资金主管岗位说明书

资金主管岗位说明书一、岗位概述资金主管是负责企业资金运营管理的关键职位，主要任务在于确保企业资金的安全、高效、有序流动，以实现企业的财务目标和战略发展。此岗位需要具备深厚的财务知识、良好的分析能力和决策能力，以及高度的责任心和敬业精神。二、岗位职责负责企业资金筹划和调度，保障资金安全，提高资金使用效率。监控现金流状况，分析资金需求，制定并实施资金计划。负责与金融机构的对接和合作，维护公司信誉和融资通道。对外投资项目的资金评估和决策，确保投资效益。审核和汇总各部门的费用报销、付款申请等资金申请。参与公司财务决策，提出资金运用的建议和策略。定期进行资金分析，编制资金报告，为管理层提供决策依据。三、任职要求财务、金融等相关专业本科以上学历，具备会计师或以上职称。五年以上资金管理或相关领域工作经验，有大型企业或上市公司资金管理经验者优先。熟悉金融市场和金融工具，有较强的资金筹划和调度能力。熟练掌握财务分析、资金管理等相关软件和工具。具备良好的沟通协调能力和团队协作精神，能承受较大的工作压力。对数字敏感，具备较强的数据分析和决策能力。四、工作环境和待遇资金主管的工作环境主要在公司财务部门，需要有良好的团队合作精神和协调能力。在待遇方面，根据公司的规模和行业情况，提供具有竞争力的薪资待遇和福利，包括但不限于年终奖、五险一金、带薪休假等。五、职业发展路径资金主管的职业发展路径通常为：资金主管->资深资金经理->财务总监/财务副部长->财务部长/CFO等高级管理职位。公司鼓励员工持续学习和成长，提供内部培训和外部进修的机会，支持员工的职业发展。六、绩效考核标准资金使用效率：考核资金调度和运用的效果，如资金使用成本、周转速度等。风险控制能力：考核对资金风险的识别、评估和防控能力。融资能力：考核与金融机构的对接和合作效果，融资渠道的拓展和维护等。工作效率：考核工作执行的速度和准确性，如资金报告的编制速度和质量等。团队协作和沟通：考核与内部和外部的沟通和协作能力。七、岗位风险和挑战资金主管岗位面临的主要风险包括资金安全风险、市场风险、操作风险等。需要保持高度的警惕性和责任心，做好风险识别和防控工作。同时，需要不断提升自身的专业知识和能力，以适应金融市场和公司业务的变化。岗位的挑战在于需要在保证资金安全的前提下，实现资金的高效运用，支持公司业务的快速发展。资金主管岗位说明书（1）一、岗位职责负责公司资金管理工作，确保公司资金安全、合理、高效运作。制定并执行公司资金管理政策、制度及流程，确保资金管理工作规范、有序。监督、检查各部门资金使用情况，确保资金使用符合公司战略目标和经营计划。负责公司银行账户、票据、支票等资金支付、收据管理工作。负责公司融资工作，包括融资渠道的拓展、融资方案的制定和实施。负责公司内部资金调拨、资金结算、外汇管理等各项工作。协调、处理与银行、税务、审计等相关部门的资金事务。对公司资金风险进行评估、监控，并提出防范措施。定期编制资金报表，为公司经营决策提供数据支持。完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职资格本科及以上学历，金融、财务、经济等相关专业优先。5年以上资金管理相关工作经验，具备丰富的资金运作经验和风险管理能力。熟悉国家金融政策、法律法规，具备较强的政策敏感度。具备良好的沟通协调能力和团队协作精神。熟练使用办公软件及财务软件，如Excel、Word、金蝶、用友等。具有CET-4以上英语水平，具备良好的英语听说读写能力。身体健康，能够适应快节奏的工作环境。三、工作内容制定资金管理制度和流程，完善资金管理体系。监督各部门资金使用，确保资金使用合理、合规。拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。协调与银行、税务、审计等相关部门的资金事务。