施工管理手册

PAGE25PAGE20第一篇组织机构设置本公司由领导班子和科（部）、厂、队、分公司组成。领导班子是公司最高决策层，设董事长、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师。下设各科（部）、厂、队、分公司：1、综合科2、财务科3、材料科4、工程科5、设备科6、工会7、经营科8、统计科9、安全科10、质量技术科11、体系办12、档案室13、设施公司14、运输公司15、成品料供应公司16、材料加工公司17、施工公司18、修理厂19、预制梁厂20、测量队21、工程管理公司22、混凝土公司23、配件公司本公司组织机构图如下：工会主席工会主席副总经理总经济师总会计师总工程师安全科质量技术科体系办档案室统计科经营科综合科财务科材料科工程科设备科工会工程管理公司施工公司混凝土公司配件公司修理厂测量队预制梁厂材料加工公司成品料供应公司汽车运输公司设施公司管理者代表董事长董事长总经理综合科是公司行政事务办理部门，设科长、副科长、办公员。财务科是公司财务管理部门，设科长、副科长、会计员。材料科是公司建筑施工材料的供给与管理部门，设科长、副科长、会计员、统计员、保管员、采购员等。工程科是公司工程项目管理部门，设科长、副科长、办公员。设备科是公司机械设备管理部门，设科长、副科长、统计员、技术员等。工会是公司职工维权部门，设主席、委员、办公员。经营科是公司工程项目开发部门，设科长、副科长、办公员。统计科是公司工程项目核算部门，设科长、副科长、办公员。安全科是公司安全生产管理部门，设科长、副科长、办公员。质量技术科是公司工程实验、质量检测管理部门，设科长、副科长、会计员、检测员、试验员等。体系办是公司管理体系运行部门，设主任、副主任、办公员。档案室是公司档案管理部门，设主任、办公员等。设施公司是市政道路及公路标线、标志施工部门，设经理、副经理、会计员、统计员等。运输公司是工程运输车辆管理部门，设经理、副经理、会计员、统计员等。成品料供应公司是工程沥青混合料的生产部门，设经理、副经理、统计员、会计员、保管员、操作员、办公员等。材料加工公司是公司材料加工部门，设经理、副经理、统计员等。施工公司是工程项目施工部门，设经理、副经理、项目总工、主任、会计员、统计员、质检员、计量员、测量员、保管员、安全员、施工员等。修理厂是公司施工机械设备及车辆的维修与保养部门，设厂长、修理工等。预制梁厂是根据工程项目需要，集中生产各种桥梁梁板、混凝土预制件以及钢筋集中加工制作的部门，设有经理、总工、副经理、统计员、会计员、质检员、施工员、保管员、安全员等。测量队是工程测量工作管理部门，设队长、副队长、测量员等。工程管理公司是对外合作工程项目管理部门，设经理、副经理。混凝土公司是水泥混凝土、水泥稳定级配碎石以及碎石加工生产部门，设经理、副经理、专项实验室主任、安全员、会计员、统计员、质检员、操作员、保管员、办公员、司磅员等。配件公司是日常工作生产所需配件、工程用油、小五金电料、小型机具、试验检测、测量仪器等物资的供给与管理部门，设经理、副经理、会计员、统计员、保管员、采购员等。

第二篇部门职责划分一、综合科职责1、负责公司内部日常行政事务工作及对外协调工作。2、负责协助领导修订与完善公司各项管理规定，组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿。3、负责公司会议的筹备及会议材料的准备工作，检查督促会议精神的贯彻落实情况。4、落实公司年度相关档案（会议、培训、文件、人事及劳资等）的收集、整理、归档、保管、销毁等工作。5、负责对工程信息以及先进典型的采编、宣传或通报及公司网站管理工作，促进企业文化建设。6、落实公司接待、文件收发、印章、培训、党建管理工作，保障公司各类信息渠道通畅。7、负责公司及各类专业技术人员证件（职称证、市政公路、建交委注册类资格证等）的年检、归档、变更以及继续教育管理。8、负责员工考勤汇总、报表、分析等工作。9、负责公司人事、劳资的日常管理。10、负责公司行政、技术干部的考核、聘任、奖惩、职称评定管理，以及员工职称、职业资格等的评、审、验工作。11、负责公司员工工伤的审核、申报等管理工作。12、负责公司农民工业校管理工作。13、负责办公设备、生活用品的采购、登记、整理、维护、调拨及保管。14、负责机关供水、配电、电视、电话、网络线路及环境卫生日常维护。15、负责机关餐厅管理。16、负责在职员工劳保用品的发放与保管工作。17、负责生活用车管理。18、负责养殖场日常管理。19、完成公司交办的其他工作。二、财务科职责1、负责公司财务和资金资源的管理。2、根据领导安排协调保证管理体系正常运行及管理方案实施所需资金资源的投入。3、根据国家财经政策的规定及管理办法，负责拟定公司各项财务管理制度、办法意见并组织实施，同时还要负责相关财务人员的教育、培训、考核和管理。4、实时掌握公司经营活动情况、资金动态并进行分析、提出建议，定期向总经理、董事长报告。5、做好分公司的成本核算、财务分析、风险控制，并及时准确编制各类财务报表，参与审核公司内有关的经济合同。6、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律，负责与上级财务、审计和税务等部门的沟通和协调。7、负责向分公司派出出纳员，并检查、指导分公司的财务管理。8、负责公司债权、债务的清理，工程项目的核算、结算以及固定资产的核查工作。9、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、帐薄、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。10、完成公司交办的其他工作。三、材料科职责1、负责公司建筑施工材料的供给与管理。2、编制本科室年度工作计划、管理制度及采购、收发材料、材料统计等各种具体方法措施。3、负责公司直接用于工程的物资材料的质量、性能、运距、价格调研，组织采购招标工作。4、负责公司投标、预算时材料信息的提供，随时进行市场调查、收集、整理、反馈。5、负责建立原辅材料合格供方名册，及其供应物资材料的名称、规格、综合单价。6、负责材料合同的签订，并建立合同台账。7、负责对各类物资使用和储存等进行环境因素和危险源的识别，制定控制措施并组织实施。同时还要定期组织对分公司物资材料的使用和储存情况进行检查。8、负责施工过程中原材料、成品、半成品采购的质量控制，组织进场物资的验证、报检工作。9、负责采购材料的出、入库管理，建立各种材料明细账。10、负责组织公司报废物资材料的处理。11、负责公司各部门材料员的管理、岗前培训工作。12、认真做好本部门文件、资料的整理与归档。13、完成公司交办的其他工作。四、工程科职责1、负责公司施工项目的整体组织安排。2、负责组织对工程施工标准化进行检查，依据相关规范、标准、制度等对工程项目进行考核、评定。3、负责组织编制公司施工定额，定期完善与更新。4、负责管理和提供施工技术标准、规范、试验检测规程、施工图纸，组织重大图纸会审，审查施工公司施工组织设计和专项施工方案。5、负责编制公司工程项目内部施工预算，签订内部承包合同，负责组织落实合同实施及检查执行情况，并核算内部承包项目的决算。6、负责组织劳务分包工程、专业分包工程，分包方的备案和评审，建立和保存《合格方名册》，与施工公司共同签订分包合同，登记和保存已签订的合同。并对工程分包合同的增项及增量进行审核。7、负责组织公司施工项目的生产例会、经济运行分析会。8、负责审查项目驻地建设。9、负责新工艺、新技术、新材料、新设备的引进、培训与实施。参加重要部位的技术交底，研究处理施工过程中的重大技术难题和质量事故。10、负责组织工程项目交（竣）工验收、竣工资料的审核、移交和项目决算工作。11、组织分公司省部级、国家级优质工程、省部级、国家级工法和优秀论文的申报。12、负责对业主、监理、运营等单位进行回访，及时汇总反馈信息。13、负责对公司大型机械、设备及大宗材料的采购进行监督。