2025年私募基金代持资产清算与分配合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年私募基金代持资产清算与分配合同本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同背景1.3合同目的2.1代持资产概述2.2代持资产清单2.3代持资产权利义务3.1清算程序3.2清算时间3.3清算方式4.1资产评估4.2评估机构4.3评估方法5.1资产清算5.2清算流程5.3清算费用6.1分配原则6.2分配比例6.3分配时间7.1分配方式7.2分配款项7.3分配程序8.1争议解决8.2仲裁机构8.3仲裁程序9.1违约责任9.2违约情形9.3违约赔偿10.1合同生效10.2合同期限10.3合同变更11.1合同解除11.2解除条件11.3解除程序12.1通知与送达12.2通知方式12.3送达地址13.1合同解除后的处理13.2资产处理13.3费用结算14.1合同附件14.2附件清单14.3附件内容第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.3甲方、乙方的基本信息，包括但不限于名称、住所、法定代表人、注册资本等。1.2合同背景1.2.1甲方持有一定比例的私募基金份额，现因个人原因需转让该份额。1.2.2乙方同意受让甲方持有的私募基金份额。1.3合同目的1.3.1本合同旨在明确甲方将持有的私募基金份额转让给乙方，并由乙方代持该资产。1.3.2本合同旨在约定私募基金代持资产的清算与分配事宜。2.1代持资产概述2.1.1代持资产为甲方持有的私募基金份额。2.1.2代持资产的具体信息，包括基金名称、成立时间、投资范围、基金净值等。2.2代持资产清单2.2.1甲方应向乙方提供代持资产的详细清单，包括基金份额、投资明细等。2.2.2乙方应妥善保管代持资产清单，并对其真实性负责。2.3代持资产权利义务2.3.1甲方有权要求乙方在代持期间，按照合同约定进行资产清算。2.3.2乙方有权要求甲方按照合同约定支付代持费用。2.3.3乙方在代持期间，对代持资产享有收益权，并承担相应的风险。3.1清算程序3.1.1清算程序包括资产评估、资产清算、分配方案制定等环节。3.1.2甲方、乙方应共同委托具有资质的评估机构对代持资产进行评估。3.2清算时间3.2.1清算时间自甲方提出清算申请之日起30日内完成。3.2.2如遇特殊情况，经双方协商一致，可适当延长清算时间。3.3清算方式3.3.1清算方式为现金清算。3.3.2清算过程中产生的费用由甲方承担。4.1资产评估4.1.1甲方、乙方共同委托具有资质的评估机构对代持资产进行评估。4.1.2评估机构应按照国家相关规定和行业规范进行评估。4.2评估机构4.2.1评估机构应具备相应的资质和经验，能够独立、客观、公正地评估代持资产。4.3评估方法4.3.1评估方法应采用市场法、收益法或成本法等，具体方法由双方协商确定。5.1资产清算5.1.1评估机构完成评估后，甲方、乙方应按照评估结果进行资产清算。5.1.2资产清算应遵循公平、公正、公开的原则。5.2清算流程5.2.1甲方、乙方应按照清算流程，分别完成资产清算的相关手续。5.2.2清算过程中，双方应保持沟通，确保清算工作的顺利进行。5.3清算费用5.3.1清算费用包括评估费用、税务费用等，由甲方承担。6.1分配原则6.1.1分配原则为按比例分配，即按照甲方、乙方持有的代持资产比例进行分配。6.2分配比例6.2.1分配比例为甲方持有代持资产的比例。6.3分配时间6.3.1分配时间自资产清算完成后30日内完成。7.1分配方式7.1.1分配方式为现金分配。7.1.2分配款项应按照双方约定的方式支付。第一部分：合同如下：8.1争议解决8.1.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2仲裁机构8.2.1如双方同意通过仲裁解决争议，仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会。8.3仲裁程序8.3.1仲裁程序应按照《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》进行。9.1违约责任9.1.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任。9.1.2违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方在合同中约定。9.2违约情形9.2.1甲方未按约定时间提供代持资产清单或代持资产发生损失。9.2.2乙方未按约定时间完成资产清算或分配。9.2.3任何一方未按约定支付费用或履行其他义务。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿应足以弥补守约方的损失，包括但不限于直接损失和可得利益损失。10.1合同生效10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同期限10.2.1本合同的有效期为自生效之日起至代持资产分配完毕之日止。