定期编制资金报表，为公司经营决策提供数据支持。对公司资金风险进行评估、监控，并提出防范措施。参与公司重大项目的资金测算、预算编制等工作。组织、实施资金培训，提高员工资金管理水平。跟踪了解金融市场的动态，为资金管理工作提供信息支持。完成其他临时性工作任务。四、绩效考核工作效率：根据工作完成情况进行考核。工作质量：根据工作成果进行考核。风险控制：根据风险发生情况进行考核。团队协作：根据团队协作情况进行考核。业务知识：根据业务能力进行考核。综合素质：根据综合素质进行考核。五、培训与发展提供系统的培训课程，包括专业知识和技能培训。定期组织员工参加外部培训，提升员工综合素质。建立内部晋升机制，为员工提供良好的职业发展平台。关注员工成长，为员工提供个性化的发展规划。建立完善的激励机制，激发员工工作积极性。资金主管岗位说明书（2）一、岗位概述岗位名称：资金主管所属部门：财务部直接上级：财务总监直接下级：财务部资金管理人员工作地点：公司总部岗位职责：负责公司资金管理的全面工作，确保公司资金运作的高效、安全、合规。参与制定公司财务战略，为高层决策提供资金管理的专业意见。负责组织、指导、监督和协调资金管理人员的工作，确保资金管理团队的高效运作。二、主要职责资金管理：（1）制定公司资金管理制度和流程，确保资金管理工作的合规性。（2）监控公司资金状况，合理调度资金，确保公司运营资金需求。（3）协调银行、证券、保险等金融机构，优化公司融资渠道，降低融资成本。（4）审核资金使用情况，确保资金使用的合理性和合规性。预算管理：（1）参与编制公司年度资金预算，确保预算的合理性和可操作性。（2）跟踪预算执行情况，分析预算差异，提出改进措施。资金风险控制：（1）识别、评估和监控公司资金风险，制定风险控制措施。（2）定期进行风险评估，确保风险控制措施的有效性。团队管理：（1）制定团队工作计划，明确工作目标和任务分配。（2）培养和指导团队成员，提高团队整体素质和业务能力。（3）监督团队成员的工作表现，确保团队工作的高效完成。沟通协调：（1）与公司内部各部门沟通，了解资金需求，提供资金支持。（2）与外部金融机构保持良好合作关系，为公司发展争取有利条件。三、任职资格学历要求：本科及以上学历，财务管理、金融等相关专业。工作经验：5年以上资金管理或财务管理相关工作经验，具备丰富的资金管理知识和实践经验。专业知识：熟悉国家有关资金管理的法律法规、政策及行业动态。技能要求：（1）具备良好的沟通协调能力、团队协作精神和责任心。（2）熟练使用财务软件和办公软件。（3）具备较强的分析问题和解决问题的能力。四、工作绩效评估资金管理效率：评估资金管理的合理性和合规性，确保资金运作的高效、安全。预算执行情况：评估预算编制的合理性和预算执行的有效性。资金风险控制：评估风险控制措施的有效性和风险监控的及时性。团队管理：评估团队工作计划执行情况、团队成员工作表现和团队整体素质。沟通协调：评估与公司内部各部门及外部金融机构的沟通协调能力。资金主管岗位说明书（3）一、岗位概述资金主管是公司财务部门的核心岗位之一，负责公司资金的管理、规划和控制，确保公司资金运作的安全、高效和合规。资金主管需具备扎实的财务知识、良好的沟通协调能力和较强的风险控制意识。二、岗位职责财务规划与预算参与制定公司年度财务预算，确保预算的合理性和可行性；根据公司经营状况，对资金需求进行预测，制定资金使用计划。资金管理监督公司日常资金收支，确保资金安全；负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、账户余额查询等；协调公司内部各部门的资金使用，确保资金合理分配。资金筹集与投资负责公司短期和长期资金的筹集，包括银行贷款、发行债券等；监督公司投资项目的资金使用，确保投资收益最大化。风险控制制定和执行公司资金风险管理制度，对资金风险进行识别、评估和控制；监督公司资金交易，防范资金风险。