2025年度股权投资基金托管服务合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度股权投资基金托管服务合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、托管服务内容1.1托管银行根据法律法规、基金合同及基金管理公司的委托，对基金财产进行保管，确保基金资产的安全、完整和独立。1.2托管银行根据基金管理公司的指令，按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作，实现基金资产保值增值。1.3托管银行负责基金财产的会计核算、估值、信息披露等工作，确保基金运作的合规性。1.4托管银行按照法律法规、基金合同及基金管理公司的要求，对基金财产进行监督，防止基金财产被挪用、侵占或损失。1.5托管银行根据基金管理公司的指令，办理基金份额的申购、赎回等业务。二、双方权利义务2.1基金管理公司权利：（1）根据法律法规、基金合同及托管协议，对基金财产进行投资运作；（2）监督托管银行履行托管职责；（3）要求托管银行提供基金财产的会计核算、估值、信息披露等资料；（4）根据法律法规、基金合同及托管协议，终止托管协议。2.2基金管理公司义务：（1）按照法律法规、基金合同及托管协议，向托管银行提供基金财产的相关资料；（2）及时、准确地向托管银行下达投资指令；（3）配合托管银行履行托管职责；（4）承担因自身原因造成的基金财产损失。2.3托管银行权利：（1）按照法律法规、基金合同及托管协议，对基金财产进行保管、监督；（2）要求基金管理公司提供基金财产的相关资料；（3）根据法律法规、基金合同及托管协议，拒绝不符合规定的指令。2.4托管银行义务：（1）按照法律法规、基金合同及托管协议，对基金财产进行保管、监督；（2）按照基金管理公司的指令，办理基金财产的会计核算、估值、信息披露等业务；（3）配合基金管理公司履行基金管理职责；（4）承担因自身原因造成的基金财产损失。三、费用及支付方式3.1托管银行按照国家规定和基金合同约定，向基金管理公司收取托管费。3.2托管费支付方式：（1）基金管理公司应于每个季度第一个月的一个工作日，将托管费支付至托管银行指定的账户；（2）如因特殊原因导致托管费支付延误，基金管理公司应提前通知托管银行，并承担相应责任。四、保密条款4.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密条款在本合同终止后仍然有效。五、违约责任5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。5.2如一方违约行为导致本合同终止，违约方应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、合同生效及终止7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同的有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。7.3本合同期满后，如双方未续签，本合同自动终止。七、其他8.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方介入的定义与范围8.1.1本合同所称第三方，是指除基金管理公司和托管银行以外的，为基金托管服务提供辅助、咨询、中介或其他相关服务的独立第三方机构或个人。（1）基金资产评估服务；（2）基金投资咨询与顾问服务；（3）基金信息披露服务；（4）基金审计服务；（5）法律、税务、财务等方面的专业咨询服务；（6）其他经双方同意的辅助服务。8.2第三方的选择与授权8.2.1第三方的选择由基金管理公司负责，经托管银行同意后，双方共同委托。8.2.2基金管理公司应向托管银行提供第三方的资质证明、服务内容和费用等详细信息。8.2.3托管银行有权对第三方的资质和服务内容进行审核，并有权拒绝不符合要求的第三方介入。8.3第三方的责任与义务8.3.1第三方应遵守国家法律法规、基金合同和本合同的相关规定，履行其职责和义务。8.3.2第三方应保证其提供的服务质量，对因自身原因造成的服务失误或损失，应承担相应的责任。8.3.3第三方应保守基金秘密，未经授权不得向任何第三方泄露基金信息。8.4第三方的责任限额8.4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务性质、服务费用等因素由双方协商确定。8.4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在提供服务前获得第三方的书面确认。8.4.3如第三方责任限额不足以覆盖因第三方原因造成的损失，基金管理公司和托管银行应共同承担超出部分的责任。8.5第三方的变更与替换8.5.1如第三方因故无法继续履行职责，基金管理公司应提前通知托管银行，并负责选择新的第三方替换原第三方。8.5.2新的第三方应满足本合同中对第三方的资质要求，并经托管银行同意后方可替换原第三方。8.6第三方与其他各方的划分说明8.6.1第三方作为独立服务提供者，其与基金管理公司、托管银行之间的关系为委托服务关系。8.6.2第三方在提供服务过程中，应遵守基金管理公司和托管银行的相关规定，不得损害基金财产和其他各方的合法权益。8.6.3第三方与其他各方之间的责任划分如下：（1）基金管理公司负责监督第三方的服务质量和履行情况；（2）托管银行负责监督第三方的合规性和保密性；（3）第三方对自身提供的服务质量和结果负责。8.7第三方的退出机制8.7.2第三方的退出不得影响本合同的继续履行，其他各方应按照本合同约定继续履行各自的义务。8.7.3第三方的退出，不影响因第三方原因造成的损失赔偿责任的追究。8.8第三方的争议解决8.8.1第三方与其他各方之间因履行本合同产生的争议，应通过协商解决。8.8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.9第三方的信息共享与保密8.9.1第三方在提供服务过程中，需获取基金管理公司和托管银行的相关信息，双方应提供必要的协助。8.9.2第三方应对获取的信息负有保密义务，未经授权不得向任何第三方泄露。8.9.3第三方的保密义务在本合同终止后仍然有效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同附件说明：基金合同是基金管理公司与投资者之间签订的，约定基金设立、运作、终止等事项的协议。2.托管协议附件说明：托管协议是基金管理公司与托管银行之间签订的，约定基金财产托管事宜的协议。3.第三方服务协议附件说明：第三方服务协议是基金管理公司与第三方之间签订的，约定第三方为基金提供服务的协议。4.第三方资质证明附件说明：第三方资质证明是第三方提供的，证明其具备提供相关服务的资格和能力的文件。5.投资指令记录附件说明：投资指令记录是基金管理公司向托管银行下达投资指令的书面记录。6.资产估值报告附件说明：资产估值报告是托管银行或第三方提供的，对基金资产进行估值的报告。7.信息披露文件附件说明：信息披露文件是基金管理公司向投资者披露基金运作情况的文件。8.费用结算清单附件说明：费用结算清单是基金管理公司与托管银行之间结算费用的清单。9.争议解决文件附件说明：争议解决文件是双方在解决争议过程中产生的文件，如协商记录、调解协议等。10.合同终止文件附件说明：合同终止文件是双方在合同终止过程中产生的文件，如终止通知、终止确认等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）基金管理公司未按约定时间支付托管费；（2）托管银行未按约定时间完成基金财产的保管、监督、估值等工作；（3）第三方未按约定提供服务质量或泄露基金信息；（4）任何一方未按约定履行保密义务；（5）任何一方未按约定履行合同终止后的责任。2.责任认定标准：（1）违约方应根据违约行为对受损方造成的损失进行赔偿；（2）违约方应承担违约行为产生的合理费用；（3）违约方应承担因违约行为导致的其他责任。3.违约责任示例：（1）示例一：基金管理公司未按约定时间支付托管费，导致托管银行无法正常履行职责，托管银行有权要求基金管理公司支付违约金。（2）示例二：托管银行未按约定时间完成基金财产的保管、监督、估值等工作，导致基金财产遭受损失，托管银行应承担相应的赔偿责任。（3）示例三：第三方泄露基金信息，导致基金财产遭