10.3合同变更10.3.1合同的任何变更需经双方书面同意，并签订补充协议。11.1合同解除11.1.1合同解除应符合法律规定的条件。11.2解除条件11.2.1任何一方严重违约，经对方催告后仍未履行。11.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。11.2.3双方协商一致解除合同。11.3解除程序11.3.1解除合同应书面通知对方，并按照合同约定的程序进行。12.1通知与送达12.1.1通知应以书面形式发送，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。12.2通知方式12.2.1通知方式应事先在合同中约定。12.3送达地址12.3.1双方的送达地址应在合同中明确约定。13.1合同解除后的处理13.1.1合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。13.2资产处理13.2.1合同解除后，代持资产的处理应按照双方在合同中约定的方式执行。13.3费用结算13.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算相关费用。14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于代持资产清单、评估报告等。14.2附件清单14.2.1附件清单应列明所有附件的名称和内容。14.3附件内容14.3.1附件内容应与本合同一致，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.1第三方概念界定1.1.1本合同中提及的第三方，是指除甲方、乙方以外的独立第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2第三方介入目的1.2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障合同各方的权益，以及确保合同条款的准确执行。1.3第三方介入方式1.3.1第三方介入方式包括但不限于提供专业服务、监督合同履行、提供法律咨询等。2.1第三方责任界定2.1.1第三方在履行职责过程中，应严格遵守相关法律法规和本合同的约定。2.2第三方责任限额2.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务内容、服务标准和合同约定进行确定。2.2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方提供的服务协议中予以确认。2.3第三方责任免除2.3.1.1因不可抗力导致的服务中断或延误；2.3.1.2因甲方或乙方提供的信息不真实、不完整或误导性导致的服务结果；2.3.1.3因甲方或乙方未履行合同义务导致的服务无法正常进行。3.1第三方权利3.1.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和协助，以确保其履行职责。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定和行业标准，提供专业、高效的服务。3.2.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密和隐私。4.1第三方与其他各方的关系4.1.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不参与甲方与乙方之间的直接交易。4.2第三方与其他各方责任的划分4.2.1第三方对甲方和乙方的责任仅限于其提供的服务范围，不承担超出服务范围的责任。4.2.2甲方和乙方对第三方的责任仅限于支付服务费用和合同约定的其他费用。5.1第三方介入的具体条款5.1.1第三方介入的具体条款应在合同中明确约定，包括但不限于：5.1.1.1第三方的名称、地址、联系方式；5.1.1.2第三方的服务内容、服务标准、服务期限；5.1.1.3第三方的责任限额和免责条款；5.1.1.4第三方的报酬及支付方式。6.1第三方变更与替换6.1.1如需更换第三方，双方应协商一致，并签订书面协议。6.2第三方介入的监督与评估6.2.1甲方和乙方有权对第三方的服务进行监督和评估，并提出改进建议。6.3第三方介入的终止6.3.1如第三方违反合同约定，甲方和乙方有权终止其服务，并要求其承担相应的责任。6.4第三方介入的费用6.4.1第三方介入的费用应在合同中明确约定，并由甲方和乙方按照约定支付。6.5第三方介入的争议解决6.5.1第三方介入过程中发生的争议，应按照本合同的争议解决条款进行处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：代持资产清单详细要求：列明甲方持有的私募基金份额的详细信息，包括基金名称、成立时间、投资范围、基金净值等。附件说明：此清单为甲方持有代持资产的直接证明，需与实际资产保持一致。2.附件二：评估报告详细要求：由具有资质的评估机构出具的代持资产评估报告，包含评估方法、评估结果等。