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文档简介

资金规划师岗位职责一、岗位背景和目的为提高企业的资金利用效率、降低资金风险，以及满足企业的融资和投资需求，特设立资金规划师岗位。本岗位负责订立和执行公司的资金规划策略，优化企业的资金结构，供应准确可靠的资金决策建议，确保公司资金安全和连续运营的本领。二、岗位职责1.资金规划与策略订立依据公司战略发展目标、资金需求和市场环境，订立全面的资金规划和策略，确保企业资金的合理配置和利用。分析公司的资金流动情形，包含收益、支出、现金流量等，评估资金风险，并提出相应的掌控措施。与相关部门合作，订立资金筹措和运营计划，确保企业获得充分的资金供应。2.资金调度与管理监控公司资金的流入流出情况，将闲置资金合理进行短期投资，提高资金利用效率。对公司各项资金指标进行分析，包含资金周转率、资金安全储备等，及时提出相应的改进措施。搭配财务部门，订立公司的资金计划，确保资金的及时调度和支出。统筹协调公司内外部的资金流动，处理日常的资金运营问题，防范资金风险。3.融资计划与投资审批依据公司的融资需求，订立融资计划，并与相关部门合作，找寻合适的融资渠道和方式。负责起草融资方案和投资报告，进行融资项目的可行性评估和风险分析。帮助高级管理层进行融资谈判和合同签订，确保公司获得最优惠的融资条件。对公司的投资项目进行审批和评估，确保投资项目符合公司的战略发展方向和风险经受本领。4.资金猜测与分析依据公司日常运营情况和市场变动，进行资金需求的猜测和分析，供应准确的资金需求猜测报告。监测行业和市场的变动，及时调整公司的资金规划和决策，保持资金运作的敏捷性和适应性。分析公司与供应商、客户之间的资金往来情况，提出合理的优化建议，提高公司的资金回笼速度。三、任职要求1.资质与素养具备金融、财务或相关领域的本科及以上学历，具备相关证书资格。具备优秀的逻辑思维本领和数据分析本领，娴熟掌握财务分析和资金管理相关知识。具备较强的沟通本领和团队合作意识，能够与各个部门紧密搭配，有效推动工作落实。具备良好的风险意识和推断本领，能够猜测和评估资金风险，并提出应对策略。2.工作经验具备三年以上资金规划或财务管理相关工作经验，有跨行业、跨部门工作经验者优先考虑。熟识国内外金融市场、法律法规和相关政策，具备金融风险管理和金融工具运用的实际操作经验。具备资金调度、融资谈判和投资决策方面的实际经验，能够快速适应和处理多而杂的资金决策情境。四、绩效评估岗位绩效将依据以下几个方面进行评估：资金规划的合理性和准确性。资金调度和管理的效果和风险掌控情况。融资计划和投资决策的质量和投资回报情况。资金猜测和分析的准确性和及时性。决策是否合规、是否符合公司的战略发展方向等也将纳入考核范畴。五、附则本制度自颁布之日起正式生效，并作为公司管理体系的一部分进行执行。在执行过程中，对本制度提出的问题和建议，请及时向上级主管或人力资源部门反映

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