内部控制与合规参与制定公司内部控制制度，确保财务活动的合规性；监督公司财务报告的真实性、准确性和及时性。沟通协调与公司各部门进行沟通，了解各部门的资金需求，提供资金支持；与外部金融机构、监管机构等进行沟通，确保公司资金运作的合规性。培训与指导对公司内部财务人员进行资金管理方面的培训；指导和监督下属员工的工作，提高团队整体素质。三、任职资格教育背景本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；具有中级以上会计职称。工作经验5年以上财务管理工作经验，其中3年以上资金管理经验；熟悉金融市场、金融产品及金融政策。专业技能熟练掌握财务软件、办公软件；具备良好的财务分析、风险控制能力。个人素质具有较强的责任心、敬业精神和团队合作精神；良好的沟通协调能力和抗压能力。四、绩效考核财务预算完成率；资金使用效率；风险控制效果；内部控制制度执行情况；团队建设与个人成长。五、薪酬福利薪酬结构：基本工资+绩效工资+年终奖；社会保险：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；住房公积金；带薪年假、病假等；其他福利：节日慰问、员工体检等。资金主管岗位说明书（4）一、岗位概述资金主管是负责企业资金运营管理的关键职位，主要任务在于确保企业资金流的稳定、安全和高效。此岗位需要拥有扎实的财务知识，良好的分析、决策和协调能力，以确保企业资金运作的顺畅。二、岗位职责负责管理公司的资金运营，包括资金的筹集、调度、投放和结算。监督和控制公司的现金流量，确保资金的安全和增值。分析和预测公司的资金需求，制定并执行相应的资金计划。负责与银行和其他金融机构的沟通和协调，确保公司的融资需求得到满足。评估和管理投资风险，为公司提供合理的投资建议。参与公司的财务决策，提供资金管理的专业意见。定期进行资金管理的内部审计，确保资金运营的合规性。培训和指导下属，确保资金团队的效率和工作质量。三、任职要求财务、金融等相关专业本科以上学历，具备CPA、CFA等资格认证者优先。五年以上资金管理工作经验，有大型企业或金融机构从业经验者优先。熟练掌握财务、金融知识和相关法规，具备良好的财务分析能力。具备较强的协调沟通能力和团队合作精神，能够处理压力和挑战。优秀的决策能力和战略规划能力，具备风险防范意识。良好的英语阅读和书写能力，能够适应国际化工作环境。四、工作关系与公司高层管理人员密切合作，提供资金管理的战略建议。与各部门负责人协作，确保资金的合理分配和使用。与银行和其他金融机构保持紧密联系，为公司融资和投资活动提供支持。管理和指导下属资金团队成员，确保团队的工作效率。五、绩效评价标准资金运营的安全性和效率。现金流量的预测和管理的准确性。资金计划的制定和执行效果。融资和投资活动的成功率和效益。团队管理和下属员工的绩效。遵守法规和公司政策的情况。六、职业发展路径资金主管在公司内部有着广阔的职业发展空间，可以通过不断学习和积累经验，晋升为财务经理、财务总监等高级职位。同时，也可以向金融领域的其他方向发展，如投资经理、风险管理等职位。七、特殊说明此岗位说明书旨在描述资金主管的职责、要求和职业发展等信息，不构成公司的法律承诺。公司有权根据业务需要调整岗位说明书的内容。资金主管岗位说明书（5）一、岗位概述岗位名称：资金主管岗位性质：管理岗位直接上级：财务总监直接下级：财务部其他员工主要职责：负责公司资金管理的全面工作，确保公司资金安全、高效运作。二、岗位职责资金计划与预算：制定公司年度、季度、月度资金计划与预算；分析资金使用情况，及时调整资金计划与预算。资金收支管理：负责公司资金收支的审批、核销和监督；确保资金收支符合国家法律法规和公司制度。银行关系管理：与银行保持良好合作关系，维护公司银行账户权益；协助办理银行账户的开户、变更、注销等手续。