附件说明：评估报告作为资产清算的重要依据，需客观、公正。3.附件三：中介机构服务协议详细要求：明确中介机构的服务内容、服务标准、服务期限、费用及支付方式等。附件说明：中介机构服务协议是中介机构提供服务的基础，需双方签字盖章。4.附件四：第三方评估、审计、法律咨询等协议详细要求：与第三方签订的服务协议，包括服务内容、服务标准、服务期限、费用及支付方式等。附件说明：第三方协议是第三方提供服务的基础，需双方签字盖章。5.附件五：合同变更协议详细要求：双方就合同内容变更达成一致后，签署的变更协议。附件说明：合同变更协议是合同变更的法律文件，需双方签字盖章。6.附件六：争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、仲裁机构或法院等信息。附件说明：争议解决协议是解决争议的法律文件，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间提供代持资产清单或代持资产发生损失。乙方未按约定时间完成资产清算或分配。任何一方未按约定支付费用或履行其他义务。2.责任认定标准：甲方违约：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。乙方违约：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例说明：甲方违约：甲方未在合同约定的时间内提供代持资产清单，导致乙方无法及时进行资产清算。乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因延迟清算造成的损失。乙方违约：乙方未在合同约定的时间内完成资产清算，导致甲方无法及时获得分配款项。甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因延迟分配造成的损失。全文完。2024年私募基金代持资产清算与分配合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同背景与目的2.1合同签订背景2.2合同签订目的3.资产代持情况3.1资产基本情况3.2代持资产清单3.3代持期限4.资产清算流程4.1清算原则4.2清算程序4.3清算期限5.资产分配方式5.1分配原则5.2分配程序5.3分配比例6.合同履行与变更6.1合同履行期限6.2合同变更程序6.3合同解除条件7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约赔偿计算方法8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同附件11.1附件一：资产清单11.2附件二：其他相关文件12.合同解除后的处理12.1资产返还12.2清算费用承担12.3违约责任13.其他约定事项13.1合同签订地点13.2合同签订日期13.3合同份数14.合同签订与生效14.1合同签订14.2合同生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：私募基金管理公司（2）乙方：投资者1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同背景与目的2.1合同签订背景本合同双方因共同投资私募基金，就甲方代持乙方资产事宜达成一致意见。2.2合同签订目的为明确双方的权利义务，确保资产代持、清算与分配的顺利进行，特订立本合同。3.资产代持情况3.1资产基本情况甲方代持乙方投资于私募基金的全部资产，包括但不限于股权、债权、基金份额等。3.2代持资产清单详见附件一：资产清单。3.3代持期限代持期限自本合同签订之日起至年月日止。4.资产清算流程4.1清算原则资产清算应遵循公平、公正、公开的原则，确保各方利益。4.2清算程序（1）甲方在代持期限届满前三个月向乙方发出清算通知；（2）乙方在收到清算通知后十五日内提出清算要求；（3）双方共同选定清算机构；（4）清算机构对资产进行清算，并将清算结果报告双方；（5）根据清算结果，甲方将清算后的资产分配给乙方。4.3清算期限清算期限自清算开始之日起至年月日止。5.资产分配方式5.1分配原则资产分配应遵循公平、公正、公开的原则，按投资比例进行。5.2分配程序（1）根据清算结果，甲方将清算后的资产按照投资比例分配给乙方；（2）甲方在分配后十五日内将分配结果通知乙方；（3）乙方在收到分配结果后，有权按照分配比例提取资产。5.3分配比例甲方代持的资产分配比例为：甲方占%，乙方占%。6.合同履行与变更6.1合同履行期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至代持期限届满之日止。6.2合同变更程序任何一方要求变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议。6.3合同解除条件（1）代持期限届满；（2）合同双方协商一致解除合同；（3）出现法律、法规规定或合同约定的解除合同情形。7.违约责任7.1违约情形（1）甲方未按照约定履行代持义务；（2）乙方未按照约定履行支付义务；（3）一方违反保密义务；（4）一方违反合同约定导致合同解除。