成都水上乐园项目章程

成都水上乐园项目章程QuanSheng第一局部：工程的关键点1.背景：成都是四川省省会，也是西南地区最大的城市，人口超过1000多万，是重要的旅游城市。每年接近有550万以上的游客来到成都进行观光旅游，为娱乐设施的开展提供了一个时机。在全世界超过100个国家共有1400多个水上乐园，其中美国就有超过900个，这是一项成熟的产业，收益很高，成都地区的气象环境具备了一年四季开放设施的条件。一个标准的水上乐园要包括城堡、滑梯、一条小河、一个冲浪池、一个儿童中心、成人温泉疗养所、体育场、攀岩墙、小型高尔夫球场、赛车道、公共娱乐设施和一些野餐的地方等。刘慧星是成都人民公园的董事长兼首席执行官，早在2002年就设想建立一个面向家庭的水上娱乐设施，同时为游客和本地居民提供一个活开工程完整的休闲场所。通过几年的努力，当地政府同意该方案可以实施，并给与大力支持，成都人民公园决定启动水上乐园工程建设。受成都人民公园的委托，电子科大06MPM公司已完成了工程章程，为成功和按时完成成都水上乐园工程制订了方案。现上报予以批准。2.工程章程的目的工程章程的目的就是描述电子科大06MPM公司如何代表成都人民公园完成成都水上乐园的设计和施工。水上乐园将于2021年5月21日开放，在这之前要完成建设工程并做好营业准备工作，其总本钱为12450万元人民币。要注意，这的本钱是一个B类估算，存在-10%~+25%的估计误差。为了实现工程目标，成都人民公园董事长兼首席执行官刘慧星应该在本报告日期的30天内批准这个工程章程。3.工程的目标工程的目标是建立一个具有如下特征的顶级休闲设施：1.具有每天4500的容纳量，并且具有可以接待7000~9000人的增长潜力。2.独特的娱乐工程，包括户外冲浪池、人工河、水上滑梯、快艇滑水等。3.建议将水上乐园建在成都三环路以外靠近成乐高速公路旁，建成后可以形成水上乐园-峨眉山-乐山大佛旅游新线路。同时靠近高速公路，周围地区重庆、德阳、绵阳、南充、眉山、乐山等地区游客均可通过高速公路直达水上乐园，而不必通过成都市区耽误时间。4.和水上乐园比邻的停车场可以容纳1000辆汽车。5.与本地道路、公交线路、高速公路及自行车道相连。项目主要的交付物包括：1.可行性研究报告。2.商业方案。3.项目计划和项目预算。4.风险管理计划。5.环境评估报告。6.土地审批批文。7.建筑和工程设计。8.项目报告（面向政府和社区组织）9.投资人承诺书。10.市场方案。11.运营人员指南（财务、市场、运营）12.项目收尾报告。4.工程活动范围阶段名称功能特定的任务阶段1方案开发和评估总体项目设想的可行性所有者合作伙伴协议和初始可行性研究阶段2计划开发项目管理需要的计划和策略建立商业计划和项目计划，完成建筑前（工程）研究，寻找投资人。阶段3执行包括实际施工以及加强市场推广的力度。阶段4移交运营包括设施的完成、开发的准备工作、把运营控制权移交给公园管理等过程。阶段5收尾进行收尾所需的内部管理工作，包括项目总结和向委托方提供最终报告。功能负责人主要阶段项目管理项目经理阶段1~5合同管理项目组经理（法律）阶段2和3财务管理项目组经理（财务）阶段2和3政治/法律项目组经理（法律）阶段1和2建筑管理项目组经理（设计和施工）阶段2和3市场管理项目经理（外包）阶段3和4工作分解结构条目控制在200项以内，主工作分解结构将附带6个补充工作分解结构图，每一个工能区域有一个，用于更清晰的定义本功能区域内的任务。一个正式的范围控制过程将作为总体控制系统的一部分，用于管理范围方面的变更。在每个阶段都设定了变更的截止日期，以便尽早纳入变更，使其对工作分解结构中其他活动产生的干扰降至最低。在每个阶段结束时，要向委托方提供一份正式的总结和报告，以供其第二次评审项目范围的变更。范围管理计划要与其他控制过程（进度、成本和质量）整合在一起，进行正式发布，并具有以下基本特点：1.变更请求必须是书面的，经过完全核实的。2.每一个变更请求必须经过对成本和日程影响的评估。3.建立跟踪系统监视变更。4.对变更的批准采用分级批准机制。5.工程管理策略6.工程管理团队项目经理项目组经理（法律）项目组经理（财务）项目组经理（设计和施工）风险经理市场营销（签约）设计者2（第二阶段）设计者3（第三阶段）设计者1（第一阶段）项目成员特定职责：06MPM公司总经理李鸿昌受成都人民公园董事长兼首席执行官刘慧星和其董事会的委托，并以人民公园的名义对项目的所有方面负全责，项目经理主要责任如下：---与外部的协调和联系。---与社区组织、首府地区以及城镇、相关地区和省政府的沟通。---为其他项目成员指明方向和提供指导。---维护整体的项目设想（进度表、成本和资源）---协调产生所有项目文档。---协调监督市场推广代理人（外包）---项目风险管理小组成员之一。项目成员特定职责：项目组经理XXX（设计和施工）。向项目经理负责，协调一切和设计、工程研究、许可以及建筑施工方面的有关活动。该项目组经理的主要职责是建成一个高质量的水上乐园。其主要职责如下：---监督初始设计和模型设计以及详细的最终设计。---协调水上乐园与相关设施的物理建设。---在施工阶段监督各个承包商的工作。---水上乐园的总体质量控制。---设计和施工方面的控制转换，如施工图会审等。---监督执行阶段3个主要设计成员的工作及现场团队成员的工作---项目风险管理小组成员之一。项目成员特定职责：项目组经理XXX（法律）。对项目经理负责，在项目活动、合同管理以及与管理部门就法律事务的沟通方面为项目提供法律咨询。其特定职责如下：---起草、审阅和管理与承包商的所有合同。---谈判长期地点租赁。---处理与项目相关的各种法律纠纷与事物。---项目风险管理小组成员之一。项目成员特定职责：项目组经理XXX（财务）。在财务方面对项目经理负责，其特定职责如下：---开发和监视商业方案、预算和项目现金流。---与成都水上乐园总裁刘慧星及其董事会、银行以及投资公司一起寻找和确定投资者。---支付项目成员的所有项目开销。---负责所有内部项目使用和未来水上乐园运营所要使用的信息技术系统。---项目风险管理小组成员之一。项目成员特定职责：风险经理XXX。负责协调项目的风险管理程序，对项目经理负责，其特定职责如下：---在风险管理问题上提供建议。---确保风险管理文档时最新的。---主持风险管理小组工作。项目成员特定职责：团队成员（设计和施工）。对项目组经理XXX（设计和施工）负责。监督水上乐园项目施工的特定的方面。其主要负责如下方面：---获取外部协助、安装景点的相关施工。---建筑和修整现场的设施（大楼、照明、地面景观）。---非现场建设（停车场、饮食供应点、连接道路等）。

