2025年度并购交易融资安排合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并购交易融资安排合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、融资事项1.甲方拟进行一笔并购交易，需向乙方融资人民币______元整（大写：______元整）。2.本融资款项用于甲方并购交易的资金需求。二、融资条件1.融资期限：自本合同签订之日起至______年______月______日止。2.融资利率：按年利率______%计算，乙方有权在融资期限内调整利率。3.融资手续费：甲方需支付融资总额的______%作为手续费。4.还款方式：甲方应在融资期限内分______期偿还本金及利息，具体还款日期及金额见附件。三、融资款项的拨付（1）本合同原件；（2）甲方营业执照复印件；（4）甲方并购交易相关文件。2.甲方应在收到融资款项后______个工作日内，向乙方出具收据。四、融资款项的用途1.甲方承诺，本融资款项仅用于并购交易的资金需求，不得挪作他用。2.甲方应在融资期限内向乙方提供并购交易的进展情况及资金使用情况。五、违约责任1.甲方未按本合同约定支付融资款项的，应向乙方支付______%的违约金。2.乙方未按本合同约定拨付融资款项的，应向甲方支付______%的违约金。3.甲方未按本合同约定使用融资款项的，乙方有权要求甲方返还全部融资款项并支付______%的违约金。六、争议解决1.双方在本合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。七、其他1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。2.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______代表人（签字）：______代表人（签字）：______签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，参与本合同相关事宜的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方包括但不限于中介方、担保方、评估机构、审计机构、法律顾问等。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任，限于其在本合同中明确承诺的范围和责任限额。2.第三方的责任限额由甲乙双方在签订本合同时协商确定，并在本合同中明确列出。3.如第三方未能在其承诺的责任限额内承担责任，甲乙双方应按照本合同约定，自行承担超出部分的责任。三、第三方介入的条件1.第三方介入本合同，需经甲乙双方一致同意，并在本合同中明确第三方的角色、职责和权利。2.第三方介入本合同，应具备相应的资质和能力，能够履行其在合同中的义务。四、第三方介入的流程1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方的角色、职责、权利和责任进行充分协商，并在本合同中明确约定。2.第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息，以便第三方履行其职责。3.第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方提供协助，甲乙双方应予以配合。五、第三方的权利1.第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。2.第三方有权对甲乙双方的履约情况进行监督，并提出合理意见和建议。3.第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方履行其在本合同中的义务。六、第三方的义务1.第三方应按照本合同约定，履行其在本合同中的职责。2.第三方应保证其提供的服务或产品符合相关法律法规和行业规范。3.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同内容。七、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方之间，应明确界定各自的权利、义务和责任。2.第三方与甲乙双方之间，应独立承担其在本合同项下的责任。3.第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方产生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、第三方介入的终止（1）本合同约定的终止条件成就；（2）第三方主动退出；（3）甲乙双方协商一致。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行合同义务。3.第三方介入终止后，甲乙双方应向第三方支付其已提供服务的合理费用。九、保密条款1.第三方对本合同内容及其履行过程中的商业秘密负有保密义务。2.第三方未经甲乙双方一致同意，不得向任何第三方泄露本合同内容及其履行过程中的商业秘密。3.第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。十、不可抗力1.如因不可抗力导致第三方无法履行其在本合同中的义务，第三方有权解除合同或部分解除合同，并免除其相应的责任。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。3.第三方在不可抗力事件发生后，应及时通知甲乙双方，并提供相关证明材料。4.不可抗力事件持续期间，第三方不承担任何责任。5.不可抗力事件结束后，第三方应尽快恢复正常履行义务。十一、本部分修正的效力1.本部分修正为本合同的补充条款，与本合同具有同等法律效力。2.本部分修正自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：并购交易方案要求：详细描述并购交易的背景、目的、目标公司信息、交易结构、预计投资金额等。说明：本附件用于证明甲方并购交易的合理性和可行性。2.附件二：融资计划书要求：详细列出融资的具体用途、资金需求、还款计划、风险分析等。说明：本附件用于证明甲方对融资款项的使用计划及风险控制措施。3.附件三：财务报表要求：提供甲方的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，时间范围为过去三年。说明：本附件用于评估甲方的财务状况和偿债能力。说明：本附件用于证明甲方法定代表人的身份。5.附件五：授权委托书要求：如甲方委托第三方签署本合同，需提供授权委托书。说明：本附件用于证明甲方的授权行为。6.附件六：第三方资质证明要求：提供第三方参与本合同的资质证明文件，如营业执照、相关许可证等。说明：本附件用于证明第三方具备履行合同的能力。7.附件七：担保合同（如有）要求：如甲方提供担保，需提供担保合同。说明：本附件用于证明担保方对甲方的担保责任。8.附件八：其他相关文件要求：提供与合同履行相关的其他文件，如审计报告、评估报告等。说明：本附件用于补充证明合同履行所需的相关信息。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按本合同约定支付融资款项。乙方未按本合同约定拨付融资款项。甲方未按本合同约定使用融资款项。第三方未按本合同约定履行其在本合同中的义务。双方未按本合同约定履行保密义务。任何一方违反本合同约定的其他义务。2.责任认定标准：违约方应向守约方支付违约金，违约金金额按本合同约定或法律法规规定执行。违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接经济损失。如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担合同解除后的相应责任。3.示例说明：甲方未按本合同约定支付融资款项，构成违约行为。根据本合同约定，甲方应向乙方支付相当于融资总额______%的违约金，并赔偿乙方因违约行为造成的直接经济损失。