7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。7.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际损失计算，包括但不限于直接经济损失、机会成本等。8.争议解决8.1争议解决方式本合同双方在履行过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构争议提交至仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。8.3争议解决程序（1）一方提出仲裁申请，另一方应在收到仲裁申请书之日起十五日内向仲裁委员会提交答辩书；（2）仲裁委员会组成仲裁庭，仲裁庭在收到答辩书后十五日内确定仲裁庭组成人员；（3）仲裁庭开庭审理，双方应派代表参加；（4）仲裁庭作出仲裁裁决，仲裁裁决为终局裁决。9.合同生效与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同解除条件（1）代持期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）出现法律、法规规定或合同约定的解除合同情形。9.3合同解除程序（1）一方提出解除合同通知，另一方应在收到通知之日起十五日内回复；（2）双方在收到回复后十五日内共同签署合同解除协议；（3）合同解除协议签署后，合同自解除之日起终止。10.保密条款10.1保密内容本合同内容、双方商业秘密及涉及本合同履行过程中的任何信息，均为保密内容。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至代持期限届满后三年止。10.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。11.合同附件11.1附件一：资产清单附件一为甲方代持乙方资产的具体清单，包括但不限于资产名称、数量、价值等。11.2附件二：其他相关文件附件二包括但不限于投资协议、资产评估报告、合同变更协议等。12.合同解除后的处理12.1资产返还合同解除后，甲方应将代持的资产返还给乙方。12.2清算费用承担合同解除后，双方应根据实际情况协商确定清算费用的承担方式。12.3违约责任合同解除后，违约方仍需承担相应的违约责任。13.其他约定事项13.1合同签订地点本合同签订地点为市区。13.2合同签订日期本合同签订日期为年月日。13.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.合同签订与生效14.1合同签订本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、仲裁机构等，其介入旨在协助本合同的履行，保障各方的合法权益。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保资产清算的公正性、准确性，以及合同条款的合法性和有效性。16.第三方介入程序16.1第三方选定（1）甲乙双方可协商选定第三方；（2）如双方协商不成，任何一方可单方面指定第三方，并通知另一方。16.2第三方授权第三方介入前，甲乙双方应向其授权，明确其在本合同中的职责和权限。17.第三方职责17.1介第三方职责概述（1）对资产进行评估、审计；（2）提供法律咨询；（3）协助合同履行；（4）其他甲乙双方约定的职责。17.2第三方具体职责（1）评估机构：对代持资产进行评估，出具评估报告；（2）审计机构：对资产清算过程进行审计，确保清算过程的合法性、合规性；（3）律师事务所：提供法律咨询，协助处理合同履行中的法律问题；（4）仲裁机构：在争议解决过程中，提供仲裁服务。18.第三方权利18.1第三方权利概述（1）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）根据授权范围，独立开展工作；（3）根据工作需要，提出合理的工作建议。18.2第三方具体权利（1）评估机构：有权要求甲乙双方提供资产相关资料，如财务报表、合同等；（2）审计机构：有权对资产清算过程进行监督，并对发现的问题提出整改意见；（3）律师事务所：有权要求甲乙双方提供法律文件，如合同、协议等；（4）仲裁机构：有权根据仲裁规则，独立作出仲裁裁决。19.第三方责任限额19.1责任限额概述第三方在本合同中的责任，限于其履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失。19.2责任限额具体规定（1）评估机构：对于评估结果造成的损失，其责任限额为评估价值的%；（2）审计机构：对于审计过程中发现的损失，其责任限额为审计价值的%；（3）律师事务所：对于法律咨询过程中造成的损失，其责任限额为咨询费用的%；（4）仲裁机构：对于仲裁裁决造成的损失，其责任限额为仲裁裁决金额的%。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方保持密切沟通，及时报告工作进展，确保甲方权益。