仓库管理制度

第第页仓库管理制度对库管人员的要求库管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。及时、准确地做好记帐工作，如实反映物资的库存及发放情况。经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。做好在库物资的保管养护工作，由于个人保管养护不当造成的物资损失，应由个人负责并赔偿损失。验收进仓制度固定资产进仓前由采购人员填写一式两联《固定资产验收凭单》，凭单的内容包括名称、规格、价值、数量、固定资产编号、购买人、购入时间、使用部门、验收人等；其它物资进仓前由采购人员填写一式四联入库单，入库单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额等。库管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。凡尚未取得发票而先行进仓的物资，库管人员及申购人必须核对入库单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。《固定资产验收凭单》一式两联，一联随同发票报销，一联管理部门（管理处或行政公关部）存查；入库单一式四联，完成验收手续由库管人员签收后，其中：第一联财务部留存（库管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务部）；第二联仓库留存，做收货的记帐依据；第三联随同发票报销；第四联交行政公关部存查，每月核对。保管制度固定资产的管理固定资产由使用部门保管。固定资产如个人使用，个人保管，个人在行政公关部办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。固定资产要定期清查盘点，每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别、品名详列帐存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签证明，保管备查，固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对，做到帐帐相符，帐实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报物业总经理批准，进行帐务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报物业总经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。其他物资的管理其他物资均先由各仓库验收，然后由各仓库分别建帐管理。所有物品由行政公关部统一分类编号。仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理的存放于仓库内。库管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。各种物资应做到帐实相符，并每月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部。情况严重时，应及时报告物业总经理。盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。各仓库应分品种、规格设帐登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，管理部门应与其分管仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行帐实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓库管人员必须报送当月报表至公司库管人员，公司库管人员和行政公关部在每月31日前向总经理、主管领导及财务部报送本月的报表。每月终了，各管理处文员汇总管理处各部门的成本曲线交行政公关部，行政公关部汇总公司整体成本曲线交主管领导。凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，库管人员应另设帐登记、保管。物品领用及出库领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签字（管理处各部门由管理处经理签字，公司各部门由行政经理签字）。领用的固定资产根据“固定资产验收凭单”按使用部门使用人登记“固定资产台帐”,并建立相应的部门“固定资产使用登记表”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政公关部。员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的固定资产,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。其它物资出库一律凭使用部门开出的物品申领单发货，申领单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用部门等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗性物资，应同时填写“部门物品配置登记表”。非消耗性物资在仓库领出后,使用部门应按领用人填写“个人领用物品登记表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。工程管理部及其他部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“个人领用物品登记表”复印一份交行政公关部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。库管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在出库单上签名并及时登记入帐。已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退库销帐手续：填写一式三联的红字出