14、完成公司交办的其他工作。五、设备科职责1、负责公司机械设备档案资料的收集与整理，并建立设备台账。2、负责新设备的验收、调试与试运行。3、负责公司机械设备的调配使用和内外租赁。4、监督机械设备油料和零配件的使用。5、负责机械设备费用的统计，实行单机核算。6、参与机械设备事故的调查与处理。7、负责机械操作人员的技术教育、培训与考核。8、根据设备台账和单机核算对设备使用情况进行分析，提出设备淘汰、更新建议。9、按照有关标准和要求，切实抓好安全、环保等工作。10、完成公司交办的其他工作。六、工会职责1、依法维护员工合法权益，切实做好维权工作。2、负责组织召开职工代表大会，协助主管领导处理员工的合理诉求以及与各部门的沟通。3、参与公司质量、安全事故和环境事件的分析、调查和处理。4、配合体系办做好贯标和管理体系运行宣传工作。5、负责职业病防治及女工的劳动保护工作。6、负责计划生育工作。7、负责做好员工福利工作。8、负责文体活动的组织以及相关设施用品用具的管理。9、完成公司交办的其他工作。七、经营科职责1、及时掌握相关规划建设信息，负责公司上级业务主管部门和政府项目投标工作。2、负责公司中标的合同洽谈、签订，办理有关合同、协议手续及合同备案工作。3、负责工程项目的合同交底，将合同文件原件转交给工程科。4、负责中标工程的招投标文件、中标通知书的保存、管理工作。5、负责工程项目投标保证金和投标银行信贷证明金额审核，协助财务科办理各类保证金及相关手续。建立可追溯台账，闭合资金往来账目，保函到期及时回收和释放原件。6、负责组织公司内部招标工作。7、完成公司交办的其他工作。八、统计科职责1、负责制定公司统一报表类别和计算口径。2、负责拟定统计人员需求计划，并做好统计人员的培训、取证及继续教育工作。3、负责公司“企业一套表”的联网直报和事业单位“人员、财务状况及主要经济指标”的统计申报工作。4、负责工程施工进度、产值完成情况的统计与上报。5、负责对公司费用表的审核、整理，编制汇总公司综合费用报表。6、负责人工、材料、机械、运费等各种工程票据管理。7、负责统计档案的建立与保管。8、完成公司交办的其他工作。九、安全科职责1、负责宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准。2、负责编制公司安全生产管理制度，并定期对制度执行情况进行督查与考核。3、负责公司安全管理人员和“特种作业人员”的安全教育培训工作。4、负责公司安全生产和交通安全的档案管理。5、负责公司车辆的年审、检验和保险的缴纳、理赔工作。6、协助做好驾驶员的安全教育工作。7、负责公司安全生产许可证的年审、升级工作。8、负责公司消防安全管理和消防器材的年审、检验工作。9、负责公司车辆交通事故的调查、分析与处理。10、负责办理施工分公司施工前的断交、占道审批手续。11、完成公司交办的其他工作。十、质量技术科职责1、贯彻实施公路行业政策、法规及相关技术标准、公司规章制度。2、负责编制公司质量目标控制计划，对公司的质量活动实施监督检查和技术支持；3、负责制定质检人员的培训计划、合理配置检测人员。4、负责按工程需要合理配置相应的检测设备，定期组织检测设备的检定。5、负责对专项试验室、工地试验室的试验检测工作实施综合监督管理。6、负责对施工过程中原材料、成品、半成品的质量进行监督检查，防止不合格材料进入工程项目。7、负责施工过程中的试验、检测。8、负责审核公司技术档案资料，参加质检机构对公司的检查指导和工程交（竣）工验收。9、负责组织质量活动分析会、工程技术总结和质量管理活动发布。10、参与质量事故调查和处理。11、完成公司交办的其他工作。十一、体系办职责1、负责贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和GB/T50430规范的贯标认证，在管理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促公司各部门履行管理职能、开展贯标工作。2、负责组织公司管理体系文件的编制、修订、换版工作。3、负责组织实施内部审核，监督、检查公司管理体系运行情况，并协调实施持续改进。4、负责公司管理体系相关信息的传递与处理以及内部沟通活动的协调与实施。5、负责建立和保持公司适用管理体系文件清单。6、协助管代组织实施管理评审活动。7、按时组织内审员培训。8、完成公司交办的其他工作。十二、档案室职责1、负责公司档案的收集、汇总、鉴定、立卷、保管等工作，积极开展档案的提供利用工作。2、负责指导、监督、检查公司各有关部门的档案管理。十三、设施公司职责1、根据图纸的设计要求，负责完成市政道路及公路标线、标志的施工任务。2、定时对施工车辆及设备进行维修和保养。3、负责操作人员的技术教育、培训与考核工作。4、按照有关标准和要求，切实抓好安全、环保等工作。5、做好施工后的统计核算。6、完成公司交办的其他工作。十四、运输公司职责1、负责执行公司下达的各项运输任务。2、负责招聘驾驶员的技术考核。3、负责公司驾驶员的安全教育与技术培训，落实好安全管理工作。4、负责车辆单车成本核算工作，根据车辆运营效益制定驾驶员收入分配和奖惩方案。5、协调跟踪交通事故的处理。6、负责车辆的安排调度工作。7、负责检查节能降耗落实情况。8、负责组织驾驶员操作与保养技术经验的交流与推广。9、按照有关标准和要求，切实抓好环保工作。10、完成公司交办的其他工作。十五、成品料供应公司职责1、负责合格沥青混合料的供应。2、负责外部市场开发。3、全面收集沥青混合料的各项技术数据、新工艺、新方法，了解新型设备，认真试验验证，建立完善的数据档案。4、负责设备维修、保养。5、按照有关标准和要求，切实抓好安全、环保等工作。6、完成公司交办的其他工作。十六、材料加工公司职责1、主要负责公司所需合格石料的生产。2、根据材料科的供应计划，及时供应石料。3、根据公司的年度计划，组织、协调石料的生产进度。5、及时准确完成各种石料的统计报表。6、按照有关标准和要求，切实抓好安全、环保等工作。7、完成公司领导交办的其他事项。十七、施工分公司职责1、负责贯彻落实国家、行业的有关法律、法规及标准规范。2、负责组建项目管理组织机构，依据施工标准化技术组织施工生产。3、负责组织项目的图纸会审，编制实施性施工组织设计和专项施工方案，推广应用“四新”技术。4、负责建立健全项目安全、绿色文明施工组织保证体系，明确安全、绿色文明施工管理目标，制定岗位责任制，健全安全、环保事故处理和应急管理机制。5、负责建立项目质量保证体系，制定质量管理目标，制定主要工序和关键部位的质量控制措施。6、负责对项目施工进度定期检查，定期分析评价，动态管理。7、负责制定项目的成本管理目标，推行成本核算，定期召开经济活动分析会。8、负责项目财务管理。9、负责填报年、月、周统计报表，建立统计台账。10、负责整理原始资料及资料签证，建立台账，做好计量、变更、索赔、结（决）算工作。11、负责项目资料的收集、编制、整理归档，参加项目的交（竣）工验收及优质工程申报。12、负责对分包队伍的管理。13、负责项目员工的后勤服务工作。14、负责项目员工和部门的考察、考评工作。15、负责企业文化的维护与推广。16、负责项目工程农民工业校日常管理工作。17、完成公司交办的其他工作。十八、修理厂职责1、负责配合设备科和运输公司确定维修保养计划。2、负责公司机械设备和运输车辆的维修保养工作并保存相关的维修记录。3、负责制定常用、易损配件的年度需求计划。4、负责零配件、润滑油料的考察、更换、使用鉴定工作。5、负责对维修人员进行安全教育和专业技术培训。6、定期对各种维修设备进行安全检查和维护。7、参与机械设备故障的调查处置工作。8、负责维修人员的考核和奖惩。9、完成公司交办的其他工作。十九、预制梁厂职责：1、根据行业标准要求，不断完善预制梁厂的建设发展。2、负责按需求提供合格的梁板及钢筋半成品。3、负责进厂原材料、半成品等的相关检测，以及成品梁的检测工作。4、按照相关标准，推进新工艺、新设备、新方法的实施与完善，落实“两个智能化”的工艺要求。