资金风险控制：定期评估公司资金风险，制定风险防范措施；监督各部门执行资金风险控制措施，确保资金安全。资金结算管理：负责公司内部资金结算、支付工作；确保资金结算及时、准确、合规。资金报表与分析：定期编制资金报表，为公司决策提供依据；分析资金运行情况，提出改进建议。团队管理：指导、监督和培养下属，提高团队整体素质；落实公司对财务部门的各项要求。其他：完成上级领导交办的其他工作任务。三、任职资格学历要求：本科及以上学历，财务管理、金融等相关专业；工作经验：5年以上资金管理相关工作经验，熟悉资金运作流程；知识技能：熟悉国家有关金融、税收、外汇等法律法规；熟练掌握财务软件、办公软件；具备较强的沟通协调能力和团队管理能力；具有较强的分析、判断和决策能力。四、绩效考核考核指标：资金计划与预算完成率；资金收支合规率；资金风险控制效果；资金结算及时率；团队建设及下属员工绩效。考核周期：按季度进行绩效考核。五、薪酬福利基本工资：根据公司薪酬制度及市场行情确定；绩效奖金：根据绩效考核结果确定；社会保险、住房公积金等福利待遇。六、晋升发展资金主管表现优秀者，可晋升为财务总监或更高职位；提供国内外专业培训机会，提升个人能力；为员工提供良好的职业发展平台。资金主管岗位说明书（6）一、岗位职责负责公司资金管理工作的规划、组织和实施，确保资金运作的合规、高效和安全。制定和完善公司资金管理制度，监督制度执行，提高资金管理水平和风险控制能力。负责公司现金流管理，确保公司资金链稳定，合理调配资金，提高资金使用效率。协调各部门的资金需求，确保资金供应与公司经营计划相匹配。监控资金风险，制定风险防范措施，降低资金风险损失。负责公司银行账户、票据、汇票等资金管理业务的操作监督和审核。参与公司重大财务决策，为决策提供资金支持。协助完成公司内部审计和外部审计工作。负责与银行、金融机构等外部机构的沟通与协调。完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职资格本科及以上学历，财务管理、金融、经济等相关专业。5年以上金融行业或企业财务管理工作经验，具有丰富的资金管理经验和风险管理能力。熟悉国家金融法律法规，了解金融市场动态。具有良好的沟通能力、组织协调能力和团队合作精神。具备较强的抗压能力和应变能力。熟练掌握办公软件，具备一定的财务软件操作能力。三、主要工作内容制定公司资金管理政策，明确资金管理目标和原则。负责公司银行账户的管理，确保账户合规、安全。负责公司资金收支的审核和审批，确保资金运作的合规性。负责公司资金预算的编制和执行，监控预算执行情况。负责公司资金成本的控制，降低资金成本。负责公司融资活动的策划和实施，确保融资渠道的畅通。负责公司资金风险的识别、评估和防范，降低资金风险。负责公司资金报表的编制和分析，为公司经营决策提供数据支持。负责公司资金管理制度的修订和实施，提高资金管理效率。负责公司内部审计和外部审计的配合工作。四、考核标准资金管理制度的完善程度及执行情况。公司资金链的稳定性和资金使用效率。资金风险控制效果和风险损失。资金预算的编制和执行情况。与各部门的沟通协调能力。财务报表编制和分析的准确性。个人综合素质和工作态度。资金主管岗位说明书（7）一、岗位概述资金主管是公司财务部门的核心岗位，负责公司资金运作的全面管理，确保公司资金安全、高效运作，为公司经营决策提供有力支持。本岗位要求具备扎实的财务管理理论基础，丰富的实践经验，良好的沟通协调能力，以及高度的责任心和敬业精神。二、岗位职责负责制定公司资金管理政策、制度和流程，确保资金运作符合国家法律法规和公司财务管理制度。负责编制公司年度、季度和月度资金预算，并对预算执行情况进行监控和分析，确保预算的合理性和有效性。负责公司资金收支管理，确保资金收支平衡，提高资金使用效率。负责公司资金筹措和投资管理工作，包括银行贷款、融资租赁、股权融资等，确保公司资金链的稳定。