财务岗位职责开票范文

财务岗位职责开票范文一、目的和适用范围本规章制度旨在规范财务岗位工作，明确财务人员的职责和开票流程，确保开票工作准确及时，并符合法律法规和公司规定。本规章制度适用于公司财务部门及财务岗位相关人员。二、职责定义1.财务人员职责1.1负责公司财务相关工作，包含开票、记账、报销等。1.2熟识和掌握相关财务管理法规和财务会计准则。1.3负责与税务部门的沟通和协调，确保开票工作符合税务法规要求。1.4严格遵守公司内部财务管理制度和操作规程。2.开票人员职责2.1负责依据公司销售合同、发货单等相关记录，开具符合法律法规要求的发票。2.2检查销售合同、发货单等票据的真实性和合法性，确保发票开具的准确性。2.3确保发票的编号、金额、税率等信息填写无误，并及时录入财务系统。2.4定期核对开票记录，确保开票数据的准确性和全都性。2.5维护开票设备的正常运行，保证开票工作的顺利进行。3.监督审核人员职责3.1负责对开票人员开具的发票进行审核，确保发票符合相关法规和公司规定。3.2检查发票的编号、金额、税率等信息的准确性，并核对与实际交易是否匹配。3.3审核发票开具的业务流程，核实合同、发货单等相关票据的合法性和真实性。3.4协调处理开票过程中的问题，并及时向上级报告异常情况。4.会计核算人员职责4.1负责对开具的发票进行会计核算，保证财务数据的准确性和合规性。4.2依据发票信息进行凭证的填制，实现财务数据的记录和整理。4.3熟识公司的会计制度和财务管理流程，确保会计核算的准确性。4.4帮助财务主管进行财务报表的编制和审核，确保财务报表符合相关法规和会计准则要求。三、开票流程1.销售订单阶段1.1销售人员依据客户需求和合同条款签订销售合同。1.2销售人员将销售合同和相关资料提交给财务部门。1.3财务人员核对销售合同和相关资料，确认无误后，进行开票准备。2.发货阶段2.1仓储人员依据销售订单准备货物，并填写发货单。2.2发货单经销售人员和财务人员审核无误后，移交给开票人员。2.3开票人员依据发货单和销售合同等相关记录，开具发票，并填写发票开票记录。3.开票审核阶段3.1开票人员将开具的发票提交给监督审核人员。3.2监督审核人员核对发票信息，与销售合同、发货单等票据进行审核。3.3审核无误后，将发票返还给开票人员，并记录开票审核结果。4.会计核算阶段4.1开票人员将审核通过的发票交给会计核算人员。4.2会计核算人员依据发票信息进行会计凭证的填制，并记录相关会计条目。4.3完成会计核算后，将发票和凭证归档。四、制度执行和监督1.部门主管责任1.1财务部门主管负责对财务人员的工作进行引导和管理，并监督执行相关制度。1.2财务部门主管负责与其他部门进行协调，解决开票过程中的问题。1.3财务部门主管定期对开票工作进行检查和评估，发现问题及时矫正和改进。2.内部掌控2.1公司建立健全财务内部掌控制度，保证财务数据的准确性和可靠性。2.2财务部门严格执行财务内部掌控制度，并对员工进行相关培训和教育。2.3财务部门检查和监督各个环节的内部掌控，发现问题及时处理。3.监督检查3.1公司内设监察部门，负责对财务岗位工作进行监督和检查。3.2监察部门定期对财务岗位开票流程进行检查，发现问题及时处理和矫正。3.3监察部门与财务部门建立沟通渠道，及时通报发现的问题和整改要求。五、附则本规章制度由公司财务部门负责解释和修订，并在全公司范围内进