5、负责梁厂内机械设备的年检，并做好存档工作。6、负责对梁厂持证人员进行培训、验证等工作。7、负责编制本部门的安全、技术措施和安全管理方案并组织实施。8、负责预制梁相关资料的收集整理，做好存档备案工作。9、按照有关标准和要求，切实抓好环保工作。10、完成公司交办的其它工作。二十、测量队职责1、负责制定测量管理各项制度，健全工作流程和岗位职责。2、负责为各施工公司合理调配测量人员。3、负责对测量人员进行工作考核、拟定培训计划和业务管理工作。4、负责公司承建所有工程的施工测量工作，做好测量原始记录和内业资料的填写，归档保存并按标准建立各种测量台账。5、参与项目的交、竣工验收。6、制定仪器设备购置计划，按照规定对仪器设备进行检查、校验、维护、保养。7、负责测绘行业新理论、新技术、新仪器的引进和应用。8、参加公司组织的质量检查和质量事故分析。9、完成公司交办的其他工作。二十一、工程管理公司职责1、负责公司外埠市场和联合经营项目开发工作。2、负责投标台账的登记、整理和上报工作。3、负责公司现有资质的就位、年检、审核，以及公司资质增项的申报、升级工作。4、负责对联合经营单位的前期考核。5、负责联合经营项目的管理。6、负责配合合作单位与业主、监理等主管部门的沟通，传达指令并监督项目执行。7、负责处理与合作单位之间的纠纷。8、负责公司窗口形象管理。9、完成公司交办的其他工作。二十二、混凝土公司职责1、负责水泥混凝土、水泥稳定碎石的生产与管理。2、根据施工公司的特殊要求，配合建立拌合站及管理。3、面向市场，提供质量合格的商品混凝土及水泥稳定碎石。4、全面收集混凝土及水泥稳定碎石的各项技术数据，建立完善的数据档案。5、负责搜集有关混凝土、水泥稳定碎石的各种新工艺、新方法，了解新型设备，认真试验验证。6、按照有关标准和要求，切实抓好安全、环保等工作。7、完成公司交办的其他工作。二十三、配件公司职责1、负责公司日常工作生产所需配件、工程用油、小五金电料、小型机具、试验检测、测量仪器等物资的采购与供应管理。2、负责物资合同的签订，并建立合同台账。3、负责建立物资材料合格供方名册，及其供应物资材料的名称、规格、综合单价。4、负责做好各类物资材料的质量、性能、价格调研工作。5、负责进场物资材料的验证、标识与盘存管理。6、负责配件库、油料库、测量仪器库的管理。7、负责物资材料的出、入库管理及报表工作。8、负责组织公司废旧配件处理。9、参加公司机械、设备、运输车辆的采购招标。10、负责本部门文件、资料的整理与归档。11、完成公司交办的其他工作。

第三篇管理规定汇编第一章总则第1条为维护公司正常工作秩序，提高工作效率，树立良好对外形象，特拟制本规定。第2条领导班子成员负责本规定在其分管部门的监督与检查。第3条各科（部）、厂、队、下属分公司负责本规定在其部门的贯彻与落实。第4条本规定适用于公司所有部门和员工。第二章工作规范管理第一节员工规范第5条公司员工须本着“务实勤俭高效”的原则，创建文明办公氛围，不浪费公司一滴水、一度电、一张纸及其它办公资源。第6条公司员工上班期间，统一着公司配发的服装，不得擅自修改其款式，并保持服装的干净、整洁、得体、大方。第7条公司员工严禁传播小道消息，搬弄是非；工作期间，严禁擅离职守，串岗或做与工作无关的事情。第8条公司员工对待本职工作，要积极主动，严禁部门之间互相推诿、扯皮，杜绝敷衍应付，不求实效等现象。第9条对待来访人员要文明礼貌，严格落实首问责任制和一次性告知制度。问明情况后立即向相关领导请示汇报，能当场回复的立即办理，不能当场回复的耐心做好解释工作。第10条办公室电话须随时有人接听，禁止不接或漏接，重要电话必须有详细记录（见附表1）。工作时间内，严禁上网玩游戏、购物、炒股、看电影、与人闲聊或打瞌睡、吃零食等做与工作无关的事情。第11条公司员工上班期间不得饮酒、赌博，不得进入营业性娱乐场所。第12条非本公司员工，未经领导批准，一律不得在公司机关或分公司宿舍留宿。第13条任何员工不得带小孩儿上班。第二节环境卫生规范第14条宿办楼内、外时刻保持清洁，肃静。做到楼道、走廊窗明几净、无杂物，室内物品摆放整齐、有序，各种生活垃圾按指定地点堆放，及时清运。禁止大声喧哗、吵闹，保持良好工作环境。第15条卫生间、洗漱间做到墙面、水池、门窗、栏档、蹲位洁具始终保持整洁，无尿碱、无蚊蝇、无异味，垃圾箱及时清理、密闭、清洁、无满溢。第16条办公场所非吸烟区，禁止吸烟。第三章行政公务管理第一节会议管理一、会议室管理第17条公司会议室由综合科负责统一管理，统筹协调安排使用。第18条公司会议室原则上只限公司内部使用。外单位借用会议室要经公司董事长或总经理批准。第19条公司各科（部）、厂、队、分公司使用会议室要先提出申请，由综合科统筹安排。第20条公司各科（部）、厂、队、分公司须在约定的时间使用会议室，如有变动要及时通知综合科。第21条如遇会议时间、场地重叠，无法按要求作出安排的，综合科要及时与相关部门联系，作出调整或另行安排。二、会前准备管理第22条会议组织部门要视情况将会议计划（包括：会议时间、地点、与会人员、会议主题等）及相关会议资料提前交到综合科。综合科要根据会议的规格、性质和需要筹备会前相关工作。包括：会标、盆栽植物、桌牌、白版、投影设备、桌椅摆放等。第23条会议召开前，会议组织部门要做好充分的准备工作。包括会议通知、影印会议资料、签到表等。会议通知一般以电话的形式，包括：会议时间、地点、会议主题、注意事项等。第24条公司召开会议，会前准备、会务服务统一由综合科负责。各部门在公司召开会议，会前准备、会务服务由各部门负责，综合科要协助会议组织部门做好会务各项工作。包括摄影、录音、照明及其它服务。第25条会议室的卫生和与会嘉宾的迎送、就餐等工作由综合科负责安排。三、与会人员管理第26条与会人员须按会议要求着装，并按顺序依次就座（指定座次除外）。不得喧哗，不得交头接耳，严禁吸烟。第27条与会人员因特殊原因不能到会或需中途离开的，经部门分管领导批准后，可由相关人员代为参加。第28条与会人员须严格执行会务签到制度，按规定时间到达会场，并在《会议签到表》（见附表2）上如实签到，不得代签或不签。第29条与会期间将手机等通讯设施关闭或调至震动状态，原则上不允许接听电话。必须接听，自觉离开会场。第30条与会人员须自觉携带记录本，对会议内容、会议精神和会议要求作好记录，并及时有效地进行组织落实。第31条与会人员要做好会议保密工作，不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。第32条与会人员须自觉维护会议室的清洁，爱护会议室的设施，爱护电子设备，损坏者按价赔偿。四、会后管理第33条公司会议原则上由综合科负责会议记录，部门会议由会议组织部门自行安排，并于会后48小时内整理会议记录。第34条公司会议记录由综合科负责日常归档、保管。部门会议原始记录由本部门负责日常保管、备查。第35条会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第36条公司会议的会后跟进工作原则上由综合科负责落实，部门会议由组织部门自行指定。会议跟进的依据以会议记录为准。第37条会议结束后，使用部门要及时关闭用电设备电源，锁好门窗。第二节考勤管理第38条公司员工须自觉遵守劳动纪律。按时上下班，不得迟到、早退，如遇特殊情况或外出办理业务，须经本部门负责人同意。第39条公司各科（部）、厂、队及分公司要指定专人负责考勤，部门负责人负责考勤的监督，发现迟到、早退、中途无故离岗，累计3次，按旷工一天处理。第40条公司员工须严格遵守请假、销假制度。员工因私事请假，3天以内的（含3天），由部门负责人批准；3天以上的，报部门分管副总经理批准；部门负责人请假，由分管副总经理批准；公司副总经理请假，由公司总经理、董事长批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。月累计旷工3天以上（不包括3天），按待岗处理。员工休假期满应及时销假。