20.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持密切沟通，及时报告工作进展，确保乙方权益。20.3第三方与甲乙双方的关系第三方应维护甲乙双方的合法权益，不得偏袒任何一方。21.第三方介入后的合同变更21.1变更程序如因第三方介入导致本合同需要变更，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。21.2变更内容变更协议应明确第三方介入的具体内容、职责、权利、责任等。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入后的争议，仍按照本合同约定的争议解决方式处理。22.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：资产清单详细要求和说明：（1）资产清单应包括代持资产的名称、数量、价值、权属等信息；（2）资产清单应加盖甲方公章，并由甲乙双方签字确认；（3）资产清单应随合同一同保存。2.附件二：投资协议详细要求和说明：（1）投资协议应明确甲乙双方的投资比例、投资金额、投资期限等；（2）投资协议应加盖甲乙双方公章，并由双方法定代表人签字确认；（3）投资协议应随合同一同保存。3.附件三：资产评估报告详细要求和说明：（1）资产评估报告应由具有资质的评估机构出具；（2）评估报告应包括评估方法、评估依据、评估结果等；（3）评估报告应加盖评估机构公章，并由评估师签字确认；（4）评估报告应随合同一同保存。4.附件四：审计报告详细要求和说明：（1）审计报告应由具有资质的审计机构出具；（2）审计报告应包括审计范围、审计方法、审计结果等；（3）审计报告应加盖审计机构公章，并由审计师签字确认；（4）审计报告应随合同一同保存。5.附件五：法律意见书详细要求和说明：（1）法律意见书应由具有资质的律师事务所出具；（2）法律意见书应包括合同合法性、合规性、风险提示等；（3）法律意见书应加盖律师事务所公章，并由律师签字确认；（4）法律意见书应随合同一同保存。6.附件六：合同变更协议详细要求和说明：（1）合同变更协议应明确变更内容、变更原因、变更后的合同条款等；（2）合同变更协议应加盖甲乙双方公章，并由双方法定代表人签字确认；（3）合同变更协议应随合同一同保存。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按照约定履行代持义务；（2）乙方未按照约定履行支付义务；（3）第三方未按照约定履行职责；（4）一方违反保密义务；（5）一方违反合同约定导致合同解除。2.责任认定标准：（1）甲方未履行代持义务，导致乙方损失，甲方应赔偿乙方实际损失；（2）乙方未支付义务，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息；（3）第三方未履行职责，导致合同目的无法实现，第三方应承担相应责任；（4）违反保密义务，违约方应赔偿对方因保密信息泄露造成的损失；（5）违反合同约定导致合同解除，违约方应承担违约责任。3.违约责任示例说明：（1）甲方未在代持期限届满前三个月向乙方发出清算通知，导致乙方未能及时提取资产，甲方应赔偿乙方因此造成的利息损失；（2）乙方未按合同约定支付投资款项，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任；（3）评估机构在评估过程中存在重大过失，导致评估结果严重失实，评估机构应赔偿因此造成的损失；（4）乙方泄露了合同中的保密信息，导致甲方商业秘密泄露，乙方应赔偿甲方因保密信息泄露造成的损失；（5）因一方违反合同约定导致合同解除，违约方应支付对方违约金，并赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024年私募基金代持资产清算与分配合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.资产代持3.1资产代持范围3.2资产代持期限3.3资产代持费用4.清算与分配4.1资产清算方式4.2清算费用4.3分配原则4.4分配方式5.费用与税务5.1费用承担5.2税务处理6.风险承担6.1合同风险6.2不可抗力6.3保密条款7.合同期限7.1合同生效日期7.2合同终止条件7.3合同续约8.通知与送达8.1通知方式8.2送达地址9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同变更11.1合同变更方式11.2合同变更生效12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.其他条款13.1合同附件13.2合同生效13.3合同备案14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同项下，“私募基金”指由有限合伙人或普通合伙人出资设立，以非公开方式向合格投资者募集资金，投资于非上市企业股权、债权或其他资产，进行组合投资，以获取投资收益的基金。