7.工程利益相关者第二局部:工程管理1.工程进度表关键路径中的重要里程碑里程碑日期关键利益相关者主要事件阶段1方案批准项目团队结构初步选择乐园地点第一阶段工作确认和阶段结束评审2006.9.16日2007.1.21日2007.3.17日项目经理项目经理项目经理建立核心团队评估地点选项向国家计委汇报阶段2计划由成都人民公园批准项目章程环境评估确认成都市批准第二阶段工作确认和阶段结束评审2007.4.28日2008.2.2日2008.2.2日2008.2.2日项目经理项目经理项目经理项目经理第一阶段工作确认环境研究完成进行环境评估，国家计委对地点批准省政府批准，确认投资人里程碑日期关键利益相关者主要事件阶段3执行批准建筑许可证施工验收第三阶段工作确认和阶段结束评审待定待定2009.4.19日项目组经理项目组经理项目经理详细工程设计完成施工完成、娱乐项目、景点安装施工验收阶段4移交运营开放前收尾移交给运营团队开放典礼待定待定2009.4.19日项目经理项目经理运营团队最后现场清理和准备收尾结束变更移交给运营团队阶段5收尾项目收尾评审项目收尾待定2009.7.7日项目经理项目经理移交给运营团队向委托方汇报，财务对帐非关键路径上的重要里程碑里程碑日期关键利益相关者主要事件阶段1方案确定团队成员批准结构设计2006.11.11日2007.6.23日项目组经理项目组经理建立核心项目团队第一阶段确认（设想）阶段2计划投资人承诺国家计委批准地点2007.12.8日2007.12.22日项目组经理（财务）项目经理移交给运营团队向国家计委汇报每个阶段都结束于阶段结束评审和里程碑批准。除了这些固定的进度控制外，06MPM公司还采取下列方法控制进度：