负责公司银行账户管理，确保账户安全、合规、高效运作。负责公司资金风险控制，制定风险控制措施，防范和化解资金风险。负责协调各部门之间的资金需求，确保公司生产经营活动的顺利进行。负责公司资金报表的编制和分析，为公司经营决策提供数据支持。负责公司内部审计和外部审计的配合工作。完成上级领导交办的其他工作。三、任职资格学历要求：本科及以上学历，财务管理、金融等相关专业。工作经验：5年以上资金管理或财务管理相关工作经验，熟悉国家相关法律法规和公司财务管理制度。技能要求：（1）熟练掌握财务软件、办公软件等；（2）具备良好的数据分析能力、风险识别和防范能力；（3）具备较强的沟通协调能力和团队协作精神；（4）具备较强的责任心和敬业精神。四、薪酬待遇基本工资：根据公司薪酬体系，结合个人能力和经验确定。绩效奖金：根据公司绩效考核制度，根据个人绩效确定。社会保险：按照国家规定缴纳五险一金。其他福利：带薪年假、节假日福利、员工体检等。五、培训与发展公司将为员工提供系统性的培训，包括岗位技能培训、业务知识培训等。公司鼓励员工参加外部培训，提高个人综合素质。公司为员工提供良好的晋升空间，鼓励员工在岗位上不断成长。公司将根据员工个人发展规划，提供相应的职业发展机会。资金主管岗位说明书（8）一、岗位名称：资金主管二、岗位职责：负责公司资金管理的整体规划、组织和实施，确保公司资金运作的高效和安全。根据公司战略目标和财务规划，制定资金管理政策、制度和流程，并监督执行。负责公司资金预算的编制、执行和监控，确保预算的合理性和准确性。监控公司现金流状况，确保公司资金流动性，降低资金成本。负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、资金划拨等。组织进行融资活动，包括银行贷款、债券发行、股权融资等，为公司发展筹集资金。负责公司资金风险的管理，包括信用风险、市场风险、流动性风险等，制定相应的风险控制措施。负责公司内部资金结算业务的监督和管理，确保结算业务的合规性。负责公司资金报表的编制和分析，为公司领导提供决策依据。负责与公司各部门的沟通与协调，确保资金管理工作的顺利进行。负责公司外汇管理工作，包括外汇结算、外汇风险管理等。负责公司内部资金管理制度的建设和优化，提高资金管理效率。完成上级领导交办的其他工作任务。三、岗位要求：学历要求：本科及以上学历，金融、财务、经济等相关专业优先。经验要求：5年以上资金管理相关工作经验，熟悉金融业务流程和法规政策。能力要求：具备较强的财务分析能力和风险控制能力；熟练掌握财务软件和办公软件；具备良好的沟通协调能力和团队协作精神；具备较强的责任心和抗压能力。其他要求：具有CET-6及以上英语水平；具有注册会计师（CPA）、注册金融分析师（CFA）等相关资格证书者优先。四、薪资待遇：基本工资：根据公司薪酬体系及个人能力确定。绩效奖金：根据个人绩效及公司整体业绩确定。社会保险：按照国家规定缴纳五险一金。其他福利：带薪年假、员工体检、节日福利等。五、工作地点：根据公司总部所在地确定。六、岗位晋升：资金主管→资金经理→资金总监资金主管→财务主管→财务经理→财务总监资金主管岗位说明书（9）职位名称:资金主管部门:财务部直接上级:财务总监直接下属:无报告对象:财务总监工作职责：资金管理与控制：负责公司整体资金的筹集、分配和使用，确保资金流动的顺畅。监控每日现金流量情况，及时处理突发的资金问题。定期审查财务报表，确保资金使用符合预算计划。财务管理与分析：编制和分析月度、季度及年度财务报告，为管理层提供决策依据。持续监控成本支出，并提出有效的成本节约建议。定期进行财务风险评估，制定相应的风险管理策略。资金预算与规划：参与编制公司的年度资金预算计划。根据业务发展需求，提出资金需求申请，并协调资源以满足需求。协调银行关系，维护良好的银行合作关系，保证公司资金安全。