如有特殊原因不能按时返回岗位，须提前办理请假手续，否则视为旷工。第41条公司副经理在外出（县外）前，须向总经理、董事长请示；部门负责人向副经理请示，一般员工向部门负责人请示，获得批准后，方可离开。第42条员工病假，须持医保指定医院出具的病休证明，到公司综合科办理病假登记手续。无法提供病休证明者不允休假。第43条公司员工持结婚证书，享受婚假3天，晚婚增加7天；员工直系亲属（父母、配偶、子女及公婆、岳父母、外祖父母）去世，享受丧假3天；女员工产假、哺乳假，按公司《关于孕产假执行政策的相关规定》执行；女员工怀孕流产，持医保定点医院证明，给予7天的产假。第44条凡因婚、丧、生育、病假、带薪休假及其他特殊原因需要离开岗位，须提前按规定办理请假手续，经批准后，方可办理工作交接手续离开岗位，否则视为旷工。第45条节假日期间，有工作需要的，经部门负责人请示分管领导批准后，统筹安排员工倒休；若无正当理由不服从工作安排者，视为旷工。第46条公司各科（部）、厂、队及分公司考勤员，月底对本月员工考勤情况进行整理、汇总，经部门负责人、分管领导签字后，于次月3日前上报综合科。同时，部门留存一份备查。第47条严肃考勤纪律。公司各科（部）、厂、队及分公司负责人和分管领导，要对本部门员工出勤情况认真审查，严防弄虚作假。第三节值班管理第48条公司值班实行领导带班，部门负责人轮流值班制度。第49条值班人员不得迟到、早退，严禁空岗、脱岗，严禁借值班之机酗酒、赌博。第50条值班人员须按时交接班。遇特殊情况，经带班领导同意可自行调整，报综合科备案。第51条值班期间，要保证值班电话畅通，随时有人接听。第52条值班人员须如实填写《值班情况记录表》（见附表3），将尚未处理或需要处理的有关事宜登记在册，做好工作交接。第53条综合科和分公司办公室负责值班安排，并对值班情况进行不定期抽查。第四节工资管理第54条员工工资收入主要由基本工资、绩效工资、加班费、值班费等组成，其发放方式按公司《绩效工资改革工资发放规定》执行。员工工资以月为计算周期。月标准工作日为：月实足天数—公休日、节假日。不足月标准工作日，按日发放，月标准日工资额=当月工资/月标准工作日。第55条无故旷工者，旷工一天按月标准日工资额的2倍扣除。第56条综合科每月对各科（部）、厂、队、分公司考勤人员上报的《出勤报工表》（见附表4、附表5）进行统一汇总，报公司总经理、董事长签字生效后，由财务科发放。第57条员工婚假、产假、丧假期间，享受当月基本工资，绩效工资按照实际休假天数在当月绩效工资中扣除，扣发额＝当月绩效工资÷月标准工作日×休假天数，津贴不变。第58条员工请病假或事假1个月以内的，按实际请假天数×月标准日工资额扣除，绩效工资同第57条，津贴不变；超过1个月不满2个月的，发放基本工资；超过2个月的，发放基本工资的90%；超过6个月的，从第7个月起发放基本工资的80%；超过一年的，结合相关法律法规，企、事业编人员按在编不在岗人员待遇处理，符合条件者可办理病退手续；合同工，先履行告知手续后解除劳动合同。第59条公司合同工工资按合同约定执行。第60条公司直雇工（临时录用的测量员、质检员、司机、机手、炊事员、警卫等）由用人部门提出申请，分管领导批准，签订临时用工协议，择优录用。工资标准为：基本工资+加班工资。基本工资执行公司《劳务用工工资定额》等标准，加班工资由各部门统计，部门负责人审核，总经理、董事长审批，财务科发放。第61条公司安排放假期间，员工工资全额发放；待岗期间，只发放月基本工资。第62条公司管理岗位人员实施岗位轮换制度，实行动态管理。公司各部门人员调动或调整，由综合科统一负责通知、造册、备案，并及时为公司员工办理退休、调出或晋升等相关手续。第五节培训管理第63条员工培训由公司综合科负责统筹规划、组织实施与控制，公司各科（部）、厂、队、分公司协助综合科进行培训的实施和效果反馈、交流工作。第64条综合科于每年11月初发放《培训需求计划表》（见附表6），各部门结合自身实际情况，制定培训需求计划，并于11月底前报到综合科。第65条综合科对各部门分管领导审核提交的培训需求计划进行汇总，拟定公司年度培训计划，经公司董事长、总经理审批后予以组织实施。各部门按照批准后的培训计划，确定培训人员，发放培训通知。培训人员因故不能准时参加，要提前办理请假手续。第66条公司组织的培训，在综合科的安排与协助下，由相关部门组织实施。第67条各部门组织的业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。如涉及部门以外人员（指讲师），报公司综合科审核备案。第68条综合科对公司组织的培训进行全过程管理。包括培训记录、出勤、电子文档、录音、录像、幻灯片等，培训结束后由综合科负责培训资料归档。第六节公文管理一、公文办理第69条公文办理须根据隶属关系和职权范围确定，不得越级请示和报告。第70条公司运行的各类行政性公文（上报、下发），由综合科负责拟办，报总经理、董事长审批，签署“同意上报或同意下发”意见后，由综合科办理，文件原件综合科存档。第71条各部门运行的各类技术性资料，由各相关部门负责拟办，报部门分管领导审批，按规定程序办理，将有领导签署意见的文件原件存档备查。第72条综合科收、发文件，须填写《文件接收登记表》（见附表7）、《文件发放登记表》（见附表8），归档管理。收文日期以收文当天日期为准。第73条公司收到的外来文件、资料和公司领导及其他人员临时带回的文件、资料，及时交综合科登记，并附《文件承办单》（见附表9），报相关领导批示后办理。需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，要明确办理时限。第74条公司的人事档案、会议记录、协议、其他合同等档案资料由综合科按等级分类编号，立卷归档管理；公司所需项目施工材料采购合同，加工定做合同由材料科管理，其他配件物资采购合同由配件公司管理；外租、外雇合同、维修及外加工合同由设备科管理；工程类合同由工程科管理。二、公文归档和销毁管理第75条公文办理完毕，及时将公文正本和有关材料立卷归档。调取、借阅或使用存档公文，一律到综合科办理借出手续，详细填写《文件/记录借阅登记表》（见附表10）。第76条对失效或作废文件，及时从所在部门撤出，加盖“作废”印章。如需保留作废的文件，在文件上加盖“作废保留”印章，加以标识。第77条对需要销毁的作废文件，报请总经理、董事长批准后销毁。三、公文保密管理第78条公司各类文件、资料的机密等级由起草部门分管领导提出，公司总经理、董事长确定，综合科印制时加盖“绝密、机密、秘密”印章。第79条对于涉密公文，严格遵守保密纪律，按密级办理程序，在规定范围内进行传阅和办理。对印有机密内容的废弃纸张应及时销毁，防止泄密事件发生。第80条对于涉密文件资料（包括：电脑硬盘、U盘等），要做到妥善保管。在对外交流与合作中，确需提供公司保密资料的，须经相关领导批准。第81条公司员工不得随便谈论公司机密事项，不得在无加密措施的计算机网络上传递公司机密，不得私自携带公司机密文件资料外出。第82条一旦发生或发现公司机密泄露情况，须立即告知相关部门和分管领导，及时采取补救措施。情节严重的，追究相应的法律责任。第七节印章管理第83条纳入公司管理的各级印章均需经主管领导同意，公司总经理、董事长批准后（见附表11），由综合科负责到公安机关指定地点刻制，并填写《印章留样备案表》（见附表12）。任何人不得私刻、复制。第84条公司公章由综合科统一管理；各科（部）、厂、队、分公司印章在综合科留样备案后，由各相关部门专人管理；财务专用章由财务科管理。如公司机构变更或因其他原因停止使用的相关印章，由综合科统一收缴、封存。第85条公司各类印章须设专人保管，盖章时填写《印章使用登记表》（见附表13）。未经部门分管领导批准，一律不得加盖公章，凡出现盗印行为，首先追究印章保管员责任。第86条所有工作人员不得将印章携带外出，特殊情况需要携带印章外出办理公务的，经主管领导同意，公司总经理、董事长批准，填写“印章使用登记表”，由经办人、保管人一同前往办理。