利。

第十条违约责任

10.1甲方违反本协议约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

10.2乙方违反本协议约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

10.3因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行的，双方互不承担违约责任。

第十一条争议解决

11.1本协议在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。

11.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条协议的变更和解除

12.1本协议的变更和解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

12.2本协议一经解除，双方的权利义务即行终止。

第十三条其他

13.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

13.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________