1.通过进度变化管理计划来控制由于外部影响造成的进度变化。

2.在每个阶段结束之前都进行汇报，说明哪些工作按计划完成，哪些没有。

3.在变更截止日期之前提出的变更需求会提醒

06MPM公司进程的拖延或提速。2.工程本钱和财务分析工程工程按功能划分的总本钱元元元元元元工程工程按阶段划分的总本钱元元元元元2.工程本钱和财务分析-续项目现金需求累计柱状图三、现金流与现金管理071季072季074季081季083季084季092季093季阶段2阶段1阶段3阶段4阶段52.工程本钱和财务分析-续3.工程质量控制和绩效衡量使用定性与定量相结合的方法对工程进行监控。以下质量控制方法将被用来确保工程满足所有顾客的需要和特定要求。由工程管理团队、承包商和外部独立的代理商完成：1.通过风险管理团队控制风险。2.通过?合格供给商名录?控制供货商、承包商和分包商。3.通过视察、审计、破坏性试验〔混凝土〕和非破坏性试验〔娱乐工程〕控制工作质量。4.通过划分责任、支出控制和限制、限制支付权限和独立审计控制财务交易。5.通过严格的文档控制、文档变更控制、正式的流程回忆及必要时自由的咨询来控制设计与工程。6.在适宜的地方，使用统计工具，如统计过程控制，以确保设备和处理操作在指定的误差范围内。4.工程风险评估5.工程沟通方案6.工程支持方案06MPM公司将会提供支持方案以协助工程管理控制从工程团队转移到运营团队。除了上述的风险、沟通、质量方案，工程团队将会安排娱乐设施的用户手册制作以及对公园员工的培训。06MPM公司还会确保安装设备的承包商提供必要的设施维护方案。7.相关工程方案和文档支持总体工程的其他附属方案如下：1.可行性研究报告2.环境评估报告3.工程地点效劳研究报告4.工程设计5.商业方案6.财务管理方案7.风险管理方案8.市场方案9.运营方案10.完整的功能工作分解结构图11.其他工程文档包括：合作伙伴协议；阶段性和最终客户报告以及演示汇报；采购文档和合同；保修单、冠名权、契约、注册证书和租赁协议。所有文档都将在特定的里程碑或工程收尾时，发布给委托方和相关多运营人员。8.工程行政管理工程团队将在06MPM公司日常的办公室设施之外进行运作，电子信息产业大厦203室和207室将分配给他们作为工程经理部使用。06MPM公司的行政和会计人员将会为工程提供必要的支持，现场的活动将由工程经理在预算以外核准并且提供资金。9.条款和条件工程管理团队成员将作为该工程的全职员工开展工作。其他成员和临时雇员将根据工程的进展情况按照06MPM公司人力资源管理标准执行。06MPM公司会和所有的供给商、承包商签署正式合同，他们将对工程提供的工作和设备负责。工程的财务将由成都人民公园的财务副总裁负责，他将审核所有与承包商和供给商的合同。06MPM公司只对在设计和开发活动中直接由公司的成员或雇员引起的破坏和损失负责。10.工程方案基于的关键假设11.工程章程总结06MPM公司已经完成了一个综合性的工程章程，使得工程在设想完善、设计、批准、建筑、测试和移交成都水上乐园工程等方面得到监控。工程章程将尽最大可能保证工程依照设计、按时、在预算内完成。通向成功的第一步是使本工程章程获得成都人民公园董事长兼首席执行官刘慧星的批准。为了使06MPM公司能够遵守工程章程的日程，本方案必须在30日内进行审批。附录A工作分解结构图和进度概要附录B财务分析按项目阶段划分固定成本资源成本总成本阶段1方案25000010900001340000阶段2计划192000018555003775500阶段3执行1058400001341000107181000阶段4移交运营700000285000985000阶段5收尾0330000330000合计1087100004901500113611500利润（10%）1087100010871000总计1195810004901500124482500按项目分类划分固定成本资源成本总成本项目管理432000021305006450500合同管理0383000383000财务3400008320001172000政治/法律0354000354000建筑101350000911000102261000市场27000002910002991000合计1087100004901500113611500利润（10%）1087100010871000总计1195810004901500124482500按成本分类划分资源成本C011.工资4901500C022.地点考察50000C031.市场服务450000C032.广告2000000C034.宣传250000C045.研究770000C054.执照750000C061.设计和工程3650000C062.土木施工46950000C063.娱乐设施施工28000000C064.其他施工5500000C071.设备安装20000000C081.信息科技340000合计113611500利润（10%）10871000总计124482500附录C风险评估-风险评估标准可能性标准可能性范围高中低描述发生的可能性大于50%。发生的可能性在25%~50%。发生的可能性低于25%。影响标准进度影响影响范围高中低描述开园时间延期在2009年7月1日之后（大于6周）。开园时间延期在2009年6月15日至2009年7月1日（3~6周）。开园时间延期在2009年5月24日至2009年6月15日（低于3周）。成本影响影响范围高中低描述项目成本的增加大于20%（多于2500万元）项目成本的增加在10%（1200万元~2500万元）项目成本的增加