第87条发现印章丢失或被窃后，保管人须立即报告，登报声明作废，必要时应向公安机关报案。第88条公司印章由于破损、遗失等原因不能继续使用时，由印章所属部门出具书面申请，填写《印章报废（销毁）审批单》（见附表14），报总经理、董事长审批，由综合科负责向有关部门办理相关手续。第89条注销印章由综合科统一切角封存，在《印章留样备案表》上加盖“作废”字样戳记，并登记具体注销日期，备注注销原因，与注销印章一并存档。第90条对于临时性的、没有保存价值的印章，经公司总经理、董事长同意后，由综合科负责统一销毁，并做好记录。第八节证件管理第91条公司及各类专业技术人员证件（职称证、各注册类资格证、建委信息平台九大员证）的保管、使用由综合科统一管理，证件的年检、换证、继续教育由综合科或相关部门协助办理；其他证件的保管、使用、年检、换证、继续教育由各相关部门负责管理。第92条借用公司及员工的各类资质证件，须报总经理、董事长批准，综合科承办。并在《证件借出登记表》（见附表15）上进行登记。第93条使用证件的部门和当事人，须妥善保管，不得遗失。如证件遗失，要及时向综合科报告。凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由部门或当事人承担。第九节档案管理第94条公司档案室对经营活动中形成的具有保存价值，使用完成或告一段落的文件资料等进行归档保管。第95条公司所属各部门必须设专职（兼职）的资料管理员，明确其岗位职责，做好本部门的档案整理与移交工作，实行部门与公司档案归口管理。第96条每年保管期限已满的档案由档案员编制纸质和电子的《档案销毁清册》，报公司负责人审核批准，并指定其监销人后方可进行销毁，《档案销毁清册》需永久保管。第97条档案的分类、等级划分、归档时间、移交、借阅等管理按《档案管理细则》执行。第十节差旅管理第98条公司员工外出办理业务或出差，部门负责人需提前向主管领导报告，将办理结果及时汇报。第99条出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》（见附表16），向财务科预支差旅费。第100条员工出差期间因工作，需要宴请时，须经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日误餐费。第101条出差人在返回后，及时填写《差旅费报销单》（见附表17），由分管领导审核，董事长、总经理审批，财务科在报销时冲销预支金额。第十一节办公及生活用品管理第102条公司所有办公及生活用品由综合科统一登记造册管理。准确记录购买日期、名称、规格、型号、数量及使用人。第103条办公及生活用品采购须实行“先调配、后购置”的原则。依据每月库存情况及办公用量提出“采购计划”及预算，报分管领导审核，经董事长、总经理审批后，统一采购，集中发放。公司各部门不得擅自采购办公及生活用品。第104条采购办公及生活用品要以“优质、低价”为原则，进行多方询价。将询价及对照结果，征得分管领导同意后，办理订购手续。第105条办公及生活用品，须做到物尽其用。公司各科（部）、厂、队、分公司不得随意处置，必须由综合科统一调配使用。第106条办公及生活用品到货后，由保管员负责查验、签收，并及时建立实物台账，办理入库手续。第107条办公及生活用品入库后，须按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放。对常用物资要随时盘点，做到账物相符。第108条公司各科（部）、厂、队、分公司申请办公及生活用品，须提前填写《办公、生活用品申请表》（见附表18），由经手人、部门负责人、部门分管领导、总经理、董事长逐级审核签字后方可领用。第109条发放办公及生活用品，须坚持谁使用谁负责的原则。领用人要详细填写《办公、生活用品领用登记表》、《电脑耗材领用登记表》（见附表19、20），及时办理出库手续。第110条公司员工离职、休假或施工任务结束，必须履行办公及生活用品交接手续。出现物品遗失，追究当事人责任。第111条公司办公用品印刷的相关事宜（宣传资料、制式表格等），由综合科统一安排办理。第112条印刷品到货后，由相关部门保管员办理签收、入库手续。领用时，领用人须详细填写《印刷品领用登记表》（见附表21），及时办理出库手续。第113条所有需要复印的文件资料均须在《文件资料复印登记表》（见附表22）上登记、签字。非本部门人员不得擅自动用办公设备。第114条公司员工不得使用办公设备传播、编制、复印国家禁止的言论、信息；不得在办公电脑上安装与工作无关的软件；对外来存储设备（U盘、光盘、软盘等）须先杀毒再使用；对重要数据要及时进行备份。第115条办公电脑由综合科指派专人定期维护。其他任何人不得私自拆卸、偷换内部重要零部件。第116条固定资产（办公生活类）及办公生活用品自然损坏、报废、淘汰时，责任部门需书面报告综合科，经财务科、分管领导审批后再处置自然损坏、报废、淘汰的固定资产，并进行核销。第十二节公务招待管理第117条公务招待原则上一律安排在食堂就餐。机关待客须分管领导同意，行政领导批准，填制《公务招待审批单》（见附表23），由综合科安排。分公司待客须到部门办公室填写《公务招待审批单》，报分管领导同意，经行政领导批准，由部门食堂负责安排。第118条因工作需要，在外招待的，报分管领导审核，行政领导批准后实施。第119条对时间紧迫的临时招待任务，须提前电话请示，事后补办手续。第120条在外待客，须一餐一结，一事一报，不得欠单消费。招待结束后，填制《报销单》（见附表24），报销。第121条食堂接到派餐通知，须详细填写《食堂来宾招待登记单》（见附表25），由管理员保管。食堂主持招待，须当日制票，由陪餐领导在《食堂公务招待结算单》（见附表26）上签字，报销。第122条严格控制招待费用支出。与公司业务无关、无审批手续或“公务招待审批单”与“来客招待登记单”严重不符的招待费用，坚决不予报销。第123条在各类招待中，严格控制陪餐人数及用餐标准。第124条切实加强公务接待日常管理和监督检查，严禁业务招待人员假公济私。一经发现，给予当事人报销金额5倍的罚款。第125条公务接待不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等，不得用公款支付应当由接待对象个人负担的费用，不得以任何理由向下属部门和有业务关系的企业或个人转嫁接待费用。第十三节食堂管理第126条机关食堂由综合科负责监督管理，各分公司食堂由部门办公室负责监督管理。第127条用餐人员要严格遵守就餐时间。按顺序排队打卡，不准插队。第128条用餐人员须严格按照自己的实际用量盛菜打饭，避免浪费。第129条食堂内禁止吸烟、随地吐痰、大声喧哗等，做到文明用餐。第130条用餐完毕，餐具须按指定位置分类摆放整齐。第131条用餐人员须自觉维护就餐环境。将剩余饭菜倒在指定地点，不得乱丢乱倒，发现违规行为，食堂管理人员要及时制止。对屡教不改者，视情节给予一定数额的经济处罚。第132条食堂管理实行成本核算制度，月末盘点盈亏。账目必须公开，票证、票据与实物相符。第133条关于食材采购的相关规定：1、必须于采购当日由食堂管理员验收、厨师签字入库。2、于次月5日前整理好相关资料，向会计报帐。3、所采购食材必须具备产品合格证，保证无毒、无害。第134条不准提供过期、变质、不洁的食物，出现问题，追究相关人员责任。第135条工作人员须持健康证上岗，并定期进行身体健康检查，发现不合格者及时进行调整。严格执行食品卫生法，按时审验食品卫生许可证。第136条食堂须时刻保持内外环境整洁，每餐过后及时对桌椅、地板进行清理。保证餐具严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液对人体健康无害，严禁发生中毒事件。第137条工作人员在岗期间须穿工作服、戴工作帽。工作场所严禁吸烟。第138条非工作人员不准进出、逗留在厨房操作间。第139条炊事员烹调操作时，不准直接品味。同时做到：生熟盛器、揩布、砧板分开；冷藏冷冻食品、生、熟、半成品分开；鱼禽肉豆制品分开。