中集集团内部资金往来管理办法

中集集团内部资金往来管理办法一、总则1.1为规范中集集团内部资金往来管理，确保资金安全和高效运作，根据国家有关法律法规及集团财务管理制度，特制定本办法。（1）合法性原则：确保资金往来符合国家法律法规及集团财务管理制度的要求。（2）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金被挪用、侵占或损失。（3）高效性原则：提高资金使用效率，优化资源配置。（4）透明性原则：确保资金往来信息真实、准确、完整，便于监督和管理。二、资金往来审批流程（1）提出申请：资金需求方提出资金往来申请，填写《内部资金往来申请表》，明确资金用途、金额、收款方等信息。（2）审核批准：资金需求方的上级部门或领导对申请进行审核，确保资金用途合理、合规，并签署意见。（3）财务部门审批：财务部门对申请进行复核，确保申请符合财务管理制度，并签署意见。（4）领导审批：公司领导对申请进行最终审批，确保资金往来符合公司发展战略和经营目标。2.2资金往来审批权限：（1）一般性资金往来：由资金需求方的上级部门或领导审批。（2）重大资金往来：需报请公司领导审批。三、资金支付管理（1）及时性原则：确保资金支付及时、准确。（2）安全性原则：确保资金支付安全，防止资金被挪用、侵占或损失。（3）合规性原则：确保资金支付符合国家法律法规及集团财务管理制度的要求。3.2资金支付流程：（1）填写支付申请：资金需求方填写《内部资金往来支付申请表》，明确支付金额、收款方等信息。（2）审核批准：资金需求方的上级部门或领导对支付申请进行审核，确保支付合理、合规，并签署意见。（3）财务部门复核：财务部门对支付申请进行复核，确保支付符合财务管理制度，并签署意见。（4）领导审批：公司领导对支付申请进行最终审批，确保支付符合公司发展战略和经营目标。（5）支付执行：财务部门根据审批结果，及时办理资金支付手续。四、资金往来监督与检查4.1公司应建立健全内部资金往来监督与检查机制，确保资金往来管理制度的执行。4.2财务部门应定期对内部资金往来进行审计，发现问题及时整改。4.3内部审计部门应定期对内部资金往来进行审计，发现问题及时整改。4.4公司领导应定期对内部资金往来进行监督检查，确保资金往来管理制度的执行。五、附则5.1本办法由公司财务部门负责解释。5.2本办法自发布之日起实施，原有关内部资金往来管理规定同时废止。中集集团内部资金往来管理办法一、总则1.1为规范中集集团内部资金往来管理，确保资金安全和高效运作，根据国家有关法律法规及集团财务管理制度，特制定本办法。（1）合法性原则：确保资金往来符合国家法律法规及集团财务管理制度的要求。（2）安全性原则：加强资金安全管理，防止资金被挪用、侵占或损失。（3）高效性原则：提高资金使用效率，优化资源配置。（4）透明性原则：确保资金往来信息真实、准确、完整，便于监督和管理。二、资金往来审批流程（1）提出申请：资金需求方提出资金往来申请，填写《内部资金往来申请表》，明确资金用途、金额、收款方等信息。（2）审核批准：资金需求方的上级部门或领导对申请进行审核，确保资金用途合理、合规，并签署意见。（3）财务部门审批：财务部门对申请进行复核，确保申请符合财务管理制度，并签署意见。（4）领导审批：公司领导对申请进行最终审批，确保资金往来符合公司发展战略和经营目标。2.2资金往来审批权限：（1）一般性资金往来：由资金需求方的上级部门或领导审批。（2）重大资金往来：需报请公司领导审批。三、资金支付管理（1）及时性原则：确保资金支付及时、准确。（2）安全性原则：确保资金支付安全，防止资金被挪用、侵占或损失。（3）合规性原则：确保资金支付符合国家法律法规及集团财务管理制度的要求。3.2资金支付流程：（1）填写支付申请：资金需求方填写《内部资金往来支付申请表》，明确支付金额、收款方等信息。（2）审核批准：资金需求方的上级部门或领导对支付申请进行审核，确保支付合理、合规，并签署意见。（3）财务部门复核：财务部门对支付申请进行复核，确保支付符合财务管理制度，并签署意见。（4）领导审批：公司领导对支付申请进行最终审批，确保支付符合公司发展战略和经营目标。（5）支付执行：财务部门根据审批结果，及时办理资金支付手续。四、资金往来监督与检查4.1公司应建立健全内部资金往来监督与检查机制，确保资金往来管理制度的执行。4.2财务部门应定期对内部资金往来进行审计，发现问题及时整改。4.3内部审计部门应定期对内部资金往来进行审计，发现问题及时整改。4.4公司领导应定期对内部资金往来进行监督检查，确保资金往来管理制度的执行。五、附则5.1本办法由公司财务部门负责解释。5.2本办法自发布之日起实施，原有关内部资金往来管理规定同时废止。六、奖惩措施6.1对于严格遵守本办法，确保资金安全、高效运作的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。6.2对于违反本办法，导致资金损失或影响公司经营目标的部门和个人，公司应视情节轻重给予通报批评、经济处罚、调离岗位等处理。七、培训与宣传7.1公司应定期组织内部资金往来管理培训，提高员工对资金往来管理制度的认识和理解。7.2公司应加强内部资金往来管理