内部审计与合规性检查：对财务流程进行定期审核，确保所有财务活动符合公司政策和法律法规要求。对财务数据进行核查，防止舞弊行为的发生。提供有关财务政策和程序的培训，增强员工的财务意识。外部沟通与合作：与外部会计师事务所保持良好沟通，确保审计工作的顺利进行。协调与供应商、客户及其他利益相关方的关系，促进资金流的顺畅。其他任务：配合完成其他临时性任务或项目。职位要求：具备会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历。至少五年以上财务管理经验，其中至少两年担任类似职位的经验。熟练掌握财务软件和办公软件的应用。具有良好的数据分析能力、决策能力和沟通协调能力。良好的英语读写能力（如有）。具备良好的职业道德和团队合作精神。岗位级别：中级资金主管岗位说明书（10）一、岗位名称：资金主管二、所属部门：财务部三、直接上级：财务总监/总经理四、直接下级：无（资金主管一般不直接管理其他员工）五、岗位职责：负责制定并执行公司资金管理政策与流程；负责日常资金管理，包括但不限于银行账户管理、资金预算编制及执行、现金管理等；负责处理与金融机构的业务往来，包括但不限于贷款申请、存款、结算、融资等；及时准确地进行财务报告，定期向公司管理层提供财务分析报告；监督并确保公司资金的安全性，防止资金流失或挪用；协助处理税务相关事宜，包括申报、缴纳等；负责与外部审计机构的沟通，协助完成年度财务审计工作；与其他部门保持良好沟通，确保资金管理工作的顺利进行。六、任职资格：本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先；具备5年以上财务或相关领域工作经验，其中至少有3年担任类似职务经验；熟悉国内外会计准则及相关法律法规；具备良好的财务分析能力、数据分析能力以及风险控制意识；具备优秀的沟通协调能力和团队协作精神；具备良好的职业道德和职业操守，严格遵守公司规章制度；熟练掌握财务软件及办公软件的操作。七、培训与发展：提供必要的在职培训和发展机会，帮助员工提升专业技能和管理水平；鼓励员工参加行业会议、研讨会等，以保持对公司最新动态的关注；提供晋升通道，鼓励员工通过不断努力获得更高的职位和更广阔的发展空间。以上为一份简化版的《资金主管岗位说明书》，希望对您有所帮助。在实际情况中，每个公司都有其特定的需求和文化，因此上述内容可能需要根据具体情况做出相应的调整。资金主管岗位说明书（11）岗位名称：资金主管部门：财务部直接上级：财务总监/副总经理直接下级：无岗位职责：资金管理与监控：制定并执行公司的资金管理策略，确保公司资金的有效利用。监控公司日常的资金流动情况，确保资金安全。定期进行财务分析，提供决策支持。预算编制与控制：编制年度预算，并定期审查预算执行情况。根据公司的业务发展计划，提出合理的资金分配建议。协助各部门合理规划和使用资金。财务管理：负责公司内部及外部的财务报表编制，确保财务数据准确无误。跟踪税务政策变化，确保公司税务合规。参与重大投资项目的评估与决策过程。风险管理：识别潜在的资金风险，制定应对措施。定期进行风险评估，优化资金管理流程以降低风险。团队建设与培训：指导和管理下属员工，提升团队整体工作效率。开展相关财务知识和技能的培训，提高团队专业能力。其他任务：遵守公司规章制度，完成领导交办的其他工作任务。任职要求：教育背景：会计学、财务管理等相关专业本科及以上学历。工作经验：至少具有5年以上财务管理或资金管理经验，有上市公司或大型企业工作经验者优先。专业知识：精通财务会计准则和法规，熟悉资金管理流程和内部控制体系。技能要求：熟练使用财务软件（如SAP、用友等）。具备良好的数据分析能力。具有较强的沟通协调能力和团队协作精神。英语水平良好，能够流利阅读英文资料。