摆放整齐，标志明显。第十四节车辆及司机管理一、车辆管理第140条机关生活用车及外租生活用车由综合科统一安排；下属分公司生活用车由各自办公室安排。禁止公车私用，保证车辆资源共享。第141条公司生活用车由综合科统一建立资产管理台账。准确记录购置时间、地点、车辆价值、颜色、型号、发动机号码、排量、发票号码、调配时间、使用人等。对报废的车辆，及时办理相应的报废手续，做好财务核销等工作。第142条公司各部门如需用车，要提前与综合科联系，确保现有车辆统筹安排，科学调配，合理使用，提高工作效率。遇特殊需要时，车辆派遣部门有权中途调回已派出的车辆。第143条用车人，因故取消或临时更改用车时间，须及时通知车辆派遣部门。车辆派遣部门在未得到提前通知，且等候超过20分钟后，有权将车辆调配给其他部门使用。第144条遇特殊情况需夜间用车时，须征得带班领导的同意，其他人无权派车。第145条出车过程中，任何人无权调用公车做与工作无关的事情。第146条车辆的驾驶，原则上定人定车，严禁将车辆交给无有效驾照或非专职人员驾驶。因业务需要，确需由他人驾驶时，须征得综合科科长同意。第147条县外公务用车，须提前向综合科申请，经批准后，填写《车辆派遣单》（见附表27），综合科相关负责人签字生效。第148条公司门前禁止停放车辆。对不按规定停放的车辆，警卫人员须及时调整。第149条车辆保险、验车由安全科统一办理。二、司机管理第150条司机要自觉履行岗位职责，增强服务意识和保密意识，服从管理，保证日常用车的安全高效。第151条司机须时常保持通讯正常，服从领导临时派车、替班派车、加班派车。第152条司机每天上班须提前15分钟到岗，认真做好出车前的准备工作，保证车容整洁、车况良好、制动有效。发现不安全因素，及时上报维修，不允许病车上路，确保行车安全。第153条司机执行出车任务，必须做到证件齐全，遵守交通规则，服从交警指挥和检查。禁止违章或酒后驾驶，确保行车安全。第154条出车任务执行完毕，必须及时返回所属地，按指定位置摆放整齐。遇特殊情况不能及时返回，要提前向车辆派遣部门说明原因，保证车辆派遣工作有序进行。第155条司机外出期间，须合理停放车辆，并采取防盗措施，保证车辆安全。若因违反规定造成车辆被盗、被损的，一切损失均由该司机承担。第156条在岗期间未被派出的车辆，须停于指定位置，随时等候出车。司机有事必须离开时，要提前告知车辆派遣部门去向和所需时间，经批准后，离开。第157条出现下列情况之一的，调整司机车辆或岗位：（1）发生违纪行为。（2）发生交通事故或其他重大责任事故，主要责任在司机或情节严重的。（3）不能按时出车，经教育仍不改过的。（4）违背社会公德、纪律散漫或出现其它不良行为，给公司造成较坏影响的。（5）年底对司机工作表现评定不合格的。（6）车容车况检查，连续三次不合格的。三、维修保养管理第158条汽车维修保养须严格执行定点维修保养审批制度。由司机填写《车辆维修保养申报单》(见附表28)，综合科相关负责人签字，到指定地点进行维修保养。综合科要对车辆建立维修保养记录档案。第159条不经批准，任何司机不得在外记账购买车辆零部件或小修保养。第160条购置车内设施须填写《汽车装具申请单》（见附表29），综合科相关负责人签字后，到有关商家购置。第161条修补、更换轮胎须填写《汽车轮胎事项申请单》（见附表30），综合科相关负责人签字后，到有关维修厂办理。第162条车辆原则上在公司院内自行清洗。遇特殊情况，需要在外清洗，须填写《洗车单》（见附表31），综合科相关负责人签字后，到有关洗车店清洗。第163条车辆因公外出，遇车辆故障在非指定地点维修的，经分管领导同意（交通事故除外），凭车辆维修清单、交款发票、证明材料等凭证报销修理费用。凡人为造成的车辆机械故障，维修费用由责任人承担。第164条车辆在行驶过程中发生交通事故，除向交警报案外，须立刻与公司安全科、综合科联系，协助解决。因司机责任造成车辆损坏的，由当事人承担全部费用与相应责任。第165条发生事故后，如需向受害人赔偿，在扣除保险赔偿后，其差额根据责任认定对驾驶人进行处理。（一）负主要责任的，按以下原则处理：（1）轻微事故（经济损失在1000元以下，不需要报保险的），按经济损失的10%处罚。（2）一般事故（经济损失在2000元以下），按经济损失的80%处罚。（3）重大事故（经济损失在2000—5000元），按经济损失的60%处罚。（4）特大事故（经济损失在≥5000元以上），按经济损失的40%处罚。（二）负同等责任的，按以下原则处理：（1）一般事故（经济损失在2000元以下），按经济损失的40%处罚。（2）重大事故（经济损失在2000—5000元），按经济损失的30%处罚。（3）特大事故（经济损失在≥5000元以上），按经济损失的20%处罚。（三）负次要责任的：按以下原则处理：（1）一般事故（经济损失在2000元以下），按经济损失的30%处罚。（2）重大事故（经济损失在2000—5000元），按经济损失的20%处罚。（3）特大事故（经济损失在≥5000元以上），按经济损失的10%处罚。第166条货运车辆、机械设备按照160条执行。四、加油管理第167条车辆用油，按百公里耗油量进行月度考核，季末结算。第168条车辆加油统一使用加油卡，加油卡由综合科指定专人保管。司机加油须在《加油登记表》（见附件32）上登记、签字，并由加油保管员一同前往。第十五节其他管理第169条公司为每位员工提供相关劳保用品。第170条养殖场在综合科的管理与指导下，实行场长负责制。场长负责对养殖场员工和日常事务的管理，及时汇报生产情况。养殖场产出成品由公司统一调配发放。第四章财务管理第一节财务收支管理第171条公司财务管理实行董事长领导下的财务科负责制。公司的财务由财务科统一管理，公司各项收支经总经理、董事长批准，由财务科统一掌握，合理使用。第172条公司各种结算、报销的原始单据坚持逐级签字制度。各项目部根据实际完成的工程量估算工程收入，每月25日由项目部会计上报财务科记账。各项目部发生的直接人工费，每月8日前上报用工统计表，人员有变动时注明非正常，由公司综合科汇总，10号前报财务科进行全员申报。合作方每季度开具建安发票或劳务公司分包发票，发生的机械票、材料费每季度要及时结算报财务科记账。本公司外埠中标项目、与其他公司合作项目每月上报收入情况。开支时首先上报用款计划，总经理、董事长批准后实施。单据报销由项目主管领导代签，总经理、董事长审核后财务科记账。第173条公司各种结算、报销的原始单据坚持逐级签字制度。本公司外埠中标项目、与其他公司合作项目每月上报收入情况。开支时首先上报用款计划，总经理、董事长批准后，实施。单据报销由项目主管领导代签，总经理、董事长审核后财务科记账。第174条加强应收款项和应付款项的管理，保证债权、债务的真实性、准确性。财务科配合相关部门与欠款单位及时清理核对，防止坏账发生。第175条财务科每月派财务人员到分公司检查会计工作，核对账目。人工费须财务科与分公司会计共同发放，由出纳人员发放给雇工本人。第176条财务科参与公司购买、变卖机械、设备、车辆等固定资产全过程，及时调整固定资产明细账。年底财务人员与资产管理部门进行实物盘点和清查，防止资产的损坏和流失。第177条严禁公款外借，严禁以公款为个人办事，严禁将公款以个人名义存储，严禁用公司资产和银行存款为其他单位和个人作抵押贷款担保。第178条公司职工因公借款1000元以上者，须填写请款单（见附表33），报董事长批准，财务科长审核后，由出纳员办理。第179条货币资金业务必须由两人或两人以上办理。第180条加强与货币资金相关票据的管理。公司的发票、收款收据由公司出纳员专人管理，签发支票必须在支票登记薄上记录，并由收款人签字。第181条加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由财务科长保管。第二节现金管理第182条公司的库存现金须保持在2-3日零星开支的限额之内，超过库存限额部分要及时送存银行。第183条现金的支付范围：（1）支付临时工工资，困难补助以及职工医药费。