1.2术语解释（1）“甲方”指委托私募基金代持资产的一方；（2）“乙方”指接受甲方委托，代持私募基金资产的一方；（3）“资产”指甲方委托乙方代持的私募基金投资的所有资产；（4）“清算”指私募基金到期或终止时，对其资产进行的变现、处理和分配过程；（5）“分配”指在清算过程中，根据合同约定，将资产分配给各方投资者或甲方的过程。2.合同双方2.1甲方基本信息甲方全称：__________甲方住所：__________甲方法定代表人：__________甲方联系电话：__________2.2乙方基本信息乙方全称：__________乙方住所：__________乙方法定代表人：__________乙方联系电话：__________3.资产代持3.1资产代持范围（1）私募基金投资的股权；（2）私募基金投资的债权；（3）私募基金投资的房地产；（4）其他私募基金投资的资产。3.2资产代持期限本合同约定的资产代持期限为____年，自合同生效之日起计算。3.3资产代持费用乙方代持资产的费用为每年____元，甲方应于每年____月____日前支付。4.清算与分配4.1资产清算方式（1）变现私募基金投资的股权、债权等资产；（2）处理私募基金投资的房地产等非流动性资产；（3）将变现后的资金和剩余资产进行分配。4.2清算费用资产清算过程中产生的费用，由乙方承担。4.3分配原则（1）优先偿还私募基金债务；（2）剩余资产按照甲方出资比例进行分配。5.费用与税务5.1费用承担本合同约定的费用，由甲方承担。5.2税务处理私募基金及资产清算、分配过程中产生的税费，由各方投资者或甲方依法承担。6.风险承担6.1合同风险本合同约定的风险，由甲方和乙方共同承担。6.2不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方互不承担责任。6.3保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.通知与送达8.1通知方式（1）书面通知：以挂号信或特快专递方式发送至对方住所或合同约定的其他地址；（2）电子邮件：以电子邮件方式发送至对方指定的电子邮箱地址；（3）传真：以传真方式发送至对方指定的传真号码。8.2送达地址甲方送达地址：__________乙方送达地址：__________9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构本合同的争议解决机构为__________仲裁委员会。10.合同解除10.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方在合理期限内未得到解决；（2）出现不可抗力事件，导致合同无法继续履行；（3）法律法规发生变化，使合同继续履行显失公平。10.2合同解除程序一方提出解除合同，应提前____天书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照约定办理清算事宜。11.合同变更11.1合同变更方式本合同的任何条款变更，必须以书面形式进行，经双方签字或盖章后生效。11.2合同变更生效变更后的合同条款自双方签字或盖章之日起生效。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的代持期限届满；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序合同终止后，双方应按照约定办理清算事宜，并相互退还各自应得的款项。13.其他条款13.1合同附件本合同附件如下：（1）私募基金代持资产清单；（2）资产清算方案；（3）其他与本合同相关的文件。13.2合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.3合同备案本合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。14.合同签署与生效14.1签署日期本合同自____年____月____日签署。14.2生效日期本合同自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的，根据本合同约定，提供相关服务或参与合同履行的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入范围（1）资产评估与审计；（2）法律咨询与代理；（3）清算过程中的资产变现；（4）其他本合同约定或双方同意的事项。15.3第三方选择与指定（2）第三方一经选择，应立即通知对方，并获得对方的书面同意。16.第三方责任16.1责任限额（1）第三方在履行本合同过程中产生的责任，其责任限额由双方在合同中约定，或由第三方提供的保险单据中的责任限额确定；（2）若第三方责任限额不足，超出部分由甲方和乙方按照合同约定的比例分担。16.2责任免除（1）若第三方因不可抗力、甲方或乙方提供的资料错误、甲方或乙方违反本合同约定等原因导致的责任，第三方不承担责任；（2）第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。17.第三方权利17.1第三方权利（1