资金主管岗位说明书（12）一、岗位名称：资金主管二、直接上级：财务总监/副总三、直接下属：无（此岗位为管理类职位）四、岗位职责：负责公司资金的日常管理和监控，确保公司财务状况稳定。制定并执行公司的资金管理策略，包括但不限于现金管理、银行账户管理、应收账款管理等。负责与金融机构建立良好的合作关系，寻求融资机会，优化融资结构，降低融资成本。定期审查公司的财务报表，分析资金流动情况，提出改善资金管理的建议。与内部各部门沟通协调，确保资金的有效使用，支持公司的业务发展。负责处理公司的税务问题，确保符合相关法律法规的要求。参与公司重大投资决策，提供财务方面的专业意见。组织并参与公司的审计工作，确保资金管理工作的合规性和有效性。持续学习和掌握最新的金融知识和行业动态，以提升自身能力和适应公司发展的需求。五、任职资格：大学本科及以上学历，财务管理、金融学等相关专业优先。具备5年以上财务管理工作经验，至少3年在资金管理方面的工作经验。熟悉国内外金融市场运作机制，具备丰富的融资经验和风险控制能力。具有出色的财务分析能力，能够对数据进行深入解读，并据此做出合理的财务决策。具备良好的人际交往能力和团队协作精神，能够与公司内外部多部门保持良好沟通。具备较强的领导力和组织协调能力，能够有效管理下属资源。具备优秀的英语听说读写能力，能熟练运用英文处理国际事务者优先。具有CPA、CFA等相关资格证书者优先考虑。六、工作地点：根据公司安排确定具体地点。资金主管岗位说明书（13）一、基本信息岗位名称：资金主管所属部门：财务管理部直接上级：财务总监直接下级：财务会计、资金结算专员二、岗位职责资金管理：负责公司资金的日常管理工作，包括资金的筹集、调度、使用和监控，确保公司资金的安全和高效运作。预算控制：参与制定公司的年度预算，监督和控制预算的执行情况，及时调整预算以适应市场变化。财务分析：定期对公司的财务状况进行分析，提供财务报告，为管理层提供决策依据。风险管理：识别和评估公司面临的财务风险，制定相应的风险管理策略和措施。贷款管理：负责公司的贷款业务，包括贷款的申请、审批、使用和还款，确保贷款业务的合规性和安全性。关联交易管理：审查和管理公司与关联方的交易，确保交易的公平性和合理性。财务系统管理：负责财务系统的建设和维护，确保财务数据的准确性和完整性。三、任职要求本科及以上学历，财务管理、会计或相关专业。五年以上财务管理相关工作经验，其中至少三年以上资金管理工作经验。熟悉财务软件和MSOffice套件，具备良好的财务分析和预算管理能力。具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够在复杂多变的工作环境中保持清晰的思路和决策能力。无违法违规记录，具有良好的职业道德和敬业精神。四、工作地点公司总部财务管理部五、工作时间每周五天，每天八小时，具体工作时间根据公司安排而定。六、薪资待遇面议，根据公司政策和员工表现而定。七、其他事项本说明书自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况进行补充。本说明书的最终解释权归公司所有。资金主管岗位说明书（14）一、基本信息岗位名称：资金主管部门：财务部/资金管理部直接上级：财务总监/总经理下属人数：1-2人（视公司规模而定）岗位目的：负责公司资金的筹措、运用、管理和监督，确保公司资金安全、高效运行。二、岗位职责制定并执行公司的财务预算和资金计划，监控资金使用情况，确保资金合理流动。负责公司的现金流管理，包括收款、付款、票据处理等，确保账务准确无误。与银行和其他金融机构建立和维护良好的合作关系，争取最优的融资条件。审核各部门的资金申请，确保资金使用的合规性和合理性。监控市场资金成本，提出资金成本控制方案，为公司节省成本。参与重大投资决策，提供财务分析和建议。定期向上级汇报资金工作情况，参与公司重要会议和决策。负责与其他部门的协调沟通，确保资金工作的顺利进行。完