（2）支付各种抚恤金，丧葬补助。（3）支付差旅费。（4）提取万元以上现金，必须两人以上共同办理，并采取安全保卫措施。数额较大的款项必须配备保卫人员和专车取送，确保安全。（5）财务科、分公司限额内的现金必须存放在保险柜内，不准放在其它地方（如办公桌，文件柜等）。（6）现金管理必须做到日清月结。不得以“白条”抵充库存现金，更不能任意挪用现金。第三节银行存款管理第184条银行存款收付业务，由出纳员办理，出纳员不可再委托其他人员办理。第185条签发支票必须使用碳素水笔，填明收款单位、用途、日期、大小写金额、加盖专用印鉴。2000元以上金额必须使用支票支付。第186条严格控制签发空白支票，遇特殊情况，必须签发时，由经办人说明原因，报相关领导批准，由出纳员办理。第187条不准签发远期支票。第188条过期以及开错的支票，须在票面上注明作废字样，连同存根一并存放。第189条银行存款账户或支票不准借与他人或外单位使用。第190条支票遗失，请款人须立即办理挂失手续，对遗失而造成经济损失的，要从严追究其经办人责任。第191条银行存款的账面余额须及时与银行对账单核对，月末编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整相符，对未达账款及时查询。调整表与对账单同时保存。第四节财务人员管理第192条从事财务工作的人员必须具有会计专业知识和会计从业资格证书，必须坚持原则，遵纪守法，恪守会计职业道德。第193条财务人员的安排和任用须经公司领导班子讨论，董事长批准。第194条财务人员须定期进行工作能力、坚持原则、遵纪守法等方面的培训考核，对不称职的，调离财务岗位。第195条对派驻到分公司的出纳员，要实行岗位轮换制度。同一出纳员不能连续在同一施工公司任职。第五章经营管理第一节投标管理第196条公司上级业务主管部门和政府项目投标工作由经营科具体负责，公司外埠项目及合作项目的投标由工程管理公司负责。第197条招投标人员必须坚持公开、公平和公正的原则，认真贯彻执行有关招、投标的法律、法规及有关规定，做好保密工作。第198条充分利用国家招投标网站和地方建设网站了解、搜集有价值的工程招投标信息，向分管领导提出合理建议。第199条投标报名。及时关注网站信息，工程上网后及时获取招标公告，完成报名工作。所需报名费用按公司请款规定由财务科预支，执行公司费用审核签字程序后交财务科入账。第200条购买文件1、要设专人追踪信息。组织购买资审文件或标书、参加标前会议、进行现场考察、材料调查等项工作，并认真全面地做好记录。在考察现场的同时，对潜在竞争对手的情况进行了解，有利于更好的编制文件，增强标书的竞争力，提高中标率。2、携带的证件手续要齐全有效。购买文件所需证照原件要由专人详细填写清单记录，购买完成后核对。购买文件所携带的现金、证照要妥善保管，如有丢失责任由当事人承担。3、购买文件须索取盖有业主或招标代理人印章的发票。所需费用按公司请款规定由财务科预支，执行公司费用审核签字程序后交财务科入账。第201条文件购买后，立即对文件中财务等的要求进行了解，需要办理保证金、信贷、保函的，立即整理相关资料，协助财务科及时办理，确保资审或投标文件有效。第202条编制文件：1、文件的编制须严谨。详细了解各项强制性条件要求,严格结合评审和评分要求，全面熟悉招标文件内容，领会招标文件精神，科学合理编制文件。2、文件编制须成立投标小组，负责资审编制、资信编制，负责组织项目分公司进行技术标编制和报价编制。分工明确，责任到人。3、投标期间任何人收到招标人的补遗、答疑或招标文件相关资料，都须交于小组负责人。小组负责人要保证做标人员清楚掌握其内容，并及时给招标人回执予以确认。资料及回函原件须妥善保存。4、文件须内容完整，目录清楚、字迹清晰，图文工整，装订整齐。装订完成后，要对文件的签字、盖章、错页等情况逐一检查，谨防废标。5、坚持投标文件的检查审核制度。立足编写人员自检，专业负责人和部门负责人审核把关，确保高效、优质、按时完成投标文件的编制工作。6、投标文件的编制要形成公司标书固定格式，内容要充分，版面设计要美观。7、投标报价人员要积极、主动分析报价组成。对最低价中标的项目须认真做好成本分析，力求合理，为领导决策提供依据。第203条参加开标人员必须将各单位投标报价情况做详细记录，并及时整理、汇总，录入微机，以便日后对投标竞争对手报价情况进行分析。第204条资质对外使用管理：其他单位或个人为公司联系或承接工程项目，使用资质复印件用于洽谈工程或投标报名时收取1000元使用费，并在复印件附盖“用于项目，复印无效”印章。需要进一步提供资信资料，另交20000元押金。在工程中标签订合同之前所有相关费用由对方支付。待工程项目签订合同、进场施工后15个工作日内公司返还押金，同时将其他相关费用按对方提供的合法发票全额返还。第205条工程中标后，按时与业主签订合同，并将合同文件转交给相关部门。第二节招标管理第206条公司招标工作由招标发起部门履行业主职责，经营科履行招标代理职责。第207条招标管理1、招标管理机构：由需要招标的部门发起成立招标临时机构，具体招标事宜由公司经营科负责，评标委员会成员由各部门负责人或专业人员组成，采取评标前临时抽取的办法确定评标成员。2、招标临时机构的职责（1）负责审定公司招标流程及招标文件，并参加开标、评标会议；（2）履行招标活动的监督权,对违犯“公开、公平、公正”原则、侵害公司利益的行为，报请公司处理。（3）督促开标结果在公司公告栏公示。第208条公司经营科按照招标发起部门提供的合格投标人名单发出招标邀请。第209条招标准备工作及工作程序1、招标责任部门组织填写招标登记表（见附表34），填写完成后报经营科。2、公司经营科提前制定招标工作计划,编制招标文件。3、满足投标要求的投标人到经营科领取报名邀请书，报名资质和能力条件由招标发起部门审核，经营科核查资质和能力条件的原件（按要求）或复印件。4、向合格的投标人分发招标文件及设计图纸、技术资料等，并对招标文件答疑。5、投标人在投标截止日期前将标书报送招标文件中要求的地点。6、项目招标在招标文件要求的指定日期、地点组织开标。参加人员有主管领导、评标委员会及相关部门负责人。第210条开标工作程序1、公司经营科指定人员负责记录会议纪要，指定唱标人、监标人检查投标书密封情况，确定开标顺序；2、公司经营科向与会人员说明评标标准；3、开标、唱标；4、开标后转入评标，特殊情况可择期评标；5、按照标底价格、评标标准对投标单位的投标文件进行审查，推荐中标单位；6、参评人员对评标报告签字确认；7、主持人宣读评标结果。第211条公司经营科在开标后3个工作日内在公司公开公示开标结果，公示时间为3个工作日。开标会议纪要、中标通知书及招标台账（台账样表附后）留存档案。第212条开标结果公示期过后，公司经营科及时向中标单位发放《中标通知书》，通知未中标单位在本次招标中未中标，未中标原因不作解释。《中标通知书》要报公司留存档案。第213条招标工作的开展，必须邀请上级主管部门全过程监督。第三节联合经营（工程合作）管理第214条公司合作项目中标后的管理由工程管理公司负责。第215条对合作单位的考察：在组成联合投标体之前，对合作单位进行实地考察，了解该企业的经济实力及信誉，做好充分调研，慎重选择合作伙伴。将具体情况形成书面报告，报公司审查，避免因合作单位选择不慎对公司造成损失。第216条会同公司法律顾问起草关于《合作经营项目的专项合同》，从合作方式、项目管理、责任分担等各方面签订详细条款，避免后期产生经济纠纷，维护公司合法权益。第217条合同管理：1、项目中标后，联系业主完成合同签章和备案工作，协调财务开具预付款保函等手续。合同签订后，及时组织对项目进行合同交底，定期对合同履行情况进行检查，保持与业主单位的密切联系，及时反馈信息，监督项目执行。2、审查以合作项目名义签订的经济合同，指定委派的项目经理管理项目印章，尽量避免以项目印章签订经济合同，如需签订提前将合同副本上传公司审核批准，并提交公司一份备案。第218条过程管理：1、对合作项目的合同执行情况进行监督管理。