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文档简介

金库安全管理规定第一章总则第一条为了确保企业金库内财务资产的安全，维护企业的正常经营秩序，特订立本《金库安全管理规定》。第二条本规定适用于企业内部金库的管理和操作人员，包含但不限于财务部门工作人员、保安人员等。第三条金库是企业内部财务资产的紧要存放和保管地方，金库的管理应当遵从安全、规范、高效的原则。第二章金库管理职责第四条财务部门是金库的直接管理部门，负责金库内资金的收付、保管和核算等工作。第五条保安人员是金库的安全保护责任人，负责维护金库内部的安全和秩序。第六条金库管理人员应具备相应的业务和管理本领，接受相关培训，熟识金库操作流程和安全管理规定。第三章金库管理措施第七条金库应设有安全门禁系统，仅有特定权限的人员可以进入金库，其他人员严禁进入。第八条金库应配备闭路电视监控设备，实时监控金库内部的活动，并进行记录保管，保证资金流动的可追溯性。第九条金库内应设有火灾报警设备和灭火器材，保证在发生火灾等突发情况时能够快速采取应对措施。第十条金库内的财务资产应进行分类、编号和标记，确保资金的准确性和完整性。第十一条金库内的现金资金应定期进行清点和对账，确保金库内财务资产的正确性。第十二条金库内的文件和资料应定期备份，备份资料应存放在安全的地方，防止损坏和丢失。第十三条金库内的财务资产应进行定期检查和巡查，确保金库随时符合安全管理规定。第四章金库操作规定第十四条金库内的现金收付应依照企业相关的流程和规定进行，确保资金的准确性和安全性。第十五条金库的开门和关门操作应交由不同的人员进行，确保金库的安全可控性。第十六条金库内的现金资金必需经过财务部门核对和确认后才略存放或取出，禁止任何人员单独操作。第十七条金库内的财务资产不得私自调配，必需经过相关流程和审批程序方可使用。第十八条金库内的财务资产进出必需依照相关手续和记录，禁止私自调拨和挪用。第十九条金库内的财务资产清点和对账应由不同的人员进行，相互独立核实，确保资金数据的准确性。第二十条金库内的财务资产调拨、销毁和报废等操作应依照企业相关规定执行，禁止私自操作。第五章违规处理第二十一条对于违反本规定的金库管理人员，财务部门有权采取相应的纪律处分措施，包含但不限于警告、记过、记大过、禁入金库等。第二十二条对于严重违反金库管理规定的金库管理人员，财务部门有权向上级主管部门报告，依法追究其法律责任。第二十三条对于金库管理人员因违反规定导致财务资产损失的，财务部门有权要求其承当相应的赔偿责任。第六章附则第二十四条财务部门应定期对金库安全管理规定进行检查和评估，及时修订和完善相关制度和措施。第二十五条金库管理人员应自发遵守本规定，加强自身业务素养和安全意识，确保金库的安全和稳定运行。第二十六条本规定自颁布之日起生效，由财务部门负责解释并监督执行。以上为《金库安全管理规定》，请各位金库管理人员严格遵守

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