2、每月将工程进度表、计量支付表、财务报表等上报公司，及时掌握项目现状，发现问题及时整改。3、要保证项目资金使用安全，工程款到账后，须经合作双方项目负责人共同签章，专项用于工程资金分配支付，避免资金外流。同时做好支付统计，对于农民工工资等国家明确规定的项目必须专款专用。同时依照合作协议，审核工程各项税、费的缴纳情况。4、对该项目的质量、安全、进度负责，督促合作单位认真贯彻执行业主、监理下达的各项指令。第四节工程合同管理第219条经营科负责公司合同的签订工作，工程科负责公司合同签订后的管理工作，工程管理公司负责外埠中标项目和合作项目合同管理。第220条合同、协议必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则，合同文本对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确，符合相关法律法规。第221条中标项目接到工程中标通知书后，经营科按照招标文件要求和有关规定，联系业主完成合同盖章签订和备案工作。公司内部承包合同由工程科起草，并组织签署；对外分包合同由施工公司填写合同文本，报工程科审查，并组织签署。第222条合同签订后，合同原件由工程科存档保存，经营科保留合同复印件，并进行合同交底（包括招投标文件交底）。第223条工程科随时对合同执行情况进行检查，及时与业主及相关方沟通，调查合同执行的满意度，对不满意的项目监督整改，并填写合同执行情况报表。第224条合同履行过程中，因设计变更等原因需要修改合同时，施工公司与业主洽谈变更内容，报工程科审查，经分管领导批准后执行合同变更。第225条因招投标或工程需要与其他单位签订合作协议时，分管领导、工程科、财务科和公司法律顾问须同时参加。从根本上保证公司合法权益和经济利益。第六章统计管理第226条统计人员管理1、从事统计工作的人员必须严格按照国家和公司有关规定，积极参加业务知识的更新培训，熟悉公司的各项工程情况，运用掌握的统计信息和统计方法，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报、拒报，并对所报送统计资料的真实性负责。2、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，提供时要按公司保密制度的规定执行。3、分公司和相关职能部门设专、兼职统计人员。4、各分公司及职能部门专、兼职统计人员必须持有统计专业职称证书或《统计上岗专业合格证》，并能熟练操作计算机。第227条统计资料的积累，数据的收集、汇总1、统计员要及时收集“雇工出勤报表”（见附表35）、“机械运行记录表”（四联）（见附表36）、承运·材料单（见附表37），作为统计结算的依据。2、统计员收到各种票据，须仔细查阅分项工程、日期、单价、数量、金额等，数据准确无误后，统计汇总、入帐。3、各施工公司应建立统计台帐，按施工进度、材料耗费情况计算出实际耗材与库存数据，月末与相关部门核对后汇总并上报统计科。4、公司内部材料（水稳、沥青砼、水泥砼等）的运费纳入材料单价汇总。由供应部门开具并按使用部门分别汇总，各施工公司按材料到场价计算材料费，月末相互核对无误后汇总上报统计科。5、材料科、配件公司应建立采购台帐，将本月采购与上期库存计入台帐，标明本月使用部门、数量、单价、金额，月末按使用部门分别整理汇总后上报统计科。6、成品料公司、混凝土公司应建立统计台帐，月末要及时对热拌、冷拌、水泥混凝土、粉石场的费用进行汇总并单独核算。7、综合科要建立统计台帐，月末对购买的办公用品及其它材料（电料、碗筷、炊具等）、车辆使用情况、办公设备维修等，按使用部门分别整理汇总后上报统计科。8、管理费中职工工资、通讯费等按各部门在岗人员的实际费用汇总，以便月末单独核算。第228条统计结算单的开据1、各分公司每月须及时开据结算单（包括内外部，人工、材料、机械、运费、分包工程款等）。2、各种结算单第一联作为存根保留，第二联（财务结算）交与相关方作为财务结算依据或内部核算使用，第三联留作统计记帐。要求项目齐全，数据准确，字迹工整清楚，票面整洁。3、雇用的临时工以“季节性用工工资表”为依据，将其“财务结算”联经项目经理签字，按月开据人工费结算单，用于发放临时工工资。4、公司内部机械、运费由统计员每月与设备科及运输公司核对后按单项工程开据机械费、运费结算单；外部租用的机械以“机械运行记录表”为准，将“财务结算”联经项目经理签字，为车主开据机械费结算单。5、工程消耗的土、砂、石料、生石灰等材料和冷、热拌产品及水泥砼产品以承运·材料单为准，将其“财务结算”联经项目经理签字，由统计员为相关方开据《运费结算单》（见附表38）和《材料结算单》（见附表39）。6、由公司材料科、配件公司及综合科库房提取的材料、小型机具和办公用品等，虽有销售厂家的发票和本公司出、入库单，统计也要开具材料费结算单，并在费用报表中注明由库房领用。7、各分公司之间发生的各项费用均应开具结算单（或相应票据），不得以口头形式登记入账。第229条周进度表、月进度表：1、每周按工程实际进度上报一周的工程数量，与工程技术人员核实，每项填写清楚、准确，工程量截止到本周三当日的数据，由项目经理审核后，上报统计科。统计科认真检查汇总，经分管领导审核后及时上报上级主管单位。2、每月月底根据本月周进度表汇总当月的月进度表，项目经理审核后与本月的最后一次周进度表同时上报统计科。第230条统计报表管理1、统计报表格式管理（1）国家统计局、市县局和主管部门下发的各类统计报表，由统计科负责。各有关部门须根据上级部门报表制度中，对指标含义、报表格式及要求，积极配合编制、上报。（2）公司内部统计报表格式及内容由各分公司（施工公司除外）和职能部门提出初步意见，统计科根据规范化管理要求进行审核，报表格式及内容按审核意见确定，经备案后实施。2、公司内部统计报表全部上报电子版，其中费用报表除报电子版外，还要报纸质版，按A4或A3纸打印签字后报送。外埠工程可用网络上报。第231条统计报表的审核1、各分公司及科室的统计报表编制完成后，统计人员须检查本期数据的准确性与上期统计数字的连续性，报分公司经理或各科室负责人审核签字。2、统计科须对公司各种统计报表进行准确性和逻辑性的检查，发现差错或疑问及时查询原因，并编制统计报表汇总表，对完成的主要工程量和材料消耗进行对比等数据分析，经部门领导审核后，上报公司领导。第232条统计资料的发放、领用、保管1、统计所涉及的各种票据（人工、材料、机械、运费等）由统计科统一盖章、登记、发放、回收管理。2、票据由各分公司及科室统计员统一领用，并填写“领用登记表”（见附表40）。3、统计科根据各分公司或科室的具体情况，采用台账形式整理分类，以利掌握票据发放使用情况。4、各部门领用的票据须妥善保管使用，严禁遗失或损毁。部门统计人员每月对小票进行清点，掌握小票使用情况，月底将票据需求计划上报统计科。5、工程竣工后一个月内或次年初各分公司或科室统计人员，须将所领票据按顺序分类整理，（要求存根完整不能缺页，未用完的票据逐页加盖作废公章）返还统计科，交库房统一保管。6、对于不能按期返还票据的部门，须当事人书面陈述原因，部门负责人签字报公司领导批准后，统计科在公司内部网公告此票据作废。7、因遗失票据给公司造成经济损失的，部门负责人和当事人承担相应责任。第233条统计数据的核对统计报表所应用的数据必须真实、准确，数据之间能得到相互印证。各分公司及科室应在每月30日对相关统计数据进行核对，准确无误后上报。第234条统计工作检查与管理1、统计科每月对各分公司、职能部门的统计台账、施工进度、结算单的开具等业务进行检查、督促与指导，发现问题及时处理。2、统计科每年按上级主管单位的要求及时组织好统计人员的取证和继续教育培训，并定期组织统计人员进行内部培训。3、统计科在日常审核报表中，要认真仔细，并及时总结经验，随时把好的统计方法和技巧反馈给各部门统计人员，提高统计人员的素质和业务水平。第235条各分公司及部门统计人员须及时、准确的向统计科报送